Keio Corporation Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
188M
99M
219M
0M
8M
-138M
-3,745M
422M
155M
37M
37.04 %
0M
26,647M
393M
535M
-19M
554M
-234M
232M
46M
259M
0M
-50M
-23M
2,542M
304M
-191M
40M
86.84 %
0M
-23,868M
-9M
554M
-141M
695M
-72M
62M
-249M
318M
0M
33M
-39M
6,136M
418M
532M
53M
-21.08 %
-3M
65,175M
1,177M
695M
306M
388M
-355M
465M
166M
336M
0M
30M
-67M
-3,572M
573M
-145M
57M
33.82 %
0M
-8,928M
-5M
388M
36M
352M
-108M
548M
246M
331M
0M
-6M
-24M
-123M
523M
-184M
55M
22.39 %
0M
-13,804M
-4M
352M
-128M
479M
25M
590M
225M
341M
0M
1M
23M
-1,486M
720M
163M
52M
22.83 %
0M
23,375M
435M
479M
-24M
503M
-130M
444M
190M
315M
0M
10M
-71M
-6,393M
595M
-149M
49M
25.64 %
0M
-10,721M
-4M
503M
-290M
793M
-152M
483M
173M
320M
0M
81M
-92M
-1,475M
453M
227M
43M
25.35 %
0M
30,797M
-3M
793M
-63,931M
64,724M
29M
51,858M
26,748M
35,325M
0M
-4,625M
-5,590M
0M
47,618M
-26,281M
4,887M
18.27 %
-29M
0M
13,843M
64,724M
-6,749M
71,473M
4,240M
58,772M
26,310M
34,346M
0M
1,927M
-3,811M
0M
43,204M
-33,158M
5,193M
19.74 %
-50M
0M
16,752M
71,473M
-12,322M
83,795M
15,568M
48,711M
23,493M
35,009M
0M
-5,718M
-4,073M
0M
53,067M
11,442M
3,664M
15.6 %
-107M
0M
47,462M
83,795M
13,080M
70,715M
-4,356M
54,370M
24,347M
34,388M
0M
-1,727M
-2,638M
0M
40,570M
15,854M
3,663M
15.05 %
-12M
0M
28,959M
70,715M
29,254M
41,461M
13,800M
48,630M
20,869M
35,036M
0M
-11,869M
4,594M
0M
53,365M
4,673M
3,660M
17.54 %
-26M
0M
17,098M
41,461M
7,371M
34,090M
-4,735M
54,663M
21,932M
35,871M
0M
-6,502M
3,362M
0M
85,173M
20,448M
3,660M
16.69 %
-142M
0M
35,616M
34,090M
-16,694M
50,784M
-30,510M
43,986M
27,254M
33,432M
0M
-15,748M
-952M
0M
88,669M
31,474M
3,683M
13.52 %
-3,819M
0M
61,284M
50,784M
-7,383M
58,167M
-44,683M
56,881M
31,239M
31,084M
0M
-3,946M
-1,496M
0M
67,274M
17,194M
3,705M
11.86 %
-91M
0M
43,111M
58,167M
14,651M
43,516M
-10,393M
49,086M
0M
31,291M
0M
17,440M
355M
0M
49,815M
1,733M
3,706M
0 %
-117M
0M
46,175M
43,516M
4,713M
38,803M
-729M
54,945M
0M
28,184M
0M
23,653M
3,108M
0M
34,975M
-4,299M
3,723M
0 %
-1,963M
0M
14,520M
38,803M
17,610M
21,193M
19,970M
45,524M
0M
27,509M
0M
16,722M
1,293M
0M
48,320M
-4,314M
3,756M
0 %
-4,420M
0M
18,059M
21,193M
-4,736M
25,929M
-2,796M
60,091M
0M
27,517M
0M
30,172M
2,402M
0M
39,765M
-19,286M
4,113M
0 %
-4,939M
0M
5,061M
25,929M
1,414M
24,515M
20,326M
29,776M
0M
27,816M
0M
7,958M
-5,998M
0M
35,490M
-19,568M
3,534M
0 %
-3,962M
0M
6,103M
24,515M
-21,780M
46,295M
-5,714M
51,415M
0M
28,396M
0M
17,026M
5,993M
0M
34,548M
-17,241M
3,535M
0 %
0M
0M
3,424M
46,295M
1,913M
44,382M
16,867M
41,213M
0M
30,172M
0M
9,191M
1,850M
0M
39,965M
-17,600M
3,539M
0 %
0M
0M
2,675M
44,382M
-15,407M
59,789M
1,248M
34,801M
0M
27,091M
0M
6,282M
1,428M
0M
26,120M
-19,353M
3,645M
0 %
0M
0M
3,709M
59,789M
-9,365M
69,154M
8,681M
36,779M
0M
28,188M
0M
9,968M
-1,377M
0M
29,120M
2,095M
4,306M
0 %
0M
0M
32,244M
69,154M
20,936M
48,218M
7,659M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
0M
8,389M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
8,825M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
391M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
8,476M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2,520M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1,727M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2,573M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
4,082M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
428M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1,498M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-14,364M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
360M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-2,790M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-10,725M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-6,476M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
8,436M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
7,594M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
8,321M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3,906M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
8,183M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
6,992M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
11,883M
-5,169M
9,131M
0M
7,921M
0M
0M
13,650M
-2,351M
243M
-5.26 %
-3M
0M
223M
41,461M
-2,866M
44,327M
-1,767M
9,675M
8,961M
8,852M
0M
-8,138M
0M
0M
12,023M
12,184M
1,590M
17.74 %
-11M
0M
15,975M
44,327M
11,234M
33,093M
-2,348M
18,489M
6,755M
8,664M
0M
3,070M
0M
0M
11,666M
-2,627M
244M
3.62 %
-7M
0M
-172M
33,093M
6,013M
27,080M
6,823M
8,583M
10,322M
8,389M
0M
-10,128M
0M
0M
16,026M
-2,533M
1,583M
15.33 %
-5M
0M
1,072M
27,080M
-7,010M
34,090M
-7,443M
13,140M
-35M
9,525M
0M
3,650M
0M
0M
16,267M
-6,751M
258M
0 %
-10M
0M
-4,174M
34,090M
-7,459M
41,549M
-3,127M
12,641M
8,337M
9,016M
0M
-4,712M
0M
0M
29,059M
15,982M
1,575M
18.89 %
-19M
0M
19,897M
41,549M
-79M
41,628M
-16,418M
19,145M
5,642M
8,965M
0M
4,538M
0M
0M
16,601M
14,933M
266M
4.72 %
-103M
0M
19,806M
41,628M
5,185M
36,443M
2,544M
9,737M
7,988M
8,365M
0M
-6,616M
0M
0M
23,246M
-3,716M
1,561M
19.54 %
-10M
0M
87M
36,443M
-14,341M
50,784M
-13,509M
11,985M
1,120M
9,324M
0M
1,541M
0M
0M
32,723M
40,981M
263M
0 %
-11M
0M
46,356M
50,784M
22,249M
28,535M
-20,738M
9,664M
7,898M
8,538M
0M
-6,772M
0M
0M
20,742M
10,893M
1,568M
19.86 %
-54M
0M
15,039M
28,535M
875M
27,660M
-11,078M