Tokai Carbon Co. Ltd Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
440M
180M
264M
0M
19M
-23M
-47,632M
352M
-103M
50M
27.06 %
0M
0M
-17M
400M
24M
376M
88M
314M
171M
267M
0M
76M
-199M
-5,687M
345M
-81M
49M
28.75 %
0M
2,948M
-10M
376M
-183M
560M
-31M
331M
140M
259M
0M
-2M
-67M
-6,208M
256M
11M
56M
39.39 %
0M
9,397M
148M
560M
1M
559M
74M
533M
10M
265M
0M
-20M
278M
-3,006M
264M
9M
81M
760 %
0M
10,433M
191M
559M
132M
427M
269M
383M
294M
210M
0M
-47M
-74M
-844M
227M
594M
71M
23.91 %
0M
73,223M
1,339M
427M
53M
375M
157M
44,109M
73,998M
11,172M
0M
-20,239M
-29,951M
-1,000M
8,491M
29,677M
3,836M
5.18 %
0M
33,736M
-223M
41,124M
18,979M
22,145M
34,991M
10,543M
11,816M
7,119M
0M
529M
-6,686M
109M
4,336M
-4,534M
1,918M
16.24 %
0M
-1,023M
-1,593M
22,145M
-6,376M
28,521M
5,847M
17,505M
-7,929M
8,496M
0M
0M
0M
123M
5,168M
-7,613M
1,279M
0 %
0M
-6,224M
-110M
28,521M
5,602M
0M
0M
20,613M
2,484M
9,668M
0M
0M
0M
7,691M
5,909M
-14,926M
1,279M
0 %
0M
-13,523M
-124M
0M
8,180M
0M
0M
11,983M
2,562M
8,919M
0M
0M
0M
-107M
7,522M
9,728M
1,281M
0 %
0M
11,207M
-198M
0M
-1,307M
0M
0M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
0M
4,093M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
5,471M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
7,940M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
7,964M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
6,297M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
6,868M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
5,209M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
4,044M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
6,546M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3,851M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3,740M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1,968M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1,140M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-2,425M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
4,583M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
12,831M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
13,236M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
14,565M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
15,226M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
9,267M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3,309M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2,653M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
4,250M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M