OFS Credit Company Inc Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2021
2020
2019
2018
-24M
-2M
0M
0M
-22M
0M
0M
0M
28M
5M
-258.82 %
0M
0M
-50M
17M
4M
13M
-24M
-15M
-14M
0M
0M
5M
-6M
0M
0M
12M
4M
-26.7 %
-21M
0M
34M
13M
-2M
15M
-15M
-66M
20M
0M
0M
-93M
6M
0M
0M
74M
2M
11.03 %
0M
0M
28M
15M
9M
6M
-66M
3M
-4M
0M
0M
7M
0M
0M
0M
-1M
3M
-94.74 %
0M
0M
0M
6M
3M
4M
3M
-29M
-8M
0M
0M
-22M
1M
0M
0M
24M
5M
-69.54 %
30M
0M
20M
4M
-5M
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-29M
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0M
0M
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2M
-43M
0M
0M
50M
5M
1990.91 %
50M
0M
-1M
9M
9M
0M
-41M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
0M
2M
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-2M
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17M
-6M
23M
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23M
6M
17M
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-2M
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3M
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1M
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-50 %
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2M
17M
2M
15M
1M
1M
-2M
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0M
3M
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0M
0M
1M
1M
-50 %
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2M
15M
2M
13M
1M
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1M
1M
1100 %
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13M
4M
9M
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-10M
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9M
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-6M
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2M
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4M
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1M
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11M
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4M
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0 %
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0M
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0M
7M
0M
0M
0M
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0 %
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0M
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-1M
-15M
0M
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20M
-6M
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0M
-1M
3M
-20.46 %
3M
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-1M
-1M
0M
-1M
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0M
0M
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0M
0M
0M
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0 %
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0M
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-3M
-4M
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0M
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0M
0M
0M
3M
1M
-34.44 %
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0M
0M
0M
0M
0M
0M
-3M
-4M
0M
0M
0M
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0M
0M
3M
1M
-34.48 %
0M
0M
0M
0M
0M
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0M
-11M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
9M
1M
-2420 %
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0M
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0M
-2M
0M
0M
-11M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
9M
1M
-2421.67 %
0M
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0M
0M
-2M
0M
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