Fondul Proprietatea SA Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
0M
-1,710M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
7,792M
0 %
0M
0M
0M
2,455M
2,097M
358M
10,760M
2,791M
2,769M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-2,221M
1,074M
37.78 %
0M
0M
0M
986M
570M
416M
2,791M
826M
5,013M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1,105M
778M
15.38 %
-257M
0M
0M
416M
-279M
694M
826M
1,752M
-103M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1,463M
395M
-300 %
-1,068M
0M
0M
694M
289M
406M
1,752M
1,177M
3,130M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1,044M
600M
19.51 %
-444M
0M
0M
406M
133M
272M
1,177M
678M
935M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
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470M
50 %
-1,377M
0M
0M
273M
-1,169M
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679M
2,860M
1,290M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1,730M
470M
35.71 %
-1,730M
0M
0M
1,441M
1,130M
311M
2,860M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
0M
-289M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
7,546M
-2420 %
0M
0M
0M
2,455M
1,588M
867M
9,292M
750M
-669M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
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238M
-36.36 %
0M
0M
0M
867M
446M
422M
750M
750M
-11M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-305M
238M
0 %
0M
0M
0M
422M
446M
986M
-23M
741M
-741M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-114M
238M
-33.33 %
0M
0M
1,069M
986M
627M
358M
741M
425M
-620M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-325M
47M
-10 %
0M
0M
1,069M
358M
100M
259M
425M
854M
3,304M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1,413M
701M
21.15 %
0M
0M
0M
259M
-558M
817M
854M
771M
826M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-369M
321M
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0M
0M
817M
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416M
771M
-28M
1,915M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-79M
321M
16.67 %
257M
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770M
416M
-107M
522M
-28M
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1,297M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-436M
770M
61.11 %
0M
0M
0M
522M
41M
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478M
271M
1,100M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-475M
770M
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0M
0M
2M
481M
-204M
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271M
106M
701M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-115M
2M
0 %
-113M
0M
0M
685M
-9M
694M
106M
-21M
623M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-276M
1M
0 %
-275M
0M
0M
694M
-297M
992M
-21M
1,149M
122M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-728M
388M
250 %
-339M
0M
0M
992M
421M
571M
1,149M
44M
1,106M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-140M
1M
0 %
-140M
0M
0M
571M
-97M
667M
44M
581M
-1,955M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-319M
5M
-0 %
-315M
0M
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667M
261M
406M
581M
0M
1,194M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3M
0 %
-61M
0M
0M
406M
165M
241M
0M