Pennon Group Plc Balance Sheet
Concept
Total Assets
Current Assets
Cash, Cash Equivalents & Short Term Investments
Cash & Equivalents
Other Short Term Investments
Receivables
Inventory
Other Current Assets
Total non-current assets
Property, Plant & Equipment
Long-Term Investments
Total Liabilities
Current Liabilities
Accounts Payable
Current Debt
Deferred Revenue
Total Non Current Liabilities Net Minority Interest
Long-Term Debt
Other Long-Term Liabilities
Common Stock Equity
Working Capital
Invested Capital
Total Debt
Net Debt
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
5,186M
443M
165M
0M
22M
237M
10M
30M
4,743M
0M
0M
4,060M
356M
151M
125M
4M
3,705M
1,961M
155M
1,125M
87M
3,178M
3,131M
2,965M
5,337M
805M
519M
0M
162M
265M
8M
13M
4,533M
4,264M
0M
4,063M
415M
108M
240M
3M
3,647M
1,907M
137M
1,275M
390M
3,252M
3,202M
2,683M
6,420M
3,143M
2,919M
0M
251M
209M
5M
10M
3,277M
3,221M
0M
3,435M
224M
74M
88M
2M
3,211M
1,376M
128M
2,985M
2,919M
4,401M
2,855M
-64M
6,763M
861M
666M
0M
227M
177M
5M
13M
5,901M
3,172M
0M
5,347M
184M
64M
60M
2M
5,163M
2,236M
123M
1,415M
2,596M
3,988M
4,012M
3,346M
6,460M
1,095M
570M
0M
210M
398M
29M
99M
5,365M
4,509M
51M
5,076M
511M
128M
150M
10M
4,565M
2,002M
148M
1,382M
584M
3,767M
3,946M
3,376M
6,164M
1,039M
598M
0M
13M
416M
25M
387M
5,125M
4,311M
23M
4,821M
626M
98M
210M
24M
4,195M
1,700M
140M
1,341M
413M
3,519M
3,684M
3,098M
5,948M
974M
612M
0M
14M
256M
21M
85M
4,973M
4,103M
0M
4,733M
520M
107M
147M
27M
4,213M
1,763M
181M
1,214M
0M
0M
3,558M
2,960M
5,699M
986M
642M
0M
10M
240M
21M
83M
4,714M
3,897M
0M
4,507M
437M
96M
65M
37M
4,070M
1,776M
0M
1,193M
0M
0M
3,411M
2,779M
5,408M
1,082M
771M
0M
596M
215M
15M
277M
4,326M
3,579M
0M
4,054M
496M
103M
114M
229M
3,558M
1,596M
0M
1,354M
0M
0M
2,968M
2,197M
4,983M
906M
613M
0M
378M
204M
12M
251M
4,077M
3,450M
0M
3,785M
665M
101M
274M
289M
3,121M
1,386M
0M
1,198M
0M
0M
2,807M
2,194M
4,770M
924M
635M
0M
389M
147M
11M
276M
3,846M
0M
0M
3,698M
546M
87M
139M
244M
3,152M
0M
0M
1,072M
0M
0M
2,643M
2,009M
4,276M
683M
425M
0M
340M
0M
9M
0M
3,593M
0M
0M
3,453M
671M
87M
326M
0M
2,782M
0M
0M
822M
0M
0M
2,530M
2,105M
4,137M
790M
556M
0M
1M
0M
7M
0M
3,348M
0M
0M
3,358M
454M
96M
99M
0M
2,904M
0M
0M
780M
0M
0M
2,489M
1,934M
3,888M
698M
494M
0M
3M
0M
6M
0M
3,189M
0M
0M
3,225M
536M
82M
229M
0M
2,689M
0M
0M
663M
0M
0M
2,389M
1,895M
3,574M
537M
353M
0M
0M
0M
6M
0M
3,036M
0M
0M
2,973M
497M
77M
263M
0M
2,476M
0M
0M
601M
0M
0M
2,245M
1,892M
3,465M
541M
357M
0M
12M
0M
7M
0M
2,924M
0M
0M
2,824M
340M
90M
58M
0M
2,485M
0M
0M
640M
0M
0M
2,121M
1,763M
2,984M
256M
128M
0M
0M
0M
5M
0M
2,729M
0M
0M
2,357M
312M
85M
86M
0M
2,045M
0M
0M
627M
0M
0M
1,685M
1,557M
2,730M
202M
99M
0M
3M
0M
5M
0M
2,528M
0M
0M
2,148M
263M
94M
55M
0M
1,885M
0M
0M
581M
0M
0M
1,527M
1,427M
2,700M
408M
303M
0M
0M
0M
5M
0M
2,292M
0M
0M
1,991M
215M
61M
55M
0M
1,776M
0M
0M
709M
0M
0M
1,422M
1,118M
2,561M
370M
268M
0M
254M
0M
5M
97M
2,191M
0M
0M
1,661M
294M
53M
107M
-160M
1,368M
0M
0M
900M
0M
0M
1,342M
1,328M
2,369M
283M
191M
0M
182M
0M
4M
88M
2,086M
0M
0M
1,478M
265M
61M
96M
-157M
1,213M
0M
0M
890M
0M
0M
1,180M
1,171M
2,300M
377M
292M
0M
291M
0M
3M
0M
1,923M
0M
0M
1,323M
275M
62M
111M
0M
1,049M
0M
0M
976M
0M
0M
1,043M
1,042M
2,149M
323M
220M
0M
216M
0M
14M
0M
1,826M
0M
0M
1,240M
221M
62M
60M
0M
1,019M
0M
0M
909M
0M
0M
972M
968M
1,900M
163M
39M
0M
35M
0M
15M
0M
1,737M
0M
0M
956M
218M
55M
42M
0M
739M
0M
0M
943M
0M
0M
706M
702M
1,833M
181M
64M
0M
56M
0M
16M
0M
1,652M
0M
0M
941M
207M
53M
44M
0M
735M
0M
0M
892M
0M
0M
719M
711M
1,765M
206M
98M
0M
90M
0M
16M
0M
1,559M
0M
0M
956M
372M
65M
122M
0M
584M
0M
0M
809M
0M
0M
643M
635M
1,687M
289M
188M
0M
181M
0M
20M
0M
1,398M
0M
0M
771M
332M
73M
151M
0M
439M
0M
0M
916M
0M
0M
544M
536M
1,590M
289M
201M
0M
200M
0M
20M
0M
1,301M
0M
0M
750M
225M
63M
66M
0M
525M
0M
0M
840M
0M
0M
546M
545M
1,690M
508M
432M
0M
429M
0M
14M
0M
1,182M
0M
0M
846M
158M
56M
29M
0M
687M
0M
0M
844M
0M
0M
661M
658M
1,608M
545M
481M
0M
480M
0M
6M
0M
1,063M
0M
0M
787M
169M
79M
21M
0M
618M
0M
0M
821M
0M
0M
613M
611M
Concept
Total Assets
Current Assets
Cash, Cash Equivalents & Short Term Investments
Cash & Equivalents
Other Short Term Investments
Receivables
Inventory
Other Current Assets
Total non-current assets
Property, Plant & Equipment
Long-Term Investments
Total Liabilities
Current Liabilities
Accounts Payable
Current Debt
Deferred Revenue
Total Non Current Liabilities Net Minority Interest
Long-Term Debt
Other Long-Term Liabilities
Common Stock Equity
Working Capital
Invested Capital
Total Debt
Net Debt
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
3Q2011
1Q2011
3Q2010
1Q2010
3Q2009
1Q2009
3Q2008
1Q2008
3Q2007
1Q2007
3Q2006
1Q2006
3Q2005
1Q2005
3Q2004
1Q2004
3Q2003
1Q2003
3Q2002
1Q2002
3Q2001
1Q2001
3Q2000
1Q2000
3Q1999
5,338M
434M
94M
0M
1M
299M
10M
30M
4,904M
0M
0M
4,331M
342M
125M
129M
8M
3,989M
2,233M
0M
1,006M
93M
3,323M
3,421M
3,327M
5,338M
434M
74M
0M
1M
290M
10M
61M
4,847M
0M
0M
4,331M
342M
125M
0M
0M
2,247M
0M
0M
1,006M
0M
0M
0M
-73M
5,186M
443M
165M
0M
22M
237M
10M
30M
4,743M
0M
0M
4,060M
356M
151M
125M
4M
3,705M
1,961M
155M
1,125M
87M
3,178M
3,131M
2,965M
5,186M
443M
144M
0M
0M
174M
10M
115M
4,657M
0M
0M
4,060M
356M
151M
0M
0M
1,976M
0M
0M
1,125M
0M
0M
0M
-144M
5,195M
570M
217M
0M
28M
317M
9M
27M
4,625M
4,328M
0M
4,009M
314M
92M
123M
6M
3,695M
1,949M
0M
1,186M
256M
3,225M
3,120M
2,903M
5,195M
570M
190M
0M
0M
289M
9M
83M
4,507M
4,328M
0M
4,009M
314M
94M
0M
0M
1,962M
0M
0M
1,186M
0M
0M
0M
-190M
5,332M
805M
519M
0M
0M
265M
8M
13M
4,527M
4,264M
0M
4,057M
415M
108M
240M
3M
3,642M
1,907M
137M
1,275M
390M
3,252M
3,202M
2,683M
5,337M
805M
357M
0M
0M
196M
8M
244M
4,442M
4,264M
0M
4,063M
415M
109M
0M
0M
1,920M
0M
0M
1,275M
0M
0M
0M
-357M
5,599M
1,149M
885M
0M
0M
253M
7M
3M
4,450M
4,207M
0M
4,315M
387M
74M
171M
2M
3,928M
1,903M
0M
1,284M
762M
3,265M
3,428M
2,543M
5,599M
1,149M
625M
0M
0M
251M
7M
266M
4,382M
4,207M
0M
4,315M
387M
74M
0M
0M
1,910M
0M
0M
1,284M
0M
0M
0M
-625M
6,420M
3,143M
2,919M
0M
0M
209M
5M
10M
3,277M
3,221M
0M
3,435M
224M
74M
88M
2M
3,211M
1,376M
128M
2,985M
2,919M
4,401M
2,855M
-64M
6,420M
3,143M
2,669M
0M
0M
151M
5M
318M
3,265M
3,221M
0M
3,435M
224M
74M
0M
0M
1,393M
0M
0M
2,985M
0M
0M
0M
-2,669M
6,570M
3,335M
3,071M
0M
651M
204M
5M
55M
3,235M
3,187M
0M
3,643M
180M
43M
67M
2M
3,463M
1,556M
0M
2,927M
3,155M
4,521M
3,033M
613M
6,570M
3,335M
2,243M
0M
54M
189M
5M
897M
3,231M
3,187M
0M
3,643M
180M
43M
0M
0M
1,589M
0M
0M
2,927M
0M
0M
0M
-2,189M
6,763M
3,537M
439M
0M
0M
136M
5M
2,957M
3,226M
3,172M
0M
5,050M
941M
64M
60M
-60M
4,110M
2,236M
123M
1,712M
2,596M
3,988M
3,715M
3,276M
6,763M
3,537M
439M
0M
0M
136M
5M
2,957M
3,215M
3,172M
0M
5,050M
941M
64M
0M
0M
2,263M
0M
0M
1,712M
0M
0M
0M
-439M
6,530M
1,058M
528M
0M
0M
498M
31M
2M
5,472M
4,673M
58M
5,218M
458M
99M
125M
10M
4,760M
2,032M
0M
1,311M
0M
0M
4,121M
3,593M
6,530M
1,058M
319M
0M
0M
498M
31M
211M
5,204M
4,673M
58M
4,921M
458M
102M
30M
0M
2,068M
2,068M
0M
1,608M
0M
0M
0M
-319M
6,460M
1,095M
570M
0M
210M
275M
29M
222M
5,365M
4,509M
51M
5,076M
511M
128M
150M
10M
4,565M
2,002M
148M
1,382M
0M
0M
3,946M
3,376M
6,460M
1,095M
366M
0M
0M
264M
29M
436M
5,038M
4,509M
51M
4,780M
511M
132M
0M
0M
2,012M
2,012M
0M
1,679M
0M
0M
0M
-366M
6,154M
929M
406M
0M
0M
483M
30M
196M
5,225M
4,412M
28M
4,555M
499M
115M
109M
-106M
4,057M
1,839M
0M
1,597M
0M
0M
3,448M
3,042M
6,154M
929M
220M
0M
0M
483M
30M
196M
4,899M
4,412M
28M
4,555M
499M
119M
0M
0M
1,839M
1,839M
0M
1,597M
0M
0M
0M
-220M
6,164M
1,039M
403M
0M
175M
224M
25M
387M
5,125M
4,311M
23M
4,525M
626M
97M
210M
170M
3,899M
1,708M
0M
1,638M
0M
0M
3,387M
2,984M
6,164M
1,039M
403M
0M
0M
224M
25M
387M
4,791M
4,311M
23M
4,525M
626M
101M
41M
0M
1,708M
1,708M
0M
1,638M
0M
0M
0M
-403M
6,041M
984M
571M
0M
14M
377M
22M
241M
5,057M
4,213M
23M
4,527M
510M
111M
60M
-55M
4,017M
1,872M
0M
1,514M
0M
0M
3,362M
2,791M
6,041M
984M
344M
0M
0M
377M
22M
241M
4,695M
4,213M
23M
4,527M
510M
116M
45M
0M
1,872M
1,872M
0M
1,514M
0M
0M
0M
-344M
5,911M
974M
374M
0M
195M
241M
21M
338M
4,937M
4,103M
0M
4,402M
520M
107M
147M
191M
3,882M
1,788M
0M
1,509M
0M
0M
3,263M
2,889M
5,911M
974M
374M
0M
0M
241M
21M
338M
4,555M
4,103M
0M
4,402M
520M
112M
3,306M
0M
1,788M
1,788M
0M
1,509M
0M
0M
0M
-374M
5,819M
1,028M
658M
0M
13M
334M
23M
232M
4,791M
0M
0M
4,454M
565M
328M
92M
-92M
3,889M
0M
0M
1,365M
0M
0M
3,224M
2,566M
5,819M
1,028M
439M
0M
0M
334M
23M
232M
4,421M
0M
0M
4,454M
565M
328M
0M
0M
1,891M
0M
0M
1,365M
0M
0M
0M
-439M
5,663M
986M
632M
0M
557M
223M
21M
336M
4,677M
0M
0M
4,175M
437M
96M
65M
276M
3,738M
0M
0M
1,488M
0M
0M
3,117M
2,484M
5,663M
986M
406M
0M
0M
223M
21M
336M
4,346M
0M
0M
4,175M
437M
100M
0M
0M
1,776M
0M
0M
1,488M
0M
0M
0M
-406M
5,784M
1,149M
806M
0M
8M
315M
20M
219M
4,635M
0M
0M
4,383M
617M
412M
111M
78M
3,766M
0M
0M
1,401M
0M
0M
3,151M
2,345M
5,784M
1,149M
595M
0M
0M
315M
20M
219M
4,298M
0M
0M
4,383M
617M
412M
0M
0M
1,770M
0M
0M
1,401M
0M
0M
0M
-595M
5,408M
1,082M
771M
0M
596M
215M
15M
277M
4,326M
0M
0M
4,054M
496M
103M
114M
229M
3,558M
0M
0M
1,354M
0M
0M
2,968M
2,197M
5,408M
1,082M
575M
0M
0M
215M
15M
277M
3,975M
0M
0M
4,054M
496M
104M
0M
0M
1,596M
0M
0M
1,354M
0M
0M
0M
-575M
5,202M
1,009M
694M
0M
0M
297M
12M
180M
4,192M
0M
0M
3,900M
521M
375M
62M
-62M
3,379M
0M
0M
1,302M
0M
0M
2,800M
2,106M
5,202M
1,009M
520M
0M
0M
297M
12M
180M
3,894M
0M
0M
3,900M
521M
375M
0M
0M
1,499M
0M
0M
1,302M
0M
0M
0M
-520M
4,983M
906M
613M
0M
378M
204M
12M
251M
4,077M
0M
0M
3,785M
665M
101M
274M
289M
3,121M
0M
0M
1,198M
0M
0M
2,807M
2,194M
4,983M
906M
440M
0M
0M
204M
12M
251M
3,820M
0M
0M
3,785M
665M
102M
0M
0M
1,386M
0M
0M
1,198M
0M
0M
0M
-440M
4,816M
850M
527M
0M
1M
307M
12M
150M
3,966M
0M
0M
3,674M
548M
351M
91M
-91M
3,126M
0M
0M
1,142M
0M
0M
2,625M
2,098M
4,816M
850M
381M
0M
1M
307M
12M
150M
3,727M
0M
0M
3,674M
548M
351M
0M
0M
1,292M
0M
0M
1,142M
0M
0M
0M
-381M
4,770M
924M
635M
0M
389M
147M
11M
276M
3,846M
0M
0M
3,698M
546M
87M
139M
244M
3,152M
0M
0M
1,072M
0M
0M
2,643M
2,009M
4,770M
924M
502M
0M
11M
147M
11M
276M
3,632M
0M
0M
3,698M
546M
87M
0M
0M
1,314M
0M
0M
1,072M
0M
0M
0M
-491M
4,490M
761M
460M
0M
1M
0M
10M
0M
3,729M
0M
0M
3,661M
829M
334M
383M
-383M
2,832M
0M
0M
829M
0M
0M
2,632M
2,173M
4,490M
761M
334M
0M
1M
0M
10M
0M
3,534M
0M
0M
3,661M
829M
334M
0M
0M
1,048M
0M
0M
678M
0M
0M
0M
-333M
4,276M
683M
425M
0M
340M
0M
9M
0M
3,593M
0M
0M
3,453M
671M
87M
326M
0M
2,782M
0M
0M
822M
0M
0M
2,530M
2,105M
4,167M
777M
510M
0M
0M
0M
7M
0M
3,390M
0M
0M
3,409M
469M
312M
50M
0M
2,940M
0M
0M
758M
0M
0M
2,440M
1,930M
4,137M
790M
556M
0M
1M
0M
7M
0M
3,348M
0M
0M
3,358M
454M
96M
99M
0M
2,904M
0M
0M
780M
0M
0M
2,489M
1,934M
3,992M
783M
540M
0M
0M
0M
7M
0M
3,210M
0M
0M
3,320M
441M
254M
78M
0M
2,879M
0M
0M
673M
0M
0M
2,417M
1,877M
3,888M
698M
494M
0M
0M
0M
6M
0M
3,189M
0M
0M
3,225M
536M
82M
229M
0M
2,689M
0M
0M
663M
0M
0M
2,389M
1,895M
3,792M
652M
428M
0M
0M
0M
7M
0M
3,140M
0M
0M
3,215M
645M
251M
317M
0M
2,570M
0M
0M
576M
0M
0M
2,326M
1,898M
3,574M
537M
353M
0M
0M
0M
6M
0M
3,036M
0M
0M
2,973M
497M
77M
263M
0M
2,476M
0M
0M
601M
0M
0M
2,245M
1,892M
3,490M
516M
306M
0M
0M
0M
6M
0M
2,974M
0M
0M
2,905M
368M
248M
50M
0M
2,537M
0M
0M
585M
0M
0M
2,115M
1,809M
3,465M
541M
357M
0M
0M
0M
7M
0M
2,924M
0M
0M
2,824M
340M
90M
58M
0M
2,485M
0M
0M
640M
0M
0M
2,121M
1,763M
3,272M
506M
340M
0M
0M
0M
5M
0M
2,766M
0M
0M
2,672M
379M
227M
86M
0M
2,293M
0M
0M
600M
0M
0M
1,954M
1,614M
2,984M
256M
128M
0M
0M
0M
5M
0M
2,729M
0M
0M
2,357M
312M
85M
86M
0M
2,045M
0M
0M
627M
0M
0M
1,685M
1,557M
2,854M
237M
90M
0M
0M
0M
5M
0M
2,617M
0M
0M
2,281M
334M
212M
71M
0M
1,947M
0M
0M
573M
0M
0M
1,585M
1,494M
2,730M
202M
99M
0M
0M
0M
5M
0M
2,528M
0M
0M
2,148M
263M
94M
55M
0M
1,885M
0M
0M
581M
0M
0M
1,527M
1,427M
2,735M
342M
216M
0M
0M
0M
5M
0M
2,394M
0M
0M
2,039M
301M
195M
54M
0M
1,738M
0M
0M
696M
0M
0M
1,415M
1,199M
2,700M
408M
303M
0M
0M
0M
5M
0M
2,292M
0M
0M
1,991M
215M
61M
55M
0M
1,776M
0M
0M
709M
0M
0M
1,422M
1,118M
2,645M
407M
297M
0M
0M
0M
5M
105M
2,239M
0M
0M
1,990M
302M
175M
107M
0M
1,688M
0M
0M
655M
0M
0M
1,385M
1,088M
2,561M
370M
268M
0M
254M
0M
5M
0M
2,191M
0M
0M
1,661M
294M
53M
107M
0M
1,368M
0M
0M
900M
0M
0M
1,342M
1,328M
2,486M
334M
225M
0M
0M
0M
4M
105M
2,152M
0M
0M
1,576M
259M
0M
0M
0M
1,317M
0M
0M
910M
0M
0M
0M
-225M
2,369M
283M
191M
0M
182M
0M
4M
0M
2,086M
0M
0M
1,478M
265M
61M
96M
0M
1,213M
0M
0M
890M
0M
0M
1,180M
1,171M
2,422M
430M
340M
0M
0M
0M
3M
87M
1,992M
0M
0M
1,524M
362M
0M
0M
0M
1,162M
0M
0M
898M
0M
0M
0M
-340M
2,300M
377M
292M
0M
291M
0M
3M
0M
1,923M
0M
0M
1,323M
275M
62M
111M
0M
1,049M
0M
0M
976M
0M
0M
1,043M
1,042M
2,194M
336M
231M
0M
0M
0M
14M
90M
1,859M
0M
0M
1,267M
225M
0M
0M
0M
1,042M
0M
0M
928M
0M
0M
0M
-231M
2,149M
323M
220M
0M
216M
0M
14M
0M
1,826M
0M
0M
1,240M
221M
62M
60M
0M
1,019M
0M
0M
909M
0M
0M
972M
968M
1,960M
189M
65M
0M
0M
0M
15M
108M
1,772M
0M
0M
1,032M
211M
0M
0M
0M
820M
0M
0M
928M
0M
0M
0M
-65M
1,900M
163M
39M
0M
35M
0M
15M
0M
1,737M
0M
0M
956M
218M
55M
42M
0M
739M
0M
0M
943M
0M
0M
706M
702M
1,876M
204M
79M
0M
0M
0M
15M
110M
1,672M
0M
0M
950M
230M
0M
0M
0M
719M
0M
0M
927M
0M
0M
0M
-79M