Richelieu Hardware Ltd Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
369M
111M
61M
3M
0M
194M
-62M
42M
-72M
34M
30.3 %
-1M
0M
-41M
24M
2M
21M
327M
-36M
170M
49M
3M
4M
-261M
-67M
23M
-67M
30M
17.22 %
-12M
-31M
-67M
-112M
-171M
59M
-59M
104M
142M
37M
2M
3M
-79M
-66M
17M
-54M
20M
13.89 %
-13M
-26M
-66M
59M
-15M
74M
87M
146M
86M
34M
2M
3M
25M
-46M
12M
-51M
12M
13.25 %
-25M
-23M
-46M
74M
49M
25M
133M
88M
68M
15M
2M
0M
2M
-31M
11M
-40M
15M
22.03 %
-25M
-13M
-31M
25M
17M
7M
78M
42M
68M
13M
3M
0M
-42M
-21M
12M
-42M
14M
20.51 %
-27M
-4M
-21M
7M
-22M
29M
30M
56M
68M
11M
2M
0M
-24M
-43M
13M
-27M
13M
19.83 %
-15M
-1M
-43M
29M
-14M
43M
43M
67M
63M
10M
0M
1M
-7M
0M
10M
-33M
12M
19.63 %
-23M
0M
-20M
43M
14M
29M
56M
27M
59M
8M
1M
0M
-41M
0M
11M
-19M
12M
21.21 %
-9M
-1M
-11M
29M
-4M
34M
16M
40M
53M
7M
1M
0M
-20M
0M
6M
-37M
11M
20.45 %
-30M
-1M
-15M
34M
-12M
46M
35M
48M
47M
7M
1M
0M
-7M
0M
3M
-46M
11M
22.97 %
-37M
0M
-8M
46M
-5M
52M
45M
46M
46M
8M
1M
0M
-9M
0M
5M
-16M
10M
22.22 %
-6M
0M
-7M
52M
22M
29M
41M
39M
39M
8M
1M
0M
-12M
0M
11M
-20M
9M
24.19 %
-11M
0M
-29M
29M
-10M
39M
28M
35M
39M
6M
1M
0M
-10M
0M
3M
-26M
8M
20.34 %
-18M
0M
-21M
39M
-9M
48M
32M
57M
30M
6M
1M
0M
20M
0M
3M
-11M
7M
23.91 %
-4M
0M
-4M
48M
42M
6M
54M
41M
36M
5M
0M
1M
-2M
0M
7M
-35M
7M
21.15 %
-20M
0M
-7M
6M
-2M
8M
34M
24M
34M
5M
0M
1M
-16M
0M
5M
-13M
6M
18.37 %
0M
0M
-7M
8M
1M
7M
18M
30M
32M
4M
0M
1M
-7M
0M
3M
-12M
6M
17.39 %
-3M
0M
-3M
7M
-13M
20M
27M
22M
28M
3M
0M
1M
-10M
0M
3M
-8M
5M
17.5 %
-1M
0M
-4M
20M
10M
10M
19M
27M
26M
3M
0M
0M
-2M
0M
2M
-9M
4M
13.51 %
0M
0M
-5M
10M
10M
0M
26M
19M
23M
3M
0M
0M
-7M
0M
3M
-10M
4M
18.18 %
0M
0M
-7M
0M
0M
0M
16M
18M
19M
2M
0M
0M
-4M
0M
2M
-13M
1M
6.9 %
-2M
0M
-10M
0M
0M
0M
16M
9M
15M
3M
0M
0M
-8M
0M
3M
-2M
0M
0 %
-5M
0M
3M
0M
0M
0M
7M
10M
12M
3M
0M
0M
-6M
0M
2M
5M
0M
0 %
-3M
0M
9M
0M
0M
0M
8M
9M
10M
2M
0M
0M
-3M
0M
2M
-7M
0M
0 %
-1M
0M
-6M
0M
0M
0M
6M
9M
8M
2M
0M
-1M
0M
0M
19M
4M
0M
0 %
0M
0M
3M
-7M
-7M
-1M
-10M
6M
6M
2M
0M
-2M
0M
0M
1M
-1M
0M
0 %
0M
0M
-1M
-1M
4M
-4M
5M
1M
5M
2M
0M
-5M
0M
0M
5M
-8M
0M
0 %
-12M
0M
4M
-4M
-12M
7M
-4M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
4Q2011
3Q2011
2Q2011
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
3Q2008
2Q2008
1Q2008
4Q2007
3Q2007
2Q2007
1Q2007
4Q2006
3Q2006
2Q2006
1Q2006
4Q2005
3Q2005
2Q2005
1Q2005
4Q2004
3Q2004
2Q2004
1Q2004
4Q2003
3Q2003
2Q2003
1Q2003
4Q2002
3Q2002
2Q2002
1Q2002
4Q2001
3Q2001
2Q2001
1Q2001
4Q2000
3Q2000
2Q2000
1Q2000
4Q1999
3Q1999
2Q1999
1Q1999
4Q1998
3Q1998
2Q1998
1Q1998
4Q1997
3Q1997
2Q1997
1Q1997
177M
28M
16M
0M
-6M
137M
-19M
20M
-20M
8M
29.41 %
0M
0M
-16M
24M
-2M
25M
158M
104M
31M
16M
1M
2M
55M
-8M
8M
-17M
9M
29.63 %
1M
-9M
-8M
-14M
79M
-93M
95M
72M
31M
15M
1M
2M
24M
-12M
8M
-15M
8M
27.27 %
7M
-9M
-12M
-93M
45M
-138M
64M
16M
23M
14M
1M
2M
-22M
-22M
6M
-20M
8M
37.5 %
-1M
-9M
-22M
-138M
-26M
-112M
10M
2M
46M
13M
1M
1M
-59M
-8M
6M
-20M
8M
17.28 %
-4M
-8M
-8M
-112M
-26M
-86M
-4M
3M
47M
13M
1M
1M
-58M
-7M
7M
-17M
7M
15.66 %
10M
-10M
-10M
-86M
-22M
-64M
-4M
-3M
47M
12M
1M
1M
-64M
-6M
6M
-21M
7M
15.48 %
-8M
-6M
-6M
-64M
-31M
-34M
-9M
-38M
30M
11M
0M
1M
-80M
-46M
4M
-8M
7M
24.07 %
0M
-7M
-46M
-34M
-92M
59M
-41M
16M
45M
11M
1M
3M
-42M
-10M
5M
-14M
4M
8.86 %
0M
-11M
-10M
59M
-8M
67M
11M
34M
39M
9M
0M
0M
-15M
-40M
5M
-17M
4M
10.14 %
-10M
-4M
-40M
67M
-23M
90M
29M
47M
38M
9M
1M
0M
1M
-14M
4M
-7M
4M
10.61 %
0M
-6M
-14M
90M
27M
62M
43M
7M
21M
9M
0M
0M
-23M
-3M
3M
-16M
8M
37.84 %
-3M
-5M
-3M
62M
-12M
74M
4M
33M
27M
9M
0M
0M
-3M
-3M
3M
-31M
4M
14.89 %
-25M
-4M
-3M
74M
-1M
74M
30M
54M
29M
9M
0M
0M
16M
-13M
3M
-9M
4M
13.73 %
0M
-8M
-13M
74M
32M
43M
51M
49M
18M
9M
0M
0M
23M
0M
4M
-4M
4M
22.58 %
0M
-4M
-3M
43M
43M
0M
46M
9M
12M
8M
0M
0M
-11M
0M
2M
-7M
4M
33.33 %
0M
-4M
0M
0M
-25M
25M
6M
33M
20M
4M
0M
0M
8M
0M
3M
-20M
4M
17.65 %
-16M
-1M
-3M
25M
10M
15M
30M
44M
19M
4M
1M
0M
21M
0M
3M
-9M
4M
18.18 %
-5M
0M
-3M
15M
33M
-18M
41M
25M
19M
4M
1M
0M
1M
0M
2M
-8M
4M
17.65 %
-5M
0M
-18M
-18M
-1M
-16M
22M
-14M
10M
4M
0M
0M
-28M
0M
2M
-4M
4M
38.89 %
0M
0M
-7M
-16M
-24M
7M
-15M
26M
19M
3M
1M
0M
2M
0M
4M
-15M
3M
18.75 %
-12M
0M
-11M
7M
-1M
8M
21M
14M
19M
3M
1M
0M
-9M
0M
4M
-12M
3M
18.75 %
-9M
0M
-4M
8M
-2M
10M
10M
14M
18M
3M
1M
0M
-8M
0M
2M
-5M
3M
19.35 %
-1M
-2M
-2M
10M
7M
3M
13M
-11M
13M
3M
0M
1M
-28M
0M
3M
-10M
4M
27.27 %
-5M
-2M
-5M
3M
-26M
29M
-14M
20M
20M
3M
0M
0M
-2M
0M
4M
-14M
3M
17.65 %
-11M
0M
-4M
29M
2M
27M
16M
16M
18M
3M
1M
0M
-5M
0M
3M
-2M
3M
19.35 %
1M
0M
-4M
27M
10M
16M
13M
17M
18M
3M
1M
0M
-4M
0M
2M
-6M
3M
20 %
-3M
0M
-31M
16M
-20M
36M
15M
3M
12M
3M
0M
1M
-12M
0M
4M
-5M
3M
30 %
-1M
-1M
-4M
36M
-7M
43M
-2M
28M
19M
3M
0M
0M
6M
0M
3M
-3M
3M
15.15 %
0M
0M
-3M
43M
22M
21M
25M
30M
17M
2M
0M
0M
9M
0M
2M
-7M
3M
16.67 %
-5M
0M
-2M
21M
21M
0M
28M
16M
15M
2M
0M
0M
-2M
0M
3M
-6M
3M
19.23 %
-4M
0M
-7M
0M
2M
-2M
13M
-6M
11M
2M
0M
0M
-20M
0M
3M
-17M
3M
27.78 %
-14M
0M
-8M
-2M
-31M
29M
-10M
14M
18M
2M
0M
0M
-6M
0M
4M
-1M
3M
16.67 %
0M
0M
-4M
29M
9M
21M
10M
17M
16M
2M
0M
0M
-2M
0M
3M
-3M
3M
17.86 %
0M
0M
-3M
21M
11M
10M
14M
9M
15M
2M
0M
0M
-8M
0M
3M
-12M
3M
20 %
-9M
0M
-3M
10M
-6M
16M
6M
-12M
10M
2M
0M
0M
-25M
0M
2M
-3M
4M
35.29 %
0M
0M
-2M
16M
-18M
34M
-14M
13M
16M
2M
0M
0M
-5M
0M
2M
-2M
3M
18.52 %
0M
0M
-6M
34M
4M
30M
11M
15M
15M
2M
0M
0M
-1M
0M
1M
-5M
3M
20 %
-3M
0M
-4M
30M
7M
23M
14M
14M
13M
2M
0M
0M
-1M
0M
1M
-2M
3M
22.73 %
0M
0M
-3M
23M
8M
15M
13M
-2M
9M
2M
0M
0M
-13M
0M
1M
-28M
3M
33.33 %
-27M
0M
-2M
15M
-31M
46M
-2M
19M
13M
2M
0M
0M
4M
0M
1M
-25M
3M
18.18 %
-22M
0M
-5M
46M
-11M
57M
18M
25M
13M
2M
0M
0M
10M
0M
1M
-2M
3M
19.05 %
0M
0M
-1M
57M
22M
35M
24M
10M
12M
2M
0M
0M
-5M
0M
1M
-17M
3M
21.05 %
-15M
0M
-1M
35M
-8M
44M
9M
-5M
8M
2M
0M
0M
-16M
0M
1M
-1M
3M
30.77 %
0M
0M
-1M
44M
-8M
52M
-6M
18M
13M
2M
1M
0M
2M
0M
2M
-6M
3M
20 %
-3M
0M
-2M
52M
10M
42M
15M
17M
13M
2M
0M
0M
1M
0M
1M
-5M
3M
20 %
-3M
0M
-1M
42M
11M
31M
16M
9M
12M
2M
0M
0M
-5M
0M
1M
-1M
3M
21.05 %
0M
0M
-3M
31M
5M
26M
8M
3M
8M
2M
0M
0M
-8M
0M
1M
-5M
3M
30.77 %
0M
0M
-1M
26M
-3M
29M
1M
19M
11M
2M
0M
0M
4M
0M
1M
-6M
2M
22.22 %
-4M
0M
-1M
29M
12M
17M
18M
16M
11M
2M
0M
0M
2M
0M
2M
-4M
2M
22.22 %
-1M
0M
-2M
17M
10M
7M
14M
9M
10M
2M
0M
0M
-4M
0M
5M
-7M
2M
25 %
0M
0M
-6M
7M
-11M
18M
4M
-5M
7M
2M
0M
0M
-14M
0M
3M
-2M
2M
36.36 %
0M
0M
-14M
18M
-21M
39M
-8M
8M
10M
2M
0M
0M
-4M
0M
1M
-9M
2M
18.75 %
-7M
0M
-13M
39M
-14M
53M
6M
9M
10M
2M
0M
0M
-4M
0M
1M
-4M
2M
18.75 %
-3M
0M
-5M
53M
0M
53M
9M
12M
12M
2M
0M
0M
-2M
0M
1M
-11M
2M
16.67 %
-9M
0M
-2M
53M
-1M
54M
11M
7M
6M
2M
0M
0M
-1M
0M
1M
-2M
2M
30 %
0M
0M
-1M
54M
6M
48M
6M
19M
10M
2M
0M
0M
8M
0M
0M
-6M
2M
18.75 %
-4M
0M
-1M
48M
11M
37M
18M
27M
9M
2M
0M
0M
16M
0M
1M
-2M
2M
23.08 %
0M
0M
-1M
37M
24M
13M
26M
12M
7M
2M
0M
0M
3M
0M
1M
-2M
2M
27.27 %
0M
0M
0M
13M
9M
3M
11M
0M
4M
2M
0M
0M
-6M
0M
1M
-2M
2M
42.86 %
0M
0M
-1M
3M
-3M
6M
-1M
15M
10M
2M
0M
0M
2M
0M
2M
-20M
2M
15.79 %
-11M
0M
-7M
6M
-7M
13M
13M
15M
10M
1M
0M
0M
3M
0M
2M
-5M
2M
21.43 %
-3M
0M
-3M
13M
7M
6M
13M
11M
9M
1M
0M
0M
0M
0M
3M
-7M
2M
23.08 %
0M
0M
-5M
6M
1M
6M
8M
1M
7M
1M
0M
0M
-7M
0M
1M
-3M
2M
30 %
0M
0M
-1M
6M
-2M
8M
1M
8M
10M
1M
0M
0M
-4M
0M
2M
-8M
2M
13.33 %
0M
0M
-6M
8M
-2M
10M
6M
9M
9M
1M
0M
0M
-1M
0M
1M
-2M
2M
15.38 %
0M
0M
0M
10M
7M
3M
9M
9M
9M
1M
0M
0M
-1M
0M
1M
-2M
2M
16.67 %
0M
0M
0M
3M
1M
1M
8M
-3M
6M
1M
0M
0M
-10M
0M
1M
-2M
2M
22.22 %
0M
0M
0M
1M
-6M
7M
-4M
12M
9M
1M
0M
0M
2M
0M
1M
-4M
1M
13.33 %
-2M
0M
-1M
7M
-7M
14M
11M
12M
9M
1M
0M
0M
2M
0M
1M
-2M
1M
15.38 %
0M
0M
-1M
14M
9M
5M
11M
3M
9M
1M
0M
0M
-7M
0M
1M
-3M
1M
16.67 %
0M
0M
-1M
5M
0M
5M
3M
2M
5M
1M
0M
0M
-4M
0M
1M
-3M
1M
25 %
0M
0M
-1M
5M
-16M
20M
2M
12M
8M
1M
0M
0M
3M
0M
0M
-2M
1M
14.29 %
0M
0M
-1M
20M
9M
11M
12M
8M
7M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-4M
1M
20 %
0M
0M
-2M
11M
5M
6M
8M
2M
7M
1M
0M
0M
-7M
0M
1M
-1M
1M
18.18 %
0M
0M
0M
6M
0M
6M
1M
-1M
5M
1M
0M
0M
-6M
0M
1M
-2M
1M
28.57 %
0M
0M
-2M
6M
-3M
10M
-1M
8M
8M
1M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
1M
7.69 %
0M
0M
1M
10M
8M
2M
8M
10M
7M
1M
0M
0M
2M
0M
0M
-5M
1M
10 %
0M
0M
-4M
2M
2M
0M
9M
9M
7M
1M
0M
0M
2M
0M
1M
-4M
1M
10 %
0M
0M
-4M
0M
0M
0M
9M
0M
4M
1M
0M
0M
-5M
0M
1M
0M
1M
16.67 %
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
14M
7M
1M
0M
0M
6M
0M
1M
-9M
3M
46.15 %
0M
0M
-9M
0M
0M
0M
13M
6M
6M
1M
0M
0M
-1M
0M
1M
-4M
2M
33.33 %
0M
0M
-4M
0M
0M
0M
4M
2M
6M
1M
0M
0M
-4M
0M
1M
0M
1M
22.22 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2M
-3M
4M
1M
0M
0M
-7M
0M
0M
3M
2M
33.33 %
0M
0M
4M
0M
0M
0M
-3M
12M
6M
1M
0M
0M
5M
0M
0M
-8M
1M
16.67 %
0M
0M
-9M
0M
0M
0M
11M
6M
5M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-5M
1M
12.5 %
0M
0M
-6M
0M
0M
0M
5M
2M
5M
1M
0M
0M
-4M
0M
0M
-1M
0M
0 %
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
1M
-1M
3M
1M
0M
0M
-5M
0M
1M
2M
0M
0 %
-1M
0M
2M
0M
0M
0M
-2M
5M
4M
2M
0M
-1M
-1M
0M
1M
-3M
0M
0 %
-3M
0M
-1M
0M
0M
0M
4M
7M
4M
0M
0M
0M
2M
0M
1M
-2M
0M
0 %
0M
0M
-2M
0M
0M
0M
7M
0M
4M
0M
0M
0M
-4M
0M
1M
0M
0M
0 %
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
-3M
2M
0M
0M
0M
-6M
0M
0M
3M
0M
0 %
0M
0M
3M
0M
0M
0M
-3M
5M
4M
1M
0M
0M
0M
0M
1M
8M
0M
0 %
0M
0M
8M
0M
0M
0M
4M
3M
3M
1M
0M
0M
-1M
0M
0M
-3M
0M
0 %
0M
0M
-3M
0M
0M
0M
4M
4M
4M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-4M
0M
0 %
-2M
0M
-2M
0M
0M
0M
4M
-3M
2M
1M
0M
0M
-5M
0M
1M
4M
0M
0 %
-2M
0M
6M
0M
0M
0M
-4M
4M
3M
1M
0M
0M
1M
0M
1M
-4M
0M
0 %
0M
0M
-4M
-7M
0M
-7M
4M
2M
3M
1M
0M
-1M
0M
0M
1M
-1M
0M
0 %
0M
0M
-1M
-7M
1M
-8M
1M
3M
3M
1M
0M
0M
0M
0M
1M
-1M
0M
0 %
-1M
0M
0M
-8M
2M
-10M
2M
-1M
1M
1M
0M
-3M
0M
0M
0M
-1M
0M
0 %
-1M
0M
0M
-10M
-2M
-7M
-1M
7M
2M
1M
0M
4M
0M
0M
0M
-1M
0M
0 %
0M
0M
0M
-7M
5M
-13M
6M
1M
2M
1M
0M
-2M
0M
0M
6M
5M
0M
0 %
0M
0M
5M
-13M
-1M
-12M
-6M
2M
2M
1M
0M
-1M
0M
0M
4M
0M
0M
0 %
0M
0M
-4M
-12M
-3M
-9M
-2M
-1M
1M
1M
0M
-2M
0M
0M
8M
0M
0M
0 %
0M
0M
-8M
-9M
-9M
-1M
-9M
4M
2M
0M
0M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
-1M
3M
-4M
4M
1M
2M
1M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
-4M
1M
-4M
1M
2M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
-4M
2M
-6M
2M
-2M
1M
0M
0M
-3M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
-6M
-2M
-4M
-2M