Sopra Steria Group SA Kasstroom
Concept
Operationele Kasstroom
Netto Inkomen
Afschrijvingen & Amortisatie
Aandelen gebaseerde compensatie
Overige niet-kasposten
Verandering in werkkapitaal
Investeringskasstroom
Kapitaaluitgaven
Financieringskasstroom
Uitgekeerde Dividenden
Uitbetalingsratio
Aandelenemissie / -inkoop
Schuld Uitgegeven / Betaald
Overige Investeringsactiviteiten
Eind Kaspositie
Veranderingen in Kas
Begin Kaspositie
Vrije Kasstroom
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
623M
189M
292M
37M
36M
45M
-1,011M
101M
228M
88M
46.3 %
-26M
0M
1,327M
192M
-165M
356M
522M
504M
249M
189M
21M
27M
17M
-113M
94M
-247M
65M
26.09 %
-18M
-128M
-164M
356M
139M
217M
409M
463M
194M
207M
6M
15M
38M
-2M
55M
-350M
41M
21.01 %
-16M
-246M
-293M
217M
-28M
245M
409M
392M
107M
224M
4M
12M
43M
-131M
54M
-204M
46M
43.35 %
-11M
-163M
-139M
246M
48M
198M
339M
423M
173M
200M
9M
20M
25M
-112M
50M
-275M
38M
21.74 %
-3M
-182M
-235M
193M
33M
160M
373M
229M
125M
80M
20M
27M
-23M
-233M
62M
12M
49M
38.9 %
-23M
114M
84M
160M
4M
156M
167M
238M
171M
45M
0M
17M
-12M
-139M
63M
-187M
45M
25.92 %
-1M
-97M
-142M
156M
-106M
262M
175M
225M
150M
70M
0M
7M
-17M
-145M
47M
-21M
34M
22.56 %
13M
33M
0M
262M
44M
218M
178M
123M
84M
103M
0M
8M
-82M
0M
43M
9M
38M
44.37 %
2M
94M
47M
218M
19M
199M
81M
141M
98M
50M
0M
-15M
15M
-8M
26M
-96M
23M
22.9 %
0M
-61M
-74M
199M
158M
41M
115M
55M
71M
22M
0M
-29M
-2M
-1M
17M
-41M
20M
28.21 %
1M
-13M
-22M
41M
39M
2M
38M
62M
56M
21M
0M
7M
-9M
0M
7M
103M
23M
40.69 %
0M
0M
125M
2M
-14M
17M
55M
61M
63M
64M
0M
3M
-1M
0M
10M
-109M
56M
89.22 %
0M
0M
-54M
17M
-37M
54M
50M
112M
75M
18M
0M
5M
21M
0M
13M
-90M
9M
12.64 %
-1M
0M
-83M
54M
10M
44M
99M
113M
27M
35M
0M
10M
50M
0M
8M
-80M
19M
70.82 %
0M
0M
-62M
44M
16M
27M
105M
76M
58M
14M
0M
7M
-3M
0M
9M
44M
19M
33.06 %
-1M
0M
63M
27M
10M
17M
68M
52M
55M
12M
0M
8M
-11M
0M
9M
-24M
15M
28 %
0M
0M
-13M
17M
-30M
47M
43M
84M
44M
13M
0M
1M
3M
0M
8M
-57M
13M
28.57 %
0M
0M
0M
47M
-4M
51M
76M
47M
35M
10M
0M
0M
-1M
0M
5M
73M
9M
24.21 %
0M
0M
77M
51M
24M
27M
42M
39M
25M
9M
0M
0M
4M
0M
8M
19M
4M
17.12 %
0M
0M
19M
27M
11M
17M
31M
Concept
Operationele Kasstroom
Netto Inkomen
Afschrijvingen & Amortisatie
Aandelen gebaseerde compensatie
Overige niet-kasposten
Verandering in werkkapitaal
Investeringskasstroom
Kapitaaluitgaven
Financieringskasstroom
Uitgekeerde Dividenden
Uitbetalingsratio
Aandelenemissie / -inkoop
Schuld Uitgegeven / Betaald
Overige Investeringsactiviteiten
Eind Kaspositie
Veranderingen in Kas
Begin Kaspositie
Vrije Kasstroom
4Q2023
2Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
4Q2011
3Q2011
2Q2011
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
3Q2008
2Q2008
1Q2008
4Q2007
3Q2007
2Q2007
1Q2007
4Q2006
3Q2006
2Q2006
1Q2006
4Q2005
3Q2005
2Q2005
1Q2005
4Q2004
3Q2004
2Q2004
1Q2004
4Q2003
377M
71M
137M
-273M
352M
59M
0M
53M
214M
0M
0 %
-23M
0M
-72M
192M
-79M
271M
324M
228M
113M
80M
28M
23M
-14M
0M
47M
39M
88M
77.72 %
-3M
0M
-8M
271M
-85M
356M
181M
326M
136M
96M
9M
28M
58M
-1M
49M
-88M
0M
0 %
-12M
-34M
-57M
356M
171M
185M
277M
166M
68M
52M
0M
0M
0M
-1M
25M
-46M
0M
0 %
0M
-34M
-7M
185M
87M
185M
0M
169M
112M
78M
15M
0M
-40M
-1M
45M
-148M
65M
57.76 %
-5M
-30M
-17M
185M
-32M
217M
124M
86M
56M
41M
0M
0M
0M
-1M
23M
-77M
33M
0 %
0M
-30M
-11M
217M
-17M
217M
0M
296M
103M
100M
5M
-7M
93M
0M
27M
-214M
33M
31.66 %
-12M
-91M
-72M
217M
-31M
248M
269M
151M
51M
51M
0M
0M
0M
0M
14M
-110M
33M
0 %
0M
-91M
-13M
248M
-13M
0M
0M
81M
43M
52M
0M
0M
0M
-1M
14M
-65M
20M
47.62 %
0M
-32M
-11M
0M
-1M
0M
0M
81M
43M
52M
0M
0M
0M
-1M
14M
-65M
20M
0 %
0M
-32M
-11M
0M
-1M
0M
0M
133M
32M
48M
0M
0M
0M
-1M
14M
-71M
20M
64.74 %
0M
-58M
-11M
0M
15M
0M
0M
133M
32M
48M
0M
0M
0M
-1M
14M
-71M
20M
0 %
0M
-58M
-11M
0M
15M
0M
0M
68M
22M
58M
0M
0M
0M
-1M
13M
-35M
0M
0 %
0M
-23M
-8M
0M
12M
0M
0M
68M
22M
58M
0M
0M
0M
-1M
13M
-35M
0M
0 %
0M
-23M
-8M
0M
12M
0M
0M
178M
50M
44M
0M
0M
0M
-1M
10M
-55M
20M
40 %
0M
-128M
-17M
0M
17M
0M
0M
178M
50M
44M
0M
0M
0M
-1M
10M
-55M
20M
0 %
0M
-128M
-17M
0M
17M
48M
0M
106M
40M
50M
2M
7M
6M
0M
12M
-47M
9M
23.35 %
-1M
37M
10M
48M
8M
40M
93M
106M
40M
50M
2M
7M
6M
0M
12M
-47M
9M
23.35 %
-1M
37M
10M
48M
8M
40M
93M
106M
40M
50M
2M
7M
6M
0M
12M
-47M
9M
23.35 %
-1M
3M
10M
48M
8M
40M
93M
152M
43M
20M
0M
0M
0M
0M
13M
-34M
24M
0 %
0M
3M
-10M
40M
22M
40M
0M
57M
31M
20M
5M
7M
-6M
-1M
15M
-24M
12M
38.96 %
-6M
55M
18M
40M
1M
39M
42M
57M
31M
20M
0M
2M
-6M
-1M
15M
40M
12M
38.96 %
-6M
55M
-6M
40M
1M
39M
42M
57M
31M
20M
0M
2M
-6M
0M
15M
-138M
12M
38.96 %
-6M
-97M
-6M
40M
1M
39M
42M
157M
53M
25M
0M
0M
0M
0M
11M
-138M
22M
0 %
0M
-97M
-19M
39M
-32M
39M
0M
59M
43M
11M
0M
2M
-3M
0M
16M
45M
11M
26.07 %
0M
48M
-10M
39M
-26M
65M
44M
59M
43M
11M
0M
2M
-3M
0M
16M
45M
11M
26.07 %
0M
48M
-10M
39M
-26M
65M
44M
59M
43M
11M
0M
2M
-3M
0M
16M
-53M
11M
26.07 %
0M
-27M
-10M
39M
-26M
65M
44M
145M
48M
19M
0M
0M
0M
0M
10M
-53M
17M
0 %
1M
-27M
-10M
65M
76M
65M
0M
56M
38M
17M
0M
2M
-4M
0M
12M
0M
9M
22.46 %
0M
0M
-6M
65M
11M
54M
44M
56M
38M
17M
0M
2M
-4M
0M
12M
0M
9M
22.46 %
0M
0M
-6M
65M
11M
54M
44M
56M
38M
17M
0M
2M
-4M
0M
12M
0M
9M
22.46 %
0M
0M
-6M
65M
11M
54M
44M
31M
21M
26M
0M
2M
-20M
0M
11M
0M
9M
43.93 %
0M
0M
-5M
54M
5M
50M
20M
31M
21M
26M
0M
2M
-20M
0M
11M
0M
9M
43.93 %
0M
0M
-5M
54M
5M
50M
20M
31M
21M
26M
0M
2M
-20M
0M
11M
0M
9M
43.93 %
0M
0M
-5M
54M
5M
50M
20M
31M
21M
26M
0M
2M
-20M
0M
11M
0M
9M
43.93 %
0M
0M
-5M
54M
5M
50M
20M
35M
25M
12M
0M
-4M
4M
0M
7M
0M
6M
23.08 %
0M
0M
-2M
50M
39M
10M
29M
35M
25M
12M
0M
-4M
4M
0M
7M
0M
6M
23.08 %
0M
0M
-2M
50M
39M
10M
29M
35M
25M
12M
0M
-4M
4M
0M
7M
0M
6M
23.08 %
0M
0M
-2M
50M
39M
10M
29M
35M
25M
12M
0M
-4M
4M
0M
7M
0M
6M
23.08 %
0M
0M
-2M
50M
39M
10M
29M
14M
18M
6M
0M
-7M
0M
0M
4M
0M
5M
28.38 %
0M
0M
-1M
10M
10M
1M
10M
14M
18M
6M
0M
-7M
0M
0M
4M
0M
5M
28.38 %
0M
0M
-1M
10M
10M
1M
10M
14M
18M
6M
0M
-7M
0M
0M
4M
0M
5M
28.38 %
0M
0M
-1M
10M
10M
1M
10M
14M
18M
6M
0M
-7M
0M
0M
4M
0M
5M
28.38 %
0M
0M
-1M
10M
10M
1M
10M
15M
14M
5M
0M
2M
-2M
0M
2M
0M
6M
40.52 %
0M
0M
1M
1M
-4M
4M
14M
15M
14M
5M
0M
2M
-2M
0M
2M
0M
6M
40.52 %
0M
0M
1M
1M
-4M
4M
14M
15M
14M
5M
0M
2M
-2M
0M
2M
0M
6M
40.52 %
0M
0M
1M
1M
-4M
4M
14M
15M
14M
5M
0M
2M
-2M
0M
2M
0M
6M
40.52 %
0M
0M
1M
1M
-4M
4M
14M
15M
16M
16M
0M
1M
0M
0M
3M
0M
14M
89.39 %
0M
0M
1M
4M
-9M
13M
13M
15M
16M
16M
0M
1M
0M
0M
3M
0M
14M
89.39 %
0M
0M
1M
4M
-9M
13M
13M
15M
16M
16M
0M
1M
0M
0M
3M
0M
14M
89.39 %
0M
0M
1M
4M
-9M
13M
13M
15M
16M
16M
0M
1M
0M
0M
3M
0M
14M
89.39 %
0M
0M
1M
4M
-9M
13M
13M
28M
19M
4M
0M
1M
5M
0M
3M
0M
2M
12.66 %
0M
0M
0M
13M
3M
11M
25M
28M
19M
4M
0M
1M
5M
0M
3M
0M
2M
12.66 %
0M
0M
0M
13M
3M
11M
25M
28M
19M
4M
0M
1M
5M
0M
3M
0M
2M
12.66 %
0M
0M
0M
13M
3M
11M
25M
28M
19M
4M
0M
1M
5M
0M
3M
0M
2M
12.66 %
0M
0M
0M
13M
3M
11M
25M
28M
7M
9M
0M
2M
13M
0M
2M
0M
5M
70.69 %
0M
0M
0M
11M
4M
7M
26M
28M
7M
9M
0M
2M
13M
0M
2M
0M
5M
70.69 %
0M
0M
0M
11M
4M
7M
26M
28M
7M
9M
0M
2M
13M
0M
2M
0M
5M
70.69 %
0M
0M
0M
11M
4M
7M
26M
28M
7M
9M
0M
2M
13M
0M
2M
0M
5M
70.69 %
0M
0M
0M
11M
4M
7M
26M
19M
15M
4M
0M
2M
-1M
0M
2M
0M
5M
33.06 %
0M
0M
0M
7M
3M
4M
17M
19M
15M
4M
0M
2M
-1M
0M
2M
0M
5M
33.06 %
0M
0M
0M
7M
3M
4M
17M
19M
15M
4M
0M
2M
-1M
0M
2M
0M
5M
33.06 %
0M
0M
0M
7M
3M
4M
17M
19M
15M
4M
0M
2M
-1M
0M
2M
0M
5M
33.06 %
0M
0M
0M
7M
3M
4M
17M
13M
14M
3M
0M
2M
-3M
0M
2M
0M
4M
27.73 %
0M
0M
0M
4M
-8M
12M
11M
13M
14M
3M
0M
2M
-3M
0M
2M
0M
4M
27.73 %
0M
0M
0M
4M
-8M
12M
11M
13M
14M
3M
0M
2M
-3M
0M
2M
0M
4M
27.73 %
0M
0M
0M
4M
-8M
12M
11M
13M
14M
3M
0M
2M
-3M
0M
2M
0M
4M
27.73 %
0M
0M
0M
4M
-8M
12M
11M
21M
11M
3M
0M
0M
1M
0M
2M
0M
3M
28.72 %
0M
0M
0M
12M
-1M
13M
19M
21M
11M
3M
0M
0M
1M
0M
2M
0M
3M
28.72 %
0M
0M
0M
12M
-1M
13M
19M
21M
11M
3M
0M
0M
1M
0M
2M
0M
3M
28.72 %
0M
0M
0M
12M
-1M
13M
19M
21M
11M
3M
0M
0M
1M
0M
2M
0M
3M
28.72 %
0M
0M
0M
12M
-1M
13M
19M
12M
9M
2M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
2M
23.75 %
0M
0M
0M
13M
6M
7M
11M
12M
9M
2M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
2M
23.75 %
0M
0M
0M
13M
6M
7M
11M
12M
9M
2M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
2M
23.75 %
0M
0M
0M
13M
6M
7M
11M
12M
9M
2M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
2M
23.75 %
0M
0M
0M
13M
6M
7M
11M
10M
6M
2M
0M
0M
1M
0M
2M
0M
1M
16.36 %
0M
0M
0M
7M
3M
4M
8M
10M
6M
2M
0M
0M
1M
0M
2M
0M
1M
16.36 %
0M
0M
0M
7M
3M
4M
8M
10M
6M
2M
0M
0M
1M
0M
2M
0M
1M
16.36 %
0M
0M
0M
7M
3M
4M
8M
10M
6M
2M
0M
0M
1M
0M
2M
0M
1M
16.36 %
0M
0M
0M
7M
3M
4M
8M