BGC Group Inc. Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
405M
39M
80M
355M
45M
-54M
-77M
60M
-147M
-36M
-87.5 %
-232M
0M
-7M
673M
171M
502M
345M
224M
59M
75M
251M
48M
-194M
-53M
59M
-233M
44M
75 %
-180M
-6M
-3M
502M
-65M
567M
166M
417M
153M
82M
256M
-88M
26M
121M
53M
-820M
67M
42.86 %
-476M
-268M
-8M
567M
-287M
853M
364M
304M
57M
84M
184M
88M
-91M
-78M
85M
-13M
124M
230 %
-48M
167M
-9M
851M
215M
636M
219M
239M
85M
79M
166M
15M
-105M
-41M
96M
18M
306M
361.11 %
-45M
377M
-9M
636M
219M
417M
144M
-816M
104M
71M
205M
-782M
-392M
0M
74M
419M
-231M
-221.88 %
-10M
0M
783M
417M
-380M
797M
-890M
-39M
-55M
74M
315M
-311M
-126M
0M
85M
99M
-37M
68.81 %
2,099M
0M
2M
85M
-16M
101M
-124M
155M
-94M
86M
217M
-165M
143M
0M
84M
-165M
-36M
38.1 %
1,522M
0M
-18M
101M
-11M
112M
71M
199M
-124M
91M
279M
-210M
104M
0M
57M
-259M
-35M
28.35 %
2,942M
0M
-1M
80M
-126M
206M
142M
133M
-643M
125M
1M
2M
55M
0M
90M
-123M
-35M
5.54 %
-31M
0M
2,683M
206M
-213M
419M
44M
38M
-10M
133M
1M
22M
-180M
0M
89M
-122M
-27M
275 %
-20M
0M
1,636M
419M
-204M
622M
-51M
171M
36M
51M
131M
11M
-46M
0M
51M
-85M
-91M
-246.15 %
0M
0M
122M
388M
19M
370M
120M
85M
38M
49M
125M
64M
-193M
0M
44M
9M
-162M
-421.21 %
0M
0M
1,991M
370M
6M
364M
41M
57M
45M
50M
26M
67M
-129M
0M
45M
-97M
-92M
-200 %
-20M
0M
129M
364M
-105M
469M
12M
375M
41M
53M
22M
52M
207M
0M
46M
-57M
-24M
-57.89 %
-8M
0M
231M
469M
264M
205M
329M
202M
-30M
87M
26M
104M
24M
0M
39M
-177M
-19M
64.29 %
-149M
0M
101M
205M
-72M
277M
163M
17M
-32M
31M
1M
12M
11M
0M
40M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
98M
-90M
188M
-23M
37M
4M
37M
-3M
5M
-5M
0M
32M
1M
0M
-11.11 %
0M
0M
0M
188M
9M
178M
5M
28M
2M
33M
-1M
3M
-10M
0M
15M
-29M
-22M
-1050 %
-29M
0M
72M
178M
-31M
210M
12M
64M
26M
25M
26M
-18M
7M
0M
15M
-29M
-6M
-23.91 %
-32M
0M
12M
210M
-19M
229M
49M
57M
36M
20M
0M
5M
-9M
0M
11M
9M
0M
0 %
-3M
0M
-26M
229M
41M
188M
46M
61M
42M
16M
0M
2M
1M
0M
11M
1M
-5M
-12.16 %
0M
0M
5M
188M
28M
160M
49M
4M
-18M
6M
0M
16M
0M
0M
13M
46M
-7M
38.24 %
0M
0M
60M
160M
38M
122M
-9M
-11M
-60M
6M
0M
33M
10M
0M
11M
24M
-7M
11.11 %
-10M
0M
32M
122M
-13M
135M
-22M
0M
-13M
3M
0M
3M
7M
0M
3M
140M
-7M
60.71 %
-38M
0M
86M
0M
-3M
3M
-3M
74M
71M
19M
0M
13M
-28M
0M
76M
2M
-6M
-8.42 %
0M
0M
8M
3M
-1M
4M
-1M
54M
53M
14M
0M
5M
-18M
0M
43M
-12M
-44M
-82.64 %
0M
0M
31M
4M
2M
2M
12M
81M
39M
12M
0M
9M
20M
0M
30M
-57M
-55M
-140.74 %
0M
0M
-2M
2M
-12M
14M
51M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
1Q2013
4Q2012
2Q2012
1Q2012
4Q2011
3Q2011
2Q2011
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
3Q2008
2Q2008
1Q2008
4Q2007
3Q2007
2Q2007
1Q2007
4Q2006
3Q2006
2Q2006
1Q2006
4Q2005
3Q2005
2Q2005
1Q2005
4Q2004
3Q2004
2Q2004
1Q2004
4Q2003
3Q2003
2Q2003
1Q2003
4Q2002
3Q2002
2Q2002
1Q2002
4Q2001
3Q2001
2Q2001
1Q2001
4Q2000
3Q2000
2Q2000
1Q2000
4Q1999
3Q1999
2Q1999
1Q1999
4Q1998
3Q1998
2Q1998
1Q1998
4Q1997
3Q1997
2Q1997
1Q1997
174M
21M
20M
78M
9M
83M
-30M
17M
-49M
-5M
-25 %
-43M
0M
-1M
673M
97M
576M
157M
313M
17M
9M
69M
287M
85M
-5M
2M
-262M
5M
25 %
-143M
0M
-258M
576M
33M
543M
311M
-106M
-22M
19M
127M
10M
-233M
1M
17M
148M
3M
-16.67 %
-109M
-114M
374M
543M
33M
510M
-123M
24M
21M
19M
81M
16M
-115M
-39M
15M
17M
18M
100 %
-39M
268M
135M
510M
8M
502M
10M
92M
4M
19M
89M
15M
-18M
-17M
17M
-63M
7M
100 %
-55M
-2M
1M
502M
16M
486M
75M
78M
8M
19M
58M
9M
-17M
-12M
16M
-86M
-12M
-100 %
-72M
-2M
-83M
486M
-23M
509M
62M
64M
16M
19M
46M
13M
-30M
-12M
14M
-60M
-13M
-100 %
-41M
0M
-3M
509M
-14M
524M
50M
-10M
31M
18M
58M
11M
-129M
0M
12M
-24M
-11M
-33.33 %
-12M
0M
326M
524M
-43M
567M
-22M
111M
89M
18M
86M
-133M
58M
0M
14M
-481M
-13M
-17.65 %
-170M
0M
3M
567M
97M
470M
98M
108M
-17M
21M
78M
8M
18M
0M
10M
-73M
-12M
75 %
-159M
0M
-8M
470M
13M
457M
98M
154M
23M
21M
58M
20M
36M
0M
17M
-217M
-19M
-75 %
-122M
0M
-7M
457M
-375M
832M
137M
44M
59M
22M
33M
17M
-87M
0M
13M
-48M
-24M
-36.36 %
-25M
0M
4M
832M
-19M
851M
31M
163M
-29M
21M
81M
31M
74M
0M
15M
-43M
-4M
12.5 %
-36M
0M
0M
851M
114M
737M
148M
69M
25M
21M
33M
17M
-26M
0M
21M
-5M
-24M
-100 %
-5M
0M
0M
737M
50M
687M
47M
145M
40M
20M
28M
19M
39M
0M
29M
-90M
-17M
-42.86 %
10M
0M
-4M
687M
30M
657M
116M
-72M
21M
22M
42M
21M
-178M
0M
20M
125M
-79M
-375 %
-17M
0M
-4M
657M
21M
636M
-91M
105M
-27M
21M
69M
21M
23M
0M
29M
-85M
-175M
625 %
-43M
0M
97M
636M
-1M
637M
77M
75M
3M
20M
40M
7M
5M
0M
23M
-29M
-42M
-1200 %
0M
0M
316M
637M
21M
616M
52M
119M
22M
20M
44M
5M
26M
0M
25M
-26M
-42M
-200 %
0M
0M
38M
616M
88M
528M
94M
-61M
87M
18M
12M
-18M
-159M
0M
18M
159M
-47M
-52.94 %
-1M
0M
-38M
528M
111M
417M
-79M
-58M
-206M
-49M
-33M
175M
89M
0M
8M
-285M
-55M
26.83 %
-1M
0M
11,374M
417M
-359M
775M
-66M
-564M
162M
44M
71M
-716M
-128M
0M
23M
557M
-63M
-37.84 %
0M
0M
3,843M
775M
-47M
822M
-587M
639M
50M
37M
109M
398M
38M
0M
21M
-482M
-58M
-120 %
1,592M
0M
-98M
822M
129M
693M
617M
-86M
-4M
17M
58M
-52M
-105M
0M
13M
70M
-9M
225 %
-247M
0M
539M
66M
-30M
96M
-99M
27M
16M
17M
130M
-216M
19M
0M
14M
-15M
-10M
-63.33 %
-2M
0M
466M
85M
13M
72M
14M
10M
-14M
18M
57M
-29M
-21M
0M
19M
-5M
-9M
64.29 %
-4M
0M
384M
72M
-24M
97M
-8M
13M
-69M
19M
58M
7M
-1M
0M
18M
19M
-9M
13.14 %
-4M
0M
522M
97M
13M
83M
-6M
-89M
12M
20M
71M
-72M
-124M
0M
35M
100M
-9M
-75 %
-6M
0M
732M
83M
-18M
101M
-124M
224M
17M
19M
67M
15M
82M
0M
23M
-127M
-44M
-250 %
-23M
0M
-59M
502M
54M
449M
201M
231M
74M
18M
67M
-73M
195M
0M
22M
-236M
-44M
-58.82 %
-3M
0M
-28M
449M
21M
428M
210M
-277M
21M
19M
47M
8M
-366M
0M
18M
224M
-44M
-200 %
-7M
0M
-34M
428M
-29M
456M
-296M
-202M
16M
19M
37M
16M
-288M
0M
15M
-130M
-38M
-225 %
-63M
0M
-28M
456M
-5M
461M
-217M
86M
172M
20M
150M
-364M
56M
0M
17M
-142M
-35M
-20 %
-5M
0M
-25M
461M
37M
424M
69M
133M
55M
22M
56M
-44M
39M
0M
18M
-35M
-35M
-64.29 %
-1M
0M
14M
424M
60M
364M
115M
57M
15M
24M
30M
37M
-45M
0M
13M
-75M
-34M
-225 %
0M
0M
-29M
364M
-62M
426M
44M
-63M
26M
17M
43M
-19M
-136M
0M
9M
-39M
-27M
-100 %
-6M
0M
3M
426M
-223M
648M
-72M
103M
-37M
12M
32M
2M
117M
0M
7M
196M
-26M
71.05 %
-24M
0M
1,389M
648M
237M
411M
96M
52M
11M
11M
55M
-34M
12M
0M
7M
-101M
-26M
-266.67 %
-28M
0M
575M
411M
-147M
558M
44M
29M
11M
11M
26M
7M
-27M
0M
7M
-81M
-26M
-266.67 %
-29M
0M
-26M
558M
-81M
639M
22M
0M
11M
11M
34M
18M
-74M
0M
6M
-67M
-26M
-266.67 %
-19M
0M
-20M
639M
-78M
717M
-6M
53M
130M
12M
320M
-503M
157M
0M
6M
-61M
-20M
-14.71 %
0M
0M
-14M
1,070M
732M
338M
46M
8M
11M
13M
15M
22M
-46M
0M
11M
-45M
-20M
-200 %
0M
0M
-22M
338M
-50M
388M
-3M
12M
1M
14M
27M
13M
-42M
0M
13M
-54M
-45M
-3100 %
442M
0M
-1M
313M
-54M
368M
-1M
95M
4M
12M
33M
12M
39M
0M
15M
4M
-42M
-750 %
-60M
0M
218M
368M
57M
311M
81M
-12M
12M
13M
29M
6M
-83M
0M
12M
2M
-53M
-500 %
0M
0M
50M
311M
-59M
370M
-24M
48M
7M
13M
27M
13M
-14M
0M
14M
-48M
-44M
-614.29 %
0M
0M
1,164M
370M
-63M
432M
34M
41M
-3M
12M
56M
9M
-30M
0M
8M
115M
-40M
1066.67 %
392M
0M
-14M
432M
146M
286M
33M
-67M
76M
12M
27M
-38M
-148M
0M
11M
-36M
-41M
-54.84 %
0M
0M
3M
286M
-114M
401M
-79M
63M
77M
12M
15M
-38M
-2M
0M
11M
-21M
-36M
-46.88 %
0M
0M
8M
401M
36M
364M
52M
86M
24M
13M
6M
25M
16M
0M
9M
-20M
-32M
-131.82 %
0M
0M
143M
364M
50M
314M
78M
1M
19M
12M
5M
16M
-50M
0M
8M
-20M
-44M
-211.11 %
-2M
0M
28M
314M
-27M
341M
-7M
-8M
13M
13M
20M
17M
-69M
0M
11M
-25M
-12M
-83.33 %
-4M
0M
-8M
341M
-48M
389M
-19M
-23M
-11M
13M
-6M
8M
-26M
0M
17M
-33M
-5M
46.15 %
-13M
0M
-13M
389M
-80M
469M
-40M
225M
7M
14M
6M
11M
182M
0M
13M
-20M
-24M
-328.57 %
0M
0M
86M
469M
46M
423M
212M
63M
5M
13M
8M
17M
22M
0M
12M
-2M
-21M
-500 %
0M
0M
72M
423M
74M
350M
51M
53M
15M
13M
5M
13M
9M
0M
11M
-20M
-19M
-128.57 %
-1M
0M
62M
350M
49M
301M
42M
33M
14M
13M
3M
11M
-5M
0M
10M
-15M
-8M
-57.14 %
-7M
0M
59M
301M
96M
205M
23M
120M
0M
44M
-1M
-15M
101M
0M
68M
-24M
-7M
0 %
-133M
0M
245M
205M
53M
152M
52M
-23M
7M
0M
-75M
115M
-67M
0M
26M
-49M
0M
-0 %
-15M
0M
108M
152M
-153M
306M
-49M
127M
-36M
36M
100M
6M
20M
0M
13M
-106M
0M
0 %
0M
0M
-178M
306M
287M
19M
114M
-22M
0M
8M
2M
-2M
-30M
0M
7M
1M
0M
0 %
0M
0M
0M
19M
-79M
98M
-29M
-11M
-21M
8M
0M
10M
-7M
0M
9M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
98M
-6M
103M
-20M
10M
-6M
7M
0M
-1M
11M
0M
16M
5M
0M
0 %
0M
0M
5M
103M
-85M
189M
-6M
4M
-6M
8M
0M
3M
3M
0M
7M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
189M
-4M
193M
-3M
14M
1M
8M
0M
1M
4M
0M
8M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
193M
5M
188M
6M
7M
3M
9M
0M
3M
-9M
0M
10M
0M
0M
0 %
0M
0M
-1M
188M
-3M
191M
-4M
21M
-1M
9M
0M
1M
12M
0M
8M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
191M
13M
178M
13M
4M
0M
9M
1M
0M
-3M
0M
7M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
178M
1M
177M
-3M
5M
2M
10M
-3M
0M
-5M
0M
6M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
177M
-1M
178M
-1M
2M
0M
9M
1M
2M
-11M
0M
4M
0M
-18M
-3400 %
0M
0M
94M
178M
-6M
184M
-2M
16M
2M
8M
-1M
0M
6M
0M
4M
-9M
-2M
-75 %
-10M
0M
55M
184M
2M
182M
12M
9M
-1M
8M
0M
0M
3M
0M
4M
-8M
-2M
100 %
-8M
0M
8M
182M
-8M
190M
5M
1M
1M
8M
0M
0M
-8M
0M
4M
-11M
-2M
-150 %
-12M
0M
21M
190M
-20M
210M
-2M
13M
0M
7M
25M
-19M
1M
0M
4M
-2M
-2M
-300 %
-2M
0M
21M
210M
-13M
223M
9M
22M
6M
6M
1M
-1M
9M
0M
2M
-30M
-2M
-30 %
0M
0M
-28M
223M
-17M
240M
20M
15M
9M
6M
1M
0M
-1M
0M
2M
1M
-2M
-18.75 %
0M
0M
2M
240M
7M
233M
12M
15M
11M
6M
0M
1M
-3M
0M
7M
2M
-2M
-16.67 %
0M
0M
2M
233M
4M
229M
8M
13M
9M
5M
-3M
5M
-3M
0M
6M
9M
0M
0 %
3M
0M
-11M
229M
12M
217M
7M
24M
10M
5M
5M
-3M
6M
0M
3M
1M
0M
0 %
-4M
0M
-7M
217M
18M
199M
21M
30M
8M
5M
0M
4M
13M
0M
1M
1M
0M
0 %
0M
0M
-7M
199M
24M
175M
28M
-10M
9M
5M
0M
0M
-24M
0M
1M
-2M
0M
0 %
-2M
0M
-1M
175M
-13M
188M
-11M
4M
9M
5M
0M
2M
-11M
0M
6M
1M
0M
0 %
0M
0M
-12M
188M
-6M
194M
-2M
39M
8M
5M
0M
0M
27M
0M
0M
-7M
-2M
-21.43 %
0M
0M
-5M
194M
27M
167M
39M
14M
20M
3M
0M
0M
-10M
0M
3M
0M
-2M
-8.57 %
0M
0M
0M
167M
8M
159M
11M
4M
6M
3M
0M
0M
-5M
0M
2M
-7M
-2M
-30 %
0M
0M
-6M
159M
-1M
160M
1M
2M
8M
1M
0M
-3M
-4M
0M
4M
0M
-2M
-26.09 %
0M
0M
2M
160M
11M
149M
-2M
2M
-23M
2M
0M
19M
4M
0M
3M
0M
-2M
7.14 %
0M
0M
2M
149M
-5M
154M
-2M
3M
-1M
1M
0M
0M
2M
0M
3M
-2M
-2M
150 %
0M
0M
0M
154M
-8M
162M
0M
-3M
-2M
2M
0M
0M
-3M
0M
3M
48M
-2M
75 %
-2M
0M
55M
162M
40M
122M
-6M
-7M
-5M
3M
0M
-1M
-4M
0M
13M
0M
-2M
31.25 %
-5M
0M
-12M
122M
122M
0M
-20M
-1M
-11M
2M
0M
4M
5M
0M
6M
-2M
-2M
13.64 %
-1M
0M
1M
0M
0M
1M
-6M
-2M
-39M
1M
0M
30M
7M
0M
4M
25M
-2M
3.95 %
0M
0M
27M
1M
1M
0M
-6M
-1M
-5M
1M
0M
0M
3M
0M
5M
47M
-2M
30 %
0M
0M
49M
0M
0M
0M
-6M
107M
-5M
10M
0M
32M
70M
0M
38M
-116M
-2M
35.71 %
-13M
0M
-102M
38M
-50M
88M
69M
22M
18M
8M
0M
0M
-5M
0M
45M
33M
-2M
-10 %
-14M
0M
48M
88M
14M
74M
-23M
14M
13M
8M
0M
0M
-8M
0M
381M
437M
-2M
-13.89 %
0M
0M
439M
67M
67M
7M
-368M
-41M
8M
6M
0M
0M
-55M
0M
9M
53M
-2M
-22.22 %
0M
0M
55M
7M
3M
3M
-50M
36M
18M
5M
0M
10M
3M
0M
24M
-9M
-2M
-10.42 %
0M
0M
-7M
-2M
-2M
0M
12M
19M
22M
5M
0M
1M
-9M
0M
20M
-6M
-2M
-8.47 %
0M
0M
-5M
-5M
-5M
3M
-1M
12M
18M
5M
0M
1M
-12M
0M
18M
9M
-1M
-6.12 %
0M
0M
10M
3M
3M
8M
-6M
8M
14M
4M
0M
1M
-10M
0M
15M
9M
-1M
-8.33 %
0M
0M
10M
8M
4M
4M
-7M
39M
15M
4M
0M
4M
16M
0M
24M
-19M
-1M
-7.32 %
0M
0M
-18M
-3M
-3M
0M
16M
19M
17M
3M
0M
0M
-2M
0M
7M
-15M
0M
0 %
0M
0M
-15M
-3M
-3M
8M
12M
14M
12M
3M
0M
1M
-2M
0M
8M
-1M
0M
0 %
0M
0M
-1M
8M
8M
3M
6M
-18M
9M
3M
0M
1M
-31M
0M
4M
23M
0M
0 %
0M
0M
23M
3M
1M
2M
-22M