ITV PLC Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
388M
210M
135M
16M
133M
90M
-97M
70M
-283M
-201M
-100 %
-22M
0M
-1M
340M
-8M
348M
318M
304M
501M
137M
19M
-203M
-150M
-196M
78M
-458M
201M
41.67 %
0M
-279M
282M
348M
-338M
686M
226M
171M
378M
131M
12M
206M
-141M
-19M
45M
-24M
201M
55.56 %
0M
-23M
-21M
736M
68M
668M
126M
525M
285M
132M
6M
98M
137M
-18M
66M
-26M
201M
71.43 %
-1M
-24M
-23M
668M
422M
246M
459M
472M
530M
130M
10M
248M
-63M
-18M
68M
-365M
320M
61.54 %
-4M
6M
-41M
246M
151M
95M
404M
424M
466M
120M
10M
-79M
-93M
-13M
82M
-350M
315M
66.67 %
-5M
-22M
392M
95M
-31M
126M
342M
456M
409M
132M
0M
-40M
-58M
-19M
71M
-753M
494M
120 %
-36M
-219M
457M
126M
-435M
561M
385M
647M
448M
120M
0M
51M
109M
-174M
44M
-171M
663M
145.45 %
-20M
516M
1,167M
561M
267M
294M
603M
489M
495M
94M
0M
31M
37M
-14M
49M
-154M
459M
91.67 %
-33M
343M
785M
294M
-3M
297M
440M
508M
466M
94M
0M
53M
-66M
-7M
37M
-485M
313M
66.67 %
-33M
-131M
-29M
297M
-221M
518M
471M
467M
326M
90M
0M
118M
-21M
-7M
103M
-656M
271M
87.5 %
-13M
-373M
-9M
518M
-172M
690M
364M
388M
267M
87M
0M
99M
6M
0M
61M
-395M
78M
28.57 %
-3M
0M
-9M
690M
-111M
801M
327M
309M
247M
85M
0M
-5M
13M
0M
43M
-358M
16M
0 %
-6M
0M
-5M
45M
233M
-188M
266M
362M
269M
93M
0M
-45M
54M
0M
28M
-168M
0M
0 %
-6M
0M
-7M
-188M
424M
-612M
334M
199M
91M
97M
0M
-116M
5M
0M
27M
-202M
25M
50 %
-3M
0M
334M
-612M
118M
-730M
172M
91M
-2,556M
102M
0M
2,694M
-67M
0M
53M
58M
123M
-4.55 %
0M
0M
204M
-730M
-62M
-668M
38M
210M
137M
119M
0M
-13M
-29M
0M
59M
-679M
122M
75 %
-11M
0M
-105M
-668M
66M
-734M
151M
41M
219M
108M
0M
178M
-36M
0M
123M
147M
128M
60 %
-282M
0M
570M
-734M
-253M
-481M
-82M
177M
222M
136M
0M
11M
-9M
0M
46M
133M
98M
40 %
-50M
0M
319M
663M
81M
582M
131M
269M
137M
146M
0M
32M
44M
0M
36M
-441M
48M
33.33 %
-205M
0M
-4M
-234M
-361M
127M
233M
192M
-7M
87M
0M
-33M
2M
0M
19M
2M
84M
0 %
0M
0M
119M
127M
86M
41M
0M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
4Q2023
2Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
1Q2012
4Q2011
3Q2011
2Q2011
1Q2011
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
1Q2009
4Q2008
3Q2008
2Q2008
1Q2008
1Q2008
4Q2007
3Q2007
2Q2007
1Q2007
1Q2007
4Q2006
3Q2006
2Q2006
1Q2006
1Q2006
4Q2005
3Q2005
2Q2005
1Q2005
1Q2005
4Q2004
3Q2004
2Q2004
1Q2004
1Q2004
4Q2003
3Q2003
2Q2003
1Q2003
1Q2003
3Q2002
1Q2002
3Q2001
1Q2001
306M
168M
69M
0M
-23M
92M
0M
33M
-184M
-68M
-50 %
0M
0M
-11M
340M
76M
264M
273M
79M
42M
64M
7M
105M
-2M
0M
37M
-99M
-133M
-300 %
-43M
0M
30M
264M
-84M
348M
42M
285M
235M
75M
-6M
156M
-47M
-5M
41M
-335M
-68M
-33.33 %
0M
-132M
-3M
348M
-227M
575M
244M
143M
118M
35M
0M
0M
0M
-5M
9M
-155M
34M
0 %
0M
-132M
12M
575M
-89M
575M
0M
19M
193M
62M
6M
157M
-103M
-2M
37M
-148M
-133M
-60 %
0M
-8M
-14M
575M
-161M
736M
-18M
10M
97M
25M
0M
0M
0M
-2M
8M
-75M
67M
0 %
0M
-8M
-1M
736M
-81M
736M
0M
82M
280M
70M
-3M
-252M
-13M
-5M
17M
-14M
67M
28.57 %
0M
-7M
-14M
736M
32M
704M
65M
41M
140M
34M
0M
0M
0M
-5M
3M
-13M
67M
0 %
0M
-7M
-6M
704M
16M
0M
0M
45M
49M
24M
0M
0M
-236M
-5M
8M
-5M
0M
0 %
0M
-5M
-1M
0M
18M
0M
0M
45M
49M
24M
0M
0M
0M
-5M
8M
-5M
0M
0 %
0M
-5M
-1M
0M
18M
0M
0M
139M
133M
34M
0M
0M
-31M
-5M
8M
-5M
0M
0 %
-1M
-4M
-1M
0M
117M
0M
0M
139M
133M
34M
0M
0M
0M
-5M
8M
-5M
0M
0 %
0M
-4M
-1M
0M
117M
0M
0M
124M
10M
28M
0M
0M
105M
-5M
10M
-10M
0M
0 %
0M
-9M
-1M
0M
95M
0M
0M
124M
10M
28M
0M
0M
0M
-5M
10M
-10M
0M
0 %
0M
-9M
-1M
0M
95M
0M
0M
151M
141M
28M
0M
0M
0M
-3M
9M
-139M
52M
25 %
0M
-65M
-22M
0M
81M
0M
0M
151M
141M
28M
0M
0M
0M
-3M
9M
-139M
52M
0 %
0M
-65M
-22M
0M
81M
62M
0M
118M
118M
33M
3M
-44M
8M
-6M
17M
-324M
80M
66.67 %
-1M
66M
314M
62M
38M
24M
101M
118M
118M
33M
3M
-44M
8M
-6M
17M
-324M
80M
66.67 %
-1M
66M
314M
62M
38M
24M
101M
118M
118M
33M
3M
-44M
8M
0M
17M
-324M
80M
66.67 %
-1M
0M
314M
62M
38M
24M
101M
133M
127M
29M
0M
0M
0M
-2M
13M
-112M
52M
33.33 %
0M
-57M
-2M
24M
-5M
0M
0M
133M
127M
29M
0M
0M
0M
-2M
13M
-112M
52M
0 %
0M
-57M
-2M
0M
-5M
24M
0M
106M
117M
30M
3M
-21M
-23M
-5M
21M
-186M
79M
66.67 %
-1M
46M
186M
24M
-8M
32M
86M
106M
117M
30M
0M
11M
-23M
-5M
21M
-63M
79M
66.67 %
-1M
46M
-2M
24M
-8M
32M
86M
106M
117M
30M
0M
11M
-23M
0M
21M
0M
79M
66.67 %
-1M
0M
0M
24M
-8M
32M
86M
456M
103M
14M
0M
0M
0M
-2M
46M
-157M
494M
480 %
0M
-97M
-1M
32M
2M
0M
0M
264M
103M
14M
0M
0M
0M
-2M
30M
-157M
444M
0 %
0M
-97M
-1M
0M
2M
32M
0M
114M
102M
33M
0M
13M
-8M
-8M
18M
-220M
124M
100 %
-9M
-13M
-1M
32M
-109M
140M
96M
114M
102M
33M
0M
13M
-8M
-8M
18M
-220M
124M
100 %
-9M
-13M
-1M
32M
-109M
140M
96M
114M
102M
33M
0M
13M
-8M
0M
18M
0M
124M
100 %
-9M
0M
0M
32M
-109M
140M
96M
647M
102M
24M
0M
0M
0M
-19M
29M
56M
663M
0 %
0M
105M
152M
140M
190M
0M
0M
464M
102M
24M
0M
0M
0M
-19M
21M
56M
702M
0 %
0M
105M
84M
0M
190M
140M
0M
162M
112M
30M
0M
13M
27M
0M
11M
0M
166M
133.33 %
-5M
0M
0M
140M
67M
74M
151M
162M
112M
30M
0M
13M
27M
0M
11M
0M
166M
133.33 %
-5M
0M
0M
140M
67M
74M
151M
162M
112M
30M
0M
13M
27M
0M
11M
0M
166M
133.33 %
-5M
0M
0M
140M
67M
74M
151M
489M
119M
0M
0M
0M
0M
0M
33M
0M
459M
0 %
0M
0M
0M
74M
0M
74M
0M
122M
124M
24M
0M
8M
9M
0M
12M
0M
115M
100 %
-8M
0M
85M
74M
-1M
74M
110M
122M
124M
24M
0M
8M
9M
0M
12M
72M
115M
100 %
-8M
0M
0M
74M
-1M
74M
110M
122M
124M
24M
0M
8M
9M
0M
12M
36M
115M
100 %
-8M
0M
0M
74M
-1M
74M
110M
122M
124M
24M
0M
8M
9M
0M
12M
0M
115M
100 %
-8M
0M
0M
74M
-1M
74M
110M
508M
136M
0M
0M
0M
0M
0M
27M
0M
313M
0 %
0M
0M
0M
74M
0M
74M
0M
127M
117M
24M
0M
13M
-17M
0M
9M
0M
78M
66.67 %
-8M
0M
46M
74M
-55M
130M
118M
127M
117M
24M
0M
13M
-17M
0M
9M
0M
78M
66.67 %
-8M
0M
0M
74M
-55M
130M
118M
127M
117M
24M
0M
13M
-17M
0M
9M
0M
78M
66.67 %
-8M
0M
0M
74M
-55M
130M
118M
127M
117M
24M
0M
13M
-17M
0M
9M
0M
78M
66.67 %
-8M
0M
0M
74M
-55M
130M
118M
467M
96M
0M
0M
0M
0M
0M
101M
0M
271M
0 %
0M
0M
0M
130M
0M
130M
0M
117M
82M
23M
0M
30M
-5M
0M
26M
0M
68M
100 %
-3M
0M
56M
130M
-43M
173M
91M
117M
82M
23M
0M
30M
-5M
0M
26M
0M
68M
100 %
-3M
0M
0M
130M
-43M
173M
91M
117M
82M
23M
0M
30M
-5M
0M
26M
0M
68M
100 %
-3M
0M
0M
130M
-43M
173M
91M
117M
82M
23M
0M
30M
-5M
0M
26M
0M
68M
100 %
-3M
0M
0M
130M
-43M
173M
91M
388M
72M
0M
0M
0M
0M
0M
50M
0M
78M
0 %
0M
0M
0M
173M
0M
173M
0M
97M
67M
22M
0M
25M
2M
0M
15M
0M
20M
50 %
-1M
0M
-1M
173M
-28M
200M
82M
97M
67M
22M
0M
25M
2M
0M
15M
0M
20M
50 %
-1M
0M
-1M
173M
-28M
200M
82M
97M
67M
22M
0M
25M
2M
0M
15M
0M
20M
50 %
-1M
0M
-1M
173M
-28M
200M
82M
97M
67M
22M
0M
25M
2M
0M
15M
0M
20M
50 %
-1M
0M
-1M
173M
-28M
200M
82M
357M
56M
0M
0M
0M
0M
0M
35M
0M
16M
0 %
0M
0M
0M
200M
0M
11M
0M
77M
62M
21M
0M
-1M
3M
0M
11M
0M
4M
0 %
-2M
0M
0M
11M
58M
-47M
67M
77M
62M
21M
0M
-1M
3M
0M
11M
0M
4M
0 %
-2M
0M
0M
11M
58M
-47M
67M
77M
62M
21M
0M
-1M
3M
0M
11M
0M
4M
0 %
-2M
0M
0M
11M
58M
-47M
67M
77M
62M
21M
0M
-1M
3M
0M
11M
0M
4M
0 %
-2M
0M
0M
11M
58M
-47M
67M
402M
99M
0M
0M
0M
0M
0M
26M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
91M
67M
23M
0M
-11M
14M
0M
7M
0M
0M
0 %
-2M
0M
0M
-47M
106M
-153M
84M
91M
67M
23M
0M
-11M
14M
0M
7M
0M
0M
0 %
-2M
0M
0M
-47M
106M
-153M
84M
91M
67M
23M
0M
-11M
14M
0M
7M
0M
0M
0 %
-2M
0M
0M
-47M
106M
-153M
84M
91M
67M
23M
0M
-11M
14M
0M
7M
0M
0M
0 %
-2M
0M
0M
-47M
106M
-153M
84M
243M
82M
0M
0M
0M
0M
0M
14M
0M
25M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
50M
23M
24M
0M
-29M
1M
0M
7M
0M
6M
0 %
-1M
0M
-44M
-153M
30M
-183M
43M
50M
23M
24M
0M
-29M
1M
0M
7M
0M
6M
0 %
-1M
0M
-44M
-153M
30M
-183M
43M
50M
23M
24M
0M
-29M
1M
0M
7M
0M
6M
0 %
-1M
0M
-44M
-153M
30M
-183M
43M
50M
23M
24M
0M
-29M
1M
0M
7M
0M
6M
0 %
-1M
0M
-44M
-153M
30M
-183M
43M
91M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
32M
58M
123M
0 %
0M
0M
100M
0M
0M
0M
0M
23M
-639M
26M
0M
674M
-17M
0M
13M
0M
31M
-6.25 %
0M
0M
25M
-183M
-16M
-167M
10M
23M
-639M
26M
0M
674M
-17M
0M
13M
0M
31M
-6.25 %
0M
0M
25M
-183M
-16M
-167M
10M
23M
-639M
26M
0M
674M
-17M
0M
13M
0M
31M
-6.25 %
0M
0M
25M
-183M
-16M
-167M
10M
23M
-639M
26M
0M
674M
-17M
0M
13M
0M
31M
-6.25 %
0M
0M
25M
-183M
-16M
-167M
10M
210M
27M
0M
0M
0M
0M
0M
37M
0M
122M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
53M
34M
30M
0M
-3M
-7M
0M
15M
0M
31M
100 %
-3M
0M
-26M
-167M
17M
-184M
38M
53M
34M
30M
0M
-3M
-7M
0M
15M
0M
31M
100 %
-3M
0M
-26M
-167M
17M
-184M
38M
53M
34M
30M
0M
-3M
-7M
0M
15M
0M
31M
100 %
-3M
0M
-26M
-167M
17M
-184M
38M
53M
34M
30M
0M
-3M
-7M
0M
15M
0M
31M
100 %
-3M
0M
-26M
-167M
17M
-184M
38M
41M
50M
0M
0M
0M
0M
0M
79M
147M
128M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
10M
55M
27M
0M
45M
-9M
0M
31M
0M
32M
100 %
-71M
0M
-2M
-184M
-63M
-120M
-21M
10M
55M
27M
0M
45M
-9M
0M
31M
0M
32M
100 %
-71M
0M
-2M
-184M
-63M
-120M
-21M
10M
55M
27M
0M
45M
-9M
0M
31M
0M
32M
100 %
-71M
0M
-2M
-184M
-63M
-120M
-21M
10M
55M
27M
0M
45M
-9M
0M
31M
0M
32M
100 %
-71M
0M
-2M
-184M
-63M
-120M
-21M
197M
57M
0M
0M
0M
0M
0M
46M
133M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
166M
0M
44M
56M
34M
0M
3M
-2M
0M
12M
1M
25M
100 %
-13M
0M
0M
166M
20M
146M
33M
44M
56M
34M
0M
3M
-2M
0M
12M
0M
25M
100 %
-13M
0M
0M
166M
20M
146M
33M
44M
56M
34M
0M
3M
-2M
0M
12M
0M
25M
100 %
-13M
0M
0M
166M
20M
146M
33M
44M
56M
34M
0M
3M
-2M
0M
12M
0M
25M
100 %
-13M
0M
0M
166M
20M
146M
33M
321M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
36M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
146M
0M
0M
0M
67M
34M
37M
0M
8M
11M
0M
9M
0M
12M
0 %
-51M
0M
0M
-59M
-90M
32M
58M
67M
34M
37M
0M
8M
11M
0M
9M
0M
12M
0 %
-51M
0M
0M
-59M
-90M
32M
58M
67M
34M
37M
0M
8M
11M
0M
9M
0M
12M
0 %
-51M
0M
0M
-59M
-90M
32M
58M
67M
34M
37M
0M
8M
11M
0M
9M
0M
12M
0 %
-51M
0M
0M
-59M
-90M
32M
58M
192M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
19M
2M
0M
0 %
0M
0M
44M
32M
0M
32M
0M
0M
-2M
22M
0M
-8M
1M
0M
5M
0M
21M
0 %
0M
0M
32M
32M
22M
10M
0M
0M
-2M
22M
0M
-8M
1M
0M
5M
0M
21M
0 %
0M
0M
32M
32M
22M
10M
0M
102M
-2M
22M
0M
-8M
1M
0M
5M
0M
21M
0 %
0M
0M
32M
32M
22M
10M
0M
0M
-2M
22M
0M
-8M
1M
0M
5M
0M
21M
0 %
0M
0M
32M
32M
22M
10M
0M
192M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
25M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
10M
0M
0M
0M
70M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
15M
60M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
299M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
156M
108M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
235M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
127M
74M
0M
0 %
0M
0M
74M
0M
0M
0M
0M