Faurecia S.E Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
649M
228M
1,889M
0M
-2,127M
659M
0M
2,183M
-831M
0M
0 %
0M
0M
-703M
6,200M
1,999M
4,201M
-1,534M
2,465M
1,115M
1,890M
0M
-1,097M
557M
-6,251M
2,143M
3,120M
0M
0 %
-1M
1,959M
4,444M
4,201M
-705M
4,906M
322M
1,392M
862M
1,267M
0M
-790M
53M
-66M
1,200M
1,598M
135M
15.72 %
-128M
1,828M
2,238M
4,906M
1,820M
3,086M
192M
1,106M
406M
1,257M
0M
-500M
-57M
-252M
1,098M
1,125M
135M
33.33 %
0M
1,159M
2,854M
3,091M
772M
2,319M
8M
1,783M
1,283M
1,117M
0M
-727M
109M
-1,130M
1,366M
699M
170M
13.24 %
-29M
938M
1,032M
2,319M
214M
2,105M
416M
1,643M
1,274M
867M
0M
-517M
19M
-175M
1,266M
276M
151M
11.81 %
-48M
519M
623M
2,105M
542M
1,563M
377M
1,613M
1,170M
719M
0M
-490M
213M
-218M
1,208M
-116M
123M
10.53 %
-40M
86M
263M
1,563M
1M
1,562M
405M
1,297M
970M
669M
0M
-505M
163M
-484M
1,045M
-181M
89M
9.2 %
634M
-11M
625M
1,562M
630M
933M
252M
1,249M
830M
612M
0M
-346M
153M
-133M
932M
-348M
13M
1.5 %
869M
-262M
830M
933M
-84M
1,017M
318M
1,037M
673M
556M
0M
-455M
263M
-33M
843M
106M
7M
1.01 %
5M
186M
246M
1,017M
315M
702M
195M
927M
538M
532M
0M
-507M
364M
-12M
788M
38M
7M
1.37 %
5M
75M
425M
702M
74M
628M
140M
271M
187M
500M
0M
-44M
-372M
0M
824M
602M
39M
20.81 %
0M
0M
876M
628M
-2M
630M
-554M
726M
0M
461M
0M
449M
-184M
0M
451M
-10M
28M
0 %
0M
0M
898M
630M
24M
606M
274M
724M
0M
498M
0M
140M
86M
0M
304M
-112M
0M
0 %
0M
0M
72M
606M
248M
358M
420M
87M
0M
497M
0M
-398M
-11M
0M
169M
172M
0M
0 %
0M
0M
228M
358M
-68M
426M
-82M
449M
0M
734M
0M
-560M
274M
0M
473M
-80M
12M
0 %
0M
0M
1,142M
426M
-118M
544M
-25M
574M
0M
539M
0M
-231M
267M
0M
466M
-69M
11M
0 %
0M
0M
130M
544M
20M
524M
108M
395M
-402M
755M
0M
-89M
132M
0M
511M
94M
0M
-0 %
0M
0M
546M
587M
-37M
623M
-115M
665M
-120M
683M
0M
-26M
128M
0M
650M
-173M
26M
-21.84 %
0M
0M
305M
623M
-123M
747M
15M
920M
189M
610M
0M
-94M
216M
0M
608M
-160M
22M
11.52 %
0M
0M
367M
747M
235M
511M
312M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
4Q2023
2Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
1,522M
218M
699M
0M
96M
510M
0M
1,229M
-329M
0M
0 %
0M
0M
-121M
4,274M
757M
3,517M
293M
1,092M
10M
671M
0M
151M
260M
0M
954M
-560M
0M
0 %
0M
0M
-197M
3,517M
-684M
4,201M
138M
1,433M
-85M
758M
0M
459M
301M
148M
1,150M
-672M
0M
-0 %
0M
-310M
-181M
4,201M
0M
4,202M
283M
717M
-43M
222M
0M
0M
0M
148M
324M
-336M
0M
0 %
0M
-310M
-25M
4,202M
0M
0M
0M
516M
-148M
335M
0M
0M
0M
-2,591M
255M
1,896M
0M
-0 %
0M
1,290M
-2M
0M
-352M
0M
0M
516M
-148M
335M
0M
0M
0M
-2,591M
255M
1,896M
0M
0 %
0M
1,290M
-2M
0M
-352M
0M
0M
312M
-112M
179M
0M
0M
0M
-16M
158M
968M
0M
-0 %
0M
939M
-21M
0M
954M
0M
0M
312M
-112M
179M
0M
0M
0M
-16M
158M
968M
0M
0 %
0M
939M
-21M
0M
954M
0M
0M
384M
73M
208M
0M
0M
0M
-18M
107M
-169M
67M
92.59 %
0M
-25M
-13M
0M
-44M
0M
0M
384M
73M
208M
0M
0M
0M
-18M
107M
-169M
67M
0 %
0M
-25M
-13M
0M
-44M
0M
0M
785M
27M
180M
0M
0M
0M
-14M
121M
-203M
67M
245 %
0M
-189M
-15M
0M
285M
0M
0M
785M
27M
180M
0M
0M
0M
-14M
121M
-203M
67M
0 %
0M
-189M
-15M
0M
285M
0M
0M
-232M
-216M
206M
0M
0M
0M
-112M
117M
766M
0M
-0 %
0M
766M
-3M
0M
101M
0M
0M
-232M
-216M
206M
0M
0M
0M
-112M
117M
766M
0M
0 %
0M
766M
-3M
0M
101M
0M
0M
456M
122M
181M
0M
0M
0M
-68M
198M
118M
0M
0 %
0M
128M
-11M
0M
219M
0M
0M
456M
122M
181M
0M
0M
0M
-68M
198M
118M
0M
0 %
0M
128M
-11M
0M
219M
0M
0M
436M
173M
161M
0M
0M
0M
-497M
143M
231M
85M
49.48 %
0M
341M
-10M
0M
-112M
0M
0M
436M
173M
161M
0M
0M
0M
-497M
143M
231M
85M
48.95 %
0M
341M
-10M
0M
-112M
0M
0M
393M
179M
108M
0M
0M
0M
-55M
197M
290M
85M
47.52 %
0M
333M
-23M
0M
334M
0M
0M
393M
179M
108M
0M
0M
0M
-55M
197M
290M
85M
47.33 %
0M
333M
-23M
0M
334M
0M
0M
429M
171M
114M
0M
0M
0M
-32M
139M
-152M
75M
44.08 %
0M
-74M
-7M
0M
-63M
0M
0M
429M
171M
114M
0M
0M
0M
-32M
139M
-152M
75M
44.44 %
0M
-74M
-7M
0M
-63M
0M
0M
429M
0M
114M
0M
0M
0M
-32M
139M
-152M
75M
0 %
6M
-74M
-7M
0M
-63M
0M
0M
429M
0M
114M
0M
0M
0M
-32M
139M
-152M
75M
0 %
6M
-74M
-7M
0M
-63M
0M
0M
393M
157M
113M
0M
0M
0M
11M
146M
-83M
61M
0 %
3M
6M
-11M
0M
-1M
0M
0M
393M
157M
113M
0M
0M
0M
11M
146M
-83M
61M
38.76 %
3M
6M
-11M
0M
-1M
0M
0M
314M
196M
94M
0M
0M
0M
-53M
203M
-106M
61M
30.83 %
1M
-93M
-14M
0M
232M
0M
0M
314M
196M
94M
0M
0M
0M
-53M
203M
-106M
61M
30.93 %
1M
-93M
-14M
0M
232M
0M
0M