Halfords Group PLC Kasstroom
Concept
Operationele Kasstroom
Netto Inkomen
Afschrijvingen & Amortisatie
Aandelen gebaseerde compensatie
Overige niet-kasposten
Verandering in werkkapitaal
Investeringskasstroom
Kapitaaluitgaven
Financieringskasstroom
Uitgekeerde Dividenden
Uitbetalingsratio
Aandelenemissie / -inkoop
Schuld Uitgegeven / Betaald
Overige Investeringsactiviteiten
Eind Kaspositie
Veranderingen in Kas
Begin Kaspositie
Vrije Kasstroom
2023
2023
2022
2022
2022
2021
2021
2021
2020
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
138M
34M
130M
5M
12M
-33M
-84M
51M
0M
22M
0 %
-10M
0M
0M
5M
-61M
67M
87M
155M
41M
124M
2M
5M
-14M
-87M
54M
-82M
20M
50 %
-2M
-48M
243M
32M
-14M
46M
100M
88M
48M
112M
4M
10M
-73M
-104M
46M
0M
20M
0 %
-5M
0M
0M
67M
-26M
92M
42M
121M
78M
93M
0M
0M
0M
0M
25M
-43M
17M
0 %
0M
-76M
-11M
46M
-21M
46M
0M
121M
73M
106M
8M
16M
-85M
-98M
47M
-43M
17M
23.53 %
-3M
0M
-27M
46M
-21M
67M
73M
145M
61M
116M
9M
-11M
-60M
-47M
43M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
92M
-17M
109M
102M
272M
53M
93M
0M
0M
64M
0M
16M
-281M
17M
0 %
0M
-266M
-16M
67M
-48M
67M
0M
267M
53M
104M
6M
33M
75M
-39M
28M
-276M
37M
69.23 %
0M
0M
-96M
67M
-48M
116M
239M
301M
41M
117M
2M
-12M
120M
-40M
30M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
109M
105M
4M
271M
180M
18M
100M
0M
0M
21M
-45M
21M
-13M
37M
0 %
0M
37M
-13M
115M
123M
115M
0M
192M
47M
119M
1M
-16M
49M
-45M
34M
-24M
37M
78.26 %
0M
0M
1,276M
115M
123M
-7M
158M
72M
42M
36M
0M
2M
-8M
-30M
29M
-57M
36M
85.71 %
0M
-21M
1,138M
-7M
-15M
8M
43M
76M
42M
25M
0M
0M
-24M
-1M
18M
-61M
36M
0 %
-1M
-21M
-3M
8M
-15M
8M
0M
79M
55M
35M
0M
3M
-14M
-46M
37M
-24M
35M
64.29 %
0M
11M
415M
8M
9M
-2M
42M
79M
55M
26M
0M
0M
-32M
-4M
19M
-24M
35M
0 %
0M
11M
-3M
0M
9M
0M
0M
72M
56M
32M
0M
-1M
-17M
-4M
34M
-7M
54M
93.1 %
1M
45M
296M
-2M
9M
-11M
38M
84M
64M
30M
0M
2M
-13M
-4M
39M
-56M
32M
53.13 %
3M
-27M
218M
-11M
-11M
0M
45M
120M
66M
26M
0M
3M
26M
0M
40M
-62M
28M
42.42 %
0M
0M
220M
0M
5M
-5M
81M
68M
56M
23M
0M
5M
1M
0M
27M
-49M
28M
50 %
-3M
0M
305M
-5M
-9M
4M
41M
94M
53M
25M
0M
5M
12M
0M
20M
-80M
43M
81.48 %
-1M
0M
202M
4M
-7M
11M
73M
89M
68M
26M
0M
-9M
-9M
0M
19M
-54M
44M
64.71 %
-63M
0M
353M
-139M
-36M
-103M
70M
117M
86M
25M
0M
-2M
-3M
0M
22M
-136M
46M
55 %
0M
0M
86M
-103M
52M
-156M
95M
146M
77M
24M
0M
41M
41M
0M
19M
-35M
35M
45.95 %
0M
0M
0M
37M
21M
16M
127M
71M
56M
25M
0M
-9M
-2M
0M
23M
-46M
32M
55.56 %
-13M
0M
0M
16M
6M
10M
49M
72M
64M
21M
0M
-12M
-12M
0M
27M
-50M
31M
48.28 %
-31M
0M
0M
-182M
-2M
-180M
46M
78M
57M
21M
0M
0M
-5M
0M
24M
-25M
30M
50 %
-30M
0M
179M
-180M
-6M
-174M
54M
64M
54M
22M
0M
-12M
-12M
0M
28M
-40M
28M
50 %
0M
0M
0M
-18M
-3M
-16M
37M
84M
51M
19M
0M
4M
4M
0M
28M
-91M
9M
16.67 %
0M
0M
0M
-16M
-34M
19M
57M
83M
14M
16M
0M
20M
33M
0M
19M
-81M
0M
0 %
0M
0M
66M
-350M
46M
-396M
63M
Concept
Operationele Kasstroom
Netto Inkomen
Afschrijvingen & Amortisatie
Aandelen gebaseerde compensatie
Overige niet-kasposten
Verandering in werkkapitaal
Investeringskasstroom
Kapitaaluitgaven
Financieringskasstroom
Uitgekeerde Dividenden
Uitbetalingsratio
Aandelenemissie / -inkoop
Schuld Uitgegeven / Betaald
Overige Investeringsactiviteiten
Eind Kaspositie
Veranderingen in Kas
Begin Kaspositie
Vrije Kasstroom
3Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
3Q2020
2Q2020
2Q2020
1Q2020
1Q2020
1Q2020
3Q2019
3Q2019
2Q2019
2Q2019
1Q2019
1Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
2Q2018
1Q2018
1Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
2Q2017
1Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
1Q2012
4Q2011
3Q2011
2Q2011
1Q2011
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
1Q2009
4Q2008
3Q2008
2Q2008
1Q2008
1Q2008
4Q2007
3Q2007
2Q2007
1Q2007
1Q2007
4Q2006
3Q2006
2Q2006
1Q2006
1Q2006
4Q2005
3Q2005
2Q2005
1Q2005
1Q2005
3Q2004
2Q2004
1Q2004
1Q2004
47M
15M
63M
3M
147M
-27M
0M
22M
-51M
-15M
-116.67 %
-10M
0M
2M
16M
-26M
42M
24M
43M
5M
26M
1M
11M
4M
0M
7M
-29M
3M
50 %
0M
-22M
-26M
-17M
-17M
78M
36M
43M
5M
26M
1M
11M
4M
0M
7M
-29M
3M
50 %
0M
-22M
-26M
-17M
-17M
10M
36M
35M
12M
29M
0M
-5M
-27M
0M
7M
-12M
7M
60 %
-1M
-2M
-4M
10M
10M
10M
27M
35M
12M
29M
0M
-5M
-27M
0M
7M
-12M
7M
60 %
-1M
-2M
-4M
10M
10M
46M
27M
22M
25M
55M
4M
0M
-65M
0M
20M
10M
-7M
-30 %
-3M
-19M
21M
46M
-46M
92M
2M
9M
13M
21M
0M
0M
0M
0M
4M
7M
3M
0 %
0M
-19M
0M
92M
-23M
0M
0M
51M
26M
26M
0M
0M
-26M
0M
8M
-29M
5M
0 %
1M
-19M
-5M
0M
13M
0M
0M
51M
26M
26M
0M
0M
0M
0M
8M
-29M
5M
0 %
0M
-19M
-5M
0M
13M
0M
0M
21M
4M
20M
0M
0M
64M
0M
4M
-29M
5M
0 %
0M
-25M
-4M
0M
-21M
0M
0M
21M
4M
20M
0M
0M
0M
0M
4M
-29M
5M
0 %
0M
-25M
-4M
0M
-21M
0M
0M
115M
23M
26M
0M
0M
111M
0M
4M
-112M
0M
0 %
0M
-108M
-4M
0M
-3M
29M
0M
48M
12M
30M
0M
-6M
12M
0M
8M
-325M
9M
83.33 %
0M
0M
325M
29M
31M
-2M
39M
115M
23M
26M
0M
0M
0M
0M
4M
-112M
0M
0 %
0M
-108M
-4M
0M
-3M
29M
0M
48M
12M
30M
0M
-6M
12M
0M
8M
-325M
9M
0 %
0M
0M
325M
29M
31M
-2M
39M
39M
-2M
23M
0M
0M
21M
0M
5M
31M
6M
0 %
0M
44M
-7M
0M
56M
29M
0M
48M
12M
30M
0M
-6M
12M
0M
8M
-325M
9M
83.33 %
0M
0M
325M
29M
31M
-2M
39M
48M
12M
30M
0M
-6M
12M
0M
8M
-325M
9M
0 %
0M
0M
325M
29M
31M
-2M
39M
39M
-2M
23M
0M
0M
0M
0M
5M
31M
6M
0 %
0M
44M
-7M
0M
56M
0M
0M
57M
11M
27M
0M
0M
0M
0M
6M
-43M
12M
109.09 %
0M
-31M
-7M
0M
6M
0M
0M
121M
24M
48M
0M
0M
31M
0M
16M
-93M
24M
0 %
0M
-31M
-6M
0M
12M
0M
0M
18M
12M
9M
0M
-1M
-2M
0M
7M
0M
9M
0 %
0M
0M
0M
-2M
-4M
2M
11M
57M
11M
27M
0M
0M
0M
0M
6M
-43M
12M
0 %
0M
-31M
-7M
2M
6M
0M
0M
18M
12M
9M
0M
-1M
-2M
0M
7M
0M
9M
83.33 %
0M
0M
0M
-2M
-4M
2M
11M
12M
10M
4M
0M
0M
0M
0M
4M
-9M
6M
0 %
0M
-3M
0M
2M
-5M
0M
0M
18M
12M
9M
0M
-1M
-2M
0M
7M
0M
9M
0 %
0M
0M
0M
-2M
-4M
2M
11M
12M
10M
4M
0M
0M
0M
0M
4M
-9M
6M
0 %
0M
-3M
0M
2M
-5M
0M
0M
24M
11M
9M
0M
0M
0M
0M
5M
-20M
12M
0 %
0M
-8M
0M
0M
-3M
2M
0M
20M
15M
9M
0M
0M
-4M
0M
9M
0M
9M
0 %
0M
0M
0M
2M
2M
0M
11M
24M
11M
9M
0M
0M
0M
0M
5M
-20M
12M
0 %
0M
-8M
0M
0M
-3M
2M
0M
20M
15M
9M
0M
0M
-4M
0M
9M
0M
9M
57.14 %
0M
0M
0M
2M
2M
0M
11M
79M
13M
5M
0M
0M
0M
-1M
19M
1M
35M
0 %
0M
6M
0M
0M
5M
2M
0M
20M
15M
9M
0M
0M
-4M
0M
9M
0M
9M
0 %
0M
0M
0M
2M
2M
0M
11M
63M
13M
5M
0M
0M
0M
-1M
11M
1M
29M
0 %
0M
6M
0M
0M
5M
0M
0M
47M
15M
8M
0M
0M
0M
-1M
4M
-13M
23M
0 %
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
18M
15M
8M
0M
0M
-4M
0M
9M
0M
13M
0 %
0M
0M
0M
0M
2M
-3M
9M
23M
15M
8M
0M
0M
0M
-1M
2M
-13M
12M
0 %
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
18M
15M
8M
0M
0M
-4M
-2M
9M
-5M
13M
93.33 %
0M
10M
0M
0M
2M
-3M
9M
18M
15M
8M
0M
0M
-4M
0M
9M
0M
13M
0 %
0M
0M
0M
0M
2M
-3M
9M
55M
13M
4M
0M
0M
0M
-2M
11M
-5M
38M
0 %
0M
10M
0M
0M
0M
0M
0M
39M
16M
0M
0M
0M
0M
0M
6M
3M
22M
137.5 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
21M
16M
8M
0M
0M
-3M
0M
10M
2M
8M
0 %
0M
0M
0M
-3M
-3M
0M
11M
21M
16M
8M
0M
0M
-3M
0M
10M
0M
8M
0 %
0M
0M
0M
-3M
-3M
0M
11M
21M
16M
8M
0M
0M
-3M
0M
10M
0M
8M
0 %
0M
0M
0M
-3M
-3M
0M
11M
61M
13M
0M
0M
0M
0M
0M
20M
0M
27M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
30M
17M
6M
0M
1M
6M
0M
10M
0M
7M
50 %
0M
0M
0M
0M
1M
-1M
20M
30M
17M
6M
0M
1M
6M
0M
10M
0M
7M
0 %
0M
0M
0M
0M
1M
-1M
20M
30M
17M
6M
0M
1M
6M
0M
10M
0M
7M
0 %
0M
0M
0M
0M
1M
-1M
20M
30M
17M
6M
0M
1M
6M
0M
10M
0M
7M
0 %
0M
0M
0M
0M
1M
-1M
20M
98M
13M
0M
0M
0M
0M
0M
22M
0M
23M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
17M
14M
6M
0M
1M
0M
0M
7M
0M
7M
0 %
-1M
0M
0M
-1M
-2M
1M
10M
17M
14M
6M
0M
1M
0M
0M
7M
0M
7M
0 %
-1M
0M
0M
-1M
-2M
1M
10M
17M
14M
6M
0M
1M
0M
0M
7M
0M
7M
0 %
-1M
0M
0M
-1M
-2M
1M
10M
17M
14M
6M
0M
1M
0M
0M
7M
0M
7M
0 %
-1M
0M
0M
-1M
-2M
1M
10M
76M
11M
0M
0M
0M
0M
0M
16M
0M
23M
0 %
0M
0M
0M
1M
0M
1M
0M
23M
13M
6M
0M
1M
3M
0M
5M
0M
11M
0 %
0M
0M
0M
1M
-2M
3M
18M
23M
13M
6M
0M
1M
3M
0M
5M
0M
11M
0 %
0M
0M
0M
1M
-2M
3M
18M
23M
13M
6M
0M
1M
3M
0M
5M
0M
11M
0 %
0M
0M
0M
1M
-2M
3M
18M
23M
13M
6M
0M
1M
3M
0M
5M
0M
11M
0 %
0M
0M
0M
1M
-2M
3M
18M
81M
10M
0M
0M
0M
0M
0M
12M
0M
35M
0 %
0M
0M
0M
3M
0M
0M
0M
22M
25M
7M
0M
-2M
-2M
0M
5M
0M
11M
0 %
-16M
0M
0M
-35M
-9M
-26M
18M
22M
25M
7M
0M
-2M
-2M
0M
5M
0M
11M
0 %
-16M
0M
0M
-35M
-9M
-26M
18M
22M
25M
7M
0M
-2M
-2M
0M
5M
0M
11M
0 %
-16M
0M
0M
-35M
-9M
-26M
18M
22M
25M
7M
0M
-2M
-2M
0M
5M
0M
11M
0 %
-16M
0M
0M
-35M
-9M
-26M
18M
69M
14M
0M
0M
0M
0M
0M
12M
0M
36M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
29M
30M
6M
0M
-1M
-1M
0M
6M
0M
12M
0 %
0M
0M
0M
-26M
13M
-39M
24M
29M
30M
6M
0M
-1M
-1M
0M
6M
0M
12M
0 %
0M
0M
0M
-26M
13M
-39M
24M
29M
30M
6M
0M
-1M
-1M
0M
6M
0M
12M
0 %
0M
0M
0M
-26M
13M
-39M
24M
29M
30M
6M
0M
-1M
-1M
0M
6M
0M
12M
0 %
0M
0M
0M
-26M
13M
-39M
24M
100M
17M
0M
0M
0M
0M
0M
13M
0M
38M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
9M
0M
37M
28M
6M
0M
10M
10M
0M
5M
0M
9M
0 %
0M
0M
0M
9M
5M
4M
32M
37M
28M
6M
0M
10M
10M
0M
5M
0M
9M
0 %
0M
0M
0M
9M
5M
4M
32M
37M
28M
6M
0M
10M
10M
0M
5M
0M
9M
0 %
0M
0M
0M
9M
5M
4M
32M
37M
28M
6M
0M
10M
10M
0M
5M
0M
9M
0 %
0M
0M
0M
9M
5M
4M
32M
123M
17M
0M
0M
0M
0M
0M
10M
0M
29M
0 %
0M
0M
0M
4M
0M
4M
0M
18M
23M
6M
0M
-2M
-1M
0M
6M
0M
8M
0 %
-3M
0M
0M
4M
1M
3M
12M
18M
23M
6M
0M
-2M
-1M
0M
6M
0M
8M
0 %
-3M
0M
0M
4M
1M
3M
12M
18M
23M
6M
0M
-2M
-1M
0M
6M
0M
8M
0 %
-3M
0M
0M
4M
1M
3M
12M
18M
23M
6M
0M
-2M
-1M
0M
6M
0M
8M
0 %
-3M
0M
0M
4M
1M
3M
12M
64M
10M
0M
0M
0M
0M
0M
13M
0M
27M
0 %
0M
0M
0M
3M
0M
0M
0M
18M
25M
5M
0M
-3M
-3M
0M
7M
0M
8M
0 %
-8M
0M
0M
-45M
0M
-45M
11M
18M
25M
5M
0M
-3M
-3M
0M
7M
0M
8M
0 %
-8M
0M
0M
-45M
0M
-45M
11M
18M
25M
5M
0M
-3M
-3M
0M
7M
0M
8M
0 %
-8M
0M
0M
-45M
0M
-45M
11M
18M
25M
5M
0M
-3M
-3M
0M
7M
0M
8M
0 %
-8M
0M
0M
-45M
0M
-45M
11M
58M
15M
0M
0M
0M
0M
0M
18M
0M
26M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
19M
23M
5M
0M
0M
-1M
0M
6M
0M
7M
0 %
-8M
0M
0M
-45M
-2M
-43M
14M
19M
23M
5M
0M
0M
-1M
0M
6M
0M
7M
0 %
-8M
0M
0M
-45M
-2M
-43M
14M
19M
23M
5M
0M
0M
-1M
0M
6M
0M
7M
0 %
-8M
0M
0M
-45M
-2M
-43M
14M
19M
23M
5M
0M
0M
-1M
0M
6M
0M
7M
0 %
-8M
0M
0M
-45M
-2M
-43M
14M
61M
14M
0M
0M
0M
0M
0M
17M
0M
25M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
16M
22M
5M
0M
-3M
-3M
0M
7M
0M
7M
0 %
0M
0M
0M
-5M
-1M
-4M
9M
16M
22M
5M
0M
-3M
-3M
0M
7M
0M
7M
0 %
0M
0M
0M
-5M
-1M
-4M
9M
16M
22M
5M
0M
-3M
-3M
0M
7M
0M
7M
0 %
0M
0M
0M
-5M
-1M
-4M
9M
16M
22M
5M
0M
-3M
-3M
0M
7M
0M
7M
0 %
0M
0M
0M
-5M
-1M
-4M
9M
54M
13M
0M
0M
0M
0M
0M
20M
0M
23M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
21M
22M
5M
0M
1M
1M
0M
7M
0M
2M
0 %
0M
0M
0M
-4M
-9M
5M
14M
21M
22M
5M
0M
1M
1M
0M
7M
0M
2M
0 %
0M
0M
0M
-4M
-9M
5M
14M
21M
22M
5M
0M
1M
1M
0M
7M
0M
2M
0 %
0M
0M
0M
-4M
-9M
5M
14M
21M
22M
5M
0M
1M
1M
0M
7M
0M
2M
0 %
0M
0M
0M
-4M
-9M
5M
14M
21M
16M
4M
0M
5M
8M
0M
5M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
-87M
12M
-99M
16M
21M
16M
4M
0M
5M
8M
0M
5M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
-87M
12M
-99M
16M
21M
16M
4M
0M
5M
8M
0M
5M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
-87M
12M
-99M
16M
21M
16M
4M
0M
5M
8M
0M
5M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
-87M
12M
-99M
16M