Oryzon Genomics SA Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
-1M
-3M
0M
0M
2M
-1M
-15M
15M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
12M
-9M
21M
-15M
-2M
-4M
0M
0M
1M
3M
0M
0M
9M
0M
-0 %
-1M
10M
0M
21M
-7M
29M
-16M
-4M
-5M
0M
0M
1M
2M
0M
0M
4M
0M
-0 %
0M
4M
0M
29M
-11M
40M
-15M
-5M
-3M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
18M
0M
-0 %
18M
0M
0M
40M
4M
35M
-14M
-4M
-4M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
14M
0M
-0 %
0M
-4M
0M
35M
1M
34M
-14M
-1M
-1M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
7M
0M
-0 %
0M
-5M
0M
34M
-1M
35M
-8M
-5M
-5M
0M
0M
1M
0M
5M
0M
17M
0M
-0 %
-3M
0M
0M
35M
13M
22M
-9M
-5M
-5M
1M
0M
0M
0M
-7M
4M
15M
0M
0 %
2M
14M
0M
22M
3M
0M
0M
1M
-1M
0M
0M
0M
0M
3M
0M
15M
0M
0 %
15M
0M
1M
0M
16M
0M
0M
12M
7M
0M
0M
0M
0M
3M
0M
-3M
0M
0 %
0M
-1M
0M
0M
2M
0M
0M
12M
-2M
0M
0M
0M
0M
3M
0M
-3M
0M
0 %
0M
-1M
-1M
0M
2M
0M
0M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
2Q2016
4Q2015
2Q2015
4Q2014
2Q2014
1Q2014
0M
-2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-2M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
8M
2M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
-8M
0M
0M
0M
-2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-2M
-2M
0M
0M
0M
3M
0M
14M
9M
0M
-0 %
-1M
0M
0M
0M
-7M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-2M
0M
0M
0M
0M
2M
0M
5M
1M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
-6M
0M
0M
0M
-2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
0 %
0M
1M
0M
0M
-3M
0M
0M
-1M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
1M
0M
0M
-3M
0M
0M
-1M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
1M
0M
0M
-3M
0M
0M
-1M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
1M
0M
0M
-3M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
17M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
15M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
15M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
14M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
15M
0M
0 %
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
12M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
4M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
4M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M