Azek Company Inc Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2010
2009
363M
68M
133M
19M
4M
149M
-89M
89M
-117M
15M
22.22 %
-117M
-9M
34M
278M
157M
121M
274M
106M
75M
119M
28M
6M
-141M
-280M
172M
45M
6M
8.16 %
-82M
124M
638M
121M
-130M
251M
-67M
208M
93M
102M
22M
4M
-39M
-175M
175M
3M
0M
0 %
6M
-2M
-2M
251M
36M
215M
33M
98M
-122M
100M
117M
46M
-32M
-114M
96M
124M
4M
-2.97 %
-4M
-661M
447M
215M
109M
106M
3M
95M
-20M
94M
5M
6M
16M
-63M
63M
-8M
1M
-5.56 %
0M
-7M
40M
106M
24M
82M
32M
67M
7M
78M
4M
2M
1M
-336M
43M
249M
0M
0 %
0M
217M
286M
82M
-20M
102M
25M
27M
9M
21M
0M
0M
0M
0M
15M
-7M
0M
0 %
0M
-2M
-5M
102M
5M
0M
0M
37M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
-7M
-1M
0M
0M
0M
0M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
-16M
26M
32M
8M
-36M
-38M
116M
18M
-103M
3M
11.76 %
-104M
0M
3M
275M
-4M
278M
-34M
132M
43M
34M
5M
3M
59M
-34M
34M
-64M
4M
10.71 %
-60M
-2M
-2M
278M
34M
245M
98M
167M
35M
33M
1M
0M
96M
-7M
7M
-42M
9M
26.09 %
-49M
-2M
9M
245M
118M
126M
160M
57M
16M
32M
7M
1M
2M
-17M
17M
0M
0M
0 %
0M
-2M
25M
126M
39M
87M
40M
6M
-26M
34M
6M
1M
-10M
-30M
30M
-10M
0M
-0 %
-8M
-2M
-30M
87M
-34M
121M
-24M
40M
-5M
32M
8M
2M
5M
-54M
33M
-25M
0M
-0 %
-23M
-2M
-54M
121M
-39M
160M
7M
133M
27M
30M
8M
2M
60M
-25M
25M
26M
0M
0 %
-58M
87M
593M
160M
134M
26M
108M
-37M
36M
29M
8M
2M
-122M
-44M
49M
41M
0M
0 %
0M
39M
41M
26M
-40M
66M
-86M
-31M
17M
28M
4M
1M
-85M
-157M
65M
3M
0M
0 %
0M
-1M
3M
66M
-184M
251M
-96M
89M
39M
26M
3M
2M
11M
-59M
59M
0M
0M
0 %
0M
-1M
2M
251M
30M
220M
30M
112M
22M
26M
9M
1M
45M
-44M
44M
1M
0M
0 %
0M
0M
2M
220M
69M
151M
68M
-13M
23M
25M
7M
1M
-75M
-45M
45M
-1M
0M
0 %
0M
0M
0M
151M
-59M
210M
-58M
20M
10M
24M
3M
1M
-21M
-27M
27M
2M
0M
0 %
2M
0M
2M
210M
-5M
215M
-7M
87M
-64M
25M
98M
1M
34M
-41M
41M
-46M
0M
-0 %
0M
-44M
0M
215M
0M
215M
46M
79M
-52M
27M
17M
42M
46M
-13M
12M
54M
0M
-0 %
0M
-741M
1,142M
215M
120M
95M
67M
-12M
4M
24M
0M
2M
-42M
-41M
23M
125M
0M
0 %
0M
-741M
127M
95M
72M
22M
-35M
-56M
-10M
24M
1M
1M
-70M
-19M
19M
-8M
0M
-0 %
0M
62M
-6M
22M
-83M
106M
-75M
75M
-1M
24M
1M
1M
49M
-17M
17M
-3M
0M
-0 %
0M
62M
-1M
106M
55M
51M
58M
69M
2M
23M
1M
1M
42M
-13M
13M
-25M
0M
0 %
0M
-25M
17M
51M
30M
20M
56M
2M
-2M
24M
0M
1M
-22M
-20M
20M
23M
0M
-0 %
0M
0M
25M
20M
5M
16M
-18M
-50M
-19M
22M
3M
2M
-53M
0M
13M
-3M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
16M
-66M
82M
-63M