Perpetua Resources Corp Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
-21M
-19M
1M
3,038,404M
-5,939,403M
-6M
-1M
0M
2M
0M
-0 %
0M
0M
0M
2M
-2M
4M
-22M
-25M
-29M
0M
3M
4M
-3M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
23M
-25M
48M
-25M
-29M
-36M
0M
4M
13M
-4M
0M
0M
55M
0M
-0 %
55M
0M
-3M
48M
23M
25M
-29M
-29M
-221M
0M
2M
3M
-1M
0M
1M
37M
0M
-0 %
0M
35M
35M
25M
8M
18M
-29M
-27M
-11M
0M
3M
2M
1M
0M
0M
14M
0M
-0 %
0M
0M
0M
18M
-12M
30M
-27M
-27M
-47M
0M
1M
2M
0M
0M
0M
38M
0M
-0 %
0M
0M
0M
30M
11M
19M
-28M
-21M
-8M
1M
2M
2M
2M
0M
0M
3M
0M
-0 %
0M
0M
0M
19M
-18M
37M
-21M
-11M
-46M
1M
1M
1M
1M
0M
1M
44M
0M
-0 %
0M
39M
39M
37M
33M
5M
-11M
-2M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
9M
6M
0M
-0 %
0M
0M
0M
5M
-5M
10M
-11M
-2M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
13M
11M
0M
-0 %
0M
0M
0M
10M
-5M
15M
-16M
-2M
-4M
0M
1M
0M
0M
0M
26M
24M
0M
-0 %
0M
0M
24M
15M
-5M
20M
-28M
-2M
-7M
0M
5M
0M
0M
0M
53M
38M
0M
-0 %
0M
0M
0M
20M
-17M
37M
-55M
-3M
-13M
0M
9M
1M
0M
0M
24M
61M
0M
-0 %
0M
0M
0M
37M
32M
5M
-27M
-1M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
5M
9M
0M
-0 %
0M
0M
0M
5M
3M
2M
-5M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
4Q2011
3Q2011
2Q2011
1Q2011
4Q2010
3Q2010
-6M
-4M
0M
0M
1M
-3M
0M
0M
2M
0M
-0 %
0M
0M
0M
2M
-1M
3M
-6M
-7M
-3M
0M
1M
0M
-5M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
7M
-7M
14M
-7M
-4M
-8M
0M
1M
-1M
3M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
14M
-4M
19M
-5M
-4M
-5M
0M
1M
1M
-2M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
19M
-4M
23M
-4M
-7M
-10M
0M
1M
4M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
23M
-7M
29M
-7M
-6M
-6M
0M
1M
0M
-2M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
29M
-7M
36M
-7M
-5M
-6M
0M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
36M
-5M
41M
-5M
-7M
-6M
0M
1M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
41M
-7M
48M
-7M
-8M
-10M
0M
1M
5M
-4M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-57,499,947M
48M
-8M
56M
-8M
-6M
-7M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
54M
0M
-0 %
0M
0M
-3M
56M
48M
9M
-7M
-6M
-14M
0M
1M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
9M
-6M
15M
-6M
-8M
-5M
0M
2M
8M
-1M
-3M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
15M
-10M
25M
-8M
-9M
-5M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
25M
-9M
34M
-9M
-6M
-171M
0M
0M
1M
1M
0M
0M
2M
0M
-0 %
0M
0M
2M
34M
-5M
39M
-7M
-7M
-44M
0M
0M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
39M
-7M
45M
-7M
-7M
-1M
0M
1M
1M
-1M
0M
0M
35M
0M
-0 %
0M
35M
35M
45M
28M
18M
-7M
-9M
-12M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
18M
-8M
26M
-9M
-7M
-5M
0M
0M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
26M
-7M
33M
-7M
-6M
5M
0M
1M
1M
0M
0M
0M
14M
0M
0 %
0M
0M
-1M
33M
8M
25M
-6M
-6M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
25M
-5M
30M
-6M
-7M
-6M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
30M
-7M
37M
-7M
-6M
-3M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
37M
-6M
44M
-7M
-6M
-8M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
38M
0M
-0 %
-1M
0M
0M
44M
32M
12M
-6M
-7M
-30M
0M
1M
1M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
12M
-7M
19M
-7M
-6M
-4M
0M
0M
1M
2M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
19M
-6M
25M
-6M
-6M
-3M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
25M
-6M
31M
-6M
-4M
-1M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
3M
0M
-0 %
0M
0M
0M
31M
-2M
33M
-4M
-4M
-1M
0M
1M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
33M
-4M
37M
-4M
-4M
-1M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
1M
37M
-3M
40M
-4M
-3M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
40M
-2M
42M
-3M
-2M
-40M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
42M
-2M
45M
-2M
-2M
-3M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
42M
0M
-0 %
0M
0M
38M
45M
40M
5M
-2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2M
0M
0M
-0 %
0M
0M
1M
5M
-2M
7M
-2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3M
0M
0M
0 %
0M
0M
-3M
7M
-3M
10M
-3M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2M
6M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
10M
3M
7M
-3M
-1M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
2M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-2M
7M
-3M
10M
-3M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
10M
-4M
13M
-4M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
4M
0M
0M
0 %
0M
0M
-4M
13M
-5M
18M
-5M
-1M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
3M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
18M
-4M
22M
-4M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
4M
11M
0M
-0 %
0M
0M
0M
22M
7M
15M
-4M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
7M
9M
0M
-0 %
0M
0M
9M
15M
-8M
22M
-8M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
5M
9M
0M
-0 %
0M
0M
-5M
22M
4M
19M
-6M
-1M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
5M
14M
0M
-0 %
0M
0M
14M
19M
9M
10M
-5M
-1M
-1M
0M
1M
0M
0M
0M
9M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-9M
10M
-10M
20M
-10M
-1M
-1M
0M
1M
0M
0M
0M
12M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-12M
20M
-13M
32M
-13M
-1M
-1M
0M
1M
0M
0M
0M
15M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-15M
32M
-16M
48M
-16M
0M
-2M
0M
1M
0M
0M
0M
13M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
48M
-14M
62M
-13M
-1M
-2M
0M
2M
0M
0M
0M
13M
38M
0M
-0 %
0M
0M
-13M
62M
25M
37M
-13M
1M
-2M
0M
3M
-1M
1M
0M
15M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
37M
-14M
51M
-15M
-3M
-7M
0M
2M
2M
0M
0M
6M
43M
0M
-0 %
0M
0M
0M
51M
32M
19M
-9M
-1M
-3M
0M
3M
0M
0M
0M
2M
18M
0M
-0 %
0M
0M
0M
19M
15M
4M
-3M
0M
-1M
0M
1M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
4M
-1M
5M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
5M
-1M
6M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
6M
-2M
9M
-3M