Odakyu Electric Railway Co. Ltd Kasstroom
Concept
Operationele Kasstroom
Netto Inkomen
Afschrijvingen & Amortisatie
Aandelen gebaseerde compensatie
Overige niet-kasposten
Verandering in werkkapitaal
Investeringskasstroom
Kapitaaluitgaven
Financieringskasstroom
Uitgekeerde Dividenden
Uitbetalingsratio
Aandelenemissie / -inkoop
Schuld Uitgegeven / Betaald
Overige Investeringsactiviteiten
Eind Kaspositie
Veranderingen in Kas
Begin Kaspositie
Vrije Kasstroom
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
474M
307M
362M
0M
-238M
43M
34,712M
361M
-384M
27M
9.52 %
0M
0M
-62M
508M
328M
180M
112M
399M
100M
408M
0M
-64M
-44M
-45,515M
604M
-251M
30M
29.63 %
0M
0M
-113M
180M
-266M
446M
-204M
246M
-360M
467M
0M
91M
48M
7,457M
549M
337M
33M
-9.09 %
0M
50,760M
829M
446M
182M
264M
-303M
694M
185M
465M
0M
23M
21M
-594M
828M
159M
74M
39.22 %
0M
36,844M
574M
264M
68M
195M
-134M
657M
293M
425M
0M
6M
-67M
-6,904M
659M
-136M
65M
22.22 %
-4M
3,974M
-31M
195M
-217M
413M
-2M
803M
276M
429M
0M
59M
39M
-1,089M
611M
-76M
68M
24.68 %
0M
9,704M
83M
413M
240M
173M
192M
713M
234M
423M
0M
62M
-5M
-1,769M
671M
-184M
58M
24.62 %
0M
-3,298M
-95M
173M
-70M
243M
43M
700M
245M
422M
0M
33M
0M
815M
547M
-191M
58M
23.53 %
-1M
-4,647M
-3M
243M
-19,128M
19,371M
153M
71,126M
47,258M
46,745M
0M
-14,282M
-8,595M
2,467M
55,820M
-38,997M
5,786M
12.25 %
-191M
-22,182M
27,379M
19,371M
-11,067M
30,438M
15,306M
73,638M
39,003M
48,699M
0M
-4,786M
-9,278M
-19M
49,666M
-50,052M
5,781M
14.82 %
-244M
-33,207M
60,834M
30,438M
578M
29,860M
23,972M
71,483M
30,319M
51,232M
0M
-6,578M
-3,490M
0M
57,592M
-37,771M
5,418M
17.86 %
-154M
0M
70,385M
29,860M
-1,037M
30,897M
13,891M
77,899M
29,979M
56,978M
0M
546M
-9,604M
0M
88,118M
359M
4,696M
15.66 %
-83M
0M
71,496M
30,897M
8,032M
22,865M
-10,219M
62,250M
18,774M
58,002M
0M
-14,399M
-127M
0M
76,311M
-17,257M
4,719M
25.14 %
-4,824M
0M
80,277M
22,865M
-8,586M
31,451M
-14,061M
80,973M
25,957M
60,236M
0M
-9,161M
3,941M
0M
95,674M
-27,526M
4,372M
16.85 %
-408M
0M
47,719M
31,451M
88M
31,363M
-14,701M
49,537M
19,921M
60,936M
0M
-27,625M
-3,695M
0M
92,512M
34,974M
4,393M
22.05 %
-1,486M
0M
91,702M
31,363M
11,586M
19,777M
-42,975M
93,699M
33,441M
59,113M
0M
-734M
1,879M
0M
135,953M
21,148M
3,990M
11.93 %
-336M
0M
88,518M
19,777M
-10,213M
29,990M
-42,254M
61,046M
0M
53,513M
0M
20,052M
-12,519M
0M
92,823M
-9,010M
3,605M
0 %
-290M
0M
107,653M
29,991M
-18,718M
48,709M
-31,777M
81,278M
0M
54,658M
0M
23,349M
3,271M
0M
89,500M
4,097M
3,621M
0 %
0M
0M
75,030M
48,709M
21,308M
27,401M
-8,222M
84,729M
0M
46,713M
0M
23,186M
14,830M
0M
85,074M
-39,917M
3,656M
0 %
0M
0M
59,549M
27,401M
-9,847M
37,248M
-345M
70,265M
0M
45,665M
0M
22,029M
2,571M
0M
74,962M
-36,647M
3,621M
0 %
0M
0M
35,455M
37,248M
-10,032M
47,280M
-4,697M
58,913M
0M
42,990M
0M
3,799M
12,124M
0M
93,686M
-29,681M
3,663M
0 %
0M
0M
76,603M
47,280M
-35,286M
82,566M
-34,773M
77,046M
0M
40,510M
0M
30,520M
6,016M
0M
80,280M
-15,625M
3,668M
0 %
0M
0M
88,616M
82,566M
18,868M
63,698M
-3,234M
Concept
Operationele Kasstroom
Netto Inkomen
Afschrijvingen & Amortisatie
Aandelen gebaseerde compensatie
Overige niet-kasposten
Verandering in werkkapitaal
Investeringskasstroom
Kapitaaluitgaven
Financieringskasstroom
Uitgekeerde Dividenden
Uitbetalingsratio
Aandelenemissie / -inkoop
Schuld Uitgegeven / Betaald
Overige Investeringsactiviteiten
Eind Kaspositie
Veranderingen in Kas
Begin Kaspositie
Vrije Kasstroom
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
0M
4,986M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
15,269M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
10,855M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
29,769M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
881M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
4,493M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
5,593M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-3,869M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
7,999M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
645M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
7,341M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-20,794M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2,270M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-4,961M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-16,319M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1,705M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
5,030M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
7,583M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
9,015M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
4,492M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
8,853M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
7,011M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
12,112M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-179M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
12,372M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
8,653M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
10,552M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-552M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
22,865M
0M
12,838M
-6,021M
15,089M
0M
1,632M
2,138M
0M
27,987M
15,773M
119M
-0 %
-37M
0M
41,146M
22,865M
9,605M
13,260M
-15,149M
17,337M
9,124M
14,687M
0M
-4,485M
-1,989M
0M
17,858M
-8,797M
2,055M
22.51 %
-78M
0M
19,035M
13,260M
-5,594M
18,854M
-521M
21,035M
6,356M
14,253M
0M
-2,193M
2,619M
0M
12,280M
-13,312M
161M
2.55 %
-81M
0M
18,662M
18,854M
-2,898M
21,752M
8,755M
11,040M
9,315M
13,973M
0M
-9,353M
-2,895M
0M
18,186M
-10,921M
2,384M
25.58 %
-4,628M
0M
1,434M
21,752M
-9,699M
31,451M
-7,146M
15,707M
312M
15,654M
0M
-1,865M
1,606M
0M
25,655M
-3,473M
146M
0 %
-57M
0M
18,769M
31,451M
11,784M
19,667M
-9,948M
23,842M
8,668M
15,190M
0M
-4,946M
4,930M
0M
17,161M
-25,195M
2,042M
23.54 %
-121M
0M
-2,424M
19,667M
-13,590M
33,257M
6,681M
22,859M
9,258M
14,855M
0M
-1,869M
615M
0M
12,854M
3,888M
148M
1.61 %
-146M
0M
26,348M
33,257M
15,445M
17,812M
10,005M
18,565M
7,719M
14,537M
0M
-481M
-3,210M
0M
40,004M
-2,746M
2,036M
26.37 %
-84M
0M
5,026M
17,812M
-13,551M
31,363M
-21,439M
18,122M
-4,817M
16,132M
0M
2,855M
3,952M
0M
29,137M
-1,532M
150M
0 %
-48M
0M
19,982M
31,363M
-9,163M
40,526M
-11,015M
12,635M
4,977M
15,536M
0M
-5,098M
-2,780M
0M
23,403M
41,361M
2,046M
41.14 %
-119M
0M
50,218M
40,526M
36,557M
3,969M
-10,768M