Nihon M&A Center Inc Kasstroom
Concept
Operationele Kasstroom
Netto Inkomen
Afschrijvingen & Amortisatie
Aandelen gebaseerde compensatie
Overige niet-kasposten
Verandering in werkkapitaal
Investeringskasstroom
Kapitaaluitgaven
Financieringskasstroom
Uitgekeerde Dividenden
Uitbetalingsratio
Aandelenemissie / -inkoop
Schuld Uitgegeven / Betaald
Overige Investeringsactiviteiten
Eind Kaspositie
Veranderingen in Kas
Begin Kaspositie
Vrije Kasstroom
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
8,153M
15,473M
227M
0M
-4,939M
-2,608M
-3,999M
319M
-6,094M
6,613M
42.74 %
0M
0M
0M
45,400M
-1,901M
47,301M
7,835M
11,100M
16,661M
165M
0M
-6,438M
712M
270M
255M
-5,944M
5,454M
32.73 %
-1M
0M
270M
47,301M
5,437M
41,864M
10,845M
11,459M
16,688M
140M
0M
-3,883M
-1,487M
20,667M
140M
-3,096M
4,594M
27.53 %
-1M
-1,056M
171M
41,864M
30,685M
11,179M
11,319M
10,314M
14,681M
122M
0M
-4,571M
81M
-5,027M
172M
-2,327M
3,723M
25.36 %
0M
-1,000M
5M
11,179M
2,184M
8,995M
10,142M
6,990M
8,868M
124M
0M
-236M
-1,767M
-1,572M
61M
-5,691M
3,699M
41.72 %
0M
-1,000M
-1,000M
7,295M
1,759M
5,537M
6,929M
9,940M
8,146M
127M
0M
744M
923M
-8,016M
211M
-3,418M
2,756M
33.82 %
-29M
-1,000M
29M
5,537M
-3,407M
8,943M
9,729M
7,851M
6,174M
122M
0M
615M
940M
1,468M
83M
-2,555M
2,292M
37.14 %
-4,960M
4,400M
0M
8,943M
-125M
9,069M
7,768M
4,441M
4,840M
102M
0M
-163M
-338M
-5,221M
342M
-1,498M
1,520M
31.4 %
0M
4,400M
22M
9,069M
4,534M
4,535M
4,099M
3,655M
6,311M
80M
0M
-2,639M
-98M
-6,241M
177M
-1,441M
1,440M
22.79 %
-1M
4,400M
0M
4,535M
-4,056M
8,590M
3,478M
4,279M
5,474M
42M
0M
-1,337M
99M
0M
111M
-800M
800M
14.63 %
0M
0M
0M
8,590M
2,458M
6,133M
4,168M
2,708M
3,433M
40M
0M
-1,282M
517M
0M
53M
-666M
666M
19.4 %
0M
0M
310M
6,133M
2,351M
3,782M
2,655M
1,348M
2,819M
37M
0M
-1,309M
-199M
0M
47M
-466M
467M
16.57 %
0M
0M
1M
3,782M
1,578M
2,203M
1,301M
2,343M
2,176M
32M
0M
-115M
251M
0M
21M
-364M
366M
16.76 %
0M
0M
-1,465M
2,203M
514M
1,689M
2,322M
524M
1,338M
33M
0M
-825M
-23M
0M
52M
-299M
323M
24.11 %
0M
0M
-1,198M
1,689M
-974M
2,663M
471M
464M
1,584M
27M
0M
-659M
-487M
0M
42M
-420M
344M
21.77 %
0M
0M
-100M
2,663M
-1,562M
4,225M
422M
721M
1,547M
15M
0M
-626M
-215M
0M
69M
-246M
272M
17.56 %
0M
0M
-68M
4,225M
407M
3,819M
652M
950M
1,007M
12M
0M
-401M
331M
0M
10M
1,389M
43M
4.18 %
0M
0M
0M
3,819M
2,285M
1,534M
940M
499M
737M
13M
0M
-210M
-42M
0M
21M
375M
24M
3.2 %
0M
0M
200M
1,534M
615M
918M
477M
Concept
Operationele Kasstroom
Netto Inkomen
Afschrijvingen & Amortisatie
Aandelen gebaseerde compensatie
Overige niet-kasposten
Verandering in werkkapitaal
Investeringskasstroom
Kapitaaluitgaven
Financieringskasstroom
Uitgekeerde Dividenden
Uitbetalingsratio
Aandelenemissie / -inkoop
Schuld Uitgegeven / Betaald
Overige Investeringsactiviteiten
Eind Kaspositie
Veranderingen in Kas
Begin Kaspositie
Vrije Kasstroom
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
0M
3,603M
0M
0M
-3,603M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
42,166M
-748M
42,913M
0M
0M
2,778M
0M
0M
-2,778M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
42,913M
5,181M
37,732M
0M
0M
926M
0M
0M
-926M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
37,732M
-7,668M
45,400M
0M
0M
2,746M
0M
0M
-2,746M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
45,400M
1,409M
43,991M
0M
0M
2,030M
0M
0M
-2,030M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
43,991M
-3,364M
47,355M
0M
0M
2,796M
0M
0M
-2,796M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
47,355M
4,254M
43,102M
0M
0M
2,270M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
43,102M
0M
0M
0M
0M
935M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2,681M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3,926M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3,895M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1,250M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3,035M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3,418M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3,345M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1,225M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2,711M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3,656M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2,681M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1,215M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2,626M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2,986M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2,040M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
814M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2,212M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2,435M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
2,203M
0M
681M
329M
8M
0M
170M
174M
0M
14M
0M
0M
0 %
0M
0M
-2,027M
2,203M
-1,346M
3,549M
668M
614M
858M
8M
0M
-225M
-28M
0M
5M
-198M
200M
23.13 %
0M
0M
2M
3,549M
597M
2,952M
609M
913M
772M
8M
0M
73M
60M
0M
1M
0M
0M
0 %
0M
0M
-117M
2,952M
796M
2,155M
912M
135M
217M
8M
0M
-133M
44M
0M
2M
-166M
166M
76.47 %
0M
0M
497M
2,155M
466M
1,689M
134M
305M
362M
9M
0M
9M
-76M
0M
7M
0M
0M
0 %
0M
0M
78M
1,689M
382M
1,307M
298M
-137M
232M
9M
0M
-391M
13M
0M
1M
-138M
161M
69.86 %
0M
0M
24M
1,307M
-777M
2,084M
-138M
328M
281M
8M
0M
187M
-149M
0M
2M
0M
0M
0 %
0M
0M
-766M
2,084M
-438M
2,523M
326M
28M
463M
7M
0M
-630M
189M
0M
42M
-161M
161M
34.9 %
0M
0M
-7M
2,523M
-140M
2,663M
-14M
293M
410M
8M
0M
157M
-281M
0M
9M
-100M
0M
0 %
0M
0M
-110M
2,663M
84M
2,579M
284M
-60M
154M
7M
0M
-401M
180M
0M
1M
-133M
156M
100 %
0M
0M
24M
2,579M
-486M
3,066M
-61M