Arhaus Inc Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
172M
125M
63M
8M
23M
-44M
-97M
97M
-2M
0M
0 %
-1M
0M
-97M
226M
74M
153M
75M
74M
137M
54M
4M
12M
-143M
-53M
53M
0M
0M
0 %
0M
0M
-53M
153M
22M
131M
22M
146M
37M
24M
6M
42M
47M
-48M
48M
-31M
62M
167.74 %
1M
0M
-127M
131M
67M
64M
98M
150M
18M
17M
0M
-4M
102M
-13M
13M
-98M
32M
176.92 %
-25M
-41M
31M
58M
39M
19M
137M
20M
16M
16M
0M
-4M
-8M
-10M
10M
-14M
8M
54.55 %
0M
-9M
28M
20M
-4M
24M
10M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
26M
31M
17M
2M
6M
-27M
-55M
40M
0M
0M
0 %
0M
0M
-40M
226M
-14M
240M
-14M
70M
20M
16M
2M
6M
31M
-9M
9M
-1M
0M
0 %
-1M
0M
-9M
240M
59M
181M
60M
54M
40M
16M
2M
5M
-10M
-24M
24M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
181M
30M
152M
30M
8M
34M
14M
2M
5M
-52M
-8M
9M
0M
0M
0 %
0M
0M
-8M
152M
-1M
153M
-1M
16M
47M
14M
2M
4M
-54M
-16M
16M
0M
0M
0 %
0M
0M
-16M
153M
0M
152M
1M
17M
37M
14M
1M
3M
-39M
-17M
17M
0M
0M
0 %
0M
0M
-17M
152M
0M
152M
1M
6M
37M
14M
1M
3M
-50M
-10M
10M
0M
0M
0 %
0M
0M
-10M
152M
-4M
156M
-4M
35M
16M
13M
1M
2M
1M
-10M
10M
0M
0M
0 %
0M
0M
-10M
156M
25M
131M
25M
4M
6M
7M
5M
17M
-21M
-18M
18M
-16M
-46M
-660 %
11M
0M
-136M
131M
-24M
155M
-15M
32M
14M
8M
1M
-2M
10M
-16M
16M
0M
46M
330 %
0M
0M
0M
155M
16M
139M
16M
38M
7M
4M
0M
-3M
10M
-7M
7M
-10M
8M
120 %
0M
0M
-9M
139M
15M
124M
31M
73M
9M
4M
0M
11M
48M
-7M
7M
-6M
46M
471.43 %
0M
-1M
-5M
124M
60M
64M
66M
35M
3M
4M
0M
0M
10M
-2M
2M
-89M
-23M
-850 %
0M
-20M
-15M
58M
-56M
113M
33M
53M
1M
4M
0M
-2M
50M
-1M
1M
-9M
-9M
-600 %
0M
0M
-1M
113M
43M
71M
52M