Assura PLC Kasstroom
Concept
Operationele Kasstroom
Netto Inkomen
Afschrijvingen & Amortisatie
Aandelen gebaseerde compensatie
Overige niet-kasposten
Verandering in werkkapitaal
Investeringskasstroom
Kapitaaluitgaven
Financieringskasstroom
Uitgekeerde Dividenden
Uitbetalingsratio
Aandelenemissie / -inkoop
Schuld Uitgegeven / Betaald
Overige Investeringsactiviteiten
Eind Kaspositie
Veranderingen in Kas
Begin Kaspositie
Vrije Kasstroom
2023
2023
2022
2022
2021
2021
2020
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2006
2005
2004
0M
-168M
0M
0M
0M
0M
-107M
61M
0M
90M
0 %
0M
0M
0M
59M
-100M
159M
36M
94M
-119M
0M
1M
220M
-3M
-130M
15M
-89M
-89M
75 %
0M
0M
0M
118M
-126M
244M
79M
0M
117M
0M
0M
0M
0M
-272M
64M
0M
80M
0 %
0M
0M
0M
159M
-83M
242M
29M
95M
156M
0M
1M
-76M
8M
-4M
4M
396M
-75M
-50 %
-472M
296M
1,059M
244M
197M
47M
91M
0M
134M
0M
0M
0M
0M
-274M
55M
0M
68M
0 %
0M
0M
0M
242M
-80M
321M
29M
77M
108M
0M
1M
-39M
4M
-1M
1M
218M
-62M
-50 %
-280M
108M
477M
47M
28M
19M
77M
0M
86M
0M
0M
0M
0M
-204M
57M
0M
58M
0 %
0M
0M
0M
321M
295M
27M
13M
66M
79M
0M
0M
-9M
-2M
0M
54M
100M
-57M
-66.67 %
0M
157M
314M
19M
0M
18M
12M
73M
84M
0M
0M
-84M
0M
0M
203M
141M
55M
50 %
0M
198M
296M
18M
-10M
29M
-203M
50M
72M
0M
0M
-22M
0M
0M
281M
268M
37M
50 %
409M
-34M
166M
29M
5M
24M
18M
39M
95M
1M
0M
39M
-2M
0M
157M
117M
32M
33.33 %
409M
151M
208M
24M
-21M
44M
19M
23M
28M
0M
0M
23M
-1M
0M
121M
94M
26M
100 %
-10M
-144M
44M
44M
-22M
67M
5M
17M
37M
0M
0M
17M
1M
0M
60M
85M
14M
40 %
-7M
-64M
-2M
67M
28M
39M
3M
8M
35M
0M
0M
-1M
-2M
0M
1M
-3M
7M
14.29 %
180M
4M
9M
39M
3M
36M
-16M
13M
14M
1M
0M
0M
3M
0M
5M
11M
5M
33.33 %
0M
0M
23M
36M
14M
21M
-5M
13M
-61M
0M
0M
0M
27M
0M
24M
-31M
5M
-7.69 %
0M
0M
85M
15M
-18M
32M
-11M
3M
15M
1M
0M
-10M
4M
0M
9M
29M
3M
20 %
0M
0M
19M
46M
15M
31M
-19M
-12M
-9M
2M
0M
0M
5M
0M
22M
17M
0M
-0 %
0M
0M
74M
18M
0M
18M
-34M
5M
-109M
2M
0M
31M
19M
0M
71M
64M
11M
-9.76 %
0M
0M
277M
25M
4M
20M
-66M
0M
19M
0M
0M
-6M
1M
0M
72M
104M
9M
55.56 %
0M
0M
68M
16M
15M
1M
-72M
1M
-12M
0M
0M
3M
15M
0M
71M
19M
6M
-44.44 %
0M
0M
25M
4M
-63M
67M
-70M
2M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
53M
135M
2M
50 %
0M
0M
-6M
67M
0M
0M
-51M
Concept
Operationele Kasstroom
Netto Inkomen
Afschrijvingen & Amortisatie
Aandelen gebaseerde compensatie
Overige niet-kasposten
Verandering in werkkapitaal
Investeringskasstroom
Kapitaaluitgaven
Financieringskasstroom
Uitgekeerde Dividenden
Uitbetalingsratio
Aandelenemissie / -inkoop
Schuld Uitgegeven / Betaald
Overige Investeringsactiviteiten
Eind Kaspositie
Veranderingen in Kas
Begin Kaspositie
Vrije Kasstroom
3Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
1Q2016
3Q2015
2Q2015
1Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
1Q2014
3Q2013
2Q2013
1Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
1Q2012
3Q2011
2Q2011
1Q2011
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
1Q2010
3Q2009
2Q2009
1Q2009
1Q2009
2Q2007
1Q2007
4Q2006
3Q2006
2Q2006
1Q2006
1Q2006
3Q2005
2Q2005
1Q2005
1Q2005
3Q2004
2Q2004
1Q2004
1Q2004
36M
-18M
0M
0M
54M
0M
0M
2M
-43M
-43M
100 %
0M
0M
-53M
59M
-59M
118M
34M
61M
-150M
0M
0M
212M
-4M
0M
0M
-48M
-48M
40 %
0M
0M
0M
118M
-41M
159M
61M
39M
39M
0M
0M
-39M
0M
0M
16M
24M
19M
100 %
0M
0M
2M
61M
49M
12M
23M
33M
31M
0M
0M
2M
0M
-7M
15M
-41M
-41M
-100 %
-43M
0M
-76M
159M
-85M
244M
18M
39M
39M
0M
0M
-39M
0M
-7M
16M
24M
19M
100 %
0M
0M
2M
61M
49M
12M
23M
60M
87M
0M
0M
-27M
-1M
-1M
3M
138M
-39M
-33.33 %
-198M
0M
217M
244M
2M
242M
57M
30M
43M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
69M
20M
0 %
0M
0M
-3M
12M
1M
0M
0M
18M
35M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
129M
18M
100 %
0M
148M
-1M
0M
98M
0M
0M
18M
35M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
129M
18M
0 %
0M
148M
-1M
0M
98M
0M
0M
25M
32M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-74M
16M
100 %
0M
-55M
-4M
0M
-137M
0M
0M
25M
32M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-74M
16M
0 %
0M
-55M
-4M
0M
-137M
5M
0M
14M
22M
0M
0M
0M
0M
0M
28M
17M
14M
100 %
0M
109M
31M
5M
0M
5M
3M
14M
22M
0M
0M
0M
0M
0M
28M
17M
14M
0 %
0M
109M
31M
5M
0M
5M
3M
21M
21M
0M
0M
0M
0M
0M
28M
17M
14M
100 %
0M
45M
31M
5M
0M
5M
3M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
28M
17M
14M
0 %
0M
0M
31M
5M
0M
5M
3M
21M
21M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
31M
14M
0 %
0M
45M
0M
5M
-4M
0M
0M
12M
18M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
19M
14M
100 %
0M
34M
0M
0M
4M
5M
0M
12M
18M
0M
0M
0M
0M
0M
51M
18M
14M
0 %
0M
34M
57M
5M
-3M
7M
13M
20M
23M
0M
0M
0M
0M
0M
51M
18M
14M
50 %
0M
15M
57M
5M
-3M
7M
13M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
51M
18M
14M
0 %
0M
0M
57M
5M
-3M
7M
13M
20M
23M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
14M
0 %
0M
15M
0M
7M
-40M
0M
0M
16M
19M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
70M
13M
69.84 %
0M
84M
-1M
0M
35M
7M
0M
12M
19M
0M
0M
18M
0M
0M
70M
12M
9M
0 %
0M
84M
-13M
7M
1M
6M
5M
12M
-1M
0M
0M
18M
0M
0M
70M
12M
9M
0 %
155M
-51M
-13M
7M
1M
6M
5M
12M
0M
0M
0M
18M
0M
0M
70M
12M
9M
0 %
0M
0M
-13M
7M
1M
6M
5M
15M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
61M
10M
0 %
155M
-51M
-34M
6M
3M
0M
0M
10M
37M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
74M
8M
22.58 %
49M
34M
-1M
0M
-1M
6M
0M
10M
24M
0M
0M
10M
0M
0M
39M
10M
8M
0 %
49M
34M
32M
6M
-5M
11M
5M
10M
24M
0M
0M
10M
0M
0M
39M
10M
8M
33.33 %
49M
37M
32M
6M
-5M
11M
5M
10M
24M
0M
0M
10M
0M
0M
39M
10M
8M
0 %
0M
0M
32M
6M
-5M
11M
5M
12M
27M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
28M
8M
0 %
49M
37M
0M
11M
-2M
0M
0M
0M
21M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
11M
0M
6M
7M
0M
0M
6M
0M
0M
30M
6M
7M
0 %
-2M
0M
-7M
11M
-6M
17M
1M
6M
7M
0M
0M
6M
0M
0M
30M
6M
7M
0 %
-2M
0M
-7M
11M
-6M
17M
1M
6M
7M
0M
0M
6M
0M
0M
30M
6M
7M
0 %
-2M
0M
-7M
11M
-6M
17M
1M
4M
9M
0M
0M
4M
0M
0M
15M
4M
4M
38.71 %
-2M
0M
-18M
17M
7M
10M
1M
4M
9M
0M
0M
4M
0M
0M
15M
4M
4M
0 %
-2M
0M
-18M
17M
7M
10M
1M
4M
9M
0M
0M
4M
0M
0M
15M
4M
4M
0 %
-2M
0M
-18M
17M
7M
10M
1M
4M
9M
0M
0M
4M
0M
0M
15M
4M
4M
0 %
-2M
0M
-18M
17M
7M
10M
1M
0M
10M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
10M
0M
10M
0M
2M
9M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
2M
2M
0 %
0M
0M
5M
10M
1M
9M
-4M
2M
9M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
2M
2M
0 %
0M
0M
5M
10M
1M
9M
-4M
2M
9M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
2M
2M
0 %
0M
0M
5M
10M
1M
9M
-4M
2M
9M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
2M
2M
0 %
0M
0M
5M
10M
1M
9M
-4M
3M
4M
0M
0M
0M
1M
0M
1M
3M
1M
0 %
0M
0M
6M
9M
4M
5M
-1M
3M
4M
0M
0M
0M
1M
0M
1M
3M
1M
0 %
0M
0M
6M
9M
4M
5M
-1M
3M
4M
0M
0M
0M
1M
0M
1M
3M
1M
0 %
0M
0M
6M
9M
4M
5M
-1M
3M
4M
0M
0M
0M
1M
0M
1M
3M
1M
0 %
0M
0M
6M
9M
4M
5M
-1M
0M
4M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
5M
0M
4M
0M
3M
3M
0M
0M
0M
7M
0M
6M
0M
1M
0 %
0M
0M
-17M
4M
-4M
8M
-3M
3M
3M
0M
0M
0M
7M
0M
6M
0M
1M
0 %
0M
0M
-17M
4M
-4M
8M
-3M
3M
3M
0M
0M
0M
7M
0M
6M
0M
1M
0 %
0M
0M
-17M
4M
-4M
8M
-3M
3M
3M
0M
0M
0M
7M
0M
6M
0M
1M
0 %
0M
0M
-17M
4M
-4M
8M
-3M
1M
6M
0M
0M
-2M
1M
0M
2M
0M
1M
0 %
0M
0M
0M
11M
4M
8M
-5M
1M
6M
0M
0M
-2M
1M
0M
2M
0M
1M
0 %
0M
0M
0M
11M
4M
8M
-5M
1M
6M
0M
0M
-2M
1M
0M
2M
0M
1M
0 %
0M
0M
0M
11M
4M
8M
-5M
1M
6M
0M
0M
-2M
1M
0M
2M
0M
1M
0 %
0M
0M
0M
11M
4M
8M
-5M
0M
13M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
8M
0M
5M
0M
-3M
2M
1M
0M
0M
1M
0M
5M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
5M
0M
5M
-8M
-3M
2M
1M
0M
0M
1M
0M
5M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
5M
0M
5M
-8M
-3M
2M
1M
0M
0M
1M
0M
5M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
5M
0M
5M
-8M
-3M
2M
1M
0M
0M
1M
0M
5M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
5M
0M
5M
-8M
1M
-15M
1M
0M
8M
5M
0M
18M
0M
3M
0 %
0M
0M
0M
6M
1M
5M
-17M
1M
-15M
1M
0M
8M
5M
0M
18M
0M
3M
0 %
0M
0M
0M
6M
1M
5M
-17M
1M
-15M
1M
0M
8M
5M
0M
18M
0M
3M
0 %
0M
0M
0M
6M
1M
5M
-17M
1M
-15M
1M
0M
8M
5M
0M
18M
0M
3M
0 %
0M
0M
0M
6M
1M
5M
-17M
0M
13M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
5M
0M
0M
0M
0M
13M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
8M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
4M
0M
0M
3M
0M
0M
-1M
0M
0M
18M
0M
2M
0 %
0M
0M
0M
4M
4M
0M
-18M
0M
3M
0M
0M
-1M
0M
0M
18M
0M
2M
0 %
0M
0M
0M
4M
4M
0M
-18M
0M
3M
0M
0M
-1M
0M
0M
18M
0M
2M
0 %
0M
0M
0M
4M
4M
0M
-18M
0M
3M
0M
0M
-1M
0M
0M
18M
0M
2M
0 %
0M
0M
0M
4M
4M
0M
-18M
0M
-3M
0M
0M
1M
4M
0M
18M
0M
2M
0 %
0M
0M
0M
1M
-16M
17M
-18M
0M
-3M
0M
0M
1M
4M
0M
18M
0M
2M
0 %
0M
0M
0M
1M
-16M
17M
-18M
0M
-3M
0M
0M
1M
4M
0M
18M
0M
2M
0 %
0M
0M
0M
1M
-16M
17M
-18M
0M
-3M
0M
0M
1M
4M
0M
18M
0M
2M
0 %
0M
0M
0M
1M
-16M
17M
-18M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
13M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
17M
0M
17M
-13M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
13M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
17M
0M
17M
-13M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
13M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
17M
0M
17M
-13M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
13M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
17M
0M
0M
-13M