TBC Bank Group PLC Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
0M
1,124M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
3,861M
0M
412M
336M
34M
0M
2M
40M
-1,199M
76M
1,794M
81M
24.1 %
-22M
697M
2,124M
3,861M
2,139M
1,722M
336M
240M
245M
24M
0M
67M
-97M
619M
50M
433M
27M
11.11 %
0M
-1,318M
859M
1,722M
87M
1,635M
190M
172M
109M
23M
0M
7M
34M
-565M
56M
757M
0M
0.69 %
-9M
804M
1,047M
1,635M
632M
1,004M
116M
252M
198M
22M
0M
16M
17M
-339M
44M
601M
34M
16.97 %
-10M
1,478M
98M
-86M
-86M
1,167M
208M
-1,448M
435M
29M
0M
0M
0M
-527M
89M
1,735M
85M
19.7 %
0M
448M
1,372M
1,167M
-265M
1,431M
-165M
-1,188M
354M
27M
0M
0M
0M
-279M
114M
1,980M
68M
19.1 %
0M
719M
1,329M
1,431M
486M
945M
26M
-1,085M
299M
21M
0M
0M
0M
-88M
51M
1,376M
55M
0 %
-3M
283M
1,147M
945M
225M
0M
0M
-184M
219M
21M
0M
0M
0M
-200M
30M
526M
39M
0 %
0M
316M
250M
0M
188M
0M
0M
-470M
157M
19M
0M
0M
0M
49M
29M
604M
26M
0 %
0M
138M
316M
0M
142M
0M
0M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
0M
288M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
299M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
289M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
249M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
218M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
319M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
234M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
225M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
1,722M
0M
-765M
197M
23M
0M
0M
0M
260M
52M
345M
4M
1.68 %
0M
-186M
531M
1,722M
-238M
1,960M
-283M
-641M
205M
35M
0M
0M
0M
-221M
19M
1,403M
84M
41.24 %
0M
-134M
1,622M
1,960M
546M
1,414M
960M
-497M
248M
4M
0M
0M
0M
241M
43M
-717M
84M
34 %
0M
-23M
-694M
1,414M
-1,011M
2,426M
-1,234M
128M
151M
17M
0M
0M
0M
339M
49M
386M
1M
0.73 %
0M
-974M
1,361M
2,426M
790M
1,635M
1,440M
526M
99M
-5M
0M
0M
0M
44M
28M
583M
1M
1.11 %
0M
425M
184M
1,635M
180M
1,455M
699M
-1,171M
151M
28M
0M
0M
0M
-213M
62M
912M
2M
1.47 %
0M
-423M
1,337M
1,455M
473M
982M
105M
-305M
125M
6M
0M
0M
0M
-354M
30M
594M
2M
1.76 %
0M
845M
-251M
982M
-145M
1,127M
-587M
3M
-57M
16M
0M
0M
0M
-42M
44M
120M
2M
-3.85 %
0M
-43M
163M
1,127M
124M
1,004M
123M
-445M
159M
10M
0M
0M
0M
7M
37M
117M
0M
0 %
0M
47M
64M
1,004M
-346M
1,349M
0M
-798M
125M
28M
0M
0M
0M
-426M
32M
992M
92M
73.53 %
0M
1,010M
74M
1,349M
-279M
0M
0M
-165M
120M
5M
0M
0M
0M
-127M
27M
1,267M
92M
76.62 %
0M
932M
334M
0M
701M
0M
0M
192M
133M
16M
0M
0M
0M
76M
25M
-711M
92M
68.42 %
0M
-511M
-200M
0M
-239M
0M
0M
-477M
130M
-4M
0M
0M
0M
-253M
34M
766M
0M
0 %
0M
282M
484M
0M
52M
0M
0M
-650M
107M
19M
0M
0M
0M
-95M
21M
207M
0M
0 %
0M
-249M
457M
0M
-490M
0M
0M
-235M
103M
4M
0M
0M
0M
-273M
19M
892M
85M
82.67 %
0M
706M
288M
0M
360M
0M
0M
-86M
96M
10M
0M
0M
0M
93M
15M
-131M
85M
88.31 %
0M
-290M
142M
0M
-186M
0M
0M
-408M
95M
0M
0M
0M
0M
14M
67M
383M
85M
89.19 %
0M
-32M
415M
0M
-14M
0M
0M
-250M
86M
14M
0M
0M
0M
-101M
15M
552M
68M
79.1 %
0M
316M
304M
0M
226M
0M
0M