ALD S.A Kasstroom
Concept
Operationele Kasstroom
Netto Inkomen
Afschrijvingen & Amortisatie
Aandelen gebaseerde compensatie
Overige niet-kasposten
Verandering in werkkapitaal
Investeringskasstroom
Kapitaaluitgaven
Financieringskasstroom
Uitgekeerde Dividenden
Uitbetalingsratio
Aandelenemissie / -inkoop
Schuld Uitgegeven / Betaald
Overige Investeringsactiviteiten
Eind Kaspositie
Veranderingen in Kas
Begin Kaspositie
Vrije Kasstroom
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
272M
894M
136M
0M
-758M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
3,997M
3,744M
253M
272M
-687M
1,653M
3,673M
3M
-5,695M
-316M
-984M
109M
1,974M
435M
26.3 %
1,198M
1,221M
10,492M
216M
292M
-76M
-796M
-158M
1,119M
3,779M
3M
-5,225M
169M
-335M
90M
538M
254M
22.53 %
-3M
800M
11,195M
-76M
45M
-121M
-248M
741M
625M
3,892M
2M
-4,068M
293M
50M
66M
-738M
254M
40.43 %
-4M
-475M
4,834M
-121M
-6M
-115M
676M
-1,081M
693M
3,748M
0M
-5,256M
-267M
37M
79M
980M
234M
33.76 %
-3M
1,222M
7,751M
-115M
-64M
-51M
-1,159M
-1,671M
556M
3,461M
0M
-5,643M
-44M
74M
70M
1,548M
222M
40.15 %
0M
1,781M
12,868M
-51M
-58M
7M
-1,740M
-1,736M
568M
3,206M
0M
-5,135M
-374M
-66M
65M
1,836M
156M
27.86 %
0M
1,997M
10,032M
7M
32M
-25M
-1,800M
-1,231M
512M
2,868M
0M
-508M
-168M
-354M
49M
1,284M
150M
29.13 %
0M
1,534M
10,834M
-25M
-307M
282M
-1,280M
-739M
424M
2,673M
0M
-464M
86M
63M
35M
819M
100M
23.81 %
531M
389M
8,929M
282M
108M
175M
-774M
-493M
376M
2,448M
0M
-400M
-199M
-76M
36M
617M
100M
26.88 %
6M
614M
7,475M
175M
19M
156M
-530M
-3M
298M
10M
0M
0M
0M
-99M
16M
-81M
100M
0 %
6M
-81M
-3M
156M
-163M
0M
0M
Concept
Operationele Kasstroom
Netto Inkomen
Afschrijvingen & Amortisatie
Aandelen gebaseerde compensatie
Overige niet-kasposten
Verandering in werkkapitaal
Investeringskasstroom
Kapitaaluitgaven
Financieringskasstroom
Uitgekeerde Dividenden
Uitbetalingsratio
Aandelenemissie / -inkoop
Schuld Uitgegeven / Betaald
Overige Investeringsactiviteiten
Eind Kaspositie
Veranderingen in Kas
Begin Kaspositie
Vrije Kasstroom
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
3Q2016
2Q2016
1Q2016
0M
249M
0M
0M
-249M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
3,997M
-1,549M
5,546M
0M
0M
226M
0M
0M
-226M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
5,546M
0M
5,546M
0M
3,546M
645M
2,188M
0M
313M
401M
0M
7,686M
4,844M
599M
92.45 %
-8M
0M
9,440M
5,546M
5,293M
253M
-4,139M
0M
316M
0M
0M
-316M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
253M
0M
0M
0M
0M
285M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
312M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
351M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
255M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
263M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
258M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
197M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
156M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
162M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
141M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
78M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
129M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
137M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
146M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
147M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
134M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
140M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
135M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
143M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
137M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
139M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
141M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
17M
0M
-389M
181M
789M
0M
-1,367M
8M
-11M
14M
492M
0M
0 %
0M
494M
4,003M
17M
72M
-56M
-403M
-288M
179M
770M
0M
-1,184M
-52M
55M
18M
219M
156M
85.37 %
0M
375M
1,975M
-56M
-31M
-25M
-306M
-288M
137M
6M
0M
0M
0M
55M
14M
219M
156M
0 %
0M
375M
-2M
0M
-31M
586M
0M
-407M
175M
718M
0M
-1,244M
-56M
0M
17M
846M
0M
0 %
0M
0M
3,162M
586M
89M
497M
-423M
-201M
170M
689M
0M
-1,021M
-38M
0M
8M
388M
0M
0 %
0M
0M
1,737M
497M
215M
282M
-209M