Capelli SA Kasstroom
Concept
Operationele Kasstroom
Netto Inkomen
Afschrijvingen & Amortisatie
Aandelen gebaseerde compensatie
Overige niet-kasposten
Verandering in werkkapitaal
Investeringskasstroom
Kapitaaluitgaven
Financieringskasstroom
Uitgekeerde Dividenden
Uitbetalingsratio
Aandelenemissie / -inkoop
Schuld Uitgegeven / Betaald
Overige Investeringsactiviteiten
Eind Kaspositie
Veranderingen in Kas
Begin Kaspositie
Vrije Kasstroom
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
-124M
-20M
4M
-17M
15M
-102M
0M
0M
92M
2M
-9.88 %
0M
59M
155M
83M
-26M
108M
-124M
-72M
1M
6M
-1M
14M
-92M
-4M
2M
70M
2M
129.31 %
214M
94M
214M
24M
-5M
29M
-74M
42M
3M
4M
4M
20M
18M
-10M
3M
20M
77M
2580.6 %
-18M
38M
76M
29M
52M
-23M
39M
-46M
0M
3M
1M
6M
-55M
-22M
2M
27M
2M
584.21 %
0M
36M
67M
-23M
-42M
19M
-48M
-1M
7M
1M
0M
7M
-17M
0M
2M
44M
2M
27.78 %
-1M
0M
62M
19M
35M
-15M
-3M
-42M
6M
1M
0M
0M
-57M
0M
1M
33M
2M
23.21 %
0M
0M
-4M
0M
-13M
0M
0M
15M
5M
1M
0M
0M
4M
0M
0M
8M
1M
22.54 %
0M
0M
-2M
0M
22M
0M
0M
Concept
Operationele Kasstroom
Netto Inkomen
Afschrijvingen & Amortisatie
Aandelen gebaseerde compensatie
Overige niet-kasposten
Verandering in werkkapitaal
Investeringskasstroom
Kapitaaluitgaven
Financieringskasstroom
Uitgekeerde Dividenden
Uitbetalingsratio
Aandelenemissie / -inkoop
Schuld Uitgegeven / Betaald
Overige Investeringsactiviteiten
Eind Kaspositie
Veranderingen in Kas
Begin Kaspositie
Vrije Kasstroom
3Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
3Q2021
1Q2021
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
83M
0M
83M
0M
12M
-18M
2M
119M
-125M
37M
0M
0M
5M
2M
-11.33 %
0M
4M
0M
83M
-2M
85M
13M
14M
-9M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-5M
1M
0 %
0M
4M
-8M
85M
9M
85M
0M
-137M
-3M
2M
-136M
140M
-139M
0M
1M
86M
1M
-38.66 %
0M
26M
139M
85M
-24M
108M
-137M
-62M
-1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
37M
1M
0 %
0M
26M
12M
108M
-34M
108M
0M
-42M
1M
2M
-92M
88M
-41M
0M
1M
70M
0M
17.86 %
0M
0M
139M
108M
14M
94M
-43M
-40M
1M
3M
0M
0M
-55M
0M
1M
10M
2M
158.82 %
0M
0M
-14M
94M
-34M
0M
0M
42M
3M
4M
0M
0M
17M
0M
3M
20M
0M
0 %
0M
0M
-19M
0M
52M
0M
0M