Fluidra S.A. Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
120M
160M
138M
0M
0M
0M
5M
50M
-38M
160M
0 %
0M
185M
-3M
0M
-11M
0M
0M
343M
252M
108M
0M
0M
0M
1M
43M
18M
76M
0 %
0M
182M
-2M
0M
-136M
0M
0M
292M
96M
100M
0M
0M
-35M
-1M
22M
-238M
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0 %
-16M
-179M
-2M
0M
-17M
0M
0M
156M
8M
126M
0M
0M
-75M
-5M
27M
-69M
41M
0 %
-9M
-56M
-4M
0M
61M
0M
0M
31M
-34M
46M
0M
0M
-48M
-5M
27M
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41M
0 %
-6M
111M
-4M
0M
116M
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0M
69M
46M
34M
0M
0M
-37M
0M
28M
-49M
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0 %
1M
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0M
0M
-21M
0M
0M
65M
40M
33M
0M
0M
-28M
0M
26M
-16M
13M
0 %
-5M
0M
0M
0M
19M
0M
0M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
4Q2020
0M
4M
0M
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0M
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0 %
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0M
63M
0M
0M
0M
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0 %
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41M
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0M
0M
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0 %
0M
0M
0M
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0M
0M
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0M
-19M
0M
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0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
13M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
91M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
75M
0M
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0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
31M
0M
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0 %
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0M
47M
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0M
0M
0M
0 %
0M
0M
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0M
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188M
107M
58M
0M
0M
-146M
0M
27M
-110M
0M
0 %
-86M
0M
0M
0M
99M
0M
0M
292M
139M
116M
0M
0M
-35M
0M
41M
-238M
43M
29.41 %
-16M
0M
0M
0M
-17M
0M
0M