Keurig Dr Pepper Inc Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1,329M
2,181M
720M
116M
63M
-1,747M
-784M
481M
-832M
1,142M
52.26 %
-706M
0M
-86M
267M
-268M
535M
848M
2,837M
1,436M
709M
52M
1,204M
-275M
-1,135M
379M
-1,728M
1,080M
75.25 %
-379M
-115M
4,134M
535M
-33M
568M
2,458M
2,874M
2,146M
708M
88M
-450M
351M
559M
455M
-2,762M
955M
44.67 %
7,556M
-1,565M
-172M
568M
313M
255M
2,419M
2,456M
1,325M
653M
85M
278M
166M
-11M
517M
-1,990M
846M
63.44 %
2,104M
-780M
-170M
255M
144M
111M
1,939M
2,474M
1,254M
698M
64M
115M
366M
-48M
365M
-2,364M
844M
67.05 %
-9,000M
-994M
1,971M
111M
-28M
139M
2,109M
1,613M
589M
462M
35M
151M
457M
-15M
180M
17,577M
232M
38.89 %
14,209M
8,787M
-36M
139M
44M
95M
1,433M
1,038M
1,076M
229M
36M
-57M
-45M
-3M
208M
-907M
414M
38.14 %
-399M
-88M
-22M
158M
-1,629M
1,787M
830M
939M
847M
224M
45M
-108M
-98M
-7M
182M
130M
386M
45.05 %
-519M
1,040M
-29M
1,787M
876M
911M
757M
991M
764M
227M
44M
-67M
-6M
-35M
180M
-114M
355M
46.84 %
-521M
744M
-13M
911M
674M
237M
811M
1,022M
703M
235M
48M
-44M
37M
-35M
171M
-747M
317M
45.21 %
-400M
-65M
-6M
237M
84M
153M
851M
866M
624M
234M
37M
-30M
-137M
0M
184M
-880M
302M
49.18 %
-400M
-185M
-8M
153M
-213M
366M
682M
458M
629M
240M
35M
-83M
-454M
0M
200M
-603M
284M
45.9 %
-400M
46M
9M
366M
-335M
701M
258M
760M
606M
232M
34M
-41M
427M
-2M
218M
-152M
251M
41.82 %
-522M
600M
1M
701M
386M
315M
542M
2,535M
528M
223M
29M
75M
1,643M
-1M
246M
-2,280M
194M
36.36 %
-1,113M
-979M
-574M
315M
35M
280M
2,289M
865M
555M
207M
19M
3M
-22M
0M
317M
-554M
0M
0 %
0M
0M
1,251M
280M
66M
214M
548M
709M
-312M
208M
17M
1,074M
-37M
0M
304M
-1,625M
2,065M
-652 %
0M
0M
2,535M
214M
147M
67M
405M
603M
497M
169M
-73M
34M
-79M
0M
230M
515M
213M
43.59 %
0M
0M
728M
67M
32M
35M
373M
581M
510M
139M
-41M
20M
-61M
0M
158M
-72M
80M
15 %
0M
0M
8M
35M
7M
28M
423M
583M
477M
79M
0M
-19M
-10M
0M
44M
-815M
0M
0 %
0M
0M
-536M
28M
9M
19M
539M
610M
446M
0M
0M
164M
0M
0M
71M
-799M
0M
0 %
0M
0M
-799M
-5M
-5M
0M
539M
11M
6M
0M
0M
0M
0M
0M
7M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
12M
6M
0M
0M
0M
0M
0M
11M
13M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
12M
6M
0M
0M
0M
0M
0M
7M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
7M
4M
0M
0M
0M
0M
0M
5M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
4Q2011
3Q2011
2Q2011
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
3Q2008
2Q2008
1Q2008
4Q2007
3Q2007
2Q2007
1Q2007
4Q2006
3Q2006
2Q2006
1Q2006
4Q2005
3Q2005
2Q2005
1Q2005
4Q2004
3Q2004
2Q2004
1Q2004
4Q2003
3Q2003
2Q2003
1Q2003
4Q2002
3Q2002
2Q2002
1Q2002
4Q2001
3Q2001
2Q2001
1Q2001
4Q2000
3Q2000
2Q2000
1Q2000
297M
693M
182M
30M
-43M
-583M
-161M
155M
-135M
300M
42.86 %
-249M
0M
-12M
267M
7M
260M
142M
580M
518M
177M
29M
149M
-297M
-420M
122M
-174M
279M
54.05 %
-25M
0M
17,678M
260M
-18M
278M
458M
381M
503M
175M
28M
62M
-361M
-8M
91M
-220M
282M
55.56 %
-226M
311M
-11M
278M
74M
204M
290M
71M
467M
186M
29M
-105M
-506M
-105M
113M
-303M
281M
60.61 %
-231M
267M
3,491M
204M
-331M
535M
-42M
739M
453M
179M
9M
152M
-46M
-922M
100M
-213M
284M
62.5 %
-291M
396M
686M
535M
-393M
928M
639M
759M
180M
172M
31M
540M
65M
-82M
83M
-294M
265M
146.15 %
-2M
-1M
-5M
928M
374M
554M
676M
676M
218M
176M
27M
529M
-214M
-45M
77M
-577M
266M
126.67 %
-88M
-185M
3,462M
554M
-40M
594M
599M
663M
585M
182M
-15M
-17M
-80M
41M
119M
-644M
265M
46.34 %
0M
-349M
-9M
594M
26M
568M
544M
941M
843M
185M
20M
-517M
358M
576M
99M
-1,132M
268M
32.2 %
524M
-682M
-1M
568M
365M
203M
842M
794M
530M
170M
20M
17M
66M
-150M
140M
-602M
263M
48.65 %
1,966M
-338M
-1M
203M
33M
170M
654M
593M
448M
178M
23M
-37M
4M
-101M
109M
-673M
232M
51.61 %
0M
-439M
2,774M
170M
-179M
349M
484M
546M
325M
175M
25M
87M
-77M
-99M
107M
-355M
192M
56.52 %
2,150M
-135M
-168M
349M
94M
255M
439M
790M
428M
163M
23M
45M
155M
-1M
135M
-624M
211M
50 %
-1,239M
-77M
1,652M
255M
37M
218M
655M
604M
443M
165M
20M
21M
-47M
-4M
91M
-465M
212M
48.39 %
836M
-246M
-24M
218M
41M
177M
513M
648M
298M
162M
23M
58M
131M
-126M
125M
-573M
211M
71.43 %
22M
-459M
1,824M
177M
-46M
223M
523M
414M
156M
163M
19M
154M
-73M
-6M
166M
-328M
212M
136.36 %
0M
2M
552M
223M
112M
111M
248M
671M
406M
168M
17M
-9M
107M
-10M
153M
-738M
211M
51.72 %
0M
-452M
-188M
111M
-1M
112M
518M
600M
304M
186M
13M
33M
24M
-13M
90M
-546M
210M
71.43 %
0M
97M
-301M
112M
-48M
160M
510M
612M
314M
181M
20M
43M
60M
-18M
60M
-524M
212M
68.18 %
0M
-303M
-213M
160M
21M
139M
552M
591M
230M
163M
14M
8M
175M
-7M
62M
-556M
211M
93.75 %
8M
-336M
2,673M
139M
-10M
139M
529M
550M
266M
168M
14M
72M
-6M
-21M
76M
-507M
209M
78.95 %
-9,212M
6,887M
-5M
139M
17M
122M
474M
645M
-71M
175M
49M
58M
595M
25M
20M
18,380M
186M
-280 %
8,993M
1,966M
23,776M
122M
21M
101M
625M
315M
235M
60M
11M
-32M
17M
-17M
40M
-223M
105M
46.67 %
5M
-120M
-49M
101M
-20M
121M
275M
103M
159M
59M
10M
4M
-149M
-19M
44M
-73M
104M
70 %
2M
54M
35M
121M
-37M
158M
59M
306M
508M
57M
10M
-47M
44M
250M
118M
-190M
105M
21.43 %
-79M
-4M
2M
158M
-7M
165M
188M
322M
203M
57M
10M
-12M
47M
-2M
44M
-497M
105M
54.55 %
-143M
-244M
-3M
165M
-222M
387M
278M
313M
188M
55M
10M
47M
-5M
0M
29M
-78M
107M
60 %
-149M
161M
10M
387M
211M
176M
284M
97M
177M
60M
6M
-45M
-131M
-1M
17M
-142M
97M
57.89 %
-28M
-1M
-31M
176M
-1,611M
1,787M
80M
256M
165M
58M
12M
24M
-32M
-7M
71M
984M
98M
61.11 %
-59M
1,143M
-15M
1,787M
1,167M
620M
185M
276M
240M
55M
11M
-29M
29M
250M
43M
141M
98M
42.31 %
-157M
397M
-4M
620M
375M
245M
233M
230M
260M
55M
11M
-62M
-48M
-1M
41M
-220M
100M
39.29 %
-124M
0M
1M
245M
-30M
275M
189M
177M
182M
56M
11M
-41M
-47M
-6M
27M
-775M
90M
52.63 %
-179M
-500M
-11M
275M
-636M
911M
150M
268M
185M
59M
11M
-12M
23M
-35M
108M
534M
91M
52.63 %
-117M
744M
742M
911M
704M
207M
160M
374M
202M
56M
12M
-2M
98M
-20M
29M
-239M
92M
47.62 %
-153M
168M
6M
207M
80M
127M
345M
248M
220M
56M
12M
-20M
-24M
0M
23M
-207M
93M
43.48 %
-116M
0M
2M
127M
34M
93M
225M
101M
157M
56M
9M
-33M
-103M
-15M
20M
-202M
79M
50 %
-135M
0M
12M
93M
-144M
237M
81M
253M
150M
61M
13M
24M
-5M
-35M
67M
-194M
80M
53.33 %
-124M
-66M
10M
237M
-29M
266M
186M
331M
188M
57M
13M
-13M
75M
-136M
32M
-165M
80M
42.11 %
-20M
-70M
1M
266M
131M
135M
299M
309M
210M
57M
11M
-20M
43M
0M
35M
-265M
82M
38.1 %
-106M
-80M
-77M
135M
15M
120M
274M
129M
155M
60M
11M
-35M
-76M
0M
37M
-123M
75M
50 %
-150M
85M
102M
120M
-33M
153M
92M
250M
156M
60M
9M
3M
31M
0M
68M
-148M
77M
53.33 %
-137M
65M
66M
153M
34M
119M
182M
340M
207M
59M
9M
-17M
-3M
0M
50M
-281M
77M
40 %
-137M
-68M
-67M
119M
6M
113M
290M
216M
155M
58M
10M
-5M
-49M
0M
32M
-276M
78M
53.33 %
-25M
-183M
-173M
113M
-95M
208M
184M
60M
106M
57M
9M
-11M
-116M
0M
34M
-175M
70M
70 %
-101M
1M
-4M
208M
-158M
366M
26M
194M
170M
58M
9M
-13M
-63M
0M
50M
-161M
71M
43.75 %
-138M
47M
-3M
366M
-17M
383M
144M
305M
179M
57M
9M
-26M
70M
0M
54M
-174M
72M
41.18 %
-110M
-9M
8M
383M
80M
303M
251M
284M
178M
65M
9M
-12M
30M
0M
39M
-134M
73M
41.18 %
-67M
2M
6M
303M
111M
192M
245M
-325M
102M
60M
8M
-32M
-491M
0M
57M
-134M
68M
60 %
-85M
6M
19M
192M
-509M
701M
-382M
180M
166M
65M
10M
-8M
84M
-2M
70M
-60M
68M
40 %
-97M
100M
-3M
701M
50M
651M
110M
324M
154M
56M
7M
-5M
244M
0M
44M
-171M
72M
50 %
-100M
0M
1M
651M
101M
550M
280M
205M
172M
54M
9M
-12M
125M
0M
50M
-264M
55M
33.33 %
-225M
0M
16M
550M
-107M
657M
155M
51M
114M
57M
8M
-16M
-26M
0M
54M
343M
56M
50 %
-100M
500M
499M
657M
342M
315M
-3M
996M
112M
58M
8M
77M
748M
0M
76M
-833M
58M
50 %
-203M
-574M
-5M
315M
91M
224M
920M
273M
144M
56M
8M
-12M
46M
-1M
56M
-409M
60M
41.67 %
-353M
0M
4M
224M
-187M
411M
217M
279M
183M
55M
7M
3M
27M
0M
59M
-393M
38M
20 %
-355M
0M
-43M
411M
-160M
571M
220M
987M
89M
54M
6M
7M
822M
0M
55M
-645M
38M
42.86 %
-202M
-405M
-55M
571M
291M
280M
932M
164M
114M
56M
6M
48M
-115M
0M
87M
-71M
0M
0 %
0M
0M
1,254M
280M
-2M
282M
77M
330M
151M
52M
5M
4M
108M
0M
85M
-202M
0M
0 %
0M
0M
-2M
282M
47M
235M
245M
193M
158M
50M
5M
7M
-48M
0M
62M
-125M
0M
0 %
0M
0M
-58M
235M
16M
219M
131M
178M
132M
49M
3M
-56M
33M
0M
83M
-156M
0M
0 %
0M
0M
-1M
219M
5M
214M
95M
186M
-621M
62M
8M
1,048M
-12M
0M
101M
-102M
0M
-0 %
0M
0M
1,993M
214M
-25M
239M
85M
245M
106M
47M
-6M
2M
75M
0M
61M
-241M
0M
0 %
0M
0M
-241M
239M
-61M
300M
184M
178M
108M
51M
0M
41M
-31M
0M
98M
-1,216M
0M
0 %
0M
0M
-1,216M
300M
201M
99M
80M
100M
95M
48M
1M
-3M
-69M
0M
44M
-66M
0M
0 %
0M
0M
-66M
99M
32M
67M
56M
-103M
138M
42M
0M
-1,547M
1,212M
0M
107M
-227M
0M
0 %
0M
0M
-227M
62M
34M
28M
-210M
30M
4M
0M
0M
0M
0M
0M
22M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
28M
0M
0M
0M
31M
4M
0M
0M
0M
0M
0M
15M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
15M
3M
0M
0M
0M
0M
0M
9M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
9M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
5M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
13M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
14M
96M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
13M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
10M
92M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
9M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
8M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
9M
3M
0M
0M
0M
0M
0M
5M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
15M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
9M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
12M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
7M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
8M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
4M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
6M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
3M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
17M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
19M
6M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
11M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
15M
5M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
7M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
8M
1M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
7M
3M
0M
0M
0M
0M
0M
5M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
11M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
7M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
8M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
5M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
5M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
3M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
4M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
2M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
12M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
11M
13M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
9M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
7M
11M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
7M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
5M
12M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
5M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
3M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
12M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
7M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
8M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
5M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
5M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
3M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
7M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
5M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
5M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
3M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
4M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
2M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M