EXACT Sciences Corporation Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
156M
-204M
207M
231M
-76M
0M
50M
124M
160M
170M
-83.19 %
28M
0M
407M
610M
367M
243M
32M
-224M
-624M
198M
207M
34M
-26M
279M
214M
76M
0M
-0 %
25M
50M
44M
243M
-73M
316M
-438M
-102M
-596M
180M
253M
202M
111M
-388M
136M
8M
38M
-6.32 %
23M
-24M
9M
316M
-1,176M
1,492M
-238M
136M
-849M
163M
153M
721M
-43M
-219M
64M
1,880M
18M
-2.14 %
18M
975M
1,168M
1,492M
1,314M
178M
72M
-115M
-84M
50M
108M
49M
-54M
1,026M
172M
253M
17M
-20.31 %
8M
236M
738M
178M
17M
160M
-287M
-69M
-175M
23M
60M
26M
-1M
-613M
151M
934M
930M
-532.17 %
5M
927M
1,860M
160M
83M
77M
-220M
-72M
-114M
16M
36M
-1M
-8M
-89M
69M
261M
5M
-4.04 %
3M
0M
10M
77M
29M
49M
-141M
-130M
-167M
12M
24M
0M
1M
3M
15M
150M
2M
-1.23 %
2M
0M
6M
49M
8M
41M
-145M
-134M
-158M
8M
18M
-1M
-2M
-43M
22M
182M
2M
-1.17 %
2M
5M
8M
41M
-17M
58M
-156M
-81M
-100M
4M
12M
0M
3M
-105M
13M
244M
1M
-0.8 %
1M
0M
6M
58M
45M
13M
-93M
-39M
-47M
1M
8M
-4M
1M
-26M
9M
74M
0M
-0 %
73M
0M
1M
13M
0M
13M
-49M
-44M
-52M
1M
5M
-3M
4M
-38M
1M
60M
0M
-0 %
58M
0M
2M
13M
-22M
36M
-45M
-28M
-29M
0M
4M
-29M
0M
-41M
2M
28M
0M
-0 %
28M
0M
1M
36M
-43M
79M
-30M
-13M
-12M
0M
2M
0M
1M
0M
1M
85M
0M
-0 %
0M
0M
3M
79M
57M
22M
-14M
-13M
-9M
0M
3M
2M
-8M
0M
0M
32M
0M
-0 %
0M
0M
18M
22M
17M
5M
-13M
-8M
-10M
1M
1M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
5M
0M
4M
-8M
-9M
-12M
-2M
3M
3M
3M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
4M
0M
5M
-9M
-12M
-13M
-3M
3M
3M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
5M
-7M
12M
-13M
-16M
-15M
-3M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
16M
13M
0M
13M
-16M
-21M
-19M
-3M
0M
0M
0M
0M
0M
44M
0M
-0 %
0M
0M
0M
13M
-1M
14M
-21M
-14M
-28M
0M
1M
1M
13M
0M
11M
1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
14M
-3M
17M
-25M
-12M
-30M
2M
0M
1M
15M
0M
1M
1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
17M
-39M
57M
-13M
-16M
-23M
1M
0M
4M
3M
0M
3M
51M
0M
-0 %
0M
0M
-5M
57M
30M
26M
-18M
-8M
-12M
0M
0M
3M
0M
0M
1M
32M
0M
-0 %
0M
0M
0M
26M
23M
4M
-9M
-5M
-5M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
4M
-5M
9M
-5M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
4Q2011
3Q2011
2Q2011
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
3Q2008
2Q2008
1Q2008
4Q2007
3Q2007
2Q2007
1Q2007
4Q2006
3Q2006
2Q2006
1Q2006
4Q2005
3Q2005
2Q2005
1Q2005
4Q2004
3Q2004
2Q2004
1Q2004
4Q2003
3Q2003
2Q2003
1Q2003
4Q2002
3Q2002
2Q2002
1Q2002
4Q2001
3Q2001
2Q2001
1Q2001
4Q2000
3Q2000
2Q2000
70M
-50M
54M
59M
-19M
27M
-67M
35M
10M
0M
-0 %
0M
0M
257M
610M
15M
595M
35M
24M
1M
52M
62M
-65M
-25M
-33M
25M
0M
0M
0 %
0M
0M
-1M
595M
-10M
605M
-1M
100M
-81M
50M
0M
77M
54M
102M
35M
16M
0M
-0 %
17M
0M
15M
605M
183M
422M
66M
-38M
-74M
50M
49M
-7M
-57M
112M
29M
134M
0M
-0 %
1M
138M
133M
422M
179M
243M
-68M
52M
-128M
49M
46M
19M
68M
31M
73M
10M
0M
-0 %
10M
0M
-6M
243M
7M
236M
-21M
-41M
-149M
49M
50M
34M
-20M
85M
45M
0M
0M
-0 %
16M
0M
-1M
236M
22M
214M
-86M
-61M
-166M
52M
59M
-4M
1M
84M
63M
63M
0M
-0 %
16M
50M
48M
214M
24M
190M
-124M
-174M
-181M
48M
52M
-15M
-76M
46M
34M
3M
0M
-0 %
4M
0M
3M
190M
-126M
316M
-207M
-25M
-221M
45M
56M
6M
94M
223M
59M
-12M
25M
-11.72 %
23M
-24M
-1M
316M
42M
274M
-84M
-41M
-167M
46M
64M
37M
-16M
-10M
39M
0M
0M
-0 %
2M
-24M
0M
274M
-90M
364M
-80M
40M
-177M
45M
56M
46M
71M
-664M
25M
13M
0M
-0 %
15M
-24M
13M
364M
-740M
1,104M
16M
-77M
-31M
44M
77M
114M
-38M
64M
13M
7M
0M
-0 %
9M
-24M
7M
1,104M
-387M
1,492M
-90M
111M
-437M
40M
42M
440M
28M
121M
17M
880M
987M
-226.16 %
18M
0M
1,971M
1,492M
685M
807M
95M
82M
-220M
43M
41M
233M
-11M
31M
14M
4M
0M
-0 %
4M
0M
4M
807M
103M
704M
67M
-7M
-86M
41M
40M
16M
-16M
14M
21M
16M
0M
-0 %
16M
0M
16M
704M
3M
701M
-28M
-50M
-106M
39M
30M
33M
-44M
-386M
13M
979M
0M
-0 %
4M
975M
1,130M
701M
524M
178M
-63M
-29M
78M
26M
48M
13M
-9M
181M
40M
7M
483M
624.07 %
8M
975M
966M
178M
-857M
1,034M
-69M
-29M
-40M
9M
24M
7M
-30M
909M
52M
1M
0M
-0 %
1M
0M
1M
1,034M
829M
205M
-81M
17M
-38M
8M
20M
10M
18M
-34M
69M
5M
0M
-0 %
5M
0M
5M
205M
-80M
285M
-52M
-74M
-83M
7M
16M
19M
-33M
-30M
11M
240M
0M
-0 %
4M
236M
726M
285M
125M
160M
-85M
-1M
-54M
7M
16M
8M
23M
61M
53M
9M
2M
-4.55 %
5M
12M
0M
160M
-1M
162M
-54M
-4M
-45M
6M
16M
8M
11M
-25M
54M
19M
0M
-0 %
1M
18M
24M
162M
-64M
226M
-58M
-26M
-36M
5M
16M
6M
-15M
-102M
29M
233M
0M
-0 %
7M
226M
233M
226M
77M
149M
-55M
-39M
-39M
5M
12M
5M
-21M
-547M
15M
672M
0M
-0 %
1M
671M
668M
149M
71M
77M
-54M
-1M
-22M
4M
13M
0M
4M
61M
36M
3M
3M
-11.11 %
3M
0M
3M
77M
27M
51M
-37M
-5M
-27M
4M
11M
0M
7M
-108M
16M
2M
0M
-0 %
3M
0M
3M
51M
-130M
180M
-21M
-32M
-31M
4M
6M
0M
-11M
-68M
14M
256M
0M
-0 %
256M
0M
256M
180M
141M
39M
-46M
-34M
-35M
3M
6M
0M
-8M
27M
3M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-3M
39M
-10M
49M
-36M
-27M
-37M
3M
7M
0M
-1M
12M
3M
3M
2M
-5.88 %
2M
0M
3M
49M
-15M
63M
-30M
-25M
-38M
3M
6M
0M
4M
-100M
6M
145M
0M
-0 %
145M
0M
145M
63M
14M
49M
-31M
-36M
-45M
3M
5M
0M
2M
35M
4M
1M
0M
-0 %
1M
0M
1M
49M
-3M
52M
-40M
-42M
-47M
3M
6M
0M
-4M
56M
2M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-2M
52M
11M
41M
-45M
-34M
-40M
2M
5M
0M
-1M
45M
4M
3M
171M
-434.15 %
2M
1M
345M
41M
10M
32M
-38M
-35M
-43M
2M
5M
0M
1M
-135M
7M
174M
0M
-0 %
174M
0M
0M
32M
-2M
34M
-41M
-31M
-39M
2M
5M
0M
2M
27M
8M
5M
0M
-0 %
1M
4M
5M
34M
-7M
41M
-39M
-35M
-36M
2M
4M
0M
-4M
20M
3M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
41M
-17M
58M
-38M
-31M
-32M
1M
3M
0M
-3M
-127M
3M
106M
1M
-2.63 %
1M
0M
5M
58M
30M
28M
-34M
-21M
-32M
1M
4M
0M
6M
0M
2M
0M
0M
-0 %
138M
0M
0M
28M
7M
21M
-23M
-17M
-19M
1M
2M
0M
0M
0M
2M
138M
0M
-0 %
138M
0M
138M
21M
3M
18M
-19M
-12M
-16M
1M
2M
0M
1M
22M
5M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
18M
5M
13M
-17M
-10M
-12M
0M
2M
-1M
1M
18M
5M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-73M
13M
3M
10M
-14M
-8M
-11M
0M
2M
-1M
2M
-2M
3M
1M
0M
-0 %
1M
0M
1M
10M
-12M
22M
-10M
-10M
-12M
0M
3M
-1M
0M
-49M
1M
74M
0M
-0 %
74M
0M
74M
22M
13M
8M
-11M
-12M
-11M
0M
1M
-1M
-2M
7M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
8M
-5M
13M
-13M
-10M
-14M
0M
0M
35M
3M
11M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-58M
13M
1M
13M
-10M
-10M
-13M
0M
2M
-13M
2M
-41M
0M
58M
0M
-0 %
58M
0M
58M
13M
7M
6M
-10M
-12M
-15M
0M
2M
-15M
1M
6M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
6M
-6M
12M
-13M
-11M
-11M
0M
1M
-11M
-1M
-14M
0M
2M
0M
-0 %
2M
0M
1M
12M
-23M
36M
-12M
-9M
-10M
0M
1M
-10M
0M
0M
1M
27M
0M
-0 %
27M
0M
0M
36M
31M
5M
-9M
-7M
-8M
0M
1M
-8M
0M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
5M
-33M
38M
-8M
-6M
-7M
0M
1M
-11M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
38M
-34M
72M
-6M
-5M
-4M
0M
1M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
72M
-7M
79M
-6M
-4M
-4M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
65M
0M
-0 %
0M
0M
0M
79M
58M
21M
-4M
-4M
-3M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
1M
21M
-3M
24M
-4M
-3M
-2M
0M
1M
0M
1M
0M
0M
18M
0M
-0 %
0M
0M
0M
24M
6M
18M
-3M
-3M
-2M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
1M
18M
-4M
22M
-3M
-3M
-2M
0M
1M
0M
-2M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
9M
22M
-1M
23M
-4M
-2M
-1M
0M
1M
0M
-1M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
1M
23M
10M
12M
-2M
-1M
-2M
0M
1M
3M
-2M
0M
0M
8M
0M
-0 %
0M
0M
0M
12M
9M
4M
-1M
-7M
-4M
0M
1M
-1M
-3M
0M
0M
23M
0M
-0 %
0M
0M
17M
4M
-1M
5M
-7M
-1M
-2M
0M
1M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
5M
-1M
6M
-1M
-2M
-3M
1M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
6M
1M
6M
-2M
-2M
-2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
3M
6M
2M
4M
-2M
-3M
-3M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
3M
4M
0M
4M
-3M
-2M
-4M
0M
3M
0M
2M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
4M
-3M
7M
-2M
-2M
-4M
0M
0M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
7M
3M
4M
-2M
-2M
-2M
-1M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
2M
4M
0M
4M
-2M
-3M
-2M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
2M
4M
-1M
5M
-3M
-3M
-2M
-1M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
5M
-3M
8M
-3M
-3M
-3M
-1M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-3M
8M
-6M
14M
-3M
-3M
-3M
-1M
0M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
6M
14M
3M
10M
-3M
-4M
-4M
-1M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
2M
10M
-3M
13M
-4M
-3M
-3M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
13M
-4M
17M
-3M
-3M
-3M
-1M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
3M
17M
-1M
18M
-3M
-4M
-4M
-1M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
18M
8M
9M
-4M
-6M
-5M
-1M
0M
1M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
9M
-4M
13M
-6M
-5M
-5M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
13M
-3M
17M
-5M
-5M
-4M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
17M
3M
14M
-5M
-5M
-4M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
14M
-10M
24M
-5M
-6M
-5M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
44M
0M
-0 %
0M
0M
0M
24M
10M
14M
-6M
-7M
-6M
-1M
1M
0M
-1M
0M
9M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
14M
-2M
16M
-16M
8M
-7M
0M
0M
0M
15M
0M
1M
1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
16M
1M
15M
8M
-7M
-8M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
15M
3M
12M
-8M
-8M
-8M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
12M
-6M
17M
-9M
-7M
-7M
1M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
17M
-7M
24M
-7M
-7M
-7M
0M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
24M
-34M
58M
-7M
8M
-8M
0M
1M
1M
15M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
58M
8M
50M
8M
-7M
-8M
0M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
50M
-7M
57M
-7M
-4M
-7M
0M
0M
1M
2M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
57M
-6M
63M
-4M
-4M
-6M
0M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
63M
-5M
67M
-5M
-4M
-6M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
67M
-5M
72M
-4M
-4M
-5M
0M
0M
1M
0M
0M
1M
51M
0M
-0 %
0M
0M
0M
72M
45M
26M
-5M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
32M
0M
0 %
0M
0M
0M
26M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
32M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
32M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M