CBO Territoria S.A. Kasstroom
Concept
Operationele Kasstroom
Netto Inkomen
Afschrijvingen & Amortisatie
Aandelen gebaseerde compensatie
Overige niet-kasposten
Verandering in werkkapitaal
Investeringskasstroom
Kapitaaluitgaven
Financieringskasstroom
Uitgekeerde Dividenden
Uitbetalingsratio
Aandelenemissie / -inkoop
Schuld Uitgegeven / Betaald
Overige Investeringsactiviteiten
Eind Kaspositie
Veranderingen in Kas
Begin Kaspositie
Vrije Kasstroom
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
35M
0M
35M
0M
40M
16M
-1M
0M
5M
14M
-1M
11M
-32M
9M
53.85 %
10M
0M
0M
35M
8M
27M
40M
18M
16M
4M
0M
0M
-1M
1M
1M
-36M
8M
54.05 %
0M
-21M
-3M
27M
-17M
45M
18M
24M
14M
2M
1M
-1M
9M
-5M
0M
-17M
3M
17.65 %
-2M
-5M
25M
45M
2M
43M
23M
34M
12M
2M
0M
9M
11M
25M
1M
-36M
7M
59.26 %
-1M
-20M
4M
43M
23M
20M
33M
14M
11M
2M
0M
3M
-2M
-10M
16M
10M
7M
66.67 %
-2M
24M
49M
20M
14M
6M
-2M
14M
17M
1M
0M
-3M
0M
-2M
6M
-6M
2M
14.63 %
0M
1M
18M
6M
7M
-1M
14M
14M
13M
1M
0M
5M
1M
1M
24M
-17M
6M
42.42 %
0M
-24M
10M
-1M
-2M
2M
-10M
6M
7M
1M
0M
5M
-10M
0M
41M
9M
5M
70.59 %
-2M
20M
62M
16M
-15M
16M
-35M
3M
10M
0M
0M
5M
-11M
0M
33M
22M
4M
42.31 %
-1M
32M
44M
16M
1M
15M
-30M
7M
18M
1M
0M
5M
-5M
0M
29M
16M
3M
17.78 %
0M
25M
32M
15M
-10M
26M
-22M
16M
16M
1M
0M
5M
-3M
0M
25M
13M
3M
18 %
0M
0M
25M
26M
8M
17M
-9M
30M
17M
1M
0M
4M
7M
0M
26M
0M
3M
15.38 %
0M
0M
10M
17M
3M
14M
4M
11M
18M
1M
0M
-2M
-1M
0M
22M
12M
0M
0 %
0M
0M
18M
14M
1M
13M
-11M
22M
15M
0M
0M
12M
4M
0M
37M
5M
2M
12.5 %
0M
0M
12M
13M
-17M
30M
-15M
13M
14M
1M
0M
6M
5M
0M
31M
7M
2M
11.36 %
0M
0M
13M
30M
-9M
40M
-18M
-3M
13M
1M
0M
5M
-7M
0M
42M
74M
1M
8 %
0M
0M
52M
40M
29M
11M
-46M
0M
9M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
11M
0M
0M
0M
0M
7M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
Concept
Operationele Kasstroom
Netto Inkomen
Afschrijvingen & Amortisatie
Aandelen gebaseerde compensatie
Overige niet-kasposten
Verandering in werkkapitaal
Investeringskasstroom
Kapitaaluitgaven
Financieringskasstroom
Uitgekeerde Dividenden
Uitbetalingsratio
Aandelenemissie / -inkoop
Schuld Uitgegeven / Betaald
Overige Investeringsactiviteiten
Eind Kaspositie
Veranderingen in Kas
Begin Kaspositie
Vrije Kasstroom
4Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
4Q2011
3Q2011
2Q2011
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
3Q2008
2Q2008
1Q2008
4Q2007
3Q2007
2Q2007
1Q2007
4Q2006
3Q2006
2Q2006
1Q2006
4Q2005
3Q2005
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
21M
0M
21M
0M
16M
10M
0M
0M
-2M
7M
0M
0M
-24M
9M
87.5 %
0M
-7M
0M
21M
-14M
35M
16M
10M
5M
0M
0M
5M
-1M
0M
0M
-14M
4M
83.33 %
0M
-7M
-9M
-7M
-7M
35M
10M
14M
8M
1M
0M
2M
3M
0M
0M
-20M
0M
0 %
0M
-7M
0M
35M
0M
35M
14M
8M
4M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-14M
4M
0 %
0M
-7M
-2M
35M
0M
0M
0M
12M
4M
0M
0M
0M
14M
0M
0M
-5M
4M
100 %
0M
1M
-2M
0M
4M
0M
0M
12M
4M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-5M
4M
0 %
0M
1M
-2M
0M
4M
0M
0M
8M
4M
1M
0M
0M
-3M
0M
0M
-9M
4M
100 %
0M
-7M
-2M
0M
-2M
0M
0M
8M
4M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-9M
4M
0 %
0M
-7M
-2M
0M
-2M
0M
0M
2M
4M
1M
0M
0M
-5M
0M
0M
-9M
4M
120 %
0M
-3M
-2M
0M
-6M
0M
0M
2M
4M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-9M
4M
0 %
0M
-3M
-2M
0M
-6M
0M
0M
13M
5M
0M
0M
0M
5M
0M
0M
0M
4M
85.71 %
-2M
2M
-2M
0M
9M
0M
0M
13M
5M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
4M
0 %
0M
2M
-2M
0M
9M
0M
0M
-2M
2M
0M
0M
0M
-11M
0M
0M
-9M
1M
66.67 %
-1M
-5M
-2M
0M
-8M
0M
0M
-2M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-9M
1M
0 %
0M
-5M
-2M
0M
-8M
0M
0M
34M
12M
2M
0M
0M
16M
0M
1M
-36M
7M
61.11 %
-1M
-11M
-8M
0M
23M
0M
0M
10M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
-11M
-2M
0M
0M
11M
0M
9M
3M
0M
0M
2M
3M
0M
2M
-10M
2M
57.14 %
0M
1M
10M
11M
6M
5M
6M
9M
3M
0M
0M
2M
3M
0M
2M
-10M
2M
57.14 %
0M
1M
10M
11M
6M
5M
6M
9M
3M
0M
0M
2M
3M
0M
2M
-10M
2M
57.14 %
0M
-2M
10M
11M
6M
5M
6M
8M
3M
0M
0M
0M
0M
0M
4M
-2M
4M
0 %
0M
-2M
0M
5M
6M
5M
0M
3M
3M
0M
0M
1M
0M
0M
4M
-11M
2M
57.14 %
0M
14M
10M
5M
4M
1M
-1M
3M
3M
0M
0M
1M
0M
0M
4M
7M
2M
57.14 %
0M
14M
-1M
5M
4M
1M
-1M
3M
3M
0M
0M
1M
0M
0M
4M
-4M
2M
57.14 %
0M
-13M
-1M
5M
4M
1M
-1M
4M
5M
0M
0M
0M
0M
0M
4M
-4M
1M
0 %
0M
-13M
10M
1M
1M
1M
0M
4M
4M
0M
0M
1M
0M
0M
1M
1M
1M
10 %
0M
2M
0M
1M
2M
0M
4M
4M
4M
0M
0M
1M
0M
0M
1M
1M
1M
10 %
0M
2M
0M
1M
2M
0M
4M
4M
4M
0M
0M
1M
0M
0M
1M
-3M
1M
10 %
0M
-2M
0M
1M
2M
0M
4M
4M
5M
0M
0M
0M
0M
0M
8M
-3M
0M
0 %
1M
-2M
-3M
0M
0M
0M
0M
3M
3M
0M
0M
1M
0M
0M
6M
0M
1M
37.5 %
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
-2M
3M
3M
0M
0M
1M
0M
0M
6M
0M
1M
37.5 %
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
-2M
3M
3M
0M
0M
1M
0M
0M
6M
0M
1M
37.5 %
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
-2M
1M
2M
0M
0M
1M
-2M
0M
10M
0M
1M
75 %
0M
0M
0M
4M
0M
4M
-9M
1M
2M
0M
0M
1M
-2M
0M
10M
0M
1M
75 %
0M
0M
0M
4M
0M
4M
-9M
1M
2M
0M
0M
1M
-2M
0M
10M
0M
1M
75 %
0M
0M
0M
4M
0M
4M
-9M
1M
2M
0M
0M
1M
-2M
0M
10M
0M
1M
75 %
0M
0M
0M
4M
0M
4M
-9M
1M
3M
0M
0M
1M
-3M
0M
8M
0M
1M
42.86 %
0M
0M
0M
4M
0M
4M
-8M
1M
3M
0M
0M
1M
-3M
0M
8M
0M
1M
42.86 %
0M
0M
0M
4M
0M
4M
-8M
1M
3M
0M
0M
1M
-3M
0M
8M
0M
1M
42.86 %
0M
0M
0M
4M
0M
4M
-8M
1M
3M
0M
0M
1M
-3M
0M
8M
0M
1M
42.86 %
0M
0M
0M
4M
0M
4M
-8M
2M
4M
0M
0M
1M
-1M
0M
7M
0M
1M
18.18 %
0M
0M
0M
4M
-3M
6M
-5M
2M
4M
0M
0M
1M
-1M
0M
7M
0M
1M
18.18 %
0M
0M
0M
4M
-3M
6M
-5M
2M
4M
0M
0M
1M
-1M
0M
7M
0M
1M
18.18 %
0M
0M
0M
4M
-3M
6M
-5M
2M
4M
0M
0M
1M
-1M
0M
7M
0M
1M
18.18 %
0M
0M
0M
4M
-3M
6M
-5M
4M
4M
0M
0M
1M
-1M
0M
6M
0M
1M
16.67 %
0M
0M
-2M
6M
2M
4M
-2M
4M
4M
0M
0M
1M
-1M
0M
6M
0M
1M
16.67 %
0M
0M
-2M
6M
2M
4M
-2M
4M
4M
0M
0M
1M
-1M
0M
6M
0M
1M
16.67 %
0M
0M
-2M
6M
2M
4M
-2M
4M
4M
0M
0M
1M
-1M
0M
6M
0M
1M
16.67 %
0M
0M
-2M
6M
2M
4M
-2M
8M
4M
0M
0M
1M
2M
0M
7M
0M
1M
15.38 %
0M
0M
0M
4M
1M
4M
1M
8M
4M
0M
0M
1M
2M
0M
7M
0M
1M
15.38 %
0M
0M
0M
4M
1M
4M
1M
8M
4M
0M
0M
1M
2M
0M
7M
0M
1M
15.38 %
0M
0M
0M
4M
1M
4M
1M
8M
4M
0M
0M
1M
2M
0M
7M
0M
1M
15.38 %
0M
0M
0M
4M
1M
4M
1M
3M
5M
0M
0M
-1M
0M
0M
5M
0M
0M
0 %
0M
0M
1M
4M
0M
3M
-3M
3M
5M
0M
0M
-1M
0M
0M
5M
0M
0M
0 %
0M
0M
1M
4M
0M
3M
-3M
3M
5M
0M
0M
-1M
0M
0M
5M
0M
0M
0 %
0M
0M
1M
4M
0M
3M
-3M
3M
5M
0M
0M
-1M
0M
0M
5M
0M
0M
0 %
0M
0M
1M
4M
0M
3M
-3M
6M
4M
0M
0M
3M
1M
0M
9M
0M
0M
8.33 %
0M
0M
0M
3M
-4M
8M
-4M
6M
4M
0M
0M
3M
1M
0M
9M
0M
0M
8.33 %
0M
0M
0M
3M
-4M
8M
-4M
6M
4M
0M
0M
3M
1M
0M
9M
0M
0M
8.33 %
0M
0M
0M
3M
-4M
8M
-4M
6M
4M
0M
0M
3M
1M
0M
9M
0M
0M
8.33 %
0M
0M
0M
3M
-4M
8M
-4M
3M
3M
0M
0M
1M
1M
0M
8M
0M
0M
9.09 %
0M
0M
0M
8M
-2M
10M
-4M
3M
3M
0M
0M
1M
1M
0M
8M
0M
0M
9.09 %
0M
0M
0M
8M
-2M
10M
-4M
3M
3M
0M
0M
1M
1M
0M
8M
0M
0M
9.09 %
0M
0M
0M
8M
-2M
10M
-4M
3M
3M
0M
0M
1M
1M
0M
8M
0M
0M
9.09 %
0M
0M
0M
8M
-2M
10M
-4M
-1M
3M
0M
0M
1M
-2M
0M
11M
0M
0M
8.33 %
0M
0M
-1M
10M
7M
3M
-11M
-1M
3M
0M
0M
1M
-2M
0M
11M
0M
0M
8.33 %
0M
0M
-1M
10M
7M
3M
-11M
-1M
3M
0M
0M
1M
-2M
0M
11M
0M
0M
8.33 %
0M
0M
-1M
10M
7M
3M
-11M
-1M
3M
0M
0M
1M
-2M
0M
11M
0M
0M
8.33 %
0M
0M
-1M
10M
7M
3M
-11M
0M
3M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
3M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
4M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
4M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M