NewRiver REIT plc Kasstroom
Concept
Operationele Kasstroom
Netto Inkomen
Afschrijvingen & Amortisatie
Aandelen gebaseerde compensatie
Overige niet-kasposten
Verandering in werkkapitaal
Investeringskasstroom
Kapitaaluitgaven
Financieringskasstroom
Uitgekeerde Dividenden
Uitbetalingsratio
Aandelenemissie / -inkoop
Schuld Uitgegeven / Betaald
Overige Investeringsactiviteiten
Eind Kaspositie
Veranderingen in Kas
Begin Kaspositie
Vrije Kasstroom
2023
2023
2022
2022
2021
2021
2020
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
23M
-24M
0M
1M
13M
-2M
41M
4M
0M
19M
0 %
0M
0M
0M
137M
45M
93M
19M
26M
-17M
1M
1M
14M
-1M
20M
3M
-20M
20M
-120 %
0M
0M
0M
109M
26M
83M
23M
33M
27M
1M
1M
0M
3M
47M
6M
0M
21M
0 %
0M
0M
0M
93M
58M
35M
27M
47M
-25M
1M
1M
17M
17M
-2M
13M
-355M
19M
-75 %
0M
-336M
-1M
83M
-68M
151M
35M
28M
-108M
2M
1M
107M
9M
212M
17M
0M
8M
0 %
0M
0M
0M
35M
-103M
138M
11M
9M
-153M
2M
1M
175M
-6M
-2M
13M
-2M
1M
-0 %
0M
-1M
-1M
151M
70M
81M
-5M
34M
-192M
1M
-1M
233M
-3M
-8M
20M
0M
34M
0 %
0M
0M
0M
138M
114M
24M
14M
46M
-122M
1M
3M
173M
-7M
-17M
24M
49M
64M
-52.5 %
0M
112M
161M
81M
54M
27M
21M
36M
-37M
1M
3M
83M
-14M
-17M
27M
-80M
63M
-175 %
0M
-16M
62M
27M
-89M
116M
10M
42M
46M
0M
0M
5M
-12M
-17M
13M
87M
62M
137.5 %
222M
-71M
504M
116M
70M
46M
23M
60M
36M
0M
0M
14M
2M
-3M
152M
43M
46M
133.33 %
2M
88M
153M
46M
-68M
114M
44M
46M
69M
0M
0M
12M
17M
-3M
247M
308M
28M
41.03 %
292M
43M
65M
114M
99M
15M
33M
8M
40M
0M
0M
7M
1M
-22M
123M
68M
12M
30.56 %
73M
7M
133M
15M
-74M
90M
2M
0M
23M
0M
0M
5M
-3M
-42M
3M
129M
13M
55.56 %
148M
-6M
-47M
90M
82M
8M
-10M
5M
1M
3M
0M
-2M
15M
0M
4M
5M
5M
280 %
0M
0M
5M
8M
-1M
9M
2M
4M
4M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
85M
3M
58.82 %
0M
0M
47M
9M
-2M
11M
4M
2M
1M
0M
0M
0M
2M
0M
0M
88M
0M
20 %
0M
0M
54M
11M
2M
8M
2M
0M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
31M
0M
0 %
0M
0M
7M
8M
0M
0M
-1M
Concept
Operationele Kasstroom
Netto Inkomen
Afschrijvingen & Amortisatie
Aandelen gebaseerde compensatie
Overige niet-kasposten
Verandering in werkkapitaal
Investeringskasstroom
Kapitaaluitgaven
Financieringskasstroom
Uitgekeerde Dividenden
Uitbetalingsratio
Aandelenemissie / -inkoop
Schuld Uitgegeven / Betaald
Overige Investeringsactiviteiten
Eind Kaspositie
Veranderingen in Kas
Begin Kaspositie
Vrije Kasstroom
3Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
1Q2017
4Q2016
2Q2016
1Q2016
1Q2016
3Q2015
2Q2015
1Q2015
1Q2015
3Q2014
2Q2014
1Q2014
1Q2014
3Q2013
2Q2013
1Q2013
1Q2013
3Q2012
2Q2012
1Q2012
1Q2012
3Q2011
2Q2011
1Q2011
1Q2011
3Q2010
2Q2010
1Q2010
1Q2010
18M
-3M
0M
1M
23M
-1M
0M
3M
-9M
-9M
300 %
0M
0M
0M
137M
29M
109M
15M
3M
-10M
0M
5M
13M
-1M
0M
0M
-5M
5M
-66.67 %
0M
0M
0M
8M
8M
8M
3M
3M
-10M
0M
5M
13M
-1M
0M
0M
-5M
5M
-66.67 %
0M
0M
0M
8M
8M
5M
3M
10M
2M
0M
0M
8M
2M
1M
0M
-5M
5M
200 %
0M
0M
0M
5M
5M
5M
10M
10M
2M
0M
0M
8M
2M
1M
0M
-5M
5M
200 %
0M
0M
0M
5M
5M
83M
10M
13M
24M
0M
1M
-18M
4M
1M
4M
-12M
-12M
-50 %
0M
0M
-1M
83M
48M
35M
9M
6M
12M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
-6M
6M
0 %
0M
0M
0M
35M
24M
0M
0M
17M
-25M
0M
0M
0M
0M
-2M
2M
-171M
4M
-12.5 %
0M
-168M
0M
0M
-58M
0M
0M
17M
-25M
0M
0M
0M
0M
-2M
2M
-171M
4M
0 %
0M
-168M
0M
0M
-58M
0M
0M
-3M
-29M
1M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
4M
-11.11 %
0M
0M
0M
0M
6M
0M
0M
-3M
-29M
1M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
4M
0 %
0M
0M
0M
0M
6M
20M
0M
11M
-30M
0M
0M
42M
-1M
-1M
2M
-28M
16M
-50 %
0M
0M
28M
20M
13M
7M
13M
11M
-30M
0M
0M
42M
-1M
-1M
2M
-28M
16M
-50 %
0M
0M
28M
20M
13M
7M
13M
11M
-30M
0M
0M
42M
-1M
-1M
2M
-28M
16M
-50 %
0M
61M
28M
20M
13M
7M
13M
11M
-30M
0M
0M
42M
-1M
0M
2M
-28M
16M
-50 %
0M
0M
28M
20M
13M
7M
13M
9M
-50M
0M
0M
0M
0M
-1M
5M
45M
17M
0 %
0M
61M
0M
7M
28M
0M
0M
13M
-11M
0M
0M
0M
0M
-8M
0M
-21M
15M
-142.86 %
0M
-5M
0M
0M
-2M
7M
0M
9M
-9M
0M
0M
2M
-4M
-8M
7M
-21M
16M
-166.67 %
0M
-5M
0M
7M
-22M
29M
3M
9M
-9M
0M
0M
2M
-4M
-8M
7M
-21M
16M
-166.67 %
0M
-6M
0M
7M
-22M
29M
3M
9M
-9M
0M
0M
2M
-4M
0M
7M
0M
16M
-166.67 %
0M
0M
0M
7M
-22M
29M
3M
8M
-20M
0M
0M
0M
0M
-8M
0M
-21M
15M
0 %
0M
-6M
0M
29M
-2M
0M
0M
10M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-19M
16M
1200 %
0M
-3M
0M
0M
-43M
29M
0M
10M
11M
0M
0M
3M
-3M
0M
3M
-19M
16M
125 %
0M
-3M
0M
29M
17M
11M
6M
10M
11M
0M
0M
3M
-3M
0M
3M
26M
16M
125 %
0M
42M
0M
29M
17M
11M
6M
10M
11M
0M
0M
3M
-3M
0M
3M
0M
16M
125 %
0M
0M
0M
29M
17M
11M
6M
12M
8M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
26M
16M
0 %
0M
42M
0M
11M
22M
0M
0M
9M
15M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
17M
12M
81.82 %
111M
-77M
-1M
0M
13M
11M
0M
15M
9M
0M
0M
3M
0M
0M
38M
17M
12M
125 %
111M
-77M
0M
11M
-17M
29M
11M
15M
9M
0M
0M
3M
0M
-1M
38M
-12M
12M
125 %
1M
-2M
0M
11M
-17M
29M
11M
15M
9M
0M
0M
3M
0M
0M
38M
0M
12M
125 %
0M
0M
0M
11M
-17M
29M
11M
20M
13M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
-12M
12M
0 %
1M
-2M
0M
29M
4M
29M
0M
12M
17M
0M
0M
3M
4M
0M
62M
0M
7M
40 %
0M
0M
0M
29M
25M
4M
8M
12M
17M
0M
0M
3M
4M
0M
62M
0M
7M
40 %
0M
0M
0M
29M
25M
4M
8M
12M
17M
0M
0M
3M
4M
0M
62M
0M
7M
40 %
0M
0M
0M
29M
25M
4M
8M
2M
10M
0M
0M
2M
0M
0M
31M
0M
3M
33.33 %
0M
0M
0M
4M
-19M
22M
1M
2M
10M
0M
0M
2M
0M
0M
31M
0M
3M
33.33 %
0M
0M
0M
4M
-19M
22M
1M
2M
10M
0M
0M
2M
0M
0M
31M
0M
3M
33.33 %
0M
0M
0M
4M
-19M
22M
1M
2M
10M
0M
0M
2M
0M
0M
31M
0M
3M
33.33 %
0M
0M
0M
4M
-19M
22M
1M
0M
6M
0M
0M
1M
-1M
0M
1M
0M
3M
55.56 %
0M
0M
0M
22M
21M
2M
-2M
0M
6M
0M
0M
1M
-1M
0M
1M
0M
3M
55.56 %
0M
0M
0M
22M
21M
2M
-2M
0M
6M
0M
0M
1M
-1M
0M
1M
0M
3M
55.56 %
0M
0M
0M
22M
21M
2M
-2M
0M
6M
0M
0M
1M
-1M
0M
1M
0M
3M
55.56 %
0M
0M
0M
22M
21M
2M
-2M
1M
0M
1M
0M
0M
4M
0M
1M
1M
1M
400 %
0M
0M
1M
2M
0M
2M
0M
1M
0M
1M
0M
0M
4M
0M
1M
1M
1M
400 %
0M
0M
1M
2M
0M
2M
0M
1M
0M
1M
0M
0M
4M
0M
1M
1M
1M
400 %
0M
0M
1M
2M
0M
2M
0M
1M
0M
1M
0M
0M
4M
0M
1M
1M
1M
400 %
0M
0M
1M
2M
0M
2M
0M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
50 %
0M
0M
0M
2M
-1M
3M
1M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
50 %
0M
0M
0M
2M
-1M
3M
1M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
50 %
0M
0M
0M
2M
-1M
3M
1M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
50 %
0M
0M
0M
2M
-1M
3M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
3M
1M
2M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
3M
1M
2M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
3M
1M
2M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
3M
1M
2M
1M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
2M
0M
2M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
2M
0M
2M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
2M
0M
2M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
2M
0M
0M
0M