Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA Kasstroom
Concept
Operationele Kasstroom
Netto Inkomen
Afschrijvingen & Amortisatie
Aandelen gebaseerde compensatie
Overige niet-kasposten
Verandering in werkkapitaal
Investeringskasstroom
Kapitaaluitgaven
Financieringskasstroom
Uitgekeerde Dividenden
Uitbetalingsratio
Aandelenemissie / -inkoop
Schuld Uitgegeven / Betaald
Overige Investeringsactiviteiten
Eind Kaspositie
Veranderingen in Kas
Begin Kaspositie
Vrije Kasstroom
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
5,287M
1,980M
2,008M
30M
626M
985M
0M
2,274M
-2,336M
893M
45.09 %
0M
0M
12M
2,515M
-69M
2,584M
3,013M
1,931M
2,009M
1,944M
41M
55M
-2,077M
-1,945M
2,141M
-1,860M
803M
40 %
-120M
0M
-845M
2,584M
-1,898M
4,482M
-210M
2,906M
1,845M
1,812M
21M
73M
-824M
-174M
1,705M
-1,433M
410M
22.18 %
0M
-1,064M
-249M
4,482M
-265M
4,747M
1,201M
3,366M
625M
1,840M
31M
201M
700M
-1,388M
1,221M
1,344M
357M
57.47 %
-99M
1,850M
2,821M
4,747M
3,281M
1,466M
2,145M
3,321M
1,730M
1,845M
0M
-155M
-99M
-2,247M
1,801M
-1,740M
665M
38.33 %
-141M
-918M
-74M
1,466M
-662M
2,128M
1,520M
2,831M
1,660M
1,344M
0M
499M
-196M
-220M
1,668M
2,328M
637M
38.1 %
-75M
3,066M
-84M
2,100M
2,328M
1,773M
1,163M
2,741M
1,700M
1,345M
0M
-240M
-64M
-125M
1,693M
-719M
584M
34.47 %
-101M
18M
401M
1,773M
-53M
1,826M
1,048M
2,765M
1,676M
1,392M
0M
-101M
-202M
-2,026M
1,836M
-799M
515M
30.8 %
-301M
-131M
151M
1,496M
-56M
1,552M
929M
2,695M
1,168M
1,357M
0M
503M
-333M
-22M
1,785M
-352M
463M
39.47 %
-451M
513M
818M
1,552M
385M
1,167M
910M
2,522M
1,031M
1,116M
0M
384M
-9M
170M
1,850M
-825M
464M
44.78 %
-87M
-387M
176M
1,167M
-396M
1,563M
672M
3,089M
1,127M
1,051M
0M
507M
404M
-215M
1,980M
-1,262M
189M
17.01 %
-136M
-852M
-39M
1,563M
-295M
1,858M
1,109M
2,926M
1,570M
1,022M
0M
8M
326M
0M
1,925M
-868M
289M
18.27 %
0M
0M
423M
1,858M
265M
1,593M
1,001M
1,196M
1,462M
933M
0M
-305M
-894M
0M
1,668M
-484M
138M
9.64 %
0M
0M
-15M
1,593M
3M
1,590M
-472M
1,322M
1,049M
965M
0M
-265M
-427M
0M
964M
663M
65M
6.1 %
0M
0M
-39M
1,590M
359M
1,231M
358M
2,123M
106M
940M
0M
502M
575M
0M
707M
-750M
65M
61.11 %
0M
0M
-20M
1,231M
639M
592M
1,416M
915M
357M
928M
0M
-236M
-134M
0M
1,289M
481M
230M
63.33 %
0M
0M
675M
456M
126M
330M
-374M
1,862M
772M
823M
0M
101M
166M
0M
1,484M
-774M
208M
26.61 %
0M
0M
-580M
330M
-350M
680M
378M
1,167M
572M
871M
0M
174M
-450M
0M
1,101M
122M
193M
33.33 %
0M
0M
304M
680M
69M
611M
66M
1,000M
889M
803M
0M
-119M
-573M
0M
1,060M
-954M
179M
20 %
0M
0M
-36M
611M
-1,044M
1,655M
-60M
1,168M
645M
791M
0M
109M
-377M
0M
888M
-355M
133M
20.18 %
0M
0M
-52M
1,655M
-100M
1,755M
280M
1,542M
0M
1,163M
0M
245M
135M
0M
1,118M
307M
180M
0 %
0M
0M
487M
1,774M
565M
1,209M
424M
1,534M
0M
943M
0M
282M
309M
0M
967M
-349M
168M
0 %
0M
0M
-181M
1,209M
270M
939M
567M
Concept
Operationele Kasstroom
Netto Inkomen
Afschrijvingen & Amortisatie
Aandelen gebaseerde compensatie
Overige niet-kasposten
Verandering in werkkapitaal
Investeringskasstroom
Kapitaaluitgaven
Financieringskasstroom
Uitgekeerde Dividenden
Uitbetalingsratio
Aandelenemissie / -inkoop
Schuld Uitgegeven / Betaald
Overige Investeringsactiviteiten
Eind Kaspositie
Veranderingen in Kas
Begin Kaspositie
Vrije Kasstroom
4Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
4Q2011
3Q2011
2Q2011
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
3Q2008
2Q2008
1Q2008
4Q2007
3Q2007
2Q2007
1Q2007
4Q2006
3Q2006
2Q2006
1Q2006
4Q2005
3Q2005
2Q2005
1Q2005
4Q2004
3Q2004
2Q2004
1Q2004
4Q2003
3Q2003
2Q2003
1Q2003
4Q2002
3Q2002
2Q2002
1Q2002
4Q2001
3,448M
764M
1,029M
30M
719M
1,206M
0M
1,148M
-1,871M
0M
0 %
0M
0M
-437M
2,515M
-343M
2,858M
2,300M
920M
609M
490M
-2,104M
-220M
41M
0M
512M
-233M
447M
72.94 %
0M
0M
214M
137M
137M
1,187M
408M
920M
609M
490M
0M
-220M
41M
0M
512M
-233M
447M
72.94 %
0M
0M
214M
137M
137M
1,187M
408M
1,924M
1,160M
997M
41M
36M
-358M
0M
1,159M
-299M
139M
11.73 %
-76M
0M
-129M
2,584M
655M
1,929M
765M
962M
580M
499M
21M
-117M
-72M
0M
522M
-150M
0M
0 %
-38M
0M
-112M
2,257M
328M
1,929M
441M
7M
839M
947M
-3,236M
3,202M
-1,719M
0M
982M
-1,561M
803M
95.73 %
-44M
0M
67M
1,929M
-2,553M
4,482M
-975M
727M
461M
453M
0M
18M
-206M
-80M
426M
-286M
103M
21.88 %
0M
-93M
296M
1,121M
-66M
1,187M
300M
727M
461M
453M
0M
18M
-206M
-80M
426M
-286M
103M
21.88 %
0M
-93M
296M
1,121M
-66M
1,187M
300M
727M
461M
453M
0M
18M
-206M
-7M
426M
-286M
103M
21.88 %
0M
-439M
296M
1,121M
-66M
1,187M
300M
727M
461M
453M
0M
18M
-206M
-7M
426M
-286M
103M
21.88 %
0M
-439M
296M
1,121M
-66M
1,187M
300M
1,438M
383M
457M
0M
0M
0M
-6M
213M
-180M
179M
46.3 %
0M
34M
-23M
1,187M
969M
0M
0M
1,438M
383M
457M
0M
0M
0M
-6M
213M
-180M
179M
46.3 %
0M
34M
-23M
0M
969M
0M
0M
245M
-67M
464M
0M
0M
0M
-31M
385M
852M
179M
-277.78 %
0M
892M
-30M
0M
672M
0M
0M
245M
-67M
464M
0M
0M
0M
-31M
385M
852M
179M
-277.78 %
0M
892M
-30M
0M
672M
0M
0M
1,276M
447M
471M
0M
0M
0M
-5M
449M
-800M
0M
0 %
0M
-739M
-1M
0M
53M
0M
0M
1,276M
447M
471M
0M
0M
0M
-5M
449M
-800M
0M
0 %
0M
-739M
-1M
0M
53M
367M
0M
830M
438M
461M
0M
103M
-85M
-15M
450M
-71M
166M
37.7 %
-35M
280M
-5M
367M
-166M
532M
380M
830M
438M
461M
0M
103M
-85M
-15M
450M
-71M
166M
37.7 %
-35M
280M
-5M
367M
-166M
532M
380M
830M
438M
461M
0M
103M
-85M
19M
450M
509M
166M
37.7 %
-35M
498M
-5M
367M
-166M
532M
380M
1,013M
376M
363M
0M
0M
0M
19M
413M
509M
333M
88.46 %
0M
498M
-16M
532M
540M
525M
0M
708M
419M
336M
0M
82M
-110M
-129M
434M
655M
159M
37.93 %
-19M
1,035M
-21M
525M
82M
443M
274M
708M
419M
336M
0M
82M
-110M
-129M
434M
655M
159M
37.93 %
-19M
1,035M
-21M
525M
82M
443M
274M
708M
419M
336M
0M
82M
-110M
-14M
434M
-197M
159M
37.93 %
-19M
-186M
-21M
525M
82M
443M
274M
1,061M
419M
334M
0M
0M
0M
-14M
412M
-197M
319M
75.86 %
2M
-186M
16M
443M
308M
443M
0M
685M
425M
336M
0M
74M
-76M
-49M
423M
-163M
146M
33.9 %
-25M
195M
-17M
443M
-13M
457M
262M
685M
425M
336M
0M
74M
-76M
-49M
423M
-163M
146M
33.9 %
-25M
195M
-17M
443M
-13M
457M
262M
685M
425M
336M
0M
74M
-76M
-166M
423M
-90M
146M
33.9 %
-25M
-41M
-17M
443M
-13M
457M
262M
936M
452M
356M
0M
0M
0M
-166M
454M
-90M
293M
65 %
35M
-41M
-8M
457M
251M
374M
0M
691M
419M
348M
0M
33M
-79M
0M
459M
0M
129M
30.36 %
-75M
0M
12M
374M
-14M
388M
232M
691M
419M
348M
0M
33M
-79M
0M
459M
0M
129M
30.36 %
-75M
0M
12M
374M
-14M
388M
232M
691M
419M
348M
0M
33M
-79M
0M
459M
0M
129M
30.36 %
-75M
0M
12M
374M
-14M
388M
232M
674M
292M
339M
0M
182M
-83M
0M
446M
0M
116M
39.47 %
-113M
0M
-4M
388M
96M
292M
228M
674M
292M
339M
0M
182M
-83M
0M
446M
0M
116M
39.47 %
-113M
0M
-4M
388M
96M
292M
228M
674M
292M
339M
0M
182M
-83M
0M
446M
0M
116M
39.47 %
-113M
0M
-4M
388M
96M
292M
228M
674M
292M
339M
0M
182M
-83M
0M
446M
0M
116M
39.47 %
-113M
0M
-4M
388M
96M
292M
228M
631M
258M
279M
0M
126M
-2M
0M
463M
0M
116M
45.45 %
-22M
0M
17M
292M
-99M
391M
168M
631M
258M
279M
0M
126M
-2M
0M
463M
0M
116M
45.45 %
-22M
0M
17M
292M
-99M
391M
168M
631M
258M
279M
0M
126M
-2M
0M
463M
0M
116M
45.45 %
-22M
0M
17M
292M
-99M
391M
168M
631M
258M
279M
0M
126M
-2M
0M
463M
0M
116M
45.45 %
-22M
0M
17M
292M
-99M
391M
168M
772M
282M
263M
0M
131M
101M
0M
495M
0M
47M
16.22 %
-34M
0M
-28M
391M
-74M
465M
277M
772M
282M
263M
0M
131M
101M
0M
495M
0M
47M
16.22 %
-34M
0M
-28M
391M
-74M
465M
277M
772M
282M
263M
0M
131M
101M
0M
495M
0M
47M
16.22 %
-34M
0M
-28M
391M
-74M
465M
277M
772M
282M
263M
0M
131M
101M
0M
495M
0M
47M
16.22 %
-34M
0M
-28M
391M
-74M
465M
277M
732M
393M
256M
0M
32M
82M
0M
481M
0M
72M
19.23 %
0M
0M
-16M
465M
66M
398M
250M
732M
393M
256M
0M
32M
82M
0M
481M
0M
72M
19.23 %
0M
0M
-16M
465M
66M
398M
250M
732M
393M
256M
0M
32M
82M
0M
481M
0M
72M
19.23 %
0M
0M
-16M
465M
66M
398M
250M
732M
393M
256M
0M
32M
82M
0M
481M
0M
72M
19.23 %
0M
0M
-16M
465M
66M
398M
250M
299M
366M
233M
0M
73M
-224M
0M
417M
0M
35M
10.2 %
0M
0M
-4M
398M
1M
398M
-118M
299M
366M
233M
0M
73M
-224M
0M
417M
0M
35M
10.2 %
0M
0M
-4M
398M
1M
398M
-118M
299M
366M
233M
0M
73M
-224M
0M
417M
0M
35M
10.2 %
0M
0M
-4M
398M
1M
398M
-118M
299M
366M
233M
0M
73M
-224M
0M
417M
0M
35M
10.2 %
0M
0M
-4M
398M
1M
398M
-118M
331M
262M
241M
0M
11M
-107M
0M
241M
0M
16M
7.32 %
0M
0M
-10M
398M
90M
308M
90M
331M
262M
241M
0M
11M
-107M
0M
241M
0M
16M
7.32 %
0M
0M
-10M
398M
90M
308M
90M
331M
262M
241M
0M
11M
-107M
0M
241M
0M
16M
7.32 %
0M
0M
-10M
398M
90M
308M
90M
331M
262M
241M
0M
11M
-107M
0M
241M
0M
16M
7.32 %
0M
0M
-10M
398M
90M
308M
90M
531M
27M
235M
0M
159M
144M
0M
177M
0M
16M
75 %
0M
0M
-172M
308M
160M
148M
354M
531M
27M
235M
0M
159M
144M
0M
177M
0M
16M
75 %
0M
0M
-172M
308M
160M
148M
354M
531M
27M
235M
0M
159M
144M
0M
177M
0M
16M
75 %
0M
0M
-172M
308M
160M
148M
354M
531M
27M
235M
0M
159M
144M
0M
177M
0M
16M
75 %
0M
0M
-172M
308M
160M
148M
354M
229M
89M
232M
0M
102M
-34M
0M
322M
0M
58M
66.67 %
0M
0M
-23M
114M
32M
83M
-94M
229M
89M
232M
0M
102M
-34M
0M
322M
0M
58M
66.67 %
0M
0M
-23M
114M
32M
83M
-94M
229M
89M
232M
0M
102M
-34M
0M
322M
0M
58M
66.67 %
0M
0M
-23M
114M
32M
83M
-94M
229M
89M
232M
0M
102M
-34M
0M
322M
0M
58M
66.67 %
0M
0M
-23M
114M
32M
83M
-94M
466M
193M
206M
0M
230M
42M
0M
371M
0M
52M
25.81 %
0M
0M
-319M
83M
-88M
170M
95M
466M
193M
206M
0M
230M
42M
0M
371M
0M
52M
25.81 %
0M
0M
-319M
83M
-88M
170M
95M
466M
193M
206M
0M
230M
42M
0M
371M
0M
52M
25.81 %
0M
0M
-319M
83M
-88M
170M
95M
466M
193M
206M
0M
230M
42M
0M
371M
0M
52M
25.81 %
0M
0M
-319M
83M
-88M
170M
95M
292M
143M
218M
0M
52M
-113M
0M
61M
0M
48M
33.33 %
0M
0M
-2M
170M
17M
153M
17M
292M
143M
218M
0M
52M
-113M
0M
61M
0M
48M
33.33 %
0M
0M
-2M
170M
17M
153M
17M
292M
143M
218M
0M
52M
-113M
0M
61M
0M
48M
33.33 %
0M
0M
-2M
170M
17M
153M
17M
292M
143M
218M
0M
52M
-113M
0M
61M
0M
48M
33.33 %
0M
0M
-2M
170M
17M
153M
17M
250M
222M
201M
0M
-56M
-143M
0M
51M
0M
45M
21.62 %
0M
0M
0M
153M
-261M
414M
-15M
250M
222M
201M
0M
-56M
-143M
0M
51M
0M
45M
21.62 %
0M
0M
0M
153M
-261M
414M
-15M
250M
222M
201M
0M
-56M
-143M
0M
51M
0M
45M
21.62 %
0M
0M
0M
153M
-261M
414M
-15M
250M
222M
201M
0M
-56M
-143M
0M
51M
0M
45M
21.62 %
0M
0M
0M
153M
-261M
414M
-15M
292M
161M
198M
0M
41M
-94M
0M
33M
0M
33M
22.22 %
0M
0M
-11M
414M
-25M
439M
70M
292M
161M
198M
0M
41M
-94M
0M
33M
0M
33M
22.22 %
0M
0M
-11M
414M
-25M
439M
70M
292M
161M
198M
0M
41M
-94M
0M
33M
0M
33M
22.22 %
0M
0M
-11M
414M
-25M
439M
70M
292M
161M
198M
0M
41M
-94M
0M
33M
0M
33M
22.22 %
0M
0M
-11M
414M
-25M
439M
70M
386M
0M
291M
0M
0M
34M
0M
279M
0M
45M
0 %
0M
0M
122M
443M
141M
302M
106M
386M
0M
291M
0M
0M
34M
0M
279M
0M
45M
0 %
0M
0M
122M
443M
141M
302M
106M
386M
0M
291M
0M
0M
34M
0M
279M
0M
45M
0 %
0M
0M
122M
443M
141M
302M
106M
386M
0M
291M
0M
0M
34M
0M
279M
0M
45M
0 %
0M
0M
122M
443M
141M
302M
106M
384M
0M
236M
0M
0M
77M
0M
242M
0M
42M
0 %
0M
0M
-45M
302M
68M
235M
142M
384M
0M
236M
0M
0M
77M
0M
242M
0M
42M
0 %
0M
0M
-45M
302M
68M
235M
142M
384M
0M
236M
0M
0M
77M
0M
242M
0M
42M
0 %
0M
0M
-45M
302M
68M
235M
142M
384M
0M
236M
0M
0M
77M
0M
242M
0M
42M
0 %
0M
0M
-45M
302M
68M
235M
142M