Creative Media & Community Trust Corporation Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
12M
-51M
53M
0M
2M
8M
-82M
13M
-183M
8M
-15.04 %
-103M
0M
183M
-260M
-260M
27M
-1M
32M
6M
20M
0M
3M
3M
-22M
9M
14M
32M
530.77 %
-81M
0M
162M
57M
24M
34M
24M
46M
-1M
20M
0M
14M
12M
-6M
4M
-44M
22M
-2875 %
-3M
-124M
62M
34M
-10M
44M
42M
13M
-15M
21M
0M
5M
2M
-38M
15M
33M
21M
-139.22 %
-2M
16M
-2M
44M
8M
36M
-2M
41M
346M
27M
0M
-322M
-10M
0M
25M
-1,000M
649M
187.73 %
-75M
-44M
-276M
36M
-41M
77M
16M
60M
1M
53M
0M
3M
2M
-8M
12M
-7M
26M
2200 %
0M
-15M
213M
77M
-79M
156M
48M
-1M
380M
58M
0M
-391M
-49M
-8M
21M
-983M
43M
11.46 %
-886M
-288M
326M
129M
-15M
144M
-22M
52M
35M
72M
0M
-38M
-17M
-33M
35M
-78M
77M
222.81 %
-290M
290M
-4M
144M
5M
139M
16M
77M
24M
72M
1M
-13M
-8M
10M
27M
-28M
85M
349.33 %
0M
57M
625M
125M
107M
18M
50M
67M
25M
69M
1M
-17M
-11M
26M
25M
4M
144M
586.84 %
-2M
150M
555M
18M
1M
17M
42M
1M
2M
0M
0M
3M
-4M
-31M
0M
8M
5M
266.67 %
0M
15M
20M
8M
7M
1M
1M
-2M
-2M
0M
0M
-3M
4M
-28M
0M
-6M
7M
-309.71 %
0M
-3M
12M
1M
-5M
7M
-2M
-4M
4M
0M
0M
-7M
-1M
0M
0M
-5M
7M
186.07 %
0M
0M
20M
7M
4M
3M
-4M
-20M
4M
0M
0M
-25M
1M
0M
0M
5M
7M
157.7 %
-2M
0M
28M
3M
-5M
8M
-20M
6M
7M
0M
0M
1M
-1M
0M
0M
-18M
10M
143.17 %
-3M
0M
0M
8M
-3M
11M
6M
6M
10M
0M
0M
-4M
1M
0M
0M
-19M
10M
104.39 %
-1M
0M
23M
11M
-1M
11M
6M
12M
13M
0M
0M
0M
-2M
0M
0M
-20M
14M
106.5 %
0M
0M
-6M
11M
8M
4M
12M
14M
15M
0M
0M
0M
-2M
0M
0M
-30M
13M
85.31 %
0M
0M
-17M
4M
0M
4M
14M
16M
11M
1M
0M
3M
1M
0M
0M
-8M
14M
124.2 %
-2M
0M
9M
4M
-5M
9M
16M
13M
25M
4M
0M
-11M
-5M
0M
6M
-25M
13M
51.94 %
42M
0M
-12M
9M
8M
1M
7M
9M
8M
2M
0M
-1M
1M
0M
0M
-25M
10M
124.64 %
8M
0M
-15M
1M
1M
0M
8M
11M
9M
2M
0M
1M
0M
0M
0M
-19M
10M
118.39 %
9M
0M
-9M
0M
-1M
1M
11M
9M
9M
2M
0M
0M
-1M
0M
0M
24M
10M
110.52 %
0M
0M
38M
1M
0M
0M
9M
11M
8M
2M
0M
1M
0M
0M
0M
-8M
12M
151.34 %
-1M
0M
49M
0M
0M
0M
11M
12M
10M
2M
0M
-1M
0M
0M
4M
-16M
12M
114.61 %
15M
0M
0M
0M
0M
0M
8M
-81M
11M
1M
0M
-86M
-7M
0M
63M
67M
11M
97.52 %
66M
0M
28M
0M
0M
0M
-144M
7M
10M
0M
0M
0M
-3M
0M
0M
-13M
10M
93.81 %
0M
0M
0M
0M
-26M
26M
7M
12M
7M
0M
0M
1M
4M
0M
0M
50M
6M
87.7 %
39M
0M
-1M
26M
26M
0M
12M
4M
5M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
4M
4M
86.82 %
1M
0M
8M
0M
-19M
19M
4M
6M
3M
0M
0M
-3M
6M
0M
0M
2M
3M
78.14 %
0M
0M
0M
19M
-16M
35M
6M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
4Q2011
3Q2011
2Q2011
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
3Q2008
2Q2008
1Q2008
4Q2007
3Q2007
2Q2007
1Q2007
4Q2006
3Q2006
2Q2006
1Q2006
4Q2005
3Q2005
2Q2005
1Q2005
4Q2004
3Q2004
2Q2004
1Q2004
4Q2003
3Q2003
2Q2003
1Q2003
4Q2002
3Q2002
2Q2002
1Q2002
4Q2001
3Q2001
2Q2001
1Q2001
4Q2000
3Q2000
2Q2000
1Q2000
4Q1999
3Q1999
2Q1999
1Q1999
4Q1998
3Q1998
2Q1998
1Q1998
4Q1997
3Q1997
2Q1997
1Q1997
4Q1996
3Q1996
2Q1996
1Q1996
4Q1995
3Q1995
2Q1995
1Q1995
4Q1994
3Q1994
2Q1994
1Q1994
7M
-17M
16M
0M
2M
6M
-5M
4M
-7M
9M
-50.68 %
-6M
0M
0M
43M
-5M
48M
3M
7M
-18M
20M
0M
2M
3M
1M
2M
-19M
8M
-41.98 %
-4M
-33M
-1M
48M
2M
47M
5M
3M
-8M
10M
0M
-2M
3M
-6M
5M
78M
12M
-157.58 %
-89M
155M
263M
47M
-11M
57M
-2M
4M
1M
5M
0M
1M
-3M
1M
2M
25M
6M
675 %
-4M
157M
53M
57M
31M
27M
2M
3M
0M
5M
0M
-4M
2M
10M
2M
-16M
8M
-3500 %
-73M
8M
49M
27M
-1M
28M
1M
17M
3M
5M
0M
6M
3M
5M
2M
-17M
5M
161.54 %
-2M
-21M
11M
28M
-3M
31M
14M
9M
2M
5M
0M
0M
1M
-28M
2M
21M
13M
550 %
-1M
27M
40M
31M
-3M
34M
6M
32M
1M
5M
0M
26M
1M
-5M
2M
-18M
3M
366.67 %
-1M
-21M
-67M
34M
8M
26M
30M
-4M
2M
5M
0M
-17M
7M
3M
1M
-39M
4M
257.14 %
-1M
-39M
0M
26M
-43M
70M
-5M
13M
1M
5M
0M
3M
4M
-1M
0M
13M
3M
766.67 %
0M
-71M
0M
70M
25M
44M
13M
5M
-4M
5M
0M
3M
1M
-3M
0M
0M
12M
-316 %
-1M
7M
15M
44M
1M
44M
4M
6M
-4M
5M
0M
7M
-2M
-6M
2M
2M
3M
-73.33 %
0M
-3M
-1M
44M
2M
42M
4M
2M
-5M
5M
0M
-5M
7M
-5M
4M
-38M
3M
-55.56 %
0M
-46M
-1M
42M
-44M
86M
-2M
-1M
-4M
5M
0M
1M
-2M
-14M
4M
72M
3M
-70.37 %
-1M
64M
-1M
86M
53M
33M
-5M
6M
-1M
5M
0M
2M
0M
0M
6M
-3M
12M
-911.11 %
0M
0M
0M
33M
-3M
36M
0M
7M
-2M
5M
0M
2M
2M
1M
5M
6M
6M
-420 %
-75M
80M
-1M
36M
10M
26M
3M
7M
3M
5M
0M
0M
-1M
-1M
4M
-539M
616M
21080 %
0M
65M
0M
26M
-358M
384M
4M
12M
53M
7M
0M
-46M
-2M
-2M
3M
-44M
6M
12.21 %
0M
-4M
-45M
384M
73M
311M
8M
15M
292M
10M
0M
-277M
-9M
1M
13M
-423M
20M
7 %
0M
-185M
-230M
311M
234M
77M
2M
10M
-1M
13M
0M
2M
-5M
-3M
2M
-46M
6M
-716.67 %
0M
-48M
150M
77M
-41M
119M
8M
13M
-1M
13M
0M
-7M
7M
-4M
2M
-2M
6M
-1050 %
0M
-3M
0M
119M
5M
114M
11M
19M
2M
13M
0M
-1M
5M
-1M
4M
30M
6M
315.38 %
0M
26M
-2M
114M
44M
70M
15M
18M
1M
13M
0M
8M
-5M
1M
4M
12M
7M
1250 %
0M
10M
0M
70M
-86M
156M
14M
-18M
22M
13M
0M
-25M
-28M
-3M
2M
-241M
6M
25.17 %
-310M
-150M
316M
129M
-124M
253M
-20M
-5M
72M
13M
0M
-72M
-18M
-4M
9M
-69M
7M
10.13 %
5M
-67M
5M
253M
124M
129M
-14M
8M
91M
15M
0M
-103M
5M
-1M
7M
-627M
12M
13.22 %
-573M
-42M
-573M
129M
-275M
404M
2M
14M
194M
17M
0M
-190M
-8M
0M
3M
-45M
18M
9.54 %
0M
-28M
2M
404M
260M
144M
10M
2M
-2M
18M
0M
-4M
-10M
-13M
8M
-5M
18M
-825 %
0M
14M
-2M
144M
11M
134M
-7M
17M
9M
18M
0M
-12M
1M
-17M
9M
-21M
18M
203.23 %
-80M
78M
-1M
134M
96M
38M
8M
26M
1M
18M
0M
5M
2M
20M
11M
-39M
19M
2000 %
-210M
191M
98M
38M
-55M
93M
16M
7M
27M
18M
0M
-27M
-11M
-21M
7M
-13M
21M
79.52 %
0M
8M
10M
93M
-32M
125M
0M
22M
11M
18M
0M
-11M
4M
12M
7M
-14M
21M
188.57 %
0M
61M
497M
125M
92M
33M
16M
18M
5M
18M
0M
-4M
-2M
0M
6M
-6M
21M
412.5 %
0M
0M
77M
33M
10M
23M
12M
27M
5M
18M
0M
0M
4M
0M
7M
-21M
21M
440 %
0M
0M
17M
23M
2M
20M
20M
10M
3M
19M
0M
2M
-14M
0M
7M
12M
21M
825 %
-2M
0M
35M
20M
-7M
28M
3M
14M
1M
17M
0M
-2M
-2M
3M
6M
3M
21M
3300 %
-2M
27M
30M
18M
-13M
31M
9M
16M
4M
18M
0M
-6M
0M
7M
6M
-4M
21M
507.69 %
0M
18M
380M
31M
11M
20M
9M
25M
9M
17M
0M
-2M
1M
15M
6M
8M
23M
276.92 %
0M
31M
68M
20M
-4M
24M
19M
12M
11M
17M
0M
-6M
-10M
2M
7M
-4M
78M
700 %
0M
75M
76M
24M
7M
17M
5M
-2M
0M
0M
0M
-1M
0M
-12M
0M
3M
1M
-400 %
0M
1M
6M
8M
-5M
13M
-2M
1M
0M
0M
0M
1M
0M
-6M
0M
2M
1M
406.52 %
0M
8M
8M
13M
6M
6M
1M
1M
1M
0M
0M
4M
-4M
-6M
0M
-5M
1M
156.67 %
0M
-4M
-3M
6M
-2M
8M
1M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
-7M
0M
8M
1M
94.74 %
0M
9M
9M
8M
7M
1M
1M
2M
-2M
0M
0M
3M
1M
0M
0M
-5M
2M
-81.36 %
0M
0M
0M
1M
-3M
4M
2M
4M
0M
0M
0M
1M
2M
0M
0M
-3M
2M
358.21 %
0M
0M
5M
4M
3M
1M
4M
-4M
0M
0M
0M
-5M
2M
0M
0M
6M
2M
-405.08 %
0M
0M
13M
1M
-2M
3M
-4M
-3M
0M
0M
0M
-3M
0M
0M
0M
-4M
2M
-1077.27 %
0M
0M
5M
3M
-3M
7M
-3M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-10M
2M
261.29 %
0M
0M
5M
7M
-1M
8M
0M
-2M
1M
0M
0M
-3M
1M
0M
0M
6M
2M
230.77 %
0M
0M
10M
8M
3M
5M
-2M
-1M
1M
0M
0M
-3M
0M
0M
0M
0M
2M
126.46 %
0M
0M
2M
5M
2M
3M
-1M
-1M
1M
0M
0M
-1M
-1M
0M
0M
-2M
2M
185.27 %
0M
0M
4M
3M
0M
3M
-1M
-2M
1M
0M
0M
-3M
0M
0M
0M
1M
2M
285.71 %
2M
0M
3M
3M
-2M
5M
-2M
-3M
1M
0M
0M
-3M
-1M
0M
0M
-3M
2M
140.35 %
0M
0M
7M
5M
-2M
6M
-3M
-8M
1M
0M
0M
-10M
1M
0M
0M
5M
2M
137.93 %
0M
0M
12M
6M
0M
6M
-8M
-8M
1M
0M
0M
-10M
1M
0M
0M
1M
2M
133.52 %
-2M
0M
7M
6M
-2M
8M
-8M
1M
2M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
-3M
2M
100.84 %
3M
0M
-1M
8M
-2M
10M
1M
3M
2M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
-7M
2M
89.59 %
0M
0M
0M
10M
1M
9M
3M
3M
2M
0M
0M
3M
-2M
0M
0M
-8M
2M
153.15 %
-2M
0M
-3M
9M
-1M
10M
3M
-1M
2M
0M
0M
-2M
-1M
0M
0M
0M
4M
240.17 %
-1M
0M
4M
10M
0M
11M
-1M
-1M
2M
0M
0M
-3M
-1M
0M
0M
-2M
2M
105.88 %
0M
0M
22M
11M
6M
5M
-1M
3M
1M
0M
0M
0M
2M
0M
0M
-11M
2M
401.19 %
0M
0M
1M
5M
0M
5M
3M
2M
4M
0M
-9M
7M
1M
0M
0M
-5M
2M
60.98 %
0M
0M
-3M
5M
-1M
6M
2M
2M
3M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
-2M
3M
95.54 %
0M
0M
2M
6M
-6M
11M
2M
2M
3M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
-4M
3M
121.95 %
0M
0M
5M
11M
-2M
14M
2M
3M
3M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
-8M
3M
92.4 %
0M
0M
-2M
14M
2M
12M
3M
3M
4M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
-4M
3M
77.45 %
0M
0M
2M
12M
3M
9M
3M
4M
3M
0M
0M
2M
-1M
0M
0M
-4M
4M
152.42 %
0M
0M
1M
9M
5M
4M
4M
4M
3M
0M
0M
-1M
2M
0M
0M
18M
3M
106.89 %
0M
0M
20M
4M
0M
4M
4M
4M
3M
0M
0M
2M
-2M
0M
0M
-24M
3M
94.54 %
0M
0M
-21M
4M
-5M
9M
4M
5M
4M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
-9M
3M
88.24 %
0M
0M
-5M
9M
5M
4M
4M
2M
5M
0M
0M
-2M
-2M
0M
0M
-15M
3M
64.06 %
0M
0M
-12M
4M
0M
4M
1M
7M
3M
0M
0M
0M
4M
0M
0M
7M
3M
110.71 %
-1M
0M
41M
4M
-2M
6M
7M
3M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
3M
163.04 %
0M
0M
2M
6M
0M
6M
3M
3M
2M
0M
2M
0M
-1M
0M
0M
-7M
4M
170.68 %
-15M
0M
24M
6M
-1M
7M
3M
3M
4M
0M
0M
0M
-2M
0M
0M
-8M
4M
89.77 %
4M
0M
35M
7M
-2M
9M
3M
3M
4M
2M
0M
0M
-3M
0M
6M
-5M
4M
97.14 %
0M
0M
4M
9M
-6M
15M
-3M
3M
3M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
-7M
4M
109.7 %
18M
0M
4M
15M
-3M
18M
3M
5M
3M
0M
0M
2M
-1M
0M
0M
-4M
1M
44.09 %
7M
0M
-4M
18M
-5M
23M
5M
2M
14M
1M
0M
-13M
0M
0M
0M
-9M
4M
28.08 %
0M
0M
0M
23M
22M
1M
2M
2M
2M
0M
0M
-1M
2M
0M
0M
-36M
2M
108.69 %
0M
0M
-32M
1M
1M
0M
2M
2M
2M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
2M
108.17 %
0M
0M
4M
0M
0M
1M
2M
2M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
6M
3M
140.28 %
12M
0M
2M
1M
0M
0M
2M
3M
2M
0M
0M
1M
-1M
0M
0M
5M
3M
149.41 %
0M
0M
18M
0M
0M
0M
3M
4M
1M
0M
0M
5M
-2M
0M
0M
-21M
3M
350.88 %
0M
0M
3M
0M
0M
0M
4M
3M
3M
0M
0M
8M
-9M
0M
0M
-4M
3M
76.11 %
0M
0M
0M
0M
-9M
9M
3M
3M
2M
0M
0M
-9M
9M
0M
0M
7M
3M
132.89 %
0M
0M
37M
9M
9M
0M
2M
2M
3M
1M
0M
-2M
1M
0M
0M
-1M
3M
97.24 %
0M
0M
2M
0M
0M
1M
2M
4M
2M
1M
0M
-2M
3M
0M
0M
5M
2M
109.2 %
0M
0M
8M
1M
1M
0M
4M
1M
2M
1M
0M
0M
-2M
0M
0M
-2M
2M
120.09 %
0M
0M
1M
0M
-5M
5M
0M
3M
2M
1M
0M
1M
0M
0M
0M
21M
2M
112.09 %
0M
0M
25M
5M
5M
0M
3M
1M
2M
1M
0M
1M
-2M
0M
0M
1M
2M
101.86 %
0M
0M
5M
0M
0M
0M
1M
3M
2M
1M
0M
0M
1M
0M
0M
9M
3M
166.98 %
-1M
0M
48M
0M
0M
0M
3M
3M
2M
1M
0M
1M
-1M
0M
0M
4M
3M
139.39 %
0M
0M
13M
0M
0M
0M
3M
4M
2M
1M
0M
1M
0M
0M
0M
-12M
3M
168.29 %
0M
0M
6M
0M
-2M
2M
4M
1M
2M
1M
0M
-2M
0M
0M
0M
-9M
3M
136.36 %
0M
0M
10M
2M
2M
0M
1M
3M
3M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
-6M
3M
107.65 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3M
4M
3M
1M
0M
-1M
1M
0M
0M
-6M
3M
120 %
0M
0M
1M
0M
0M
0M
4M
3M
3M
1M
0M
2M
-2M
0M
0M
-5M
3M
115.38 %
0M
0M
3M
0M
0M
0M
3M
3M
3M
1M
0M
-1M
0M
0M
4M
1M
3M
115.38 %
0M
0M
11M
0M
0M
0M
-2M
-92M
3M
0M
0M
-84M
-11M
0M
0M
-3M
3M
104.38 %
-52M
0M
75M
-95M
-95M
0M
-92M
4M
3M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-3M
3M
87.48 %
0M
0M
12M
0M
0M
80M
4M
4M
3M
0M
0M
-2M
3M
0M
0M
76M
3M
103.65 %
0M
0M
105M
80M
80M
5M
4M
3M
3M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
-3M
3M
96.26 %
0M
0M
4M
5M
5M
0M
3M
0M
3M
0M
0M
-1M
-1M
0M
0M
-2M
3M
98.14 %
0M
0M
0M
-4M
-4M
0M
0M
3M
3M
0M
0M
-1M
1M
0M
0M
-6M
3M
92.66 %
0M
0M
0M
-4M
-4M
0M
3M
2M
3M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
-3M
2M
82.07 %
0M
0M
-5M
-6M
-6M
14M
2M
2M
2M
0M
0M
1M
-2M
0M
0M
-1M
2M
104.39 %
0M
0M
0M
14M
-13M
26M
2M
5M
2M
0M
0M
2M
1M
0M
0M
-3M
2M
92.36 %
0M
0M
-1M
-10M
-10M
25M
5M
3M
2M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
32M
1M
61.94 %
0M
0M
0M
25M
25M
0M
3M
2M
1M
0M
0M
-1M
2M
0M
0M
-1M
1M
92.81 %
0M
0M
5M
-6M
-6M
17M
2M
2M
1M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
21M
2M
115.44 %
34M
0M
0M
17M
17M
0M
2M
1M
1M
0M
0M
-1M
1M
0M
0M
5M
1M
88.85 %
0M
0M
6M
0M
0M
0M
1M
0M
1M
0M
0M
1M
-2M
0M
0M
1M
1M
76.85 %
0M
0M
2M
-3M
-3M
0M
0M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
1M
100 %
0M
0M
-10M
-9M
-9M
12M
1M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
1M
83.33 %
0M
0M
-7M
12M
-7M
19M
1M
2M
1M
0M
0M
-1M
1M
0M
0M
-1M
1M
80 %
0M
0M
-1M
-4M
-4M
1M
2M
2M
1M
0M
0M
-1M
1M
0M
0M
-1M
1M
81.82 %
0M
0M
0M
1M
1M
0M
2M
2M
1M
0M
0M
-1M
1M
0M
0M
-1M
0M
0 %
0M
0M
-1M
-7M
-7M
30M
2M
1M
0M
0M
0M
-1M
2M
0M
0M
5M
0M
0 %
0M
0M
-11M
30M
-5M
35M
1M