Dongfang Electric Corporation Limited Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
-3,496M
3,550M
875M
0M
8M
-7,859M
6,055M
1,110M
0M
-1,090M
-30.7 %
0M
0M
0M
14,168M
2,043M
12,124M
-4,606M
8,410M
3,010M
885M
-266M
-73M
4,853M
-13,186M
748M
-117M
756M
24.74 %
0M
0M
724M
12,116M
-4,208M
16,324M
7,662M
-4,421M
2,429M
897M
-98M
100M
-7,726M
-2,669M
718M
-378M
545M
22.08 %
0M
600M
714M
16,324M
-7,954M
24,278M
-5,139M
-2,749M
1,916M
968M
171M
290M
-6,081M
-319M
541M
-454M
668M
35.48 %
0M
390M
259M
24,278M
-4,195M
28,472M
-3,290M
202M
1,381M
1,028M
663M
-39M
-2,833M
1,830M
642M
-105M
396M
29.55 %
0M
-58M
551M
28,472M
1,573M
26,900M
-440M
-552M
1,158M
974M
483M
-231M
-2,888M
-419M
185M
-1,254M
42M
2.63 %
0M
-328M
-414M
26,900M
-1,948M
28,848M
-737M
1,839M
1,080M
81M
1,586M
1,954M
-1,170M
-1,155M
210M
-650M
49M
5.71 %
0M
-592M
204M
28,848M
-244M
29,092M
1,629M
8,965M
-1,759M
1,087M
1,230M
1,112M
8,575M
-189M
274M
-1,374M
201M
-12 %
0M
-1,163M
812M
28,394M
7,328M
21,067M
8,691M
4,156M
459M
1,141M
1,173M
1,231M
1,357M
12M
385M
-706M
330M
70 %
0M
-364M
3,062M
21,067M
3,264M
17,802M
3,771M
2,833M
1,321M
1,209M
0M
644M
-341M
369M
667M
3,084M
495M
37.7 %
0M
3,603M
7,041M
17,802M
5,694M
12,108M
2,165M
3,004M
2,399M
1,274M
0M
841M
-1,511M
0M
774M
997M
349M
14.42 %
0M
0M
3,761M
12,108M
3,179M
8,929M
2,229M
-179M
2,254M
1,300M
0M
1,037M
-4,769M
0M
1,195M
26M
474M
21.43 %
0M
0M
3,569M
8,929M
-1,355M
10,284M
-1,373M
-1,139M
3,118M
1,229M
0M
1,281M
-6,766M
0M
1,862M
-444M
401M
12.82 %
0M
0M
2,737M
10,284M
-3,386M
13,671M
-3,000M
1,952M
2,676M
934M
0M
1,004M
-2,662M
0M
2,584M
-128M
289M
10.45 %
0M
0M
4,676M
13,671M
-1,188M
14,859M
-632M
6,528M
1,567M
700M
0M
1,091M
3,170M
0M
3,734M
391M
496M
31.82 %
0M
0M
6,607M
14,859M
3,054M
11,805M
2,794M
7,177M
151M
517M
0M
2,496M
4,012M
0M
2,268M
2,024M
391M
266.67 %
0M
0M
3,174M
11,788M
6,917M
4,871M
4,909M
-462M
2,176M
456M
0M
346M
-3,440M
0M
693M
226M
177M
8.27 %
0M
0M
402M
4,827M
-2,099M
6,926M
-1,155M
-4,409M
2,259M
337M
0M
-80M
-6,924M
0M
578M
-294M
524M
23.19 %
0M
0M
260M
6,926M
-5,237M
12,163M
-4,987M
1,009M
528M
98M
0M
8M
375M
0M
179M
-113M
56M
0 %
0M
0M
10M
3,873M
714M
3,159M
830M
2,515M
265M
122M
0M
134M
1,994M
0M
166M
-385M
5M
0 %
0M
0M
56M
2,667M
1,709M
959M
2,349M
1,091M
33M
54M
0M
13M
991M
0M
168M
-361M
25M
0 %
0M
0M
135M
959M
604M
355M
923M
21M
20M
45M
0M
6M
-50M
0M
69M
-126M
40M
0 %
0M
0M
282M
355M
-33M
388M
-48M
-54M
-262M
47M
0M
34M
126M
0M
21M
232M
33M
0 %
0M
0M
548M
864M
121M
743M
-75M
175M
2M
46M
0M
19M
108M
0M
38M
16M
25M
0 %
0M
0M
88M
743M
171M
572M
137M
11M
6M
47M
0M
228M
-270M
0M
40M
-64M
51M
0 %
0M
0M
178M
572M
-102M
674M
-29M
110M
41M
43M
0M
72M
-47M
0M
42M
-34M
93M
0 %
0M
0M
629M
674M
204M
470M
68M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
4Q2011
3Q2011
2Q2011
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
3Q2008
2Q2008
1Q2008
4Q2007
3Q2007
2Q2007
1Q2007
4Q2006
3Q2006
2Q2006
1Q2006
4Q2005
3Q2005
2Q2005
1Q2005
4Q2004
3Q2004
2Q2004
1Q2004
4Q2003
3Q2003
2Q2003
1Q2003
0M
639M
0M
0M
0M
0M
0M
474M
0M
-7M
-0 %
0M
0M
0M
14,168M
-188M
14,348M
-913M
-100M
125M
0M
0M
-225M
0M
1,467M
283M
-1,013M
1,074M
875 %
0M
0M
595M
14,348M
-443M
14,791M
-382M
58M
140M
422M
0M
-82M
0M
2,281M
179M
201M
0M
0 %
0M
70M
224M
14,791M
2,731M
12,059M
-121M
-372M
149M
422M
0M
-521M
0M
2,281M
174M
36M
9M
0 %
0M
40M
79M
12,059M
-57M
12,116M
-546M
640M
50M
422M
0M
591M
0M
2,281M
365M
421M
15M
50 %
0M
40M
459M
12,116M
751M
11,365M
276M
179M
106M
-433M
0M
73M
0M
261M
118M
-620M
725M
766.67 %
0M
191M
115M
11,365M
928M
10,437M
61M
949M
128M
433M
0M
821M
0M
-8,165M
195M
-137M
11M
0 %
0M
-77M
-84M
10,437M
-2,251M
12,687M
754M
-563M
145M
433M
0M
-709M
0M
-185M
71M
220M
5M
0 %
0M
10M
234M
12,687M
-3,637M
16,324M
-634M
380M
66M
866M
0M
314M
0M
-1,303M
342M
-623M
105M
150 %
0M
-46M
-27M
16,324M
211M
16,113M
39M
-349M
80M
-440M
0M
-429M
0M
-5,257M
191M
250M
418M
466.67 %
0M
648M
681M
16,113M
-7,459M
23,572M
-540M
-129M
111M
440M
0M
-240M
0M
2,206M
86M
-27M
14M
0 %
0M
4M
17M
23,572M
1,377M
22,195M
-215M
-572M
97M
440M
0M
-669M
0M
1,685M
99M
22M
8M
0 %
0M
-6M
43M
22,195M
-2,083M
24,278M
-671M
-5,155M
520M
942M
0M
0M
0M
5,233M
199M
-233M
361M
70.59 %
0M
400M
131M
24,278M
-546M
24,823M
-199M
1,434M
388M
-480M
0M
0M
0M
-3,628M
114M
-183M
288M
75 %
0M
-10M
115M
24,823M
-2,526M
27,349M
-114M
1,711M
559M
480M
0M
0M
0M
-1,758M
167M
-5M
3M
0 %
0M
12M
10M
27,349M
-217M
27,567M
-167M
-739M
396M
480M
0M
0M
0M
-165M
61M
-34M
23M
7.69 %
0M
-11M
2M
27,567M
-906M
28,472M
-61M
2,875M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
470M
393M
318M
0 %
0M
199M
74M
28,472M
4,492M
23,980M
-470M
577M
306M
-422M
0M
0M
0M
1,315M
64M
-593M
355M
120 %
0M
-233M
-5M
23,980M
1,542M
22,438M
-64M
901M
376M
422M
0M
0M
0M
-1,598M
61M
153M
9M
0 %
0M
24M
138M
22,438M
-347M
22,786M
-61M
-4,150M
354M
422M
0M
0M
0M
89M
48M
-58M
10M
0 %
0M
-47M
3M
22,786M
-4,114M
26,900M
-48M
-3,594M
228M
942M
0M
0M
0M
-289M
63M
-176M
3M
0 %
0M
-197M
88M
26,900M
-4,091M
30,991M
-63M
2,302M
386M
-452M
0M
0M
0M
-766M
48M
-712M
21M
8.33 %
0M
205M
-696M
31,027M
1,059M
29,969M
-48M
2,316M
301M
452M
0M
0M
0M
684M
35M
-728M
17M
0 %
0M
-711M
-215M
29,962M
3,413M
26,549M
-35M
-1,576M
214M
452M
0M
0M
0M
-48M
39M
8M
10M
0 %
0M
375M
154M
27,727M
-1,121M
28,848M
-39M
2,346M
242M
977M
0M
0M
0M
1M
105M
-143M
9M
0 %
0M
-138M
77M
27,871M
2,097M
25,775M
-105M
-750M
54M
-515M
0M
0M
0M
3M
21M
-200M
11M
0 %
0M
-170M
-16M
26,927M
-776M
27,703M
-21M
-217M
172M
396M
0M
0M
0M
16M
36M
-156M
8M
0 %
0M
-113M
204M
26,734M
-409M
27,143M
-36M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
41M
-339M
10M
0 %
0M
0M
186M
27,143M
-1,251M
28,394M
-41M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
146M
-17M
17M
0 %
0M
0M
75M
28,394M
3,388M
25,006M
-146M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
39M
-243M
152M
0 %
0M
0M
73M
25,006M
1,916M
23,090M
-39M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
28M
-298M
16M
0 %
0M
0M
637M
23,090M
2,847M
20,243M
-28M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
61M
-815M
17M
0 %
0M
0M
27M
20,243M
-823M
21,067M
-61M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
120M
310M
36M
0 %
0M
0M
1,716M
21,067M
4,660M
16,406M
-120M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
76M
-635M
231M
0 %
0M
0M
200M
16,406M
120M
16,286M
-76M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
68M
-344M
33M
0 %
0M
0M
539M
16,286M
946M
15,341M
-68M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
121M
-37M
30M
0 %
0M
0M
607M
15,341M
-2,462M
17,802M
-121M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
98M
-48M
38M
0 %
0M
0M
811M
17,802M
2,045M
15,758M
-98M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
127M
4,024M
32M
0 %
0M
0M
5,126M
15,758M
4,866M
10,892M
-127M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
199M
-650M
393M
0 %
0M
0M
260M
10,892M
27M
10,865M
-199M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
244M
-242M
32M
0 %
0M
0M
844M
10,865M
-1,243M
12,108M
-244M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
196M
2M
35M
0 %
0M
0M
939M
12,108M
2,208M
9,901M
-196M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
220M
461M
254M
0 %
0M
0M
1,503M
9,901M
-25M
9,926M
-220M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
122M
224M
30M
0 %
0M
0M
475M
9,927M
795M
9,131M
-122M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
236M
310M
30M
0 %
0M
0M
845M
9,131M
202M
8,929M
-236M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
343M
-286M
26M
0 %
0M
0M
824M
8,929M
1,612M
7,317M
-343M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
204M
-429M
359M
0 %
0M
0M
1,385M
7,317M
-738M
8,055M
-204M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
183M
252M
42M
0 %
0M
0M
729M
8,055M
395M
7,660M
-183M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
464M
489M
32M
0 %
0M
0M
616M
7,660M
-2,625M
10,284M
-464M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
722M
109M
38M
0 %
0M
0M
1,132M
10,284M
873M
9,411M
-722M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
236M
-278M
41M
0 %
0M
0M
742M
9,411M
-1,305M
10,716M
-236M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
339M
-220M
294M
0 %
0M
0M
684M
10,716M
70M
10,646M
-339M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
564M
-54M
28M
0 %
0M
0M
179M
10,646M
-3,025M
13,671M
-564M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
534M
-127M
36M
0 %
0M
0M
1,096M
13,671M
-1,035M
14,705M
-534M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
529M
400M
199M
0 %
0M
0M
1,572M
14,705M
1,979M
12,726M
-529M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
613M
230M
40M
0 %
0M
0M
1,581M
12,726M
553M
12,173M
-613M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
909M
-631M
13M
0 %
0M
0M
427M
12,173M
-2,686M
14,859M
-909M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
908M
2,332M
160M
0 %
0M
0M
4,887M
14,826M
3,969M
10,856M
-908M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
979M
-2,012M
251M
0 %
0M
0M
365M
10,967M
-1,695M
12,662M
-979M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1,084M
-487M
4M
0 %
0M
0M
243M
12,441M
2,277M
10,164M
-1,084M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
845M
560M
22M
0 %
0M
0M
1,471M
10,884M
-920M
11,805M
-845M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
980M
1,412M
140M
0 %
0M
0M
1,334M
11,314M
3,066M
8,249M
-980M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
611M
-167M
191M
0 %
0M
0M
222M
8,249M
-949M
9,198M
-611M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
185M
45M
5M
0 %
0M
0M
49M
9,198M
4,379M
4,819M
-185M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
211M
198M
0M
0 %
0M
0M
198M
4,819M
-8M
4,827M
-211M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
556M
314M
88M
0 %
0M
0M
402M
4,827M
2,587M
2,240M
-556M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
291M
253M
145M
0 %
0M
0M
399M
5,951M
390M
5,561M
-291M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
55M
0M
0M
0 %
0M
0M
-54M
2,357M
-327M
2,683M
-55M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
112M
-49M
0M
0 %
0M
0M
30M
5,528M
-1,398M
6,926M
-112M
498M
206M
30M
0M
21M
242M
0M
41M
0M
0M
0 %
0M
0M
-694M
3,142M
1,761M
1,381M
457M
-148M
250M
27M
0M
15M
-439M
0M
58M
-232M
222M
89.29 %
0M
0M
-66M
2,719M
-425M
3,144M
-206M
-190M
238M
26M
0M
-44M
-410M
0M
53M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
1,782M
180M
1,602M
-244M
-443M
137M
24M
0M
7M
-611M
0M
45M
0M
0M
0 %
0M
0M
10M
3,372M
-501M
3,873M
-488M
566M
171M
29M
0M
125M
242M
0M
57M
-37M
0M
0 %
0M
0M
118M
1,916M
647M
1,269M
509M
26M
95M
33M
0M
-3M
-98M
0M
41M
-10M
0M
0 %
0M
0M
-122M
1,269M
-107M
1,376M
-15M
83M
172M
14M
0M
-21M
-82M
0M
41M
-55M
55M
0 %
0M
0M
-1,814M
1,376M
-1,786M
3,162M
41M
322M
91M
23M
0M
-42M
250M
0M
39M
-10M
0M
0 %
0M
0M
10M
3,162M
494M
2,667M
283M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
49M
25M
0M
0 %
0M
0M
25M
-212M
-212M
26M
-49M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
31M
-50M
0M
0 %
0M
0M
10M
26M
26M
1,421M
-31M
528M
28M
52M
0M
128M
320M
0M
54M
-102M
2M
0 %
0M
0M
-241M
1,421M
186M
1,235M
474M
554M
9M
13M
0M
-11M
543M
0M
31M
-258M
3M
0 %
0M
0M
20M
1,235M
277M
959M
523M
480M
23M
23M
0M
-70M
505M
0M
51M
-81M
1M
0 %
0M
0M
45M
959M
238M
721M
429M
417M
2M
7M
0M
43M
365M
0M
41M
-157M
6M
0 %
0M
0M
-2M
721M
220M
501M
376M
213M
5M
13M
0M
42M
154M
0M
57M
-43M
10M
0 %
0M
0M
83M
501M
-148M
649M
156M
-19M
3M
12M
0M
-2M
-32M
0M
19M
-81M
8M
0 %
0M
0M
9M
649M
-119M
768M
-38M