COSCO SHIPPING Development Co. Ltd Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
5,715M
1,409M
2,534M
-6,215M
9,268M
-1,147M
-475M
5,748M
-8,928M
1,179M
90 %
0M
0M
-4,143M
13,027M
-2,534M
15,561M
-32M
11,213M
3,922M
2,320M
110M
1,572M
3,400M
-301M
11,103M
-14,492M
5,804M
148.28 %
-50M
0M
56,724M
15,441M
-2,431M
17,871M
110M
14,578M
6,091M
2,166M
83M
1,007M
5,313M
17,145M
34,330M
5,902M
3,490M
58 %
0M
7,016M
74,590M
17,871M
5,082M
12,789M
-19,752M
9,894M
2,131M
3,352M
13M
1,830M
2,583M
26,943M
32,837M
-1,971M
4,359M
200 %
0M
4,558M
70,448M
12,047M
2,412M
9,635M
-22,942M
8,566M
1,743M
3,141M
29M
886M
2,796M
14,122M
26,082M
-3,715M
5,129M
292.31 %
-300M
-3,486M
72,535M
9,635M
-5,614M
15,249M
-17,516M
6,549M
1,438M
3,206M
0M
1,815M
90M
9,214M
20,029M
3,228M
4,120M
291.67 %
0M
6,569M
59,284M
15,249M
-7,944M
23,193M
-13,480M
11,930M
1,532M
3,275M
0M
1,592M
5,530M
6,962M
15,548M
2,886M
3,181M
207.69 %
0M
7,011M
47,438M
23,193M
7,666M
15,527M
-3,619M
7,756M
414M
2,835M
0M
505M
4,002M
658M
14,660M
5,425M
1,952M
425 %
0M
48,484M
163,774M
15,527M
-404M
15,932M
-6,903M
918M
-2,939M
1,811M
0M
1,674M
371M
-1,089M
3,793M
3,986M
592M
-20 %
5,367M
9,807M
13,558M
11,001M
1,645M
9,356M
-2,875M
2,874M
1,085M
1,591M
0M
-553M
752M
-613M
5,909M
2,902M
575M
55.56 %
9M
4,160M
11,628M
9,356M
-247M
9,603M
-3,035M
-1,018M
-2,621M
1,546M
0M
357M
-300M
-277M
2,640M
3,937M
587M
-22.73 %
7M
4,499M
19,472M
9,603M
772M
8,831M
-3,658M
223M
571M
1,530M
0M
-699M
-1,178M
0M
2,115M
233M
638M
100 %
0M
0M
10,802M
8,831M
1,758M
7,073M
-1,892M
-2,261M
-2,700M
1,458M
0M
-31M
-987M
0M
5,386M
4,347M
334M
-13.04 %
0M
0M
7,589M
7,073M
-3,575M
10,648M
-7,646M
5,491M
4,233M
1,386M
0M
149M
-278M
0M
2,115M
409M
321M
8.33 %
0M
0M
4,098M
10,648M
3,712M
6,937M
3,376M
-3,460M
-6,472M
1,543M
0M
210M
1,258M
0M
1,316M
119M
342M
-5.45 %
0M
0M
5,214M
6,937M
-4,750M
11,687M
-4,776M
3,329M
155M
1,296M
0M
323M
1,556M
0M
6,997M
1,117M
880M
800 %
0M
0M
3,540M
11,676M
-4,722M
16,398M
-3,668M
5,324M
3,324M
1,090M
0M
477M
434M
0M
3,830M
11,911M
2,350M
69.44 %
0M
0M
19,373M
16,320M
13,404M
2,916M
1,495M
2,380M
669M
1,293M
0M
664M
-247M
0M
2,347M
-420M
957M
157.14 %
0M
0M
2,028M
-511M
-511M
0M
33M
5,046M
3,379M
982M
0M
613M
72M
0M
5,141M
-2,284M
1,995M
58.93 %
0M
0M
706M
-2,437M
-2,437M
4,379M
-95M
5,122M
3,987M
574M
0M
487M
74M
0M
8,258M
7,496M
237M
6.17 %
0M
0M
11,505M
4,379M
4,379M
0M
-3,136M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
4Q2011
3Q2011
2Q2011
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
3Q2008
2Q2008
1Q2008
26M
205M
659M
0M
-838M
0M
-1,221M
2,069M
4,524M
1,179M
450 %
0M
0M
104M
13,027M
3,156M
9,870M
-2,043M
1,987M
104M
659M
0M
1,883M
0M
459M
1,263M
-756M
2,130M
1600 %
43M
0M
12,660M
9,740M
1,654M
8,086M
-1,263M
3,233M
703M
1,203M
0M
2,127M
0M
2,067M
1,713M
-4,573M
1,063M
160 %
-43M
-3,541M
11,069M
8,086M
-388M
8,473M
-1,713M
254M
398M
1,203M
0M
-752M
0M
989M
702M
-8,122M
1,018M
266.67 %
0M
-3,541M
10,632M
8,473M
-6,967M
15,441M
-448M
3,099M
204M
1,203M
0M
2,285M
0M
-2,659M
3,231M
-454M
865M
600 %
0M
-3,541M
17,650M
15,441M
92M
15,348M
-132M
3,366M
1,027M
610M
0M
1,728M
0M
3,636M
2,016M
-4,828M
3,722M
350 %
50M
3,975M
18,060M
15,348M
1,211M
14,137M
1,349M
611M
1,314M
1,095M
0M
0M
0M
2,796M
1,367M
-6,145M
619M
50 %
0M
-7,079M
6,143M
14,137M
-3,563M
17,700M
-757M
4,137M
1,377M
1,095M
0M
0M
0M
2,803M
4,488M
-3,064M
598M
40 %
0M
-932M
14,871M
17,700M
-171M
17,871M
-351M
7,338M
2,102M
2,154M
0M
0M
0M
1,916M
4,357M
4,101M
706M
33.33 %
0M
3,104M
19,916M
17,871M
9,852M
8,019M
-4,357M
3,300M
1,567M
-922M
0M
0M
0M
3,988M
7,091M
-3,237M
1,045M
64.29 %
0M
-1,929M
12,238M
8,019M
-2,709M
10,729M
-7,091M
2,658M
1,594M
922M
0M
0M
0M
4,003M
13,379M
6,713M
932M
57.14 %
0M
5,835M
24,127M
10,729M
1,307M
9,421M
-13,379M
1,281M
828M
922M
0M
0M
0M
7,237M
9,503M
-1,675M
807M
100 %
0M
6M
18,308M
9,421M
-2,626M
12,047M
-9,503M
4,231M
458M
3,344M
0M
0M
0M
13,039M
12,683M
-370M
771M
175 %
0M
185M
18,977M
12,047M
3,737M
8,310M
-12,683M
2,012M
819M
-1,638M
0M
0M
0M
4,973M
7,072M
-3,525M
1,379M
183.33 %
0M
-1,878M
16,959M
8,310M
-3,348M
11,658M
-7,072M
2,590M
511M
1,638M
0M
0M
0M
5,009M
6,810M
-4,859M
1,065M
225 %
0M
-4,890M
14,769M
11,658M
-3,619M
15,277M
-6,810M
1,061M
342M
1,638M
0M
0M
0M
3,982M
6,272M
6,782M
1,144M
400 %
0M
9,093M
19,743M
15,277M
5,642M
9,635M
-6,272M
4,235M
452M
3,135M
0M
0M
0M
4,619M
9,852M
-2,565M
1,479M
0 %
0M
-1,647M
18,328M
9,635M
-3,584M
13,219M
-9,852M
1,341M
388M
-1,539M
0M
0M
0M
3,575M
5,179M
-445M
1,354M
400 %
0M
1,747M
16,598M
13,219M
416M
12,802M
-5,179M
1,131M
307M
1,539M
0M
0M
0M
3,330M
5,349M
754M
1,136M
0 %
0M
-1,688M
16,782M
12,802M
474M
12,329M
-5,349M
1,860M
596M
1,539M
0M
0M
0M
2,598M
5,702M
-1,459M
1,161M
200 %
0M
-1,524M
20,828M
12,329M
-2,920M
15,249M
-5,702M
2,615M
581M
3,199M
0M
0M
0M
1,786M
4,445M
2,911M
1,206M
200 %
0M
2,936M
29,206M
15,249M
3,078M
12,171M
-4,445M
2,162M
479M
-1,532M
0M
0M
0M
1,820M
3,598M
655M
963M
200 %
0M
1,636M
11,340M
12,171M
-5,948M
18,119M
-3,598M
2,983M
46M
1,532M
0M
0M
0M
3,153M
7,293M
2,957M
1,035M
1300 %
0M
4,134M
9,375M
18,119M
1,884M
16,235M
-7,293M
-1,211M
281M
1,532M
0M
0M
0M
2,454M
4,693M
-3,296M
916M
400 %
0M
-2,137M
9,363M
16,235M
-6,958M
23,193M
-4,693M
9,037M
387M
3,922M
0M
0M
0M
1,056M
3,880M
7,389M
610M
0 %
0M
10,727M
18,542M
23,193M
11,845M
11,348M
-3,880M
1,017M
85M
-1,686M
0M
0M
0M
2,281M
2,695M
-2,356M
960M
800 %
0M
-1,355M
8,643M
11,348M
-1,644M
12,992M
-2,695M
2,441M
707M
1,686M
0M
0M
0M
3,766M
4,819M
-415M
905M
0 %
0M
620M
14,038M
12,992M
3,450M
9,542M
-4,819M
946M
348M
1,686M
0M
0M
0M
36M
4,154M
-1,731M
706M
200 %
0M
-1,187M
6,215M
9,542M
-3,448M
12,990M
-4,154M
1,496M
1,004M
2,806M
0M
0M
0M
-2,178M
5,611M
4,321M
366M
0 %
0M
12,472M
77,506M
15,527M
-2,794M
18,321M
-5,611M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3,169M
6,319M
600M
0 %
0M
0M
23,437M
18,321M
4,356M
13,965M
-3,169M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2,485M
-33,679M
635M
0 %
0M
0M
-7,332M
13,965M
569M
13,396M
-2,485M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3,394M
28,463M
351M
0 %
0M
0M
70,163M
13,396M
-1,942M
15,339M
-3,394M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
225M
1,109M
93M
0 %
0M
0M
-76,274M
11,001M
973M
10,028M
-225M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1,024M
2,759M
181M
0 %
0M
0M
49,457M
10,028M
2,022M
8,005M
-1,024M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1,303M
733M
195M
0 %
0M
0M
21,133M
8,005M
-547M
8,552M
-1,303M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1,241M
-616M
123M
0 %
0M
0M
19,242M
8,552M
-804M
9,356M
-1,241M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3,221M
3,601M
120M
0 %
0M
0M
7,763M
9,356M
230M
9,126M
-3,221M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
37M
-1,646M
91M
0 %
0M
0M
-523M
9,126M
910M
8,216M
-37M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2,310M
3,390M
178M
0 %
0M
0M
-9,941M
8,216M
897M
7,319M
-2,310M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
340M
-2,443M
185M
0 %
0M
0M
14,328M
7,319M
-2,283M
9,603M
-340M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
836M
1,900M
111M
0 %
0M
0M
14,718M
9,603M
1,372M
8,230M
-836M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
326M
1,912M
79M
0 %
0M
0M
3,290M
8,230M
1,167M
7,063M
-326M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1,045M
-336M
190M
0 %
0M
0M
701M
7,063M
-1,023M
8,086M
-1,045M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
432M
461M
208M
0 %
0M
0M
762M
8,086M
-745M
8,831M
-432M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
135M
-7,452M
155M
0 %
0M
0M
-207M
8,831M
-3,397M
12,228M
135M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
547M
-1,994M
181M
0 %
0M
0M
214M
12,228M
-1,478M
13,705M
-547M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
439M
4,158M
196M
0 %
0M
0M
4,736M
13,705M
3,954M
9,752M
-439M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1,263M
5,522M
105M
0 %
0M
0M
6,059M
9,752M
2,678M
7,073M
-1,263M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1,847M
3,591M
54M
0 %
0M
0M
5,414M
7,073M
731M
6,342M
-1,847M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
771M
1,020M
78M
0 %
0M
0M
1,154M
6,342M
-783M
7,125M
-771M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1,540M
86M
145M
0 %
0M
0M
1,027M
7,125M
-1,722M
8,847M
-1,540M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1,228M
-350M
57M
0 %
0M
0M
-7M
8,847M
-1,802M
10,648M
-1,228M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
406M
-473M
116M
0 %
0M
0M
383M
10,648M
423M
10,225M
-406M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
968M
-403M
10M
0 %
0M
0M
0M
10,225M
1,441M
8,784M
-968M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
663M
672M
140M
0 %
0M
0M
1,137M
8,784M
1,612M
7,172M
-663M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
78M
613M
55M
0 %
0M
0M
2,578M
7,172M
235M
6,937M
-78M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
324M
911M
67M
0 %
0M
0M
54M
6,937M
253M
6,684M
-324M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
253M
515M
34M
0 %
0M
0M
2,611M
6,684M
-1,349M
8,033M
-253M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
474M
-406M
87M
0 %
0M
0M
2,299M
8,033M
-2,023M
10,055M
-474M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
266M
-901M
154M
0 %
0M
0M
249M
10,055M
-1,621M
11,676M
-266M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3,720M
-480M
167M
0 %
0M
0M
143M
11,676M
-2,681M
14,357M
-3,720M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1,138M
-89M
518M
0 %
0M
0M
929M
14,357M
-1,290M
15,647M
1,138M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1,930M
-93M
138M
0 %
0M
0M
274M
15,647M
-1,984M
17,632M
-1,930M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2,485M
1,780M
57M
0 %
0M
0M
2,193M
17,632M
1,312M
16,320M
-2,485M