Balance General de DMG Mori Co. Ltd
Concepto
Activos Totales
Activos Corrientes
Efectivo, Equivalentes de Efectivo e Inversiones a Corto Plazo
Efectivo y Equivalentes
Otras Inversiones a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar
Inventario
Otros Activos Corrientes
Total de activos no corrientes
Propiedad, Planta y Equipo
Inversiones a Largo Plazo
Pasivos Totales
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar
Deuda Corriente
Ingresos Diferidos
Total de Pasivos No Corrientes Neto de Interés Minoritario
Deuda a Largo Plazo
Otras Obligaciones a Largo Plazo
Capital de Acciones Comunes
Capital de Trabajo
Capital Invertido
Deuda Total
Deuda Neta
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
5,427M
2,295M
278M
0M
5,713M
446M
1,423M
147M
3,133M
0M
0M
4,281M
2,669M
304M
573M
662M
1,612M
52,474M
2,942M
1,114M
-52,860M
381,651M
1,965M
1,688M
5,187M
2,241M
282M
0M
6,503M
522M
1,267M
170M
2,946M
182,839M
0M
4,183M
2,145M
312M
438M
709M
2,039M
39,852M
2,073M
969M
12,656M
336,990M
1,882M
1,600M
5,187M
2,212M
411M
0M
5,557M
518M
1,125M
158M
2,974M
160,175M
0M
4,331M
2,210M
235M
272M
571M
2,121M
85,133M
1,411M
820M
283M
308,531M
2,224M
1,813M
5,100M
2,030M
327M
0M
4,254M
412M
1,172M
118M
3,070M
150,601M
0M
4,410M
2,108M
275M
421M
326M
2,302M
65,413M
1,204M
646M
-8,117M
287,826M
2,538M
2,211M
4,827M
2,010M
255M
0M
5,464M
509M
1,112M
134M
2,818M
149,038M
0M
4,107M
2,508M
357M
384M
345M
1,599M
73,539M
1,126M
686M
-54,144M
232,702M
1,809M
1,554M
528,423M
244,029M
0M
0M
6,836M
69,441M
130,726M
9,658M
284,393M
128,686M
0M
414,257M
314,537M
56,833M
0M
0M
99,720M
62,289M
1,348M
111,113M
-70,508M
228,127M
0M
89,646M
567,411M
267,979M
0M
0M
8,652M
60,741M
122,981M
10,632M
299,431M
133,983M
0M
457,392M
159,958M
47,717M
0M
0M
297,434M
156,706M
1,750M
107,617M
108,021M
286,976M
0M
114,386M
0M
259,983M
0M
0M
0M
51,008M
122,172M
10,825M
0M
137,441M
0M
0M
180,261M
55,861M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
Concepto
Activos Totales
Activos Corrientes
Efectivo, Equivalentes de Efectivo e Inversiones a Corto Plazo
Efectivo y Equivalentes
Otras Inversiones a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar
Inventario
Otros Activos Corrientes
Total de activos no corrientes
Propiedad, Planta y Equipo
Inversiones a Largo Plazo
Pasivos Totales
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar
Deuda Corriente
Ingresos Diferidos
Total de Pasivos No Corrientes Neto de Interés Minoritario
Deuda a Largo Plazo
Otras Obligaciones a Largo Plazo
Capital de Acciones Comunes
Capital de Trabajo
Capital Invertido
Deuda Total
Deuda Neta
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
5,427M
2,295M
278M
0M
5,713M
446M
1,423M
147M
3,133M
0M
0M
4,281M
2,669M
588M
573M
662M
1,612M
52,474M
2,942M
1,114M
-52,860M
381,651M
1,965M
1,688M
5,240M
2,311M
268M
0M
5,682M
448M
1,449M
146M
2,929M
0M
0M
4,198M
2,412M
554M
558M
693M
1,786M
41,793M
2,689M
1,012M
-15,103M
387,323M
1,580M
1,312M
5,286M
2,324M
283M
0M
7,084M
447M
1,423M
171M
2,963M
199,096M
0M
4,238M
2,326M
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498M
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42,631M
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1,018M
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380,167M
1,616M
1,333M
5,301M
2,313M
278M
0M
6,955M
475M
1,377M
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2,988M
0M
0M
4,297M
2,297M
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461M
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2,275M
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1,377M
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2,241M
282M
0M
6,503M
522M
1,267M
170M
2,946M
182,839M
0M
4,183M
2,145M
312M
438M
709M
2,039M
39,852M
2,073M
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12,656M
336,990M
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0M
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284,371M
57,913M
0M
0M
126,851M
86,184M
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220,688M
-2,912M
320,599M
0M
48,158M
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254,692M
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0M
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160,175M
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379,839M
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0M
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0M
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58,557M
145,326M
11,417M
0M
142,902M
0M
0M
294,896M
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0M
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0M
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0M
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0M
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0M
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0M
0M
0M
0M
0M
0M
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