Dassault Aviation SA Kasstroom
Concept
Operationele Kasstroom
Netto Inkomen
Afschrijvingen & Amortisatie
Aandelen gebaseerde compensatie
Overige niet-kasposten
Verandering in werkkapitaal
Investeringskasstroom
Kapitaaluitgaven
Financieringskasstroom
Uitgekeerde Dividenden
Uitbetalingsratio
Aandelenemissie / -inkoop
Schuld Uitgegeven / Betaald
Overige Investeringsactiviteiten
Eind Kaspositie
Veranderingen in Kas
Begin Kaspositie
Vrije Kasstroom
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
-673M
693M
174M
-1,551M
1,302M
-1,319M
-878M
346M
-965M
246M
35.36 %
-660M
0M
-878M
1,458M
-2,523M
3,981M
-1,018M
5,110M
716M
197M
3M
-158M
4,354M
-4,886M
175M
-299M
207M
28.89 %
-53M
0M
22M
3,981M
-42M
4,023M
4,935M
1,663M
605M
615M
2M
-175M
617M
-91M
173M
-160M
102M
16.9 %
0M
-57M
44M
4,023M
1,326M
2,696M
1,490M
-565M
303M
157M
3M
-233M
-865M
-485M
471M
251M
102M
33.79 %
0M
-314M
565M
2,696M
-837M
3,533M
-1,036M
-66M
713M
210M
2M
-126M
-863M
-7M
217M
928M
176M
24.74 %
0M
-676M
1,888M
3,533M
543M
2,990M
-283M
1,253M
573M
361M
0M
-96M
416M
-18M
140M
-221M
127M
22.14 %
61M
-104M
19M
2,990M
929M
2,061M
1,113M
1,515M
709M
113M
0M
-404M
1,097M
-46M
76M
-523M
99M
14.07 %
77M
-90M
-349M
2,061M
809M
1,253M
1,439M
988M
379M
33M
0M
1M
716M
-98M
108M
-604M
105M
27.78 %
-477M
-24M
75M
1,253M
306M
946M
880M
1,295M
141M
-63M
0M
0M
1,021M
-3M
152M
-923M
87M
61.88 %
-451M
273M
-298M
946M
286M
660M
1,143M
-277M
283M
15M
0M
0M
-615M
0M
91M
-56M
90M
31.91 %
-934M
668M
1,089M
660M
-323M
983M
-369M
111M
459M
156M
0M
-73M
-396M
-2M
64M
-8M
94M
20.48 %
0M
-54M
239M
983M
33M
950M
48M
609M
510M
100M
0M
-205M
116M
0M
60M
-524M
86M
16.9 %
0M
0M
49M
950M
29M
922M
548M
391M
323M
45M
0M
-44M
50M
0M
51M
-288M
108M
33.54 %
0M
0M
1,270M
922M
35M
887M
339M
1,178M
267M
294M
0M
91M
525M
0M
58M
-877M
89M
33.33 %
0M
0M
665M
887M
280M
607M
1,119M
-323M
257M
147M
0M
120M
-844M
0M
114M
2,191M
59M
22.83 %
0M
0M
2,333M
607M
-207M
814M
-436M
-24M
373M
300M
0M
0M
-604M
0M
141M
-293M
107M
28.8 %
0M
0M
-85M
814M
-429M
1,243M
-165M
1,087M
382M
198M
0M
0M
558M
0M
94M
-910M
75M
19.58 %
0M
0M
-746M
1,243M
117M
1,126M
994M
427M
281M
118M
0M
0M
36M
0M
146M
-644M
100M
35.61 %
0M
0M
-458M
1,126M
-388M
1,514M
281M
675M
305M
59M
0M
0M
271M
0M
87M
-108M
78M
25.58 %
0M
0M
44M
1,514M
555M
959M
587M
620M
308M
60M
0M
0M
235M
0M
89M
-85M
78M
25.25 %
0M
0M
83M
2,264M
449M
1,815M
531M
106M
295M
66M
0M
0M
-358M
0M
97M
-52M
84M
28.52 %
0M
0M
99M
1,815M
-119M
1,934M
9M
-100M
312M
70M
0M
0M
-576M
0M
148M
-65M
66M
21.1 %
0M
0M
76M
1,934M
-347M
2,281M
-249M
Concept
Operationele Kasstroom
Netto Inkomen
Afschrijvingen & Amortisatie
Aandelen gebaseerde compensatie
Overige niet-kasposten
Verandering in werkkapitaal
Investeringskasstroom
Kapitaaluitgaven
Financieringskasstroom
Uitgekeerde Dividenden
Uitbetalingsratio
Aandelenemissie / -inkoop
Schuld Uitgegeven / Betaald
Overige Investeringsactiviteiten
Eind Kaspositie
Veranderingen in Kas
Begin Kaspositie
Vrije Kasstroom
4Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
4Q2011
3Q2011
2Q2011
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
3Q2008
2Q2008
1Q2008
4Q2007
3Q2007
2Q2007
1Q2007
4Q2006
3Q2006
2Q2006
1Q2006
4Q2005
3Q2005
2Q2005
1Q2005
4Q2004
3Q2004
2Q2004
1Q2004
4Q2003
3Q2003
2Q2003
1Q2003
4Q2002
3Q2002
2Q2002
1Q2002
4Q2001
399M
332M
89M
-558M
435M
95M
0M
202M
-323M
0M
0 %
-303M
0M
362M
1,458M
436M
1,022M
197M
-1,071M
362M
86M
4M
-130M
-1,414M
-551M
144M
-642M
246M
67.73 %
-358M
-19M
-396M
1,022M
-2,959M
3,981M
-1,215M
-536M
0M
43M
0M
0M
0M
-551M
72M
-321M
123M
0 %
0M
-19M
0M
3,981M
-1,479M
3,981M
0M
3,437M
445M
91M
1M
-148M
3,061M
-2,316M
96M
-78M
123M
27.66 %
-53M
-19M
-4,728M
3,981M
-1,385M
5,366M
3,340M
1,718M
222M
43M
0M
0M
0M
-2,316M
72M
-39M
123M
55.43 %
0M
-13M
0M
5,366M
-1,479M
5,366M
0M
1,673M
272M
83M
2M
41M
1,293M
-40M
79M
-221M
207M
76.38 %
0M
-7M
-158M
5,366M
1,343M
4,023M
1,595M
837M
136M
42M
0M
0M
0M
-40M
39M
-110M
104M
76.69 %
0M
-7M
0M
4,023M
672M
4,023M
0M
1,465M
394M
79M
1M
355M
706M
-45M
91M
-60M
104M
26.43 %
0M
-11M
-38M
4,023M
1,244M
2,778M
1,374M
732M
197M
40M
0M
0M
0M
-45M
35M
-30M
104M
52.74 %
0M
-11M
-19M
2,778M
622M
0M
0M
99M
106M
36M
0M
0M
-111M
0M
41M
-50M
51M
48.82 %
0M
-17M
19M
0M
41M
0M
0M
99M
106M
36M
0M
0M
0M
0M
41M
-50M
51M
48.82 %
0M
-17M
19M
0M
41M
0M
0M
-15M
135M
40M
0M
0M
-871M
0M
187M
97M
51M
38.04 %
0M
-25M
122M
0M
-131M
0M
0M
-15M
135M
40M
0M
0M
0M
0M
187M
97M
51M
38.04 %
0M
-25M
122M
0M
-131M
0M
0M
-268M
16M
39M
0M
0M
-656M
0M
48M
28M
0M
0 %
0M
-132M
160M
0M
-287M
0M
0M
-268M
16M
39M
0M
0M
0M
0M
48M
28M
0M
0 %
0M
-132M
160M
0M
-287M
0M
0M
-66M
713M
210M
0M
0M
-1,111M
0M
217M
928M
176M
24.74 %
0M
-312M
1,780M
0M
543M
0M
0M
34M
230M
38M
0M
0M
0M
0M
63M
252M
0M
0 %
0M
-312M
564M
0M
185M
883M
0M
-17M
178M
53M
0M
-32M
-216M
0M
54M
205M
44M
24.77 %
0M
-26M
240M
883M
136M
748M
-71M
-17M
178M
53M
0M
-32M
-216M
0M
54M
205M
44M
24.77 %
0M
-26M
240M
883M
136M
748M
-71M
-17M
178M
53M
0M
-32M
-216M
-1M
54M
205M
44M
24.77 %
0M
-28M
240M
883M
136M
748M
-71M
114M
224M
16M
0M
0M
0M
-1M
18M
-130M
88M
39.26 %
0M
-28M
-103M
748M
-40M
748M
0M
313M
143M
90M
0M
-24M
104M
0M
35M
-73M
32M
21.97 %
31M
-24M
60M
748M
232M
515M
278M
313M
143M
90M
0M
0M
104M
0M
35M
19M
32M
21.97 %
31M
-24M
-13M
748M
232M
515M
278M
313M
143M
90M
0M
0M
104M
-22M
35M
-138M
32M
21.97 %
31M
-29M
-13M
748M
232M
515M
278M
246M
159M
15M
0M
0M
0M
-22M
9M
-138M
63M
39.9 %
31M
-29M
-109M
515M
65M
515M
0M
379M
177M
28M
0M
0M
274M
-1M
19M
-123M
25M
13.95 %
38M
-16M
-103M
515M
202M
313M
360M
379M
177M
28M
0M
0M
274M
-1M
19M
-123M
25M
13.95 %
38M
-16M
-103M
515M
202M
313M
360M
379M
177M
28M
0M
0M
274M
0M
19M
-331M
25M
13.95 %
38M
-3M
-103M
515M
202M
313M
360M
369M
70M
18M
0M
0M
0M
0M
9M
-331M
50M
71.08 %
38M
-3M
-328M
313M
36M
313M
0M
247M
95M
8M
0M
0M
179M
0M
27M
0M
26M
27.68 %
-119M
0M
1M
313M
77M
237M
220M
247M
95M
8M
0M
0M
179M
0M
27M
0M
26M
27.68 %
-119M
0M
1M
313M
77M
237M
220M
247M
95M
8M
0M
0M
179M
0M
27M
0M
26M
27.68 %
-119M
0M
1M
313M
77M
237M
220M
324M
35M
-16M
0M
0M
255M
0M
38M
0M
22M
62.5 %
-113M
0M
-164M
237M
72M
165M
286M
324M
35M
-16M
0M
0M
255M
0M
38M
0M
22M
62.5 %
-113M
0M
-164M
237M
72M
165M
286M
324M
35M
-16M
0M
0M
255M
0M
38M
0M
22M
62.5 %
-113M
0M
-164M
237M
72M
165M
286M
324M
35M
-16M
0M
0M
255M
0M
38M
0M
22M
62.5 %
-113M
0M
-164M
237M
72M
165M
286M
-69M
71M
4M
0M
0M
-154M
0M
23M
0M
23M
30.99 %
-233M
0M
75M
165M
-81M
246M
-92M
-69M
71M
4M
0M
0M
-154M
0M
23M
0M
23M
30.99 %
-233M
0M
75M
165M
-81M
246M
-92M
-69M
71M
4M
0M
0M
-154M
0M
23M
0M
23M
30.99 %
-233M
0M
75M
165M
-81M
246M
-92M
-69M
71M
4M
0M
0M
-154M
0M
23M
0M
23M
30.99 %
-233M
0M
75M
165M
-81M
246M
-92M
28M
115M
39M
0M
-18M
-99M
0M
16M
0M
24M
20.35 %
0M
0M
35M
246M
8M
238M
12M
28M
115M
39M
0M
-18M
-99M
0M
16M
0M
24M
20.35 %
0M
0M
35M
246M
8M
238M
12M
28M
115M
39M
0M
-18M
-99M
0M
16M
0M
24M
20.35 %
0M
0M
35M
246M
8M
238M
12M
28M
115M
39M
0M
-18M
-99M
0M
16M
0M
24M
20.35 %
0M
0M
35M
246M
8M
238M
12M
152M
127M
25M
0M
-51M
29M
0M
15M
0M
22M
16.67 %
0M
0M
-11M
238M
7M
230M
137M
152M
127M
25M
0M
-51M
29M
0M
15M
0M
22M
16.67 %
0M
0M
-11M
238M
7M
230M
137M
152M
127M
25M
0M
-51M
29M
0M
15M
0M
22M
16.67 %
0M
0M
-11M
238M
7M
230M
137M
152M
127M
25M
0M
-51M
29M
0M
15M
0M
22M
16.67 %
0M
0M
-11M
238M
7M
230M
137M
98M
81M
11M
0M
-11M
12M
0M
13M
0M
27M
33.75 %
0M
0M
189M
230M
9M
222M
85M
98M
81M
11M
0M
-11M
12M
0M
13M
0M
27M
33.75 %
0M
0M
189M
230M
9M
222M
85M
98M
81M
11M
0M
-11M
12M
0M
13M
0M
27M
33.75 %
0M
0M
189M
230M
9M
222M
85M
98M
81M
11M
0M
-11M
12M
0M
13M
0M
27M
33.75 %
0M
0M
189M
230M
9M
222M
85M
294M
67M
73M
0M
23M
131M
0M
15M
0M
22M
33.33 %
0M
0M
-171M
222M
70M
152M
280M
294M
67M
73M
0M
23M
131M
0M
15M
0M
22M
33.33 %
0M
0M
-171M
222M
70M
152M
280M
294M
67M
73M
0M
23M
131M
0M
15M
0M
22M
33.33 %
0M
0M
-171M
222M
70M
152M
280M
294M
67M
73M
0M
23M
131M
0M
15M
0M
22M
33.33 %
0M
0M
-171M
222M
70M
152M
280M
-81M
64M
37M
0M
30M
-211M
0M
28M
0M
15M
22.22 %
0M
0M
186M
152M
-52M
203M
-109M
-81M
64M
37M
0M
30M
-211M
0M
28M
0M
15M
22.22 %
0M
0M
186M
152M
-52M
203M
-109M
-81M
64M
37M
0M
30M
-211M
0M
28M
0M
15M
22.22 %
0M
0M
186M
152M
-52M
203M
-109M
-81M
64M
37M
0M
30M
-211M
0M
28M
0M
15M
22.22 %
0M
0M
186M
152M
-52M
203M
-109M
-6M
93M
75M
0M
0M
-151M
0M
35M
0M
27M
29.35 %
0M
0M
-48M
203M
-107M
311M
-41M
-6M
93M
75M
0M
0M
-151M
0M
35M
0M
27M
29.35 %
0M
0M
-48M
203M
-107M
311M
-41M
-6M
93M
75M
0M
0M
-151M
0M
35M
0M
27M
29.35 %
0M
0M
-48M
203M
-107M
311M
-41M
-6M
93M
75M
0M
0M
-151M
0M
35M
0M
27M
29.35 %
0M
0M
-48M
203M
-107M
311M
-41M
272M
96M
50M
0M
0M
140M
0M
23M
0M
19M
20.21 %
0M
0M
-208M
311M
29M
282M
248M
272M
96M
50M
0M
0M
140M
0M
23M
0M
19M
20.21 %
0M
0M
-208M
311M
29M
282M
248M
272M
96M
50M
0M
0M
140M
0M
23M
0M
19M
20.21 %
0M
0M
-208M
311M
29M
282M
248M
272M
96M
50M
0M
0M
140M
0M
23M
0M
19M
20.21 %
0M
0M
-208M
311M
29M
282M
248M
107M
70M
30M
0M
0M
9M
0M
37M
0M
25M
36.23 %
0M
0M
-138M
282M
-97M
379M
70M
107M
70M
30M
0M
0M
9M
0M
37M
0M
25M
36.23 %
0M
0M
-138M
282M
-97M
379M
70M
107M
70M
30M
0M
0M
9M
0M
37M
0M
25M
36.23 %
0M
0M
-138M
282M
-97M
379M
70M
107M
70M
30M
0M
0M
9M
0M
37M
0M
25M
36.23 %
0M
0M
-138M
282M
-97M
379M
70M
169M
76M
15M
0M
0M
68M
0M
22M
0M
19M
25.33 %
0M
0M
-10M
379M
139M
240M
147M
169M
76M
15M
0M
0M
68M
0M
22M
0M
19M
25.33 %
0M
0M
-10M
379M
139M
240M
147M
169M
76M
15M
0M
0M
68M
0M
22M
0M
19M
25.33 %
0M
0M
-10M
379M
139M
240M
147M
169M
76M
15M
0M
0M
68M
0M
22M
0M
19M
25.33 %
0M
0M
-10M
379M
139M
240M
147M
155M
77M
15M
0M
0M
59M
0M
22M
0M
19M
25 %
0M
0M
0M
566M
112M
454M
133M
155M
77M
15M
0M
0M
59M
0M
22M
0M
19M
25 %
0M
0M
0M
566M
112M
454M
133M
155M
77M
15M
0M
0M
59M
0M
22M
0M
19M
25 %
0M
0M
0M
566M
112M
454M
133M
155M
77M
15M
0M
0M
59M
0M
22M
0M
19M
25 %
0M
0M
0M
566M
112M
454M
133M
26M
74M
17M
0M
0M
-90M
0M
24M
0M
21M
28.77 %
0M
0M
0M
454M
-30M
484M
2M
26M
74M
17M
0M
0M
-90M
0M
24M
0M
21M
28.77 %
0M
0M
0M
454M
-30M
484M
2M
26M
74M
17M
0M
0M
-90M
0M
24M
0M
21M
28.77 %
0M
0M
0M
454M
-30M
484M
2M
26M
74M
17M
0M
0M
-90M
0M
24M
0M
21M
28.77 %
0M
0M
0M
454M
-30M
484M
2M
-25M
78M
18M
0M
0M
-144M
0M
37M
0M
16M
20.78 %
0M
0M
0M
484M
-87M
570M
-62M
-25M
78M
18M
0M
0M
-144M
0M
37M
0M
16M
20.78 %
0M
0M
0M
484M
-87M
570M
-62M
-25M
78M
18M
0M
0M
-144M
0M
37M
0M
16M
20.78 %
0M
0M
0M
484M
-87M
570M
-62M
-25M
78M
18M
0M
0M
-144M
0M
37M
0M
16M
20.78 %
0M
0M
0M
484M
-87M
570M
-62M