Arbutus Biopharma Corp Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
-86M
-73M
1M
9M
5M
-18M
41M
1M
31M
0M
-0 %
0M
0M
51M
26M
-4M
31M
-87M
-35M
-69M
1M
7M
-4M
29M
-74M
1M
32M
0M
-0 %
11M
0M
-10M
31M
-79M
109M
-36M
-68M
-76M
2M
6M
8M
1M
-12M
1M
137M
12M
-15.28 %
137M
0M
15M
109M
57M
52M
-68M
-51M
-64M
2M
6M
9M
0M
-15M
0M
87M
12M
-19.05 %
87M
0M
13M
52M
20M
32M
-52M
-71M
-154M
2M
7M
89M
-2M
29M
1M
37M
11M
-7.43 %
19M
0M
30M
32M
-5M
37M
-72M
-68M
-57M
2M
6M
-11M
-4M
-3M
1M
56M
10M
-17.48 %
68M
-12M
78M
37M
-17M
54M
-69M
-49M
-84M
2M
15M
40M
3M
35M
7M
49M
0M
-0 %
49M
-12M
49M
54M
31M
23M
-56M
-58M
-384M
1M
39M
392M
0M
-83M
4M
13M
0M
-0 %
1M
12M
13M
23M
-143M
167M
-62M
-55M
-61M
1M
22M
14M
-15M
10M
2M
144M
0M
-0 %
144M
12M
2M
167M
95M
72M
-57M
-12M
-39M
1M
3M
10M
17M
-42M
1M
61M
0M
-0 %
61M
12M
4M
72M
3M
69M
-13M
-7M
-14M
1M
1M
4M
2M
-42M
1M
33M
0M
-0 %
33M
12M
1M
69M
22M
47M
-7M
33M
30M
1M
1M
0M
-2M
0M
0M
5M
0M
0 %
0M
0M
1M
47M
38M
9M
33M
-8M
-10M
1M
1M
-10M
1M
0M
0M
4M
0M
-0 %
0M
0M
0M
9M
-3M
12M
-8M
-11M
-12M
1M
1M
1M
-1M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
12M
-12M
24M
-12M
-5M
-9M
2M
0M
0M
2M
0M
2M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
23M
-2M
25M
-7M
-8M
-12M
1M
0M
-1M
3M
0M
1M
8M
0M
-0 %
0M
0M
0M
22M
4M
17M
-9M
-3M
-3M
0M
0M
0M
-2M
0M
1M
20M
0M
-0 %
0M
0M
5M
21M
15M
6M
-4M
-3M
18M
1M
0M
-21M
-1M
0M
0M
-3M
0M
0 %
0M
0M
-3M
5M
-6M
10M
-3M
-15M
-8M
2M
0M
-6M
-3M
0M
0M
-1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
10M
-15M
26M
-15M
-10M
-28M
1M
0M
15M
2M
0M
7M
1M
0M
-0 %
0M
0M
1M
25M
-13M
38M
-17M
-27M
-34M
7M
0M
2M
-2M
0M
1M
21M
0M
-0 %
0M
0M
1M
36M
11M
25M
-28M
-18M
-27M
6M
0M
0M
3M
0M
2M
10M
0M
-0 %
0M
0M
10M
21M
-5M
26M
-20M
-10M
-14M
4M
0M
0M
0M
0M
1M
36M
0M
-0 %
0M
0M
5M
26M
24M
2M
-11M
-8M
-9M
1M
0M
-1M
0M
0M
0M
13M
0M
-0 %
0M
0M
-13M
2M
-8M
11M
-9M
-7M
-8M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
20M
0M
-0 %
0M
0M
-3M
11M
10M
1M
-7M
-8M
-9M
1M
0M
0M
0M
0M
3M
0M
0M
-0 %
0M
0M
7M
1M
-1M
1M
-11M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
4Q2011
3Q2011
2Q2011
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
3Q2008
2Q2008
1Q2008
4Q2007
3Q2007
2Q2007
1Q2007
4Q2006
3Q2006
2Q2006
1Q2006
4Q2005
3Q2005
2Q2005
1Q2005
4Q2004
3Q2004
2Q2004
1Q2004
4Q2003
3Q2003
2Q2003
1Q2003
4Q2002
3Q2002
2Q2002
1Q2002
4Q2001
3Q2001
2Q2001
1Q2001
4Q2000
3Q2000
2Q2000
1Q2000
-16M
-19M
0M
2M
1M
2M
22M
0M
3M
0M
-0 %
0M
0M
22M
26M
9M
18M
-16M
-22M
-20M
0M
2M
0M
-3M
10M
0M
2M
0M
-0 %
0M
0M
0M
18M
-10M
27M
-22M
-20M
-17M
0M
3M
-1M
-4M
2M
1M
5M
0M
-0 %
0M
0M
1M
27M
-13M
41M
-20M
-27M
-16M
0M
2M
-1M
-12M
17M
0M
20M
0M
-0 %
1M
0M
1M
41M
10M
31M
-27M
-17M
-22M
0M
2M
-1M
4M
13M
0M
11M
0M
-0 %
11M
0M
-11M
31M
7M
24M
-17M
-19M
-18M
0M
2M
-2M
-1M
-14M
0M
9M
0M
-0 %
9M
0M
-11M
24M
-23M
47M
-19M
-20M
-14M
0M
2M
-1M
-8M
60M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
47M
-34M
81M
-21M
21M
-16M
0M
2M
0M
35M
-60M
0M
11M
0M
-0 %
11M
0M
0M
81M
-28M
109M
21M
-20M
-21M
0M
1M
-1M
1M
-8M
0M
59M
12M
-57.14 %
59M
0M
12M
109M
31M
78M
-20M
-16M
-19M
0M
2M
0M
1M
16M
0M
47M
12M
-57.89 %
47M
0M
2M
78M
47M
31M
-16M
-14M
-19M
0M
2M
0M
3M
-38M
1M
4M
3M
-15 %
4M
0M
0M
31M
-48M
79M
-15M
-18M
-16M
0M
2M
0M
-4M
18M
0M
27M
3M
-16.67 %
27M
0M
4M
79M
27M
52M
-18M
-15M
-17M
0M
1M
0M
1M
17M
0M
20M
12M
-72.22 %
20M
0M
12M
52M
-45M
97M
-15M
-12M
-19M
0M
2M
0M
1M
-5M
0M
49M
9M
-45.83 %
49M
0M
0M
97M
51M
46M
-12M
-9M
-14M
1M
2M
0M
3M
-2M
0M
5M
3M
-20 %
5M
0M
0M
46M
19M
26M
-9M
-15M
-14M
1M
1M
0M
-4M
-24M
0M
12M
3M
-20 %
12M
0M
3M
26M
-5M
32M
-15M
-13M
-25M
1M
0M
0M
0M
29M
0M
14M
11M
-44.44 %
14M
0M
11M
32M
-58M
90M
-13M
-23M
-83M
1M
2M
70M
0M
16M
0M
19M
3M
-3.45 %
5M
0M
21M
90M
11M
79M
-24M
-18M
-23M
1M
4M
0M
-2M
10M
0M
2M
3M
-12.2 %
2M
0M
0M
79M
-5M
84M
-18M
-17M
-23M
1M
2M
0M
0M
61M
0M
3M
3M
-11.9 %
3M
0M
3M
84M
47M
37M
-17M
-17M
-18M
1M
1M
-3M
-2M
45M
0M
0M
10M
-54.55 %
0M
-12M
22M
37M
15M
22M
-17M
-13M
-24M
0M
2M
12M
1M
12M
0M
0M
3M
-11.36 %
0M
0M
0M
22M
12M
10M
-13M
-18M
3M
1M
3M
1M
0M
15M
0M
1M
3M
80 %
1M
0M
3M
10M
-2M
12M
-18M
-20M
-17M
1M
1M
-1M
-4M
-75M
0M
54M
0M
-0 %
66M
-12M
66M
12M
-42M
54M
-20M
-10M
-36M
1M
2M
41M
7M
1M
0M
49M
0M
-0 %
49M
-12M
49M
54M
39M
15M
-11M
-16M
-12M
1M
4M
0M
-8M
6M
1M
0M
0M
-0 %
0M
-12M
0M
15M
-9M
24M
-16M
-5M
-18M
0M
5M
0M
9M
2M
3M
0M
0M
-0 %
0M
-12M
0M
24M
-6M
30M
-8M
-18M
-19M
0M
5M
1M
-4M
27M
3M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
30M
6M
23M
-21M
-15M
-219M
0M
5M
237M
2M
16M
3M
12M
0M
-0 %
0M
12M
12M
23M
-3M
27M
-17M
-15M
-20M
0M
4M
15,197M
-1M
-1M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
27M
-16M
43M
-15M
-17M
-130M
0M
22M
156M
-1M
-84M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
43M
-102M
145M
-18M
-12M
-16M
0M
8M
0M
-1M
-13M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
145M
-22M
167M
-12M
-17M
-5M
0M
7M
-5M
-13M
-1M
1M
0M
0M
-0 %
0M
12M
142M
167M
-14M
181M
-18M
-3M
-29M
0M
8M
24M
10M
-17M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
181M
-26M
207M
-3M
-17M
-15M
0M
5M
-2M
-8M
-10M
0M
1M
0M
-0 %
1M
0M
1M
207M
-25M
232M
-17M
-18M
-12M
0M
3M
1M
-3M
37M
0M
143M
0M
-0 %
143M
0M
1M
232M
160M
72M
-18M
-7M
-6M
0M
1M
-3M
4M
1M
0M
0M
0M
-0 %
0M
12M
57M
72M
-6M
78M
-7M
-7M
-9M
0M
0M
2M
-1M
0M
0M
1M
0M
-0 %
1M
0M
1M
78M
-7M
85M
-7M
-8M
-6M
0M
1M
-6M
1M
-43M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
85M
-49M
134M
-8M
9M
-18M
0M
1M
14M
12M
0M
0M
59M
0M
-0 %
59M
0M
3M
134M
66M
69M
9M
3M
-3M
0M
0M
1M
3M
-42M
0M
32M
0M
-0 %
0M
12M
0M
69M
33M
36M
2M
-4M
-6M
0M
0M
2M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
36M
-4M
39M
-4M
-3M
-3M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
39M
-3M
42M
-3M
-3M
-3M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
43M
-3M
46M
-3M
41M
39M
0M
1M
7M
-1M
0M
0M
1M
0M
0 %
0M
0M
1M
47M
41M
6M
41M
-1M
-3M
0M
0M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
6M
-1M
7M
-1M
-2M
-2M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
7M
-2M
9M
-2M
-4M
-3M
0M
0M
-3M
-2M
0M
0M
4M
0M
-0 %
0M
0M
0M
9M
0M
9M
-4M
0M
-2M
0M
0M
-2M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
9M
0M
9M
0M
0M
-1M
0M
0M
-1M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
9M
-1M
10M
0M
-4M
-4M
0M
0M
-4M
-1M
0M
0M
5M
0M
-0 %
0M
0M
0M
10M
1M
9M
-4M
-4M
-1M
0M
0M
0M
-2M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
12M
-3M
15M
-4M
-4M
-1M
0M
0M
0M
-2M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
12M
-3M
15M
-4M
-2M
-3M
1M
0M
-4M
4M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
15M
-2M
17M
-2M
0M
-4M
1M
0M
4M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
17M
-1M
18M
0M
-5M
-4M
0M
0M
0M
-2M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
18M
-6M
24M
-6M
-2M
-3M
1M
0M
-2M
0M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
23M
11M
13M
-2M
-1M
-3M
1M
0M
-4M
2M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
13M
1M
12M
-1M
-2M
-2M
0M
0M
1M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-12M
12M
-12M
24M
-2M
-1M
-2M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
4M
24M
3M
21M
-2M
-2M
-1M
0M
0M
-2M
1M
0M
0M
-1M
0M
-0 %
0M
0M
-9M
22M
-5M
27M
-2M
-3M
-5M
0M
0M
2M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
9M
27M
-2M
29M
-4M
-3M
-5M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
10M
0M
-0 %
0M
0M
10M
29M
10M
19M
-3M
-1M
0M
0M
0M
-1M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
19M
-1M
20M
-1M
1M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
21M
0M
21M
1M
-1M
1M
0M
0M
0M
-3M
0M
0M
1M
0M
0 %
0M
0M
0M
21M
0M
21M
-2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
19M
0M
0 %
0M
0M
5M
21M
0M
0M
0M
6M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
13M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
19M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
7M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
1M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
1M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
1M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
5M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
21M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
19M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2M
10M
0M
0 %
0M
0M
10M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2M
10M
0M
0 %
0M
0M
10M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
9M
0M
0 %
0M
0M
9M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
4M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
36M
0M
0 %
0M
0M
5M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
20M
0M
0 %
0M
0M
14M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
18M
0M
0 %
0M
0M
13M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
0 %
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
13M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
13M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
13M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
13M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M