Illumina Inc Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
477M
-1,161M
432M
380M
949M
-90M
-231M
196M
-1,209M
0M
-0 %
0M
0M
-41M
1,048M
-963M
2,011M
281M
392M
-4,404M
394M
366M
3,855M
204M
-591M
466M
1,000M
937M
-21.28 %
-54M
991M
2,919M
2,011M
779M
1,232M
-74M
545M
762M
251M
754M
-994M
-152M
-1,069M
208M
-51M
511M
66.93 %
-511M
471M
1,428M
1,232M
-578M
1,810M
337M
1,080M
656M
187M
194M
-147M
73M
-143M
189M
-766M
0M
0 %
-736M
471M
-91M
1,810M
-232M
2,042M
891M
1,051M
990M
188M
194M
-138M
-194M
1,003M
209M
-897M
0M
0 %
-324M
-550M
-82M
2,042M
898M
1,144M
842M
1,142M
782M
179M
193M
24M
-18M
-1,402M
296M
594M
735M
93.9 %
-201M
731M
1,488M
1,144M
-81M
1,225M
846M
875M
678M
156M
164M
-399M
195M
179M
312M
-176M
5M
0.66 %
-251M
-4M
18M
1,225M
490M
735M
563M
687M
428M
141M
129M
-59M
-45M
-211M
271M
-205M
12M
2.77 %
-249M
-61M
74M
735M
-34M
769M
416M
660M
457M
126M
133M
-99M
-38M
80M
143M
-419M
0M
0 %
-274M
-245M
29M
769M
133M
636M
516M
501M
353M
113M
153M
-161M
-56M
-261M
142M
-167M
1,132M
320.68 %
-237M
-142M
2,381M
636M
-75M
712M
359M
386M
125M
98M
106M
-59M
153M
449M
91M
-39M
125M
98.89 %
-50M
-11M
53M
712M
278M
434M
296M
292M
151M
64M
94M
22M
-18M
8M
81M
-11M
0M
0 %
-83M
0M
17M
434M
131M
303M
211M
358M
87M
68M
92M
101M
37M
-263M
80M
97M
858M
996.77 %
-570M
554M
1,814M
303M
54M
249M
279M
273M
125M
42M
72M
-13M
-2M
-130M
56M
116M
0M
0 %
-44M
0M
58M
249M
104M
145M
216M
174M
72M
31M
61M
-8M
-11M
0M
55M
-99M
146M
200 %
-175M
0M
193M
145M
-182M
327M
119M
88M
50M
29M
48M
10M
-88M
0M
96M
338M
0M
0 %
-71M
0M
18M
327M
152M
175M
-8M
56M
-278M
16M
34M
283M
13M
0M
24M
148M
0M
-0 %
-252M
0M
271M
175M
137M
38M
32M
39M
40M
6M
14M
-1M
-19M
0M
15M
109M
0M
0 %
-252M
0M
1M
38M
-12M
51M
24M
-9M
-21M
4M
0M
16M
-8M
0M
11M
6M
0M
-0 %
6M
0M
0M
51M
-4M
55M
-20M
-20M
-6M
5M
1M
-1M
-18M
0M
3M
5M
0M
-0 %
0M
0M
-26M
55M
42M
12M
-23M
-18M
-27M
7M
2M
0M
1M
0M
2M
0M
0M
-0 %
1M
0M
-2M
12M
10M
2M
-20M
-26M
-40M
10M
4M
-4M
5M
0M
27M
26M
0M
-0 %
1M
0M
25M
2M
-2M
4M
-52M
-11M
-25M
8M
6M
-6M
6M
0M
15M
1M
0M
-0 %
1M
0M
-1M
4M
-112M
116M
-26M
-14M
-19M
7M
0M
2M
-5M
0M
3M
103M
0M
-0 %
0M
0M
1M
116M
95M
21M
-18M
-3M
-6M
1M
0M
0M
1M
0M
0M
28M
0M
-0 %
0M
0M
-12M
21M
13M
8M
-3M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
4Q2011
3Q2011
2Q2011
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
3Q2008
2Q2008
1Q2008
4Q2007
3Q2007
2Q2007
1Q2007
4Q2006
3Q2006
2Q2006
1Q2006
4Q2005
3Q2005
2Q2005
1Q2005
4Q2004
3Q2004
2Q2004
1Q2004
4Q2003
3Q2003
2Q2003
1Q2003
4Q2002
3Q2002
2Q2002
1Q2002
4Q2001
3Q2001
2Q2001
1Q2001
4Q2000
3Q2000
2Q2000
1Q2000
223M
-176M
107M
94M
111M
78M
-85M
51M
-26M
0M
-0 %
0M
0M
-26M
1,048M
121M
927M
172M
139M
-3,816M
108M
87M
3,750M
1M
-54M
45M
-707M
0M
-0 %
67M
0M
-2M
927M
-626M
1,553M
94M
105M
-449M
108M
106M
302M
26M
-37M
47M
-3M
0M
-0 %
-3M
0M
-37M
1,553M
59M
1,494M
58M
10M
3M
107M
93M
-186M
10M
-56M
52M
-473M
9M
300 %
-9M
-501M
8M
1,494M
-517M
2,011M
-42M
147M
-139M
106M
100M
77M
-14M
-102M
88M
956M
0M
-0 %
-35M
991M
1,982M
2,011M
1,011M
1,000M
59M
-52M
-3,816M
103M
83M
3,706M
-122M
-4M
246M
28M
0M
-0 %
-2M
991M
-250M
1,000M
-289M
1,289M
-298M
125M
-535M
94M
91M
83M
405M
-9M
71M
-5M
0M
-0 %
33M
0M
-5M
1,289M
-62M
1,351M
54M
172M
86M
91M
92M
-11M
-65M
-74M
61M
21M
0M
0 %
33M
0M
-12M
1,351M
119M
1,232M
111M
282M
112M
89M
98M
-37M
15M
70M
70M
-129M
0M
0 %
1M
0M
387M
1,232M
152M
1,080M
212M
-272M
317M
65M
509M
-977M
-261M
-32M
52M
-394M
0M
0 %
28M
0M
-422M
1,080M
-3,116M
4,196M
-324M
253M
186M
49M
80M
-17M
32M
127M
44M
-496M
0M
0 %
0M
-490M
-6M
4,196M
-237M
4,433M
209M
282M
147M
48M
67M
37M
62M
1,337M
42M
968M
0M
0 %
31M
961M
964M
4,433M
2,623M
1,810M
240M
406M
257M
50M
78M
-150M
104M
40M
62M
-331M
0M
0 %
-281M
961M
-50M
1,810M
49M
1,761M
344M
153M
179M
47M
61M
-42M
-95M
-9M
48M
-101M
0M
0 %
-125M
961M
-3M
1,761M
-9M
1,770M
105M
240M
47M
46M
16M
-55M
110M
-79M
39M
-143M
0M
0 %
-142M
961M
-3M
1,770M
-221M
1,991M
201M
281M
173M
44M
39M
100M
-46M
-95M
40M
-191M
0M
0 %
-188M
0M
-35M
1,991M
-51M
2,042M
241M
443M
239M
45M
49M
31M
55M
-42M
57M
-115M
0M
0 %
-63M
0M
-50M
2,042M
227M
1,815M
386M
267M
234M
47M
46M
51M
-92M
-167M
49M
-172M
0M
0 %
-198M
0M
-3M
1,815M
-128M
1,943M
218M
143M
293M
49M
48M
-214M
-50M
165M
47M
-549M
0M
0 %
-142M
-549M
-3M
1,943M
-327M
2,270M
96M
198M
224M
47M
51M
-6M
-107M
1,047M
56M
-60M
0M
0 %
-63M
-1M
-23M
2,270M
1,126M
1,144M
142M
300M
197M
50M
47M
-2M
-6M
-280M
65M
-153M
1M
0.76 %
-98M
-1M
-54M
1,144M
-202M
1,346M
235M
292M
188M
45M
48M
16M
5M
-873M
64M
650M
0M
0 %
-63M
734M
628M
1,346M
2M
1,344M
228M
295M
200M
45M
50M
8M
3M
-354M
77M
30M
0M
0 %
1M
734M
29M
1,344M
-216M
1,560M
218M
255M
197M
39M
48M
2M
-20M
105M
90M
67M
0M
0 %
-198M
-2M
48M
1,560M
335M
1,225M
165M
294M
57M
39M
41M
10M
119M
-235M
76M
-109M
0M
0 %
-75M
-2M
-40M
1,225M
-129M
1,354M
218M
235M
153M
41M
34M
11M
9M
-13M
84M
-5M
0M
0 %
-75M
-1M
39M
1,354M
135M
1,219M
151M
178M
120M
38M
39M
5M
-4M
122M
69M
23M
0M
0 %
9M
-1M
19M
1,219M
238M
981M
109M
168M
348M
38M
50M
-425M
71M
305M
83M
-86M
0M
0 %
-101M
-1M
-6M
981M
246M
735M
85M
280M
108M
37M
27M
23M
49M
-78M
82M
-163M
1M
0 %
-136M
5M
-22M
735M
-60M
795M
199M
150M
117M
36M
35M
-17M
-50M
-279M
69M
34M
4M
3.8 %
-13M
4M
32M
795M
-157M
952M
82M
217M
116M
34M
32M
-13M
14M
115M
68M
-63M
7M
6.33 %
-100M
6M
44M
952M
197M
755M
149M
40M
87M
33M
35M
-52M
-57M
31M
53M
-12M
0M
0 %
-75M
-76M
40M
755M
-14M
769M
-14M
240M
103M
33M
35M
9M
64M
268M
36M
-253M
0M
0 %
-202M
-29M
-28M
769M
217M
552M
205M
181M
116M
33M
32M
-5M
2M
30M
29M
-181M
0M
0 %
-38M
-208M
41M
552M
-40M
591M
152M
171M
102M
31M
33M
-15M
-7M
-101M
42M
28M
0M
0 %
-100M
-9M
24M
591M
58M
534M
130M
67M
137M
30M
32M
-87M
-98M
-118M
37M
-13M
0M
0 %
-35M
0M
-7M
534M
-103M
636M
30M
141M
153M
30M
38M
-121M
-30M
-261M
64M
0M
0M
0 %
-35M
0M
23M
636M
-194M
830M
76M
146M
93M
27M
45M
-14M
-4M
-11M
35M
55M
0M
0 %
-35M
0M
25M
830M
155M
675M
111M
178M
47M
28M
36M
16M
54M
145M
23M
-137M
1,132M
2448.39 %
-72M
-112M
2,291M
675M
157M
519M
155M
37M
60M
28M
33M
-42M
-77M
-120M
20M
-86M
0M
0 %
-130M
-30M
42M
519M
-193M
712M
17M
127M
81M
27M
30M
-74M
41M
-125M
36M
44M
177M
219.64 %
177M
0M
29M
712M
20M
692M
91M
83M
31M
27M
27M
18M
10M
10M
19M
-75M
0M
0 %
-130M
-2M
-113M
692M
-92M
784M
64M
89M
36M
23M
24M
-7M
4M
261M
14M
6M
0M
0 %
-25M
-9M
10M
784M
341M
443M
75M
88M
-23M
21M
24M
4M
99M
302M
22M
-13M
0M
-0 %
-25M
0M
1M
443M
9M
434M
66M
79M
72M
18M
24M
-42M
-8M
31M
18M
-6M
0M
0 %
-30M
0M
8M
434M
91M
343M
61M
51M
30M
16M
23M
27M
-36M
95M
29M
-8M
0M
0 %
-20M
0M
1M
343M
27M
316M
22M
96M
23M
15M
24M
30M
27M
11M
21M
-30M
0M
0 %
-32M
0M
-2M
316M
56M
260M
75M
65M
26M
15M
23M
7M
-1M
-129M
13M
34M
0M
0 %
24M
0M
9M
260M
-43M
303M
52M
108M
12M
18M
22M
71M
18M
-15M
28M
8M
664M
5900 %
-314M
0M
1,333M
303M
73M
230M
81M
90M
20M
18M
25M
3M
23M
89M
22M
-188M
195M
953.33 %
-204M
-9M
202M
230M
-31M
261M
68M
71M
31M
16M
24M
0M
3M
-255M
17M
52M
89M
286.36 %
-28M
30M
230M
261M
-149M
410M
54M
89M
24M
16M
22M
27M
-7M
-82M
12M
225M
576M
2350 %
-338M
533M
1,378M
410M
161M
249M
76M
81M
38M
12M
20M
-17M
-1M
0M
13M
27M
350M
924 %
-28M
0M
734M
249M
38M
211M
69M
61M
35M
11M
18M
4M
-19M
0M
19M
12M
0M
0 %
-338M
0M
-9M
211M
-26M
237M
42M
75M
30M
10M
17M
-1M
16M
0M
14M
43M
0M
0 %
-28M
0M
9M
237M
24M
213M
61M
55M
21M
9M
17M
1M
2M
0M
10M
34M
0M
0 %
-204M
0M
8M
213M
69M
145M
45M
61M
12M
8M
16M
14M
7M
0M
9M
-171M
0M
0 %
-28M
0M
-165M
145M
-94M
239M
52M
23M
17M
8M
15M
-7M
-17M
0M
20M
25M
0M
0 %
12M
0M
14M
239M
-114M
352M
3M
39M
25M
8M
15M
-20M
2M
0M
14M
39M
0M
0 %
13M
0M
28M
352M
1M
351M
25M
51M
19M
7M
15M
4M
-3M
0M
13M
8M
0M
0 %
18M
0M
5M
351M
24M
327M
38M
86M
29M
9M
3M
-11M
43M
0M
51M
-49M
81M
281.82 %
-71M
0M
109M
327M
-28M
355M
36M
27M
-7M
7M
0M
38M
-20M
0M
15M
357M
0M
-0 %
357M
0M
0M
355M
222M
133M
12M
37M
15M
7M
15M
16M
-10M
0M
23M
14M
0M
0 %
14M
0M
0M
133M
14M
119M
14M
-63M
13M
6M
11M
11M
-102M
0M
7M
16M
0M
0 %
16M
0M
0M
119M
-56M
175M
-70M
12M
-4M
4M
34M
-18M
34M
0M
9M
30M
0M
-0 %
10M
0M
20M
175M
111M
64M
3M
5M
15M
4M
0M
9M
-22M
0M
5M
10M
0M
0 %
0M
0M
0M
64M
-17M
81M
0M
24M
9M
4M
0M
8M
4M
0M
7M
2M
0M
0 %
-1M
0M
0M
81M
-42M
124M
18M
15M
-298M
4M
8M
8M
-2M
0M
3M
105M
0M
-0 %
-251M
0M
252M
124M
85M
38M
11M
9M
17M
2M
0M
2M
-12M
0M
2M
4M
0M
0 %
0M
0M
1M
38M
-6M
44M
7M
13M
16M
2M
0M
4M
-9M
0M
4M
4M
0M
0 %
-251M
0M
0M
44M
-108M
152M
9M
15M
7M
1M
0M
3M
3M
0M
5M
98M
0M
0 %
-1M
0M
0M
152M
103M
49M
10M
2M
0M
1M
0M
3M
-2M
0M
4M
3M
0M
0 %
3M
0M
0M
49M
-2M
51M
-2M
2M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
3M
1M
0M
0 %
1M
0M
0M
51M
1M
50M
0M
-4M
-1M
1M
0M
0M
-3M
0M
3M
2M
0M
-0 %
2M
0M
0M
50M
-4M
55M
-7M
-4M
-19M
1M
0M
16M
-2M
0M
3M
2M
0M
-0 %
2M
0M
0M
55M
2M
53M
-7M
-3M
-1M
1M
0M
0M
-3M
0M
3M
1M
0M
-0 %
1M
0M
0M
53M
-2M
55M
-6M
2M
3M
1M
1M
9M
-12M
0M
1M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
55M
0M
54M
0M
-16M
-2M
1M
0M
-9M
-5M
0M
1M
-24M
0M
-0 %
1M
0M
-25M
54M
0M
54M
-16M
-1M
-4M
1M
0M
16M
1M
0M
3M
29M
0M
-0 %
29M
0M
0M
54M
45M
9M
-1M
-5M
-4M
2M
0M
0M
-2M
0M
1M
0M
0M
-0 %
1M
0M
0M
9M
-4M
12M
-5M
-5M
-4M
2M
2M
0M
-3M
0M
0M
0M
0M
-0 %
1M
0M
-1M
12M
2M
10M
-6M
-1M
-6M
2M
0M
0M
3M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
10M
4M
6M
-1M
-7M
-9M
2M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
6M
2M
5M
-7M
-5M
-9M
2M
1M
-1M
2M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
5M
3M
2M
-6M
-6M
-8M
2M
4M
5M
0M
0M
1M
0M
0M
-0 %
1M
0M
-1M
2M
1M
1M
-7M
-6M
-8M
3M
0M
0M
-1M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
1M
0M
1M
-6M
-7M
-16M
2M
0M
0M
7M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
1M
-10M
10M
-8M
-7M
-9M
2M
0M
2M
-1M
0M
24M
26M
0M
-0 %
-903M
0M
26M
10M
6M
4M
-31M
0M
-8M
2M
7M
0M
6M
0M
6M
0M
0M
-0 %
102M
0M
-102M
4M
0M
4M
-6M
-5M
-6M
2M
0M
0M
-1M
0M
5M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
4M
-8M
11M
-10M
-3M
-6M
2M
0M
0M
1M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
11M
-102M
114M
-3M
-2M
-5M
2M
0M
0M
1M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
114M
-3M
116M
-2M
-10M
-5M
2M
0M
0M
-8M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
116M
-5M
122M
-12M
-1M
-4M
2M
0M
0M
0M
0M
1M
101M
0M
-0 %
0M
0M
0M
122M
102M
20M
-2M
-2M
-5M
2M
0M
0M
1M
0M
1M
1M
0M
-0 %
0M
0M
1M
20M
5M
15M
-3M
-1M
-5M
1M
0M
2M
1M
0M
1M
1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
15M
-6M
21M
-1M