Bright Horizons Family Solutions Inc Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
256M
74M
111M
29M
49M
6M
-119M
91M
-92M
3M
3.13 %
-3M
0M
2M
87M
48M
40M
165M
188M
81M
106M
28M
23M
-40M
-278M
60M
-121M
0M
0 %
-183M
68M
64M
52M
-213M
265M
128M
227M
70M
109M
23M
23M
7M
-6M
58M
-230M
38M
53.45 %
-214M
-42M
-8M
265M
-123M
388M
170M
210M
27M
112M
21M
32M
30M
-3M
73M
229M
39M
142.22 %
-33M
-14M
61M
388M
357M
31M
137M
330M
180M
108M
17M
-1M
36M
-31M
105M
-149M
27M
14.71 %
-32M
-129M
-107M
31M
-7M
38M
226M
295M
158M
101M
14M
4M
24M
-1M
91M
-134M
10M
5.97 %
-127M
-20M
8M
38M
2M
37M
203M
236M
157M
95M
12M
11M
-1M
-105M
84M
-124M
74M
46.74 %
-162M
41M
116M
23M
9M
15M
152M
212M
95M
85M
12M
17M
15M
-303M
74M
94M
1,129M
1194.87 %
-113M
1,109M
1,339M
13M
1M
12M
137M
171M
94M
79M
9M
7M
-17M
-1M
78M
-91M
34M
35.76 %
-128M
14M
77M
12M
-76M
88M
93M
174M
72M
77M
8M
7M
21M
0M
66M
-36M
179M
249.53 %
-222M
154M
368M
88M
58M
30M
108M
160M
12M
73M
11M
69M
8M
-2M
69M
37M
0M
0 %
242M
761M
-190M
30M
-5M
34M
90M
107M
9M
61M
18M
31M
0M
0M
69M
77M
85M
1015.38 %
-5M
0M
171M
34M
4M
30M
38M
134M
5M
55M
1M
27M
51M
0M
43M
-23M
0M
0 %
0M
0M
0M
30M
15M
15M
91M
70M
-10M
53M
2M
26M
12M
0M
40M
-23M
0M
-0 %
0M
0M
0M
15M
1M
14M
31M
78M
39M
24M
0M
3M
16M
0M
42M
-25M
0M
0 %
-5M
0M
-20M
9M
2M
7M
36M
55M
42M
19M
0M
3M
-9M
0M
33M
-11M
35M
84.21 %
-54M
0M
73M
7M
-15M
22M
22M
50M
37M
15M
0M
7M
-2M
0M
16M
-6M
0M
0 %
-11M
0M
-65M
22M
-21M
42M
35M
37M
27M
12M
0M
0M
-2M
0M
13M
5M
0M
0 %
0M
0M
-34M
42M
9M
34M
24M
31M
20M
11M
0M
5M
-5M
0M
19M
10M
0M
0 %
0M
0M
3M
34M
6M
28M
12M
46M
15M
10M
0M
7M
16M
0M
17M
1M
0M
0 %
0M
0M
3M
28M
15M
13M
29M
31M
12M
10M
0M
0M
12M
0M
21M
-5M
0M
0 %
0M
0M
2M
13M
4M
9M
10M
17M
9M
8M
0M
1M
2M
0M
20M
7M
0M
0 %
0M
0M
16M
9M
-4M
13M
-3M
15M
8M
5M
0M
0M
4M
0M
18M
-3M
0M
0 %
-7M
0M
-20M
13M
-8M
20M
-3M
9M
0M
4M
0M
1M
5M
0M
13M
3M
0M
0 %
-1M
0M
-17M
20M
-5M
25M
-4M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
4Q2011
4Q2010
1Q2008
4Q2007
3Q2007
2Q2007
1Q2007
4Q2006
3Q2006
2Q2006
1Q2006
4Q2005
3Q2005
2Q2005
1Q2005
4Q2004
3Q2004
2Q2004
1Q2004
4Q2003
3Q2003
2Q2003
1Q2003
4Q2002
3Q2002
2Q2002
1Q2002
4Q2001
3Q2001
2Q2001
1Q2001
4Q2000
3Q2000
2Q2000
1Q2000
95M
6M
28M
8M
40M
23M
-35M
31M
-31M
286M
5466.67 %
0M
0M
286M
87M
30M
57M
65M
-19M
40M
27M
8M
3M
-97M
-23M
20M
26M
1M
1.45 %
-1M
25M
330M
59M
-17M
76M
-39M
113M
21M
29M
7M
3M
56M
-50M
21M
-46M
3M
13.89 %
0M
-49M
110M
76M
17M
60M
92M
67M
8M
27M
6M
2M
24M
-18M
19M
-41M
2M
21.43 %
-2M
-44M
-38M
60M
8M
52M
48M
57M
18M
28M
7M
16M
-10M
-27M
22M
-32M
0M
0 %
183M
-33M
-224M
52M
0M
52M
35M
5M
18M
27M
8M
2M
-46M
-2M
19M
0M
1M
3.13 %
-110M
109M
114M
52M
-225M
277M
-13M
67M
25M
25M
8M
5M
9M
-14M
8M
-37M
0M
0 %
-33M
-4M
0M
277M
15M
262M
60M
59M
19M
26M
6M
0M
7M
-9M
12M
-52M
0M
0 %
-40M
-4M
-8M
262M
-4M
265M
47M
42M
18M
26M
6M
19M
-21M
-4M
16M
-142M
1,987M
11362.07 %
-112M
-26M
2,946M
265M
-155M
421M
26M
50M
27M
27M
6M
3M
-13M
-2M
13M
-31M
0M
0 %
-32M
-3M
3M
421M
-8M
429M
36M
67M
19M
28M
6M
1M
12M
-1M
14M
-71M
0M
0 %
-70M
-3M
2M
429M
-19M
448M
53M
68M
7M
27M
5M
-1M
29M
1M
14M
14M
0M
0 %
33M
-3M
17M
448M
59M
388M
54M
40M
3M
28M
6M
11M
12M
-7M
28M
6M
21M
850 %
33M
-3M
-3M
388M
12M
376M
11M
119M
-7M
27M
6M
3M
78M
3M
19M
2M
0M
-0 %
6M
-3M
5M
376M
102M
275M
99M
-13M
0M
28M
5M
14M
-62M
-2M
12M
247M
0M
0 %
255M
-6M
250M
275M
219M
55M
-25M
64M
31M
28M
4M
4M
2M
3M
13M
-26M
0M
0 %
-33M
-3M
10M
55M
24M
31M
51M
58M
48M
28M
5M
-1M
-7M
-5M
35M
-22M
18M
37.04 %
-20M
-3M
-5M
31M
-26M
57M
23M
82M
41M
27M
5M
0M
8M
-6M
25M
-15M
4M
10 %
-11M
-3M
3M
57M
31M
26M
57M
84M
49M
27M
5M
-2M
5M
0M
24M
-50M
0M
0 %
-1M
-52M
-47M
26M
3M
23M
60M
107M
42M
26M
3M
1M
30M
-20M
21M
-62M
60M
143.06 %
0M
-71M
-3M
23M
-15M
38M
86M
55M
47M
26M
4M
1M
-20M
-1M
29M
-16M
14M
29.11 %
-41M
22M
27M
38M
-5M
43M
26M
51M
34M
25M
4M
2M
-12M
-1M
23M
-18M
0M
0 %
3M
-21M
-16M
43M
21M
23M
28M
83M
40M
25M
4M
1M
14M
-1M
26M
-20M
0M
0 %
4M
-20M
-17M
23M
3M
20M
57M
106M
37M
25M
3M
1M
41M
-1M
13M
-80M
10M
26.98 %
-86M
0M
15M
20M
-3M
23M
93M
35M
51M
24M
3M
2M
-7M
0M
21M
-29M
47M
91.86 %
-87M
59M
90M
23M
-19M
42M
14M
34M
31M
24M
3M
5M
-26M
0M
21M
-5M
2M
5.77 %
-2M
-4M
1M
42M
8M
34M
13M
61M
33M
23M
3M
2M
-2M
0M
22M
-13M
0M
0 %
-67M
51M
115M
34M
13M
21M
39M
107M
41M
23M
2M
2M
34M
0M
20M
-77M
12M
29.41 %
-6M
-64M
1M
21M
7M
15M
87M
47M
17M
23M
3M
13M
-2M
0M
24M
177M
2,158M
12810.71 %
-17M
1,112M
3,396M
13M
-7M
19M
23M
18M
23M
21M
3M
2M
-29M
0M
23M
0M
0M
0 %
-1M
-2M
3M
19M
-26M
45M
-5M
61M
30M
21M
3M
1M
7M
0M
17M
-39M
32M
106 %
-72M
27M
67M
45M
5M
40M
44M
86M
25M
21M
3M
1M
39M
0M
11M
-44M
22M
90 %
-23M
-27M
1M
40M
29M
12M
75M
29M
24M
20M
2M
2M
-13M
0M
16M
-10M
6M
25.64 %
-11M
-5M
3M
12M
-10M
21M
12M
27M
21M
20M
2M
2M
-18M
0M
20M
-18M
0M
0 %
-45M
24M
29M
21M
-56M
77M
8M
68M
27M
19M
2M
2M
18M
0M
25M
-70M
0M
0 %
-72M
-2M
4M
77M
-47M
124M
43M
47M
23M
19M
2M
2M
-3M
0M
17M
8M
4M
19.44 %
-1M
-2M
11M
124M
36M
88M
30M
53M
19M
19M
1M
2M
22M
0M
18M
-48M
153M
817.86 %
-214M
160M
308M
88M
-21M
109M
35M
17M
15M
19M
2M
2M
-22M
0M
17M
-2M
0M
0 %
-4M
-2M
4M
109M
-3M
112M
0M
53M
22M
19M
2M
1M
9M
0M
16M
6M
0M
0 %
4M
-2M
8M
112M
37M
76M
36M
52M
16M
20M
2M
2M
12M
0M
14M
9M
0M
0 %
9M
-2M
6M
76M
46M
30M
37M
38M
24M
17M
1M
3M
7M
-2M
14M
-23M
0M
0 %
-2M
-23M
203M
30M
-5M
35M
24M
23M
15M
19M
1M
0M
-12M
0M
15M
25M
0M
0 %
4M
19M
27M
35M
-28M
63M
8M
46M
25M
19M
2M
0M
0M
0M
17M
2M
0M
0 %
3M
-2M
4M
63M
-34M
97M
29M
52M
-51M
17M
7M
66M
13M
0M
22M
33M
0M
-0 %
237M
767M
-200M
97M
63M
34M
30M
14M
4M
16M
1M
8M
-18M
0M
21M
0M
5M
114.29 %
5M
0M
-2M
34M
-11M
45M
-7M
2M
3M
13M
1M
11M
-23M
0M
20M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
45M
-18M
63M
-18M
52M
-2M
17M
16M
6M
26M
0M
15M
82M
0M
-0 %
0M
0M
82M
63M
11M
52M
38M
38M
4M
16M
0M
6M
15M
0M
13M
-4M
0M
0 %
-5M
0M
6M
52M
21M
30M
25M
134M
5M
0M
0M
0M
0M
0M
43M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
30M
0M
0M
0M
70M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
40M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
11M
0M
27M
7M
6M
0M
1M
13M
0M
5M
-9M
0M
0 %
0M
0M
0M
11M
2M
9M
21M
13M
5M
6M
0M
1M
2M
0M
11M
1M
0M
0 %
0M
0M
1M
9M
3M
6M
2M
15M
10M
6M
0M
1M
-1M
0M
11M
-1M
0M
0 %
0M
0M
19M
6M
0M
6M
4M
17M
13M
6M
0M
1M
0M
0M
14M
-2M
0M
0 %
0M
0M
0M
6M
-3M
9M
4M
32M
11M
6M
0M
1M
15M
0M
6M
-23M
0M
0 %
-5M
0M
1M
9M
2M
7M
26M
4M
11M
5M
0M
1M
-14M
0M
9M
10M
15M
136.59 %
-7M
0M
31M
7M
-1M
8M
-5M
7M
10M
5M
0M
1M
-10M
0M
9M
14M
20M
200 %
-7M
0M
41M
8M
-7M
15M
-3M
14M
11M
4M
0M
1M
0M
0M
7M
-15M
0M
0 %
-17M
0M
1M
15M
-8M
23M
7M
30M
10M
4M
0M
1M
14M
0M
7M
-21M
0M
0 %
-23M
0M
1M
23M
2M
22M
23M
1M
10M
4M
0M
4M
-12M
0M
6M
-11M
0M
0 %
0M
0M
-11M
22M
-9M
30M
-5M
1M
9M
4M
0M
1M
-13M
0M
4M
1M
0M
0 %
0M
0M
-54M
30M
-52M
82M
-4M
27M
9M
3M
0M
1M
15M
0M
3M
3M
0M
0 %
0M
0M
-3M
82M
27M
55M
24M
21M
8M
3M
0M
1M
8M
0M
2M
1M
0M
0 %
0M
0M
-9M
55M
13M
42M
18M
6M
8M
3M
0M
-2M
-3M
0M
5M
1M
0M
0 %
0M
0M
0M
42M
0M
42M
0M
1M
7M
3M
0M
0M
-10M
0M
3M
1M
0M
0 %
0M
0M
0M
42M
-3M
45M
-2M
16M
7M
3M
0M
-1M
7M
0M
1M
1M
0M
0 %
0M
0M
-18M
45M
-1M
46M
15M
15M
6M
3M
0M
1M
5M
0M
3M
2M
0M
0 %
0M
0M
-4M
46M
13M
34M
11M
9M
5M
3M
0M
4M
-4M
0M
2M
1M
0M
0 %
0M
0M
0M
34M
2M
32M
6M
7M
5M
3M
0M
0M
-1M
0M
6M
4M
0M
0 %
0M
0M
1M
32M
-6M
38M
0M
17M
5M
3M
0M
0M
9M
0M
6M
3M
0M
0 %
0M
0M
1M
38M
16M
23M
12M
-2M
5M
3M
0M
0M
-9M
0M
5M
1M
0M
0 %
0M
0M
1M
23M
-5M
28M
-7M
27M
4M
3M
0M
5M
15M
0M
5M
-1M
0M
0 %
0M
0M
-4M
28M
22M
6M
22M
-4M
4M
2M
0M
0M
-10M
0M
3M
0M
0M
0 %
0M
0M
2M
6M
-5M
11M
-7M
17M
4M
2M
0M
0M
11M
0M
5M
1M
0M
0 %
0M
0M
-23M
11M
-4M
15M
12M
6M
4M
2M
0M
0M
0M
0M
4M
1M
0M
0 %
0M
0M
-4M
15M
3M
13M
2M
14M
3M
3M
0M
-2M
10M
0M
7M
-3M
0M
0 %
0M
0M
-4M
13M
4M
9M
7M
2M
3M
2M
0M
0M
-3M
0M
5M
4M
0M
0 %
0M
0M
4M
9M
1M
8M
-3M
9M
3M
2M
0M
0M
3M
0M
5M
-1M
0M
0 %
0M
0M
1M
8M
1M
7M
4M
7M
3M
2M
0M
0M
2M
0M
5M
-4M
0M
0 %
0M
0M
1M
7M
-2M
9M
2M
10M
2M
2M
0M
-2M
7M
0M
6M
0M
0M
0 %
0M
0M
5M
9M
3M
5M
4M
-5M
2M
2M
0M
0M
-9M
0M
4M
7M
0M
0 %
0M
0M
11M
5M
-2M
7M
-9M
9M
2M
2M
0M
-2M
7M
0M
4M
0M
0M
0 %
0M
0M
-12M
7M
-3M
11M
4M
3M
2M
2M
0M
2M
-3M
0M
5M
0M
0M
0 %
0M
0M
-5M
11M
-2M
13M
-2M