Savara Inc Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-51M
-55M
0M
4M
-5M
4M
-57M
0M
83M
0M
-0 %
-1M
0M
-57M
27M
-26M
52M
-51M
-35M
-38M
0M
2M
0M
1M
53M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
26M
52M
18M
34M
-35M
-40M
-43M
0M
3M
0M
-3M
-69M
0M
121M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
34M
11M
23M
-40M
-40M
-50M
1M
5M
6M
-2M
98M
3M
4M
2M
-4.76 %
2M
-1M
2M
23M
-27M
50M
-43M
-45M
-78M
1M
4M
1M
1M
139M
0M
55M
0M
-0 %
55M
0M
0M
50M
26M
24M
-45M
-39M
-62M
1M
4M
23M
2M
-13M
0M
55M
0M
-0 %
46M
9M
9M
24M
2M
22M
-39M
-28M
-30M
0M
1M
5M
-2M
-77M
0M
106M
0M
-0 %
91M
14M
19M
22M
9M
13M
-29M
-8M
-11M
0M
0M
3M
1M
15M
0M
5M
0M
-0 %
19M
-12M
-15M
13M
-3M
17M
-8M
-33M
-40M
0M
3M
0M
4M
3M
0M
17M
0M
-0 %
2M
15M
15M
23M
-13M
36M
-33M
-25M
-29M
0M
2M
2M
2M
-3M
0M
34M
0M
-0 %
34M
10M
4M
36M
10M
26M
-25M
-18M
-21M
0M
2M
0M
2M
-5M
0M
26M
0M
-0 %
26M
0M
-2M
26M
3M
23M
-18M
-14M
-16M
0M
1M
0M
0M
-7M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
23M
-21M
44M
-14M
-13M
-13M
0M
1M
-1M
0M
-7M
0M
37M
0M
-0 %
37M
0M
-3M
44M
16M
28M
-14M
-8M
-8M
0M
1M
1M
-1M
0M
0M
28M
0M
-0 %
0M
0M
28M
28M
19M
9M
-8M
-13M
-11M
0M
1M
1M
-2M
0M
0M
11M
0M
-0 %
0M
0M
13M
9M
-1M
10M
-13M
-24M
-27M
0M
2M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
19M
10M
-5M
15M
-24M
-20M
-22M
0M
0M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
8M
15M
-11M
26M
-20M
-16M
-29M
0M
0M
13M
0M
0M
0M
45M
0M
-0 %
0M
0M
-3M
26M
11M
15M
-16M
-12M
-25M
0M
0M
13M
0M
0M
0M
21M
0M
-0 %
0M
0M
-2M
15M
2M
13M
-12M
-5M
-7M
0M
0M
1M
1M
0M
0M
14M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
13M
9M
4M
-5M
-2M
-2M
0M
0M
1M
-1M
0M
0M
6M
0M
-0 %
0M
0M
0M
4M
4M
0M
-2M
-1M
-2M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
-2M
-16M
8M
0M
6M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-2M
-2M
-4M
2M
0M
0M
-1M
0M
0M
4M
0M
-0 %
0M
0M
4M
0M
0M
0M
-2M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
4Q2011
3Q2011
2Q2011
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
3Q2008
2Q2008
1Q2008
4Q2007
3Q2007
2Q2007
1Q2007
4Q2006
3Q2006
2Q2006
1Q2006
4Q2005
3Q2005
2Q2005
1Q2005
4Q2004
3Q2004
2Q2004
1Q2004
4Q2003
3Q2003
2Q2003
1Q2003
4Q2002
3Q2002
2Q2002
1Q2002
-16M
-16M
0M
1M
-2M
1M
7M
0M
8M
0M
-0 %
-1M
0M
0M
27M
-1M
28M
-16M
-13M
-17M
0M
1M
0M
4M
-57M
0M
75M
0M
-0 %
0M
0M
-57M
28M
5M
23M
-13M
-10M
-11M
0M
1M
0M
1M
-1M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
23M
-11M
34M
-10M
-12M
-11M
0M
1M
-1M
-1M
-6M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-6M
34M
-18M
52M
-12M
-9M
-10M
0M
1M
0M
1M
-59M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
26M
52M
-68M
120M
-9M
-8M
-10M
0M
0M
0M
2M
33M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
33M
120M
25M
95M
-8M
-9M
-9M
0M
0M
0M
-1M
25M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
26M
95M
16M
79M
-9M
-8M
-8M
0M
1M
0M
-1M
54M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
54M
79M
45M
34M
-8M
-9M
-11M
0M
1M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
34M
-11M
45M
-9M
-9M
-11M
0M
1M
0M
0M
13M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
45M
4M
41M
-9M
-12M
-11M
0M
1M
0M
-3M
-3M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
41M
-15M
56M
-12M
-10M
-10M
0M
1M
0M
-1M
-78M
0M
120M
0M
-0 %
-4M
0M
-1M
56M
33M
23M
-10M
-12M
-14M
0M
1M
0M
0M
16M
0M
-2M
1M
-8.7 %
2M
0M
0M
23M
-12M
35M
-12M
-7M
-11M
0M
2M
0M
2M
28M
0M
2M
0M
-0 %
0M
0M
2M
35M
-12M
47M
-7M
-8M
-9M
0M
1M
0M
0M
18M
0M
2M
0M
-0 %
2M
0M
0M
47M
13M
35M
-8M
-13M
-15M
0M
1M
6M
-5M
37M
3M
0M
0M
-0 %
0M
-1M
0M
35M
-15M
50M
-16M
-10M
-32M
0M
1M
0M
1M
36M
0M
25M
0M
-0 %
25M
0M
0M
50M
32M
18M
-10M
-11M
-12M
0M
1M
0M
0M
19M
0M
6M
0M
-0 %
6M
0M
0M
18M
1M
17M
-11M
-13M
-22M
0M
1M
0M
0M
77M
0M
19M
0M
-0 %
19M
0M
0M
17M
-9M
26M
-13M
-11M
-12M
0M
1M
0M
0M
7M
0M
5M
0M
-0 %
5M
0M
0M
26M
1M
24M
-11M
-10M
-11M
0M
1M
0M
2M
1M
0M
9M
0M
-0 %
0M
9M
9M
24M
-1M
25M
-11M
-9M
-13M
0M
2M
0M
2M
-36M
0M
46M
0M
-0 %
46M
0M
0M
25M
1M
24M
-9M
-10M
-12M
0M
0M
1M
0M
37M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
24M
1M
22M
-10M
-10M
-27M
0M
0M
22M
-1M
-16M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
22M
0M
22M
-10M
-9M
-7M
0M
0M
0M
-1M
-43M
0M
51M
0M
-0 %
51M
14M
4M
22M
2M
20M
-10M
-8M
-7M
0M
0M
0M
-2M
-34M
0M
0M
0M
-0 %
1M
0M
0M
20M
-41M
61M
-8M
-7M
-11M
0M
0M
2M
-1M
-33M
0M
55M
0M
-0 %
40M
15M
19M
61M
53M
8M
-7M
-3M
-6M
0M
0M
0M
2M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
8M
-1M
9M
-3M
-7M
-6M
0M
1M
6M
-6M
4M
0M
-8M
0M
-0 %
2M
-10M
0M
9M
-12M
21M
-7M
-11M
-8M
0M
1M
1M
-4M
4M
0M
3M
0M
-0 %
4M
-1M
0M
21M
-4M
24M
-11M
-8M
-11M
0M
1M
0M
2M
3M
0M
6M
0M
-0 %
6M
0M
0M
24M
1M
24M
-8M
-11M
-11M
0M
1M
0M
-1M
4M
0M
7M
0M
-0 %
7M
0M
-1M
24M
0M
23M
-11M
-9M
-10M
0M
1M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
23M
-9M
32M
-9M
-8M
-10M
0M
1M
0M
1M
4M
0M
15M
0M
-0 %
0M
15M
15M
32M
11M
21M
-8M
-9M
-10M
0M
1M
0M
1M
0M
0M
2M
0M
-0 %
2M
0M
0M
21M
-7M
28M
-9M
-7M
-10M
0M
1M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
28M
-8M
36M
-7M
-6M
-7M
0M
1M
0M
1M
-4M
0M
20M
0M
-0 %
20M
10M
5M
36M
10M
26M
-6M
-5M
-8M
0M
1M
0M
2M
3M
0M
2M
0M
-0 %
2M
0M
0M
26M
0M
26M
-5M
-7M
-7M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
4M
0M
-0 %
4M
0M
0M
26M
-3M
30M
-7M
-6M
-6M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
8M
0M
-3.3 %
8M
0M
0M
30M
4M
26M
-6M
-5M
-6M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
26M
-5M
30M
-5M
-4M
-5M
0M
0M
0M
1M
-11M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
30M
-15M
45M
-4M
-5M
-5M
0M
0M
0M
0M
2M
0M
26M
0M
-0 %
26M
0M
-2M
45M
24M
21M
-5M
-4M
-6M
0M
0M
0M
1M
3M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
3M
21M
-1M
23M
-4M
-3M
-4M
0M
0M
11M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
-22M
0M
0M
23M
-4M
26M
-3M
-3M
-3M
0M
0M
-3M
0M
-1M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
26M
-4M
30M
-3M
-3M
-4M
0M
0M
-4M
0M
-2M
0M
0M
0M
-0 %
22M
0M
0M
30M
-5M
35M
-3M
-4M
-4M
0M
0M
-4M
-1M
-4M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
35M
-9M
44M
-5M
-3M
-2M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
16M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
44M
11M
33M
-3M
-3M
-4M
0M
0M
-4M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-6M
33M
-9M
42M
-4M
-5M
-4M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
42M
-5M
47M
-5M
-2M
-3M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
21M
0M
-0 %
0M
0M
-2M
47M
19M
28M
-2M
-1M
-7M
0M
0M
4M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
28M
-1M
29M
-1M
-2M
-6M
0M
0M
-2M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
29M
-2M
31M
-2M
-2M
-4M
0M
0M
2M
0M
0M
0M
13M
0M
-0 %
0M
0M
13M
31M
11M
20M
-2M
-3M
-2M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
14M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
20M
11M
9M
-3M
-3M
-3M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
8M
0M
-0 %
0M
0M
10M
9M
6M
3M
-3M
-4M
-2M
0M
0M
0M
-2M
0M
0M
2M
0M
-0 %
0M
0M
2M
3M
-2M
5M
-4M
-2M
-3M
0M
0M
2M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
5M
0M
5M
-2M
-5M
-3M
0M
0M
2M
-3M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
5M
-5M
10M
-5M
-5M
-8M
0M
0M
0M
2M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
10M
-5M
15M
-5M
-7M
-7M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
9M
15M
3M
13M
-7M
-7M
-6M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
13M
-8M
20M
-7M
-5M
-6M
0M
1M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
10M
20M
6M
15M
-5M
-5M
-5M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
15M
-4M
19M
-5M
-6M
-6M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
8M
19M
3M
17M
-6M
-4M
-6M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
17M
-4M
21M
-4M
-5M
-5M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
38M
0M
-0 %
0M
0M
0M
21M
-5M
26M
-5M
-4M
-6M
0M
0M
2M
0M
0M
0M
38M
0M
-0 %
0M
0M
-3M
26M
10M
16M
-4M
-5M
-5M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
4M
0M
-0 %
0M
0M
0M
16M
-1M
18M
-5M
-4M
3M
0M
0M
-7M
0M
0M
0M
1M
0M
0 %
0M
0M
0M
18M
1M
17M
-4M
-3M
-21M
0M
0M
18M
0M
0M
0M
2M
0M
-0 %
0M
0M
0M
17M
2M
15M
-3M
-3M
-15M
0M
0M
12M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
15M
-4M
19M
-3M
-2M
-3M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
20M
0M
-0 %
0M
0M
-2M
19M
10M
8M
-2M
-3M
-3M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
8M
-2M
11M
-3M
-3M
-3M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
11M
-2M
13M
-3M
-2M
-2M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
16M
13M
-2M
15M
-2M
-1M
-2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
15M
-2M
16M
-2M
-1M
-2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
14M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
16M
13M
3M
-1M
-1M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
3M
-1M
4M
-1M
-1M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
4M
0M
4M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3M
0M
-0 %
0M
0M
0M
4M
2M
2M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2M
0M
-0 %
0M
0M
0M
2M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M