JCR Pharmaceuticals Co. Ltd Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
-5,500M
5,412M
1,997M
173M
-905M
-2,956M
-15,002M
8,560M
1,948M
2,739M
50.6 %
-10M
0M
7,737M
13,278M
-17,455M
30,733M
-14,060M
9,289M
19,404M
1,945M
177M
-133M
-9,030M
-3,250M
11,333M
-2,179M
2,169M
11.18 %
-10M
0M
740M
30,733M
4,473M
26,260M
-2,044M
10,341M
8,653M
1,892M
149M
307M
323M
193M
7,527M
8,304M
1,083M
12.52 %
-13M
9,420M
10,037M
26,260M
15,332M
10,928M
2,814M
4,927M
3,422M
1,434M
175M
-211M
1,398M
768M
4,838M
2,048M
989M
28.89 %
-15M
3,200M
3,887M
10,928M
2,837M
8,091M
89M
3,905M
4,928M
1,343M
144M
385M
-1,585M
1,157M
895M
-917M
834M
16.92 %
-26M
87M
330M
8,091M
3,241M
4,850M
3,010M
3,133M
3,895M
1,382M
77M
315M
-2,391M
-655M
999M
-2,175M
748M
19.22 %
0M
1,187M
-1,194M
4,850M
-614M
5,464M
2,134M
2,651M
2,493M
1,448M
79M
-1,160M
-208M
0M
1,551M
146M
699M
28.05 %
0M
0M
1,396M
5,464M
1,941M
3,523M
1,101M
2,202M
2,459M
1,408M
86M
-119M
-1,631M
0M
1,414M
-1,314M
640M
26.03 %
0M
0M
85M
3,523M
-120M
3,643M
788M
499M
2,334M
1,352M
0M
-1,009M
-2,179M
0M
1,340M
-1,261M
592M
25.36 %
0M
0M
-4M
3,643M
-2,138M
5,781M
-841M
4,565M
1,677M
1,112M
0M
-523M
2,299M
0M
2,410M
-369M
413M
24.56 %
0M
0M
624M
5,781M
1,632M
4,149M
2,156M
1,661M
1,065M
979M
0M
-40M
-343M
0M
1,048M
-238M
382M
35.93 %
0M
0M
575M
4,149M
1,284M
2,865M
613M
-421M
942M
1,101M
0M
-37M
-2,428M
0M
292M
-1,065M
386M
41.04 %
0M
0M
-212M
2,865M
53M
2,812M
-713M
-18M
1,274M
976M
0M
-679M
-1,589M
0M
1,152M
-1,277M
486M
38.11 %
0M
0M
-125M
2,812M
-3,522M
6,334M
-1,171M
2,358M
1,584M
743M
0M
650M
-619M
0M
1,923M
1,756M
253M
15.97 %
538M
0M
485M
6,334M
714M
5,621M
435M
1,826M
562M
695M
0M
315M
254M
0M
847M
-1,276M
270M
47.99 %
0M
0M
-639M
5,621M
636M
4,985M
978M
1,924M
437M
576M
0M
284M
627M
0M
2,092M
-512M
273M
62.69 %
0M
0M
747M
4,985M
823M
4,161M
-168M
1,129M
-612M
586M
0M
341M
814M
0M
2,152M
4,531M
268M
-43.73 %
1,410M
0M
1,409M
4,161M
1,037M
3,124M
-1,023M
747M
39M
620M
0M
-673M
760M
0M
166M
-1,108M
242M
619.35 %
0M
0M
-49M
3,124M
-212M
3,336M
580M
641M
-1,928M
548M
0M
608M
1,413M
0M
976M
1,681M
234M
-12.13 %
0M
0M
3,814M
3,336M
1,093M
2,243M
-335M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
1,872M
-92M
936M
0M
1,028M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
18,301M
2,333M
15,968M
1,872M
1,648M
3,644M
824M
0M
-2,820M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
15,968M
637M
15,331M
1,648M
1,022M
1,609M
511M
0M
-1,098M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
15,331M
2,053M
13,278M
1,022M
1,090M
204M
545M
0M
341M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
13,278M
39M
13,239M
1,090M
998M
2,607M
499M
0M
-2,108M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
13,239M
-14,868M
28,107M
998M
972M
-407M
486M
0M
893M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
28,107M
-4,880M
32,987M
972M
0M
1,368M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
32,987M
0M
0M
0M
0M
1,586M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3,687M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
7,702M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1,532M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3,628M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2,037M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
460M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
767M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
873M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
2,812M
0M
921M
-10M
273M
0M
277M
381M
0M
273M
-154M
5M
0 %
0M
0M
393M
2,812M
517M
2,296M
648M
-577M
293M
249M
0M
-301M
-819M
0M
383M
-112M
189M
64.32 %
0M
0M
119M
2,296M
-1,657M
3,953M
-960M
419M
118M
244M
0M
-130M
186M
0M
310M
-190M
45M
38.04 %
0M
0M
-105M
3,953M
-378M
4,331M
109M
-781M
872M
209M
0M
-525M
-1,338M
0M
186M
-820M
246M
28.19 %
0M
0M
-532M
4,331M
-2,003M
6,334M
-967M
2,136M
265M
205M
0M
371M
1,294M
0M
825M
3,557M
5M
0 %
0M
0M
4,204M
6,334M
2,577M
3,757M
1,311M
-234M
1,221M
186M
0M
12M
-1,653M
0M
470M
-175M
116M
9.47 %
0M
0M
-17M
3,757M
-693M
4,450M
-703M
491M
-292M
177M
0M
149M
457M
0M
535M
-1,313M
29M
-9.85 %
0M
0M
-1,254M
4,450M
-1,419M
5,869M
-44M
-35M
390M
175M
0M
118M
-718M
0M
94M
-312M
104M
26.7 %
0M
0M
-191M
5,869M
249M
5,621M
-129M
1,378M
321M
188M
0M
188M
681M
0M
199M
-104M
5M
0 %
0M
0M
217M
5,621M
854M
4,767M
1,179M
245M
572M
183M
0M
24M
-534M
0M
181M
-404M
130M
22.86 %
0M
0M
-256M
4,767M
-629M
5,396M
64M