Retail Opportunity Investments Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
147M
34M
104M
13M
218M
0M
-46M
0M
-76M
57M
165.38 %
-3M
0M
-4M
8M
1M
7M
147M
149M
55M
97M
12M
-18M
2M
-1M
179M
-12M
98M
175.56 %
-2M
64M
167M
7M
-8M
15M
149M
136M
57M
93M
11M
-7M
2M
-104M
172M
-24M
40M
68.89 %
-2M
-49M
26M
15M
9M
7M
136M
107M
35M
98M
9M
-16M
-30M
-28M
37M
-77M
23M
68.97 %
-13M
-37M
-4M
7M
1M
5M
107M
132M
54M
98M
9M
-16M
0M
12M
12M
-146M
91M
169.57 %
-7M
-73M
89M
5M
-2M
7M
132M
131M
47M
101M
7M
-16M
-5M
1M
56M
-84M
89M
186.84 %
-5M
-7M
167M
7M
-10M
17M
131M
128M
43M
96M
6M
-19M
1M
-1M
318M
193M
83M
192.31 %
-2M
287M
564M
12M
-2M
13M
128M
115M
36M
88M
5M
-14M
-3M
1M
325M
215M
76M
211.76 %
-40M
155M
523M
13M
4M
9M
115M
87M
25M
71M
5M
-12M
-4M
4M
337M
248M
66M
265.38 %
-1M
84M
749M
9M
-2M
11M
87M
65M
21M
58M
4M
-9M
-3M
-4M
400M
338M
54M
252 %
-4M
22M
852M
11M
3M
8M
65M
38M
34M
40M
3M
-8M
-3M
1M
302M
310M
43M
125 %
-3M
169M
-7M
8M
3M
5M
38M
25M
8M
29M
3M
-6M
-4M
0M
0M
207M
27M
340 %
-1M
0M
205M
5M
-30M
34M
25M
17M
10M
21M
0M
-12M
-2M
0M
215M
157M
16M
165.22 %
0M
0M
134M
34M
-50M
85M
-198M
2M
0M
6M
930M
-1M
0M
0M
212M
-10M
7M
-1800 %
0M
0M
-2M
85M
-299M
383M
-210M
-6M
-9M
0M
680M
-1,355M
3M
0M
18M
-4M
0M
-0 %
0M
0M
-4M
383M
383M
0M
-24M
-5M
3M
0M
0M
-7M
-1M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-5M
0M
2M
0M
0M
-3M
2M
0M
0M
407M
0M
0 %
0M
0M
-15M
0M
407M
-407M
0M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
4Q2011
3Q2011
2Q2011
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
3Q2008
2Q2008
1Q2008
4Q2007
3Q2007
23M
8M
27M
3M
0M
-13M
-38M
0M
-184M
19M
233.33 %
3M
0M
-5M
8M
-199M
208M
23M
51M
9M
27M
3M
-1M
12M
-14M
0M
163M
19M
200 %
0M
0M
368M
208M
200M
7M
51M
29M
11M
25M
3M
-2M
-9M
-11M
11M
-24M
19M
187.5 %
0M
-4M
-1M
7M
-6M
14M
29M
44M
9M
25M
3M
-1M
9M
-8M
8M
-30M
0M
0 %
-3M
-27M
-4M
14M
6M
7M
44M
16M
11M
25M
3M
-2M
-21M
-13M
13M
-4M
44M
388.89 %
0M
36M
55M
7M
-2M
9M
16M
56M
20M
24M
3M
-10M
18M
1M
76M
-11M
16M
80 %
0M
6M
22M
9M
2M
7M
56M
30M
12M
24M
3M
-3M
-7M
-72M
73M
30M
16M
133.33 %
11M
36M
69M
7M
-13M
20M
30M
48M
12M
24M
3M
-2M
11M
-1M
16M
-26M
22M
170 %
-2M
-14M
22M
20M
5M
15M
48M
21M
9M
24M
3M
-2M
-13M
-108M
109M
9M
13M
157.14 %
10M
0M
-1M
15M
-78M
93M
21M
48M
23M
23M
3M
-2M
14M
1M
41M
-3M
13M
58.82 %
11M
0M
-1M
93M
46M
47M
48M
23M
18M
24M
3M
-2M
-10M
11M
14M
6M
13M
71.43 %
20M
-14M
-1M
47M
40M
7M
23M
44M
8M
23M
2M
-2M
10M
-7M
7M
-36M
0M
0 %
-2M
-34M
0M
7M
0M
7M
44M
14M
10M
25M
3M
-7M
-19M
-12M
25M
-56M
2M
22.22 %
2M
-56M
0M
7M
-54M
60M
14M
44M
7M
25M
2M
-2M
10M
-5M
5M
-131M
23M
300 %
-9M
-130M
-1M
60M
-93M
153M
44M
8M
5M
24M
2M
-2M
-27M
0M
8M
80M
0M
0 %
0M
80M
80M
153M
88M
65M
8M
41M
13M
24M
2M
-5M
6M
-12M
12M
30M
23M
180 %
-13M
69M
-3M
65M
59M
5M
41M
21M
11M
24M
2M
-2M
-15M
-5M
5M
-19M
23M
200 %
-2M
-8M
45M
5M
-3M
9M
21M
49M
20M
24M
2M
-3M
16M
20M
20M
-69M
23M
111.11 %
-2M
-59M
6M
9M
0M
9M
49M
22M
8M
24M
2M
-3M
-10M
-8M
8M
-16M
22M
262.5 %
0M
9M
19M
9M
-2M
11M
22M
40M
15M
25M
2M
-7M
8M
6M
6M
-42M
23M
161.54 %
-3M
-14M
-2M
11M
4M
7M
40M
20M
12M
25M
2M
-3M
-15M
0M
10M
-7M
22M
190 %
-2M
19M
34M
7M
3M
5M
20M
44M
16M
25M
2M
-4M
10M
0M
14M
-66M
22M
138.46 %
-1M
-64M
28M
5M
-8M
12M
44M
22M
8M
25M
2M
-4M
-10M
1M
33M
7M
22M
257.14 %
-1M
32M
-2M
12M
-3M
15M
22M
44M
12M
25M
1M
-5M
10M
-19M
28M
-19M
22M
180 %
-1M
6M
43M
15M
-2M
17M
44M
25M
12M
25M
2M
-5M
-9M
5M
74M
55M
21M
172.73 %
2M
79M
326M
12M
1M
10M
25M
40M
10M
25M
2M
-5M
7M
-1M
51M
11M
21M
200 %
53M
33M
-5M
10M
-1M
11M
40M
24M
9M
24M
2M
-3M
-7M
-3M
95M
63M
21M
222.22 %
0M
86M
-2M
11M
-8M
19M
24M
40M
11M
23M
1M
-6M
9M
-2M
98M
64M
21M
180 %
-2M
89M
97M
19M
6M
13M
40M
16M
11M
23M
1M
-3M
-15M
-285M
81M
68M
20M
180 %
39M
155M
-2M
13M
3M
10M
16M
42M
8M
23M
1M
-2M
12M
-3M
40M
-9M
20M
237.5 %
0M
-126M
204M
10M
-7M
18M
42M
21M
9M
22M
1M
-4M
-7M
-2M
194M
176M
18M
200 %
181M
157M
-3M
18M
3M
15M
21M
36M
9M
21M
1M
-4M
8M
1M
10M
-20M
18M
200 %
-40M
34M
5M
15M
6M
9M
36M
12M
7M
18M
1M
-3M
-13M
-314M
86M
75M
17M
212.5 %
0M
230M
-8M
9M
2M
7M
12M
32M
8M
18M
1M
-3M
7M
3M
118M
86M
17M
225 %
0M
17M
470M
7M
-1M
8M
32M
14M
5M
17M
1M
-3M
-6M
-3M
32M
14M
16M
300 %
-2M
112M
58M
8M
-4M
12M
14M
29M
4M
18M
1M
-3M
8M
4M
101M
73M
16M
375 %
-1M
0M
106M
12M
1M
11M
29M
13M
5M
15M
1M
-3M
-7M
-398M
85M
60M
15M
320 %
-3M
124M
274M
11M
0M
11M
13M
23M
7M
15M
1M
-3M
7M
0M
2M
-7M
15M
214.29 %
0M
0M
-1M
11M
1M
10M
23M
13M
6M
14M
1M
-1M
-4M
0M
242M
225M
12M
214.29 %
0M
0M
461M
10M
-3M
13M
13M
16M
3M
13M
1M
-2M
0M
1M
71M
60M
12M
375 %
-1M
65M
-1M
13M
5M
8M
16M
4M
4M
13M
1M
-3M
-2M
0M
105M
99M
11M
280 %
-2M
0M
-3M
8M
-2M
10M
4M
16M
25M
10M
1M
-1M
3M
0M
20M
51M
11M
44.12 %
0M
0M
69M
10M
3M
6M
16M
13M
2M
9M
1M
-1M
2M
0M
0M
128M
11M
433.33 %
0M
0M
202M
6M
0M
7M
13M
4M
2M
9M
1M
-2M
-6M
-2M
32M
32M
10M
425 %
0M
-101M
0M
7M
2M
5M
4M
6M
0M
8M
0M
0M
-2M
0M
131M
111M
7M
-1400 %
118M
0M
-1M
5M
-19M
23M
137M
9M
3M
7M
0M
-3M
2M
0M
42M
39M
7M
280 %
26M
0M
-3M
23M
13M
10M
-33M
6M
4M
8M
0M
-5M
-1M
0M
51M
46M
7M
144.44 %
49M
0M
0M
10M
-1M
11M
-45M
4M
1M
6M
1M
-1M
-3M
0M
38M
11M
6M
600 %
15M
0M
0M
11M
-24M
34M
-34M
3M
0M
7M
0M
-1M
-2M
0M
20M
42M
5M
1200 %
0M
0M
-3M
34M
26M
8M
-16M
7M
3M
7M
0M
-5M
3M
0M
110M
97M
4M
166.67 %
0M
0M
113M
8M
-7M
15M
-103M
3M
1M
4M
0M
0M
-3M
0M
27M
8M
4M
700 %
0M
0M
12M
15M
4M
12M
-24M
4M
6M
4M
1M
-1M
0M
0M
58M
9M
3M
53.33 %
0M
0M
13M
12M
-73M
85M
-54M
2M
2M
3M
930M
-1M
0M
0M
28M
-5M
2M
100 %
-51M
0M
48M
85M
-96M
181M
-26M
4M
0M
2M
0M
0M
2M
0M
80M
-3M
3M
0 %
0M
0M
0M
181M
-92M
272M
-77M
0M
-1M
1M
0M
0M
0M
0M
54M
-3M
3M
-200 %
0M
0M
-55M
272M
-58M
330M
-55M
-3M
-2M
0M
0M
0M
-2M
0M
49M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
330M
-53M
383M
-52M
-4M
-6M
29M
680M
-1,384M
1M
0M
0M
-4M
0M
-0 %
0M
0M
-4M
383M
383M
0M
-4M
-1M
-2M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
1M
0M
0M
0M
-1M
-1M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
1M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-7M
6M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-5M
0M
0M
0M
0M
-5M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
-2M
2M
-5M
0M
2M
0M
0M
-3M
2M
0M
0M
407M
0M
0 %
0M
0M
-15M
0M
0M
0M
0M
0M
2M
0M
0M
-3M
2M
0M
0M
407M
0M
0 %
0M
0M
-15M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M