Associated British Foods PLC Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2022
2021
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1,654M
1,340M
886M
18M
51M
-252M
0M
1,073M
-1,282M
345M
25.58 %
-494M
0M
3M
1,388M
-607M
1,995M
581M
1,153M
1,076M
870M
19M
-86M
-726M
0M
769M
-677M
380M
35.29 %
-50M
0M
-285M
1,995M
-194M
2,189M
384M
1,153M
1,076M
870M
19M
-86M
-726M
0M
769M
-677M
380M
35.29 %
0M
0M
-285M
1,995M
-194M
2,189M
384M
1,413M
725M
897M
17M
255M
-84M
0M
627M
-512M
49M
6.52 %
0M
0M
-453M
2,189M
280M
1,909M
786M
1,413M
725M
897M
17M
255M
-84M
0M
627M
-512M
49M
6.52 %
0M
0M
-453M
2,189M
280M
1,909M
786M
1,753M
686M
916M
8M
287M
146M
0M
622M
-678M
271M
39.08 %
0M
0M
-364M
1,909M
551M
1,358M
1,131M
1,509M
1,173M
612M
22M
117M
-169M
0M
737M
-691M
358M
30.41 %
-25M
0M
-308M
1,358M
87M
1,271M
772M
1,430M
1,007M
574M
0M
14M
-184M
0M
868M
-533M
327M
32.28 %
-30M
0M
-65M
1,271M
-115M
1,386M
562M
1,641M
1,198M
571M
0M
-272M
123M
0M
866M
-335M
299M
25 %
-10M
0M
-17M
1,386M
924M
462M
775M
1,310M
818M
486M
0M
6M
-7M
0M
796M
-719M
279M
33.98 %
-19M
0M
-312M
462M
-123M
585M
514M
1,166M
532M
482M
0M
237M
-96M
0M
613M
-440M
271M
50.75 %
0M
0M
-54M
585M
186M
399M
553M
1,439M
762M
496M
0M
56M
110M
0M
708M
-580M
256M
33.33 %
-59M
0M
-97M
399M
156M
243M
731M
1,276M
591M
535M
0M
223M
-88M
0M
615M
-658M
232M
38.67 %
-10M
0M
-158M
243M
-2M
245M
661M
1,240M
555M
516M
0M
138M
23M
0M
713M
-562M
200M
35.71 %
0M
0M
-83M
245M
-46M
291M
527M
736M
541M
413M
0M
42M
-268M
0M
844M
120M
190M
34.78 %
-16M
0M
326M
-1,285M
-469M
-816M
-108M
1,172M
546M
413M
0M
66M
136M
0M
726M
-446M
171M
31.88 %
-6M
0M
-113M
-816M
183M
-999M
446M
833M
359M
375M
0M
68M
26M
0M
579M
-74M
161M
43.48 %
-15M
0M
183M
-999M
-208M
-791M
254M
553M
357M
310M
0M
-3M
-116M
0M
575M
-20M
156M
44.44 %
-3M
0M
139M
-791M
-480M
-311M
-22M
696M
369M
293M
0M
-10M
38M
0M
427M
-81M
150M
40.43 %
-9M
0M
385M
-311M
-13M
-298M
269M
419M
301M
218M
0M
91M
-191M
0M
445M
-391M
144M
47.37 %
0M
0M
163M
563M
-331M
894M
-26M
486M
379M
186M
0M
-25M
-54M
0M
403M
406M
135M
35.42 %
0M
0M
534M
894M
-226M
1,120M
83M
421M
342M
139M
0M
-117M
57M
0M
223M
-28M
119M
34.88 %
0M
0M
194M
1,258M
20M
1,238M
198M
417M
326M
142M
0M
-137M
86M
0M
180M
13M
108M
34.15 %
0M
0M
348M
1,238M
188M
1,050M
237M
371M
322M
149M
0M
-104M
4M
0M
186M
216M
93M
29.27 %
0M
0M
434M
1,050M
-1M
1,051M
185M
248M
243M
149M
0M
-178M
34M
0M
212M
6M
0M
0 %
0M
0M
47M
1,208M
32M
1,176M
36M
280M
138M
206M
0M
-106M
42M
0M
182M
1M
0M
0 %
0M
0M
55M
1,141M
13M
1,128M
98M
-171M
184M
142M
0M
-542M
45M
0M
259M
1M
0M
0 %
0M
0M
49M
1,038M
-20M
1,058M
-430M
277M
265M
151M
0M
-138M
-1M
0M
226M
11M
0M
0 %
0M
0M
32M
1,596M
113M
1,483M
51M
298M
681M
156M
0M
-502M
-37M
0M
254M
12M
0M
0 %
0M
0M
10M
1,617M
16M
1,601M
44M
426M
278M
172M
0M
-34M
10M
0M
225M
-34M
0M
0 %
0M
0M
3M
60M
61M
-1M
201M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
3Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
3Q2020
2Q2020
1Q2020
1Q2020
2Q2019
1Q2019
1Q2019
2Q2018
1Q2018
1Q2018
2Q2017
1Q2017
1Q2017
2Q2016
1Q2016
1Q2016
3Q2015
2Q2015
1Q2015
1Q2015
3Q2014
2Q2014
1Q2014
1Q2014
3Q2013
2Q2013
1Q2013
1Q2013
3Q2012
2Q2012
1Q2012
1Q2012
3Q2011
2Q2011
1Q2011
1Q2011
3Q2010
2Q2010
1Q2010
1Q2010
3Q2009
2Q2009
1Q2009
1Q2009
3Q2008
2Q2008
1Q2008
1Q2008
3Q2007
2Q2007
1Q2007
1Q2007
3Q2006
2Q2006
1Q2006
1Q2006
3Q2005
2Q2005
1Q2005
1Q2005
3Q2004
2Q2004
1Q2004
1Q2004
3Q2003
2Q2003
1Q2003
1Q2003
3Q2002
2Q2002
1Q2002
1Q2002
3Q2001
2Q2001
1Q2001
1Q2001
3Q2000
2Q2000
1Q2000
1Q2000
3Q1999
2Q1999
1Q1999
1Q1999
3Q1998
2Q1998
1Q1998
1Q1998
3Q1997
2Q1997
1Q1997
1Q1997
3Q1996
2Q1996
1Q1996
1Q1996
3Q1995
2Q1995
1Q1995
1Q1995
3Q1994
2Q1994
1Q1994
1Q1994
3Q1993
2Q1993
1Q1993
1Q1993
3Q1992
2Q1992
1Q1992
1Q1992
3Q1991
1,536M
517M
461M
10M
522M
471M
0M
575M
-618M
-110M
-20.9 %
-333M
0M
-569M
1,457M
244M
1,213M
961M
72M
264M
213M
4M
-133M
-276M
0M
222M
-302M
118M
44.12 %
-81M
0M
-104M
-458M
-458M
2,121M
-151M
72M
264M
213M
4M
-133M
-276M
0M
222M
-302M
118M
44.12 %
-81M
0M
-104M
-458M
-458M
0M
-151M
352M
112M
232M
6M
374M
-372M
0M
204M
-246M
109M
100 %
0M
0M
-137M
-48M
-48M
2,043M
148M
352M
112M
232M
6M
374M
-372M
0M
204M
-246M
109M
100 %
0M
0M
-137M
2,043M
-48M
2,091M
148M
451M
476M
406M
8M
1,272M
-439M
0M
336M
-137M
-271M
-56.67 %
-50M
0M
637M
2,190M
-85M
2,275M
115M
438M
114M
229M
2M
57M
37M
0M
156M
-80M
68M
64.29 %
0M
0M
79M
477M
138M
340M
283M
438M
114M
229M
2M
57M
37M
0M
156M
-80M
68M
64.29 %
0M
0M
79M
477M
138M
340M
283M
438M
114M
229M
2M
57M
37M
0M
156M
-80M
68M
64.29 %
0M
0M
79M
477M
138M
340M
283M
438M
114M
229M
2M
57M
37M
0M
156M
0M
68M
64.29 %
0M
0M
-1M
477M
138M
340M
283M
377M
220M
153M
6M
42M
-42M
0M
184M
-96M
90M
39.29 %
-6M
0M
96M
340M
22M
318M
193M
377M
220M
153M
0M
42M
-42M
0M
184M
0M
90M
0 %
-6M
0M
0M
340M
22M
318M
193M
377M
220M
153M
0M
42M
-42M
0M
184M
0M
90M
0 %
-6M
0M
0M
340M
22M
318M
193M
358M
252M
144M
0M
4M
-46M
0M
217M
0M
82M
0 %
-8M
0M
-8M
318M
-29M
347M
141M
358M
252M
144M
0M
4M
-46M
0M
217M
0M
82M
0 %
-8M
0M
-8M
318M
-29M
347M
141M
358M
252M
144M
0M
4M
-46M
0M
217M
0M
82M
0 %
-8M
0M
-8M
318M
-29M
347M
141M
410M
300M
143M
0M
-68M
31M
0M
217M
0M
75M
0 %
-3M
0M
-1M
347M
231M
116M
194M
410M
300M
143M
0M
-68M
31M
0M
217M
0M
75M
0 %
-3M
0M
-1M
347M
231M
116M
194M
410M
300M
143M
0M
-68M
31M
0M
217M
0M
75M
0 %
-3M
0M
-1M
347M
231M
116M
194M
328M
205M
122M
0M
0M
0M
0M
201M
0M
70M
0 %
-5M
0M
0M
116M
-31M
146M
127M
328M
205M
122M
0M
0M
0M
0M
201M
0M
70M
0 %
-5M
0M
0M
116M
-31M
146M
127M
328M
205M
122M
0M
0M
0M
0M
201M
0M
70M
0 %
-5M
0M
0M
116M
-31M
146M
127M
292M
133M
121M
0M
59M
-24M
0M
153M
0M
68M
0 %
0M
0M
3M
146M
47M
100M
138M
292M
133M
121M
0M
59M
-24M
0M
153M
0M
68M
0 %
0M
0M
3M
146M
47M
100M
138M
292M
133M
121M
0M
59M
-24M
0M
153M
0M
68M
0 %
0M
0M
3M
146M
47M
100M
138M
292M
133M
121M
0M
59M
-24M
0M
153M
0M
68M
0 %
0M
0M
3M
146M
47M
100M
138M
360M
191M
124M
0M
14M
28M
0M
177M
0M
64M
0 %
-15M
0M
0M
100M
39M
61M
183M
360M
191M
124M
0M
14M
28M
0M
177M
0M
64M
0 %
-15M
0M
0M
100M
39M
61M
183M
360M
191M
124M
0M
14M
28M
0M
177M
0M
64M
0 %
-15M
0M
0M
100M
39M
61M
183M
360M
191M
124M
0M
14M
28M
0M
177M
0M
64M
0 %
-15M
0M
0M
100M
39M
61M
183M
319M
148M
134M
0M
56M
-22M
0M
154M
0M
58M
0 %
-3M
0M
0M
61M
-1M
61M
165M
319M
148M
134M
0M
56M
-22M
0M
154M
0M
58M
0 %
-3M
0M
0M
61M
-1M
61M
165M
319M
148M
134M
0M
56M
-22M
0M
154M
0M
58M
0 %
-3M
0M
0M
61M
-1M
61M
165M
319M
148M
134M
0M
56M
-22M
0M
154M
0M
58M
0 %
-3M
0M
0M
61M
-1M
61M
165M
310M
139M
129M
0M
35M
6M
0M
178M
0M
50M
0 %
0M
0M
1M
61M
-12M
73M
132M
310M
139M
129M
0M
35M
6M
0M
178M
0M
50M
0 %
0M
0M
1M
61M
-12M
73M
132M
310M
139M
129M
0M
35M
6M
0M
178M
0M
50M
0 %
0M
0M
1M
61M
-12M
73M
132M
310M
139M
129M
0M
35M
6M
0M
178M
0M
50M
0 %
0M
0M
1M
61M
-12M
73M
132M
184M
135M
103M
0M
11M
-67M
0M
211M
0M
48M
0 %
-4M
0M
-6M
-321M
-117M
-204M
-27M
184M
135M
103M
0M
11M
-67M
0M
211M
0M
48M
0 %
-4M
0M
-6M
-321M
-117M
-204M
-27M
184M
135M
103M
0M
11M
-67M
0M
211M
0M
48M
0 %
-4M
0M
-6M
-321M
-117M
-204M
-27M
184M
135M
103M
0M
11M
-67M
0M
211M
0M
48M
0 %
-4M
0M
-6M
-321M
-117M
-204M
-27M
293M
137M
103M
0M
17M
34M
0M
182M
0M
43M
0 %
-2M
0M
-7M
-204M
46M
-250M
112M
293M
137M
103M
0M
17M
34M
0M
182M
0M
43M
0 %
-2M
0M
-7M
-204M
46M
-250M
112M
293M
137M
103M
0M
17M
34M
0M
182M
0M
43M
0 %
-2M
0M
-7M
-204M
46M
-250M
112M
293M
137M
103M
0M
17M
34M
0M
182M
0M
43M
0 %
-2M
0M
-7M
-204M
46M
-250M
112M
208M
90M
94M
0M
17M
7M
0M
145M
0M
40M
0 %
-4M
0M
-3M
-250M
-52M
-198M
64M
208M
90M
94M
0M
17M
7M
0M
145M
0M
40M
0 %
-4M
0M
-3M
-250M
-52M
-198M
64M
208M
90M
94M
0M
17M
7M
0M
145M
0M
40M
0 %
-4M
0M
-3M
-250M
-52M
-198M
64M
208M
90M
94M
0M
17M
7M
0M
145M
0M
40M
0 %
-4M
0M
-3M
-250M
-52M
-198M
64M
138M
89M
78M
0M
-1M
-29M
0M
144M
0M
39M
0 %
-1M
0M
-2M
-198M
-120M
-78M
-6M
138M
89M
78M
0M
-1M
-29M
0M
144M
0M
39M
0 %
-1M
0M
-2M
-198M
-120M
-78M
-6M
138M
89M
78M
0M
-1M
-29M
0M
144M
0M
39M
0 %
-1M
0M
-2M
-198M
-120M
-78M
-6M
138M
89M
78M
0M
-1M
-29M
0M
144M
0M
39M
0 %
-1M
0M
-2M
-198M
-120M
-78M
-6M
174M
92M
73M
0M
-3M
10M
0M
107M
0M
38M
0 %
-2M
0M
13M
-78M
-3M
-75M
67M
174M
92M
73M
0M
-3M
10M
0M
107M
0M
38M
0 %
-2M
0M
13M
-78M
-3M
-75M
67M
174M
92M
73M
0M
-3M
10M
0M
107M
0M
38M
0 %
-2M
0M
13M
-78M
-3M
-75M
67M
174M
92M
73M
0M
-3M
10M
0M
107M
0M
38M
0 %
-2M
0M
13M
-78M
-3M
-75M
67M
105M
75M
55M
0M
23M
-48M
0M
111M
0M
36M
0 %
0M
0M
54M
141M
-83M
224M
-7M
105M
75M
55M
0M
23M
-48M
0M
111M
0M
36M
0 %
0M
0M
54M
141M
-83M
224M
-7M
105M
75M
55M
0M
23M
-48M
0M
111M
0M
36M
0 %
0M
0M
54M
141M
-83M
224M
-7M
105M
75M
55M
0M
23M
-48M
0M
111M
0M
36M
0 %
0M
0M
54M
141M
-83M
224M
-7M
122M
95M
47M
0M
-6M
-14M
0M
101M
0M
34M
0 %
0M
0M
2M
224M
-57M
280M
21M
122M
95M
47M
0M
-6M
-14M
0M
101M
0M
34M
0 %
0M
0M
2M
224M
-57M
280M
21M
122M
95M
47M
0M
-6M
-14M
0M
101M
0M
34M
0 %
0M
0M
2M
224M
-57M
280M
21M
122M
95M
47M
0M
-6M
-14M
0M
101M
0M
34M
0 %
0M
0M
2M
224M
-57M
280M
21M
105M
86M
35M
0M
-29M
14M
0M
56M
0M
30M
0 %
0M
0M
-1M
315M
5M
310M
50M
105M
86M
35M
0M
-29M
14M
0M
56M
0M
30M
0 %
0M
0M
-1M
315M
5M
310M
50M
105M
86M
35M
0M
-29M
14M
0M
56M
0M
30M
0 %
0M
0M
-1M
315M
5M
310M
50M
105M
86M
35M
0M
-29M
14M
0M
56M
0M
30M
0 %
0M
0M
-1M
315M
5M
310M
50M
104M
82M
36M
0M
-34M
22M
0M
45M
0M
27M
0 %
0M
0M
27M
310M
47M
263M
59M
104M
82M
36M
0M
-34M
22M
0M
45M
0M
27M
0 %
0M
0M
27M
310M
47M
263M
59M
104M
82M
36M
0M
-34M
22M
0M
45M
0M
27M
0 %
0M
0M
27M
310M
47M
263M
59M
104M
82M
36M
0M
-34M
22M
0M
45M
0M
27M
0 %
0M
0M
27M
310M
47M
263M
59M
93M
81M
37M
0M
-26M
1M
0M
47M
0M
23M
0 %
0M
0M
77M
263M
0M
263M
46M
93M
81M
37M
0M
-26M
1M
0M
47M
0M
23M
0 %
0M
0M
77M
263M
0M
263M
46M
93M
81M
37M
0M
-26M
1M
0M
47M
0M
23M
0 %
0M
0M
77M
263M
0M
263M
46M
93M
81M
37M
0M
-26M
1M
0M
47M
0M
23M
0 %
0M
0M
77M
263M
0M
263M
46M
62M
61M
37M
0M
-45M
9M
0M
53M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
302M
8M
294M
9M
62M
61M
37M
0M
-45M
9M
0M
53M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
302M
8M
294M
9M
62M
61M
37M
0M
-45M
9M
0M
53M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
302M
8M
294M
9M
62M
61M
37M
0M
-45M
9M
0M
53M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
302M
8M
294M
9M
70M
35M
52M
0M
-27M
11M
0M
46M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
285M
3M
282M
25M
70M
35M
52M
0M
-27M
11M
0M
46M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
285M
3M
282M
25M
70M
35M
52M
0M
-27M
11M
0M
46M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
285M
3M
282M
25M
70M
35M
52M
0M
-27M
11M
0M
46M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
285M
3M
282M
25M
-43M
46M
36M
0M
-136M
11M
0M
65M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
260M
-5M
265M
-108M
-43M
46M
36M
0M
-136M
11M
0M
65M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
260M
-5M
265M
-108M
-43M
46M
36M
0M
-136M
11M
0M
65M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
260M
-5M
265M
-108M
-43M
46M
36M
0M
-136M
11M
0M
65M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
260M
-5M
265M
-108M
69M
66M
38M
0M
-35M
0M
0M
57M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
399M
28M
371M
13M
69M
66M
38M
0M
-35M
0M
0M
57M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
399M
28M
371M
13M
69M
66M
38M
0M
-35M
0M
0M
57M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
399M
28M
371M
13M
69M
66M
38M
0M
-35M
0M
0M
57M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
399M
28M
371M
13M
75M
170M
39M
0M
-126M
-9M
0M
64M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
404M
4M
400M
11M
75M
170M
39M
0M
-126M
-9M
0M
64M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
404M
4M
400M
11M
75M
170M
39M
0M
-126M
-9M
0M
64M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
404M
4M
400M
11M
75M
170M
39M
0M
-126M
-9M
0M
64M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
404M
4M
400M
11M
107M
70M
43M
0M
-9M
3M
0M
56M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
15M
15M
0M
50M
107M
70M
43M
0M
-9M
3M
0M
56M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
15M
15M
0M
50M
107M
70M
43M
0M
-9M
3M
0M
56M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
15M
15M
0M
50M
107M
70M
43M
0M
-9M
3M
0M
56M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
15M
15M
0M
50M
71M
63M
39M
0M
-37M
7M
0M
50M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
-8M
-49M
41M
22M
71M
63M
39M
0M
-37M
7M
0M
50M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
-8M
-49M
41M
22M
71M
63M
39M
0M
-37M
7M
0M
50M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
-8M
-49M
41M
22M
71M
63M
39M
0M
-37M
7M
0M
50M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
-8M
-49M
41M
22M
72M
77M
37M
0M
-38M
-4M
0M
47M
0M
0M
0 %
0M
0M
-47M
1M
5M
-5M
25M
72M
77M
37M
0M
-38M
-4M
0M
47M
0M
0M
0 %
0M
0M
-47M
1M
5M
-5M
25M
72M
77M
37M
0M
-38M
-4M
0M
47M
0M
0M
0 %
0M
0M
-47M
1M
5M
-5M
25M
72M
77M
37M
0M
-38M
-4M
0M
47M
0M
0M
0 %
0M
0M
-47M
1M
5M
-5M
25M
68M
57M
35M
0M
-24M
1M
0M
48M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
-19M
-3M
-16M
20M
68M
57M
35M
0M
-24M
1M
0M
48M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
-19M
-3M
-16M
20M
68M
57M
35M
0M
-24M
1M
0M
48M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
-19M
-3M
-16M
20M
68M
57M
35M
0M
-24M
1M
0M
48M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
-19M
-3M
-16M
20M
67M
42M
31M
0M
1M
-7M
0M
51M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
-24M
21M
-44M
16M
67M
42M
31M
0M
1M
-7M
0M
51M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
-24M
21M
-44M
16M
67M
42M
31M
0M
1M
-7M
0M
51M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
-24M
21M
-44M
16M
67M
42M
31M
0M
1M
-7M
0M
51M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
-24M
21M
-44M
16M
103M
48M
35M
0M
10M
10M
0M
64M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
-38M
-76M
38M
39M