Hooker Furniture Corporation Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
-22M
-4M
9M
1M
24M
-48M
-30M
4M
1M
10M
-220.51 %
-13M
24M
61M
19M
-50M
69M
-26M
19M
12M
8M
0M
-1M
-2M
-7M
7M
-9M
9M
75.51 %
0M
24M
-7M
69M
4M
66M
13M
68M
-10M
7M
2M
48M
34M
0M
1M
-38M
8M
-75 %
0M
-30M
0M
66M
30M
36M
67M
41M
17M
7M
1M
-2M
16M
1M
5M
-13M
7M
42.36 %
0M
-5M
-4M
36M
25M
11M
36M
10M
40M
7M
1M
-1M
-37M
0M
5M
-25M
7M
16.86 %
0M
-18M
-5M
11M
-19M
31M
4M
28M
29M
7M
1M
-1M
-12M
0M
3M
0M
6M
20.41 %
0M
6M
12M
31M
-9M
40M
25M
31M
25M
8M
1M
1M
-2M
0M
2M
43M
5M
19.35 %
0M
48M
60M
40M
-14M
54M
29M
23M
16M
3M
1M
-1M
3M
0M
3M
-4M
4M
26.67 %
0M
48M
-3M
54M
15M
39M
20M
23M
13M
3M
0M
0M
7M
0M
3M
-4M
4M
34.19 %
0M
48M
-4M
39M
15M
24M
20M
6M
8M
2M
0M
-1M
-5M
0M
4M
-4M
4M
54.05 %
0M
0M
-4M
24M
-2M
26M
2M
-3M
9M
3M
0M
-1M
-14M
0M
4M
-6M
5M
62.5 %
-1M
0M
-5M
26M
-14M
40M
-7M
32M
5M
3M
-3M
5M
22M
0M
4M
-4M
4M
85.11 %
0M
0M
-4M
40M
24M
17M
28M
-16M
3M
3M
0M
2M
-23M
0M
2M
-4M
4M
133.33 %
0M
0M
-1M
17M
-21M
38M
-18M
37M
3M
3M
1M
1M
28M
0M
2M
-10M
4M
142.86 %
0M
0M
5M
38M
26M
12M
36M
4M
7M
3M
0M
6M
-11M
0M
2M
-21M
4M
64.52 %
-14M
0M
-3M
12M
-21M
33M
1M
44M
20M
3M
0M
3M
15M
0M
2M
-44M
5M
25.32 %
-36M
0M
-3M
33M
-14M
47M
42M
22M
14M
5M
7M
5M
-5M
0M
4M
-6M
4M
26.27 %
0M
0M
-2M
32M
15M
16M
18M
20M
12M
6M
0M
9M
-7M
0M
4M
-14M
3M
26.42 %
-1M
0M
-10M
16M
7M
9M
16M
7M
18M
7M
0M
7M
-25M
0M
4M
-10M
3M
15.38 %
0M
0M
-8M
9M
-6M
15M
4M
42M
15M
9M
0M
5M
11M
0M
4M
-4M
2M
16.41 %
0M
0M
-1M
15M
13M
2M
38M
6M
15M
8M
0M
2M
-19M
0M
6M
-5M
2M
12.5 %
-1M
0M
-2M
2M
-6M
8M
0M
20M
7M
8M
0M
1M
5M
0M
9M
-8M
2M
35.71 %
-25M
0M
20M
8M
7M
1M
12M
16M
15M
7M
0M
2M
-7M
0M
12M
-2M
2M
16.5 %
0M
0M
19M
1M
1M
0M
4M
13M
14M
5M
0M
-1M
-5M
0M
9M
-8M
2M
15.96 %
-1M
0M
5M
0M
-3M
4M
5M
15M
11M
5M
0M
-1M
0M
0M
11M
-1M
2M
20 %
-1M
0M
7M
4M
3M
1M
4M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
4Q2011
3Q2011
2Q2011
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
3Q2008
2Q2008
1Q2008
4Q2007
3Q2007
2Q2007
1Q2007
4Q2006
3Q2006
2Q2006
1Q2006
4Q2005
3Q2005
2Q2005
1Q2005
4Q2004
3Q2004
2Q2004
1Q2004
4Q2003
3Q2003
2Q2003
1Q2003
4Q2002
3Q2002
2Q2002
1Q2002
4Q2001
3Q2001
2Q2001
1Q2001
4Q2000
3Q2000
2Q2000
1Q2000
4Q1999
3Q1999
2Q1999
1Q1999
-3M
7M
2M
1M
0M
-15M
-2M
2M
-6M
2M
33.33 %
-3M
0M
-2M
40M
-10M
50M
-4M
29M
1M
2M
1M
-1M
26M
-3M
1M
-7M
2M
314.29 %
-4M
0M
-3M
50M
19M
31M
28M
22M
1M
2M
0M
-1M
19M
-3M
3M
-7M
2M
169.23 %
-4M
0M
0M
31M
12M
19M
19M
19M
-18M
2M
0M
29M
11M
0M
1M
-7M
2M
-13.75 %
-4M
0M
0M
19M
12M
7M
19M
7M
5M
2M
0M
-2M
3M
-2M
2M
-11M
2M
47.62 %
-8M
0M
6M
7M
-5M
12M
6M
-18M
6M
2M
1M
-1M
-25M
-1M
1M
21M
2M
43.48 %
-1M
25M
24M
12M
2M
10M
-20M
-30M
3M
2M
0M
-1M
-37M
-27M
1M
-2M
2M
74.07 %
0M
25M
-27M
10M
-59M
69M
-31M
14M
-4M
2M
0M
-1M
17M
0M
0M
-2M
2M
-60.61 %
0M
25M
0M
69M
12M
57M
14M
25M
-1M
2M
0M
1M
23M
-3M
3M
-2M
2M
-180 %
0M
25M
-3M
57M
20M
37M
22M
-20M
7M
2M
0M
0M
-30M
-2M
1M
-2M
2M
29.03 %
0M
0M
-2M
37M
-24M
62M
-22M
0M
9M
2M
0M
-1M
-11M
-2M
2M
-2M
2M
22.78 %
0M
0M
-2M
62M
-4M
66M
-2M
1M
9M
2M
0M
1M
-9M
-1M
1M
-28M
2M
25.35 %
0M
-26M
-1M
66M
-28M
94M
0M
14M
10M
2M
0M
0M
2M
1M
0M
-3M
2M
18.82 %
0M
-1M
1M
94M
12M
82M
14M
34M
-28M
2M
0M
48M
23M
0M
0M
-3M
2M
-6.78 %
0M
-1M
0M
82M
31M
51M
34M
19M
-1M
2M
1M
-1M
18M
0M
0M
-4M
2M
-177.78 %
0M
-2M
0M
51M
15M
36M
19M
15M
7M
2M
0M
-2M
7M
0M
0M
-3M
2M
27.12 %
0M
-1M
0M
36M
12M
24M
14M
16M
4M
2M
0M
0M
11M
0M
1M
-3M
2M
45.45 %
0M
-1M
-1M
24M
11M
13M
15M
-9M
4M
2M
0M
0M
-15M
0M
2M
-3M
2M
42.86 %
0M
-1M
-2M
13M
-15M
28M
-11M
20M
2M
2M
0M
0M
14M
1M
2M
-3M
2M
88.24 %
0M
-1M
0M
28M
17M
11M
19M
-11M
15M
2M
0M
1M
-28M
0M
3M
-4M
2M
12 %
0M
-2M
-3M
11M
-18M
29M
-14M
5M
9M
2M
0M
-1M
-5M
0M
2M
-4M
2M
17.72 %
0M
-2M
-2M
29M
0M
29M
4M
-13M
9M
2M
0M
1M
-24M
0M
0M
-4M
2M
18.92 %
0M
-2M
-1M
29M
-17M
47M
-14M
29M
7M
2M
0M
-3M
20M
0M
0M
-14M
2M
22.95 %
0M
-12M
1M
47M
16M
31M
28M
3M
9M
2M
0M
0M
-11M
0M
0M
-4M
2M
18.67 %
0M
-2M
-1M
31M
-1M
32M
2M
11M
7M
2M
0M
0M
2M
0M
1M
9M
1M
19.35 %
0M
10M
12M
32M
-13M
46M
10M
-4M
8M
1M
0M
0M
-12M
0M
1M
-3M
1M
17.91 %
0M
-1M
-1M
46M
-8M
54M
-5M
18M
5M
1M
1M
0M
9M
0M
1M
-3M
1M
29.27 %
0M
-1M
-1M
54M
14M
40M
17M
0M
11M
2M
0M
2M
-14M
0M
1M
-3M
1M
12.63 %
0M
-1M
0M
40M
-3M
43M
-1M
7M
6M
2M
0M
0M
-1M
0M
1M
-3M
1M
17.86 %
0M
-1M
-1M
43M
4M
39M
6M
10M
5M
2M
0M
-1M
4M
0M
0M
-3M
1M
21.74 %
0M
-2M
0M
39M
7M
32M
9M
14M
3M
3M
1M
0M
10M
0M
1M
51M
1M
45.45 %
0M
52M
60M
32M
-22M
54M
14M
6M
4M
1M
0M
0M
1M
0M
1M
-1M
1M
26.32 %
0M
48M
-1M
54M
4M
49M
5M
8M
5M
1M
0M
0M
3M
0M
1M
-1M
1M
23.26 %
0M
0M
-1M
49M
6M
44M
7M
5M
4M
1M
0M
-1M
2M
0M
1M
-1M
1M
27.78 %
0M
0M
-1M
44M
3M
41M
5M
4M
3M
1M
0M
1M
-2M
0M
0M
-1M
1M
31.25 %
0M
0M
-1M
41M
2M
39M
3M
7M
4M
1M
0M
0M
3M
0M
1M
-1M
1M
25 %
0M
48M
-1M
39M
5M
33M
6M
-2M
3M
1M
0M
1M
-6M
0M
0M
-1M
1M
33.33 %
0M
0M
-1M
33M
-4M
37M
-2M
8M
2M
1M
0M
0M
5M
0M
1M
-1M
1M
47.62 %
0M
0M
-1M
37M
5M
32M
7M
10M
3M
1M
0M
0M
6M
0M
1M
-1M
1M
38.46 %
0M
0M
-1M
32M
8M
24M
9M
-4M
2M
1M
0M
0M
-7M
0M
1M
-1M
1M
52.63 %
0M
0M
-1M
24M
-6M
30M
-5M
3M
2M
1M
0M
0M
1M
0M
1M
-1M
1M
50 %
0M
0M
-1M
30M
1M
29M
2M
3M
2M
1M
0M
0M
1M
0M
1M
-1M
1M
62.5 %
0M
0M
-1M
29M
0M
29M
2M
4M
2M
1M
0M
0M
1M
0M
1M
-1M
1M
50 %
0M
0M
-1M
29M
2M
26M
3M
-4M
4M
0M
1M
-1M
-8M
0M
0M
-2M
2M
58.82 %
0M
0M
0M
26M
-7M
33M
-4M
-8M
2M
1M
2M
-2M
-11M
0M
1M
-2M
1M
43.48 %
0M
0M
-1M
33M
-10M
43M
-8M
-3M
1M
1M
-2M
2M
-5M
0M
1M
-1M
1M
71.43 %
0M
0M
0M
43M
-5M
48M
-3M
11M
1M
1M
0M
0M
9M
0M
2M
-1M
1M
111.11 %
0M
0M
-2M
48M
8M
40M
9M
10M
1M
1M
1M
1M
7M
0M
1M
-1M
1M
166.67 %
0M
0M
-1M
40M
8M
33M
9M
4M
2M
1M
-3M
2M
1M
0M
1M
-1M
1M
47.62 %
0M
0M
-1M
33M
2M
30M
3M
13M
2M
1M
-1M
2M
10M
0M
1M
-1M
1M
66.67 %
0M
0M
-1M
30M
10M
20M
12M
6M
1M
1M
0M
0M
5M
0M
1M
-1M
1M
200 %
0M
0M
-1M
20M
3M
17M
5M
-3M
0M
1M
0M
2M
-4M
0M
1M
-1M
1M
-500 %
0M
0M
0M
17M
-4M
20M
-4M
-8M
1M
1M
0M
0M
-10M
0M
0M
-1M
1M
90.91 %
0M
0M
0M
20M
-9M
30M
-8M
-8M
1M
1M
0M
0M
-10M
0M
0M
-1M
1M
90.91 %
0M
0M
0M
30M
-9M
39M
-8M
2M
1M
1M
0M
0M
1M
0M
0M
-1M
1M
100 %
0M
0M
0M
39M
1M
38M
2M
5M
3M
1M
1M
1M
-1M
0M
0M
-1M
1M
35.71 %
0M
0M
0M
38M
3M
35M
4M
7M
1M
1M
0M
0M
4M
0M
0M
-7M
1M
111.11 %
0M
0M
0M
35M
-1M
35M
7M
9M
0M
1M
1M
0M
9M
0M
1M
1M
1M
-250 %
0M
0M
5M
35M
9M
26M
9M
17M
0M
1M
0M
1M
16M
0M
1M
-2M
1M
-250 %
0M
0M
0M
26M
14M
12M
16M
3M
-1M
1M
0M
6M
-1M
0M
1M
-2M
1M
-142.86 %
0M
0M
-1M
12M
-1M
12M
2M
-1M
3M
1M
0M
0M
-4M
0M
0M
-2M
1M
37.04 %
0M
0M
-1M
12M
-3M
16M
-2M
-7M
2M
1M
0M
0M
-10M
0M
1M
-15M
1M
55.56 %
-13M
0M
-1M
16M
-23M
39M
-8M
9M
3M
1M
0M
0M
5M
0M
0M
-3M
1M
43.48 %
-1M
0M
-1M
39M
6M
33M
8M
11M
5M
1M
0M
1M
5M
0M
0M
-11M
1M
25.64 %
-9M
0M
-1M
33M
-4M
37M
11M
9M
6M
1M
0M
1M
0M
0M
0M
-10M
1M
20.83 %
-8M
0M
-1M
37M
0M
37M
8M
4M
5M
1M
0M
1M
-3M
0M
0M
-13M
1M
25.64 %
-11M
0M
-1M
37M
-10M
47M
4M
20M
4M
1M
0M
0M
14M
0M
1M
-9M
1M
30.3 %
-7M
0M
-1M
47M
0M
47M
19M
22M
4M
1M
7M
-2M
15M
0M
2M
-2M
1M
27.59 %
0M
0M
-1M
32M
21M
11M
20M
22M
4M
1M
0M
5M
15M
0M
2M
-2M
1M
27.59 %
0M
0M
-1M
32M
21M
11M
20M
0M
1M
1M
0M
4M
-6M
0M
0M
-2M
1M
80 %
0M
0M
-1M
11M
-2M
13M
0M
-11M
6M
1M
0M
1M
-20M
0M
2M
-2M
1M
16.33 %
0M
0M
-1M
13M
-14M
27M
-13M
11M
4M
1M
0M
1M
5M
0M
0M
-1M
1M
20.59 %
0M
0M
-1M
16M
9M
7M
11M
-1M
1M
1M
0M
0M
-179M
0M
1M
-1M
1M
116.67 %
0M
0M
-1M
7M
-3M
10M
-2M
-1M
166M
-1M
0M
11M
-179M
0M
1M
-1M
1M
0.5 %
0M
0M
-1M
7M
-3M
10M
-2M
0M
-161M
-1M
2M
-4M
164M
0M
1M
-8M
1M
-0.51 %
0M
0M
-7M
10M
-9M
19M
-1M
6M
5M
2M
0M
1M
0M
0M
1M
-3M
1M
13.04 %
0M
0M
-3M
9M
2M
7M
5M
-5M
3M
2M
0M
0M
-15M
0M
1M
-2M
1M
22.22 %
0M
0M
-1M
7M
-9M
16M
-6M
-5M
3M
2M
2M
5M
-15M
0M
1M
-2M
1M
22.22 %
0M
0M
-2M
7M
-9M
16M
-6M
2M
6M
2M
0M
1M
-7M
0M
1M
-2M
1M
12.77 %
0M
0M
-2M
16M
-1M
16M
1M
20M
4M
2M
0M
4M
9M
0M
1M
-18M
1M
16.13 %
0M
0M
-17M
15M
1M
13M
19M
14M
4M
2M
0M
0M
8M
0M
1M
-3M
1M
16.13 %
0M
0M
3M
13M
10M
3M
14M
14M
4M
2M
0M
1M
8M
0M
1M
-3M
1M
16.13 %
0M
0M
-3M
13M
10M
3M
14M
2M
3M
2M
0M
2M
-5M
0M
2M
1M
1M
21.74 %
0M
0M
2M
3M
0M
3M
1M
-6M
6M
2M
0M
0M
-14M
0M
2M
-1M
1M
9.62 %
0M
0M
0M
2M
-9M
11M
-7M
-5M
3M
2M
0M
0M
2M
0M
1M
-1M
1M
17.86 %
0M
0M
-1M
11M
-8M
19M
-7M
-5M
3M
2M
0M
0M
-11M
0M
1M
-1M
1M
17.86 %
0M
0M
-1M
11M
-8M
19M
-7M
6M
3M
2M
0M
0M
1M
0M
1M
-1M
0M
7.41 %
0M
0M
-1M
19M
4M
15M
5M
4M
3M
2M
0M
1M
-1M
0M
2M
-4M
1M
21.74 %
-24M
0M
21M
8M
-2M
9M
2M
6M
0M
2M
0M
0M
-4M
0M
2M
-2M
1M
500 %
-24M
0M
-2M
9M
2M
8M
4M
6M
0M
2M
0M
0M
3M
0M
2M
-2M
1M
500 %
0M
0M
-1M
9M
2M
8M
4M
7M
1M
2M
0M
0M
3M
0M
2M
-2M
1M
41.67 %
0M
0M
1M
8M
6M
2M
4M
9M
3M
2M
0M
10M
-4M
0M
3M
-6M
1M
15.38 %
-23M
0M
17M
1M
0M
1M
6M
1M
4M
0M
0M
0M
3M
0M
2M
0M
1M
14.81 %
-23M
0M
-3M
1M
-2M
3M
-1M
1M
4M
2M
0M
-6M
3M
0M
2M
0M
1M
14.81 %
0M
0M
1M
1M
-2M
3M
-1M
5M
4M
2M
0M
0M
-1M
0M
3M
-1M
1M
13.79 %
0M
0M
-1M
3M
1M
2M
2M
9M
4M
1M
0M
11M
-5M
0M
4M
-6M
1M
16.67 %
0M
0M
-6M
0M
-1M
1M
5M
-1M
3M
0M
0M
0M
3M
0M
2M
0M
1M
20 %
0M
0M
-2M
1M
-3M
4M
-3M
-1M
3M
0M
0M
-7M
3M
0M
2M
0M
1M
20 %
0M
0M
1M
1M
-3M
4M
-3M
4M
4M
0M
0M
-4M
4M
0M
1M
0M
1M
14.81 %
0M
0M
0M
4M
2M
2M
2M
1M
3M
0M
0M
-4M
1M
0M
1M
-2M
1M
18.18 %
-1M
0M
-1M
1M
-2M
4M
0M