Terme Bancorp Inc Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2004
2003
2002
2001
2000
-6M
-12M
1M
0M
0M
0M
91M
0M
-23M
0M
0 %
0M
-15M
-9M
0M
-3M
0M
0M
17M
-18M
2M
0M
0M
0M
-5M
1M
-69M
0M
0 %
2M
6M
-83M
0M
-62M
0M
0M
124M
-12M
4M
0M
0M
0M
21M
2M
-182M
0M
0 %
0M
-6M
-178M
0M
34M
0M
0M
-31M
-1M
3M
0M
0M
0M
-80M
13M
75M
0M
0 %
0M
10M
71M
0M
-56M
0M
0M
-23M
4M
2M
0M
0M
0M
6M
4M
180M
0M
0 %
0M
-20M
201M
0M
56M
0M
0M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
4Q2003
3Q2003
2Q2003
1Q2003
4Q2002
3Q2002
2Q2001
1Q2001
4Q2000
3Q2000
2Q2000
1Q2000
9M
-7M
0M
0M
0M
0M
-22M
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3M
0M
0 %
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3M
-1M
0M
-10M
0M
0M
9M
-7M
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0M
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-22M
0M
3M
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0 %
0M
3M
-1M
0M
-10M
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0M
-1M
-2M
1M
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23M
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-30M
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8M
-38M
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-19M
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-1M
-2M
1M
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0M
0M
15M
0M
-45M
0M
-0 %
2M
-9M
-44M
0M
-23M
0M
0M
70M
-1M
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0M
-3M
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-54M
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0 %
1M
-3M
-52M
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15M
0M
0M
15M
-2M
1M
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0M
0M
44M
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-56M
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-2.63 %
1M
1M
-59M
0M
4M
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3M
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