Valqua Ltd. Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
4,402M
6,746M
2,673M
0M
292M
-5,160M
-1,334M
2,681M
0M
2,382M
35.31 %
-502M
0M
0M
8,191M
130M
8,061M
1,721M
5,227M
4,841M
2,499M
0M
593M
-3,236M
-778M
2,713M
-1,807M
1,761M
36.38 %
-2M
786M
-830M
8,061M
35M
8,026M
2,084M
4,586M
3,090M
2,466M
0M
629M
-1,034M
1,395M
2,940M
-803M
1,669M
54.01 %
-2M
1,116M
-248M
8,026M
1,454M
6,571M
907M
5,121M
2,918M
2,099M
0M
751M
-540M
260M
2,497M
-2,769M
1,754M
60.11 %
-3M
-697M
-315M
6,571M
-465M
7,037M
2,120M
5,362M
4,087M
2,165M
0M
291M
-937M
-1,960M
2,577M
0M
1,583M
38.73 %
-303M
0M
0M
7,037M
598M
6,439M
2,785M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
0M
1,289M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1,318M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1,380M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
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0M
0M
0M
0M
1,300M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
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0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2,273M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1,686M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1,487M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1,542M
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0M
0M
0M
0M
0M
0M
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0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1,383M
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0M
0M
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0M
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0M
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