Gresham House Energy Storage Fund PLC Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2022
2021
2020
2019
-7M
217M
0M
0M
-225M
1M
-220M
0M
113M
34M
15.91 %
0M
0M
-3M
7M
-115M
122M
-7M
-5M
80M
0M
0M
-86M
0M
0M
56M
72M
26M
33.33 %
0M
0M
-2M
122M
11M
111M
50M
-6M
19M
0M
0M
-23M
-1M
0M
70M
134M
14M
75 %
151M
0M
-3M
111M
58M
53M
65M
-1M
6M
0M
0M
-7M
0M
0M
0M
120M
4M
60 %
169M
0M
-2M
53M
40M
0M
-1M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
-1M
-15M
0M
0M
14M
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0M
0M
15M
10M
-66.67 %
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0M
0M
17M
17M
17M
-1M
-1M
-15M
0M
0M
14M
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0M
0M
15M
10M
-66.67 %
0M
0M
0M
17M
17M
0M
-1M
-1M
38M
0M
0M
-41M
0M
0M
0M
15M
10M
28.57 %
0M
0M
0M
-107M
17M
0M
-3M
-1M
38M
0M
0M
-41M
0M
0M
0M
15M
10M
28.57 %
0M
0M
0M
0M
17M
222M
-3M
-1M
71M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
66M
8M
7.69 %
0M
0M
-1M
222M
50M
0M
0M
-1M
71M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
66M
8M
0 %
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0M
-1M
0M
50M
0M
0M
-1M
22M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
42M
7M
40 %
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0M
-1M
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31M
0M
0M
-1M
22M
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42M
7M
0 %
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-1M
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31M
0M
0M
-1M
18M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-6M
6M
40 %
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0M
-1M
0M
-25M
0M
0M
-1M
18M
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0M
0M
0M
0M
-6M
6M
0 %
0M
0M
-1M
0M
-25M
0M
0M
-1M
10M
0M
0M
0M
-1M
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0M
55M
4M
33.33 %
151M
0M
-1M
0M
29M
0M
0M
-1M
10M
0M
0M
0M
0M
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55M
4M
0 %
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-1M
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29M
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-1M
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0M
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-1M
0M
0M
12M
3M
0 %
31M
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0M
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0M
0M
-1M
0M
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0M
0M
0M
0M
0M
12M
3M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-2M
8M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
160M
5M
0 %
169M
0M
-3M
0M
53M
0M
0M
-2M
4M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
108M
1M
0 %
111M
0M
-2M
0M
64M
0M
0M
-1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
30M
3M
0 %
0M
0M
-1M
0M
20M
0M
0M
-1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
30M
3M
0 %
0M
0M
-1M
0M
20M
0M
0M