Rohto Pharmaceutical Co.Ltd Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
233M
199M
59M
0M
19M
-44M
-13,176M
75M
-122M
35M
17.24 %
0M
0M
-12M
585M
2M
582M
158M
224M
174M
63M
0M
-14M
1M
-3,652M
93M
29M
28M
15.79 %
0M
7,590M
119M
582M
110M
473M
131M
181M
152M
61M
0M
-15M
-17M
1,844M
93M
-21M
27M
18.18 %
0M
834M
13M
473M
59M
414M
88M
176M
143M
64M
0M
15M
-45M
768M
60M
-15M
29M
19.35 %
0M
1,669M
29M
414M
76M
337M
117M
196M
89M
58M
0M
45M
5M
-3,123M
62M
-31M
23M
25.64 %
0M
-636M
-2M
337M
55M
283M
134M
180M
87M
56M
0M
42M
-5M
-5,236M
51M
-17M
24M
26.32 %
0M
737M
13M
283M
72M
211M
129M
121M
90M
53M
0M
-7M
-16M
-5,099M
36M
-21M
20M
23.08 %
0M
-305M
0M
211M
10M
200M
85M
101M
81M
57M
0M
37M
-75M
-197M
42M
-52M
20M
25.71 %
0M
-3,899M
0M
200M
-24,893M
25,093M
59M
11,292M
13,751M
6,341M
0M
-3,105M
-5,695M
-466M
4,147M
-3,375M
2,050M
14.9 %
-331M
-1,611M
-379M
25,093M
2,067M
23,026M
7,145M
18,661M
14,599M
5,926M
0M
-629M
-1,235M
0M
6,709M
-5,211M
2,116M
14.49 %
-5,319M
0M
4,240M
23,026M
3,159M
19,867M
11,952M
16,702M
13,630M
5,448M
0M
-2,975M
599M
0M
5,403M
-3,408M
1,881M
13.81 %
-2M
0M
767M
19,867M
4,486M
15,381M
11,299M
10,391M
14,088M
5,136M
0M
-6,927M
-1,906M
0M
8,682M
800M
1,881M
13.36 %
0M
0M
3,803M
15,381M
1,376M
14,005M
1,709M
12,924M
13,430M
4,461M
0M
-2,074M
-2,893M
0M
8,784M
-3,301M
1,646M
12.26 %
0M
0M
614M
14,005M
733M
13,272M
4,140M
15,094M
12,412M
5,570M
0M
-1,331M
-1,557M
0M
4,815M
-1,940M
1,646M
13.27 %
0M
0M
1,619M
13,272M
7,221M
6,051M
10,279M
7,364M
9,244M
5,688M
0M
-4,313M
-3,255M
0M
6,372M
-1,373M
1,400M
15.15 %
0M
0M
780M
6,051M
-3,658M
9,709M
992M
12,610M
12,368M
4,412M
0M
-2,722M
-1,448M
0M
3,743M
-5,660M
1,386M
11.21 %
-2,701M
0M
-2,731M
9,709M
2,601M
7,108M
8,867M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
0M
9,563M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
7,504M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
9,090M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
4,740M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
8,445M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
6,198M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
6,994M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
4,085M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
6,177M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
6,025M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
4,731M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
5,660M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
4,905M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
4,241M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1,937M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2,848M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1,072M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3,554M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3,877M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3,440M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-813M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
4,455M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3,372M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2,275M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
14,005M
0M
6,348M
2,509M
1,214M
0M
2,784M
-159M
0M
2,956M
15M
0M
0 %
0M
0M
1,445M
14,005M
4,483M
9,522M
3,392M
1,938M
4,879M
1,150M
0M
-270M
-3,821M
0M
1,378M
-3,196M
823M
16.87 %
0M
0M
-2,106M
9,522M
-3,942M
13,464M
560M
1,017M
3,765M
1,091M
0M
381M
-4,220M
0M
2,747M
1,436M
0M
0 %
0M
0M
1,717M
13,464M
302M
13,162M
-1,730M
3,621M
2,277M
1,006M
0M
-4,969M
5,307M
0M
1,703M
-1,556M
823M
36.17 %
0M
0M
-442M
13,162M
-110M
13,272M
1,918M
7,115M
3,233M
1,183M
0M
2,770M
-71M
0M
1,200M
4M
0M
0 %
0M
0M
1,029M
13,272M
5,417M
7,855M
5,915M
3,331M
3,986M
1,479M
0M
-432M
-1,702M
0M
924M
-926M
823M
20.65 %
0M
0M
183M
7,855M
843M
7,012M
2,407M
1,020M
2,109M
1,476M
0M
1,029M
-3,594M
0M
1,423M
-23M
0M
0 %
0M
0M
277M
7,012M
-488M
7,500M
-403M
3,628M
3,084M
1,432M
0M
-4,698M
3,810M
0M
1,268M
-995M
823M
26.7 %
0M
0M
130M
7,500M
1,449M
6,051M
2,360M
9,295M
1,648M
1,480M
0M
1,856M
4,311M
0M
1,113M
-4,256M
0M
0 %
0M
0M
-4,081M
6,051M
1,780M
4,271M
8,182M
-1,635M
3,076M
1,447M
0M
-963M
-5,195M
0M
2,410M
4,449M
705M
22.94 %
0M
0M
5,346M
4,271M
-169M
4,440M
-4,045M