Energy Recovery Inc Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
26M
22M
6M
8M
0M
-9M
-21M
3M
5M
0M
0 %
0M
0M
-19M
68M
12M
56M
23M
13M
24M
6M
7M
0M
-26M
-4M
3M
-24M
0M
0 %
-27M
0M
-7M
56M
-18M
74M
10M
14M
14M
6M
6M
2M
-14M
-14M
7M
-13M
0M
0 %
-23M
0M
-21M
74M
-20M
94M
7M
17M
26M
5M
5M
3M
-29M
53M
7M
4M
0M
0 %
0M
0M
47M
94M
68M
26M
10M
5M
11M
4M
6M
1M
-18M
1M
7M
6M
0M
0 %
0M
0M
-7M
26M
4M
22M
-2M
8M
22M
4M
5M
1M
-15M
-5M
5M
-6M
0M
0 %
-10M
0M
0M
22M
-8M
31M
2M
3M
12M
4M
4M
1M
-9M
-32M
7M
1M
0M
0 %
-4M
0M
0M
28M
-34M
61M
-4M
5M
1M
4M
3M
0M
-2M
-39M
1M
-3M
0M
0 %
-9M
0M
0M
61M
-39M
100M
4M
69M
-12M
4M
4M
-2M
75M
13M
1M
1M
0M
-0 %
1M
0M
0M
100M
84M
16M
68M
-4M
-19M
4M
2M
1M
7M
6M
3M
-2M
0M
-0 %
-3M
0M
-1M
16M
1M
14M
-6M
2M
-3M
4M
2M
1M
-2M
-6M
1M
0M
4M
-133.33 %
-4M
0M
8M
14M
-2M
17M
1M
-4M
-8M
4M
3M
3M
-6M
8M
3M
-4M
0M
-0 %
-4M
0M
0M
17M
-2M
19M
-7M
-8M
-26M
5M
3M
4M
4M
-23M
2M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
19M
-37M
55M
-10M
2M
-4M
5M
3M
-1M
-2M
0M
10M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
55M
-4M
59M
-8M
13M
4M
1M
2M
0M
6M
0M
8M
-1M
0M
0 %
0M
0M
0M
59M
-20M
79M
5M
1M
9M
1M
0M
1M
-8M
0M
1M
77M
0M
0 %
0M
0M
0M
79M
79M
0M
1M
-3M
6M
0M
0M
2M
-10M
0M
1M
5M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-4M
1M
2M
0M
0M
1M
-2M
0M
0M
-1M
0M
0 %
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
4Q2011
3Q2011
2Q2011
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
3Q2008
2Q2008
1Q2008
4Q2007
3Q2007
1Q2007
4Q2006
2Q2006
1Q2006
14M
20M
1M
2M
1M
-11M
-1M
1M
4M
0M
0 %
0M
0M
-1M
68M
17M
52M
12M
8M
10M
1M
1M
0M
-6M
-1M
0M
1M
0M
0 %
0M
0M
0M
52M
7M
44M
7M
-4M
-2M
1M
2M
0M
-5M
-18M
1M
0M
0M
-0 %
-19M
0M
19M
44M
-22M
66M
-5M
9M
-6M
1M
2M
0M
12M
1M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
66M
10M
56M
8M
6M
14M
1M
1M
0M
-11M
-2M
1M
1M
0M
0 %
3M
0M
-3M
56M
4M
52M
5M
-1M
5M
1M
1M
0M
-10M
9M
1M
1M
0M
0 %
0M
0M
9M
52M
9M
43M
-2M
9M
-2M
2M
2M
0M
8M
8M
0M
-18M
0M
-0 %
-19M
0M
8M
43M
-1M
45M
9M
-2M
8M
1M
2M
0M
-13M
-19M
2M
-7M
0M
0 %
-8M
0M
-21M
45M
-30M
74M
-4M
6M
5M
2M
1M
1M
-4M
9M
2M
-5M
0M
0 %
-6M
0M
7M
74M
9M
66M
4M
-4M
1M
1M
1M
0M
-9M
-25M
2M
-5M
0M
0 %
-6M
0M
-28M
66M
-38M
103M
-7M
11M
1M
1M
1M
0M
8M
-3M
2M
-9M
0M
0 %
-12M
0M
-5M
103M
-2M
106M
10M
0M
7M
1M
2M
0M
-9M
6M
1M
6M
0M
0 %
6M
0M
5M
106M
11M
94M
-1M
7M
3M
1M
1M
0M
0M
5M
1M
3M
0M
0 %
3M
0M
4M
94M
14M
80M
6M
11M
5M
1M
1M
0M
2M
8M
2M
0M
0M
0 %
0M
0M
6M
80M
17M
63M
9M
6M
17M
1M
1M
2M
-21M
27M
3M
1M
0M
0 %
1M
0M
0M
63M
30M
33M
3M
-6M
1M
1M
2M
0M
-10M
13M
1M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
33M
6M
26M
-7M
5M
-1M
1M
1M
0M
3M
-9M
2M
1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
26M
-3M
30M
3M
1M
5M
1M
1M
0M
-7M
6M
1M
1M
0M
0 %
1M
0M
0M
30M
6M
23M
0M
6M
4M
1M
1M
0M
-1M
1M
3M
2M
0M
0 %
-7M
0M
6M
23M
6M
17M
3M
-6M
3M
1M
2M
0M
-12M
0M
2M
2M
0M
0 %
2M
0M
0M
17M
-5M
22M
-8M
-2M
2M
1M
1M
0M
-7M
-7M
3M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
22M
-12M
34M
-5M
11M
5M
1M
1M
0M
3M
4M
0M
1M
0M
0 %
1M
0M
0M
34M
17M
17M
11M
5M
16M
1M
1M
0M
-2M
-14M
1M
-6M
0M
0 %
-7M
0M
0M
17M
-16M
33M
4M
-6M
-1M
1M
2M
0M
-9M
12M
1M
-2M
0M
-0 %
-3M
0M
0M
33M
3M
31M
-7M
5M
12M
1M
1M
1M
-1M
2M
1M
2M
0M
0 %
2M
0M
0M
28M
9M
19M
5M
4M
2M
1M
1M
0M
0M
-15M
3M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
19M
-14M
33M
1M
-1M
-1M
1M
1M
0M
-2M
-19M
3M
-4M
0M
-0 %
-4M
0M
0M
33M
-25M
59M
-4M
-5M
0M
1M
1M
0M
-6M
0M
1M
3M
0M
-0 %
3M
0M
0M
59M
-3M
61M
-5M
3M
3M
1M
1M
0M
-2M
-24M
0M
3M
0M
0 %
3M
0M
-25M
61M
-19M
81M
2M
1M
-1M
1M
1M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
-1M
0M
0M
81M
2M
79M
1M
1M
0M
1M
1M
0M
-1M
-15M
0M
-3M
0M
0 %
-4M
0M
-15M
79M
-18M
97M
1M
0M
-2M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
-3M
0M
-0 %
-4M
0M
0M
97M
-3M
100M
0M
77M
0M
1M
1M
0M
76M
1M
0M
1M
0M
0 %
1M
0M
1M
100M
78M
21M
77M
0M
0M
1M
0M
0M
-1M
4M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
3M
21M
3M
18M
0M
-7M
-3M
1M
2M
-2M
-5M
4M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
18M
-2M
20M
-7M
-1M
-8M
1M
1M
1M
4M
5M
0M
0M
0M
-0 %
-1M
0M
0M
20M
5M
16M
-1M
-2M
-5M
1M
0M
1M
1M
2M
0M
-1M
0M
-0 %
-1M
0M
-1M
16M
-2M
17M
-2M
-1M
-6M
1M
0M
0M
2M
0M
0M
-1M
0M
-0 %
-1M
0M
3M
17M
1M
16M
-2M
6M
-5M
1M
1M
0M
8M
1M
2M
1M
0M
-0 %
1M
0M
-1M
16M
5M
11M
4M
-6M
-4M
1M
1M
0M
-4M
3M
0M
0M
0M
-0 %
-1M
0M
3M
11M
-3M
14M
-6M
-1M
7M
1M
0M
0M
-9M
-1M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
14M
-1M
16M
-1M
5M
-4M
1M
1M
0M
7M
-3M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
16M
4M
11M
5M
1M
-1M
1M
1M
0M
1M
-3M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-3M
11M
-2M
13M
1M
-4M
-5M
1M
1M
0M
-1M
1M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
13M
-3M
17M
-4M
-2M
-2M
1M
1M
3M
-4M
1M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
17M
-2M
18M
-3M
0M
-2M
1M
1M
0M
0M
1M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
18M
-1M
19M
-1M
2M
0M
1M
1M
5M
-1M
3M
0M
-3M
0M
0 %
-3M
0M
4M
19M
3M
16M
1M
-4M
-5M
1M
1M
0M
-1M
3M
1M
-1M
0M
-0 %
-1M
0M
0M
16M
-3M
19M
-5M
-4M
-10M
1M
1M
4M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
19M
-27M
45M
-4M
1M
-11M
1M
1M
-11M
7M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-6M
45M
-5M
50M
0M
-2M
-3M
1M
1M
-5M
-1M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
50M
-2M
53M
-3M
-3M
-2M
1M
1M
0M
-3M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
1M
53M
-3M
55M
-4M
-2M
0M
1M
1M
-2M
-3M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
55M
-1M
57M
-3M
5M
-4M
2M
1M
0M
7M
0M
3M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
57M
5M
52M
3M
3M
0M
1M
1M
0M
1M
0M
2M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
52M
2M
51M
1M
-4M
0M
1M
1M
1M
-7M
0M
4M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
51M
-9M
59M
-9M
8M
2M
1M
1M
0M
5M
0M
3M
-1M
0M
0 %
0M
0M
0M
59M
-16M
75M
5M
-3M
1M
0M
1M
-1M
-5M
0M
2M
0M
0M
0 %
0M
0M
-1M
75M
-5M
80M
-5M
3M
0M
0M
1M
0M
2M
0M
2M
0M
0M
0 %
0M
0M
1M
80M
5M
75M
1M
5M
2M
0M
0M
0M
4M
0M
1M
0M
0M
0 %
0M
0M
-10M
75M
-4M
79M
4M
0M
5M
0M
1M
0M
-6M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
79M
-1M
80M
0M
2M
1M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
77M
0M
0 %
0M
0M
0M
80M
78M
2M
1M
0M
2M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
2M
0M
2M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
2M
2M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
2M
2M
2M
0M
0M
0M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M