Lexicon Pharmaceuticals Inc Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
-162M
-177M
1M
14M
3M
3M
-78M
0M
188M
100M
-56.25 %
-1M
0M
200M
22M
-24M
46M
-162M
-89M
-102M
0M
12M
1M
0M
-70M
1M
142M
0M
-0 %
-1M
49M
98M
46M
-18M
64M
-90M
-87M
-88M
0M
11M
0M
-10M
3M
1M
23M
12M
-13.33 %
-3M
-12M
12M
64M
-62M
126M
-88M
-143M
-59M
3M
13M
-132M
31M
209M
0M
-148M
217M
-367.92 %
-1M
-217M
217M
126M
90M
36M
-143M
114M
130M
4M
14M
30M
-58M
-156M
0M
-2M
0M
0 %
-1M
-1M
-156M
36M
-44M
80M
114M
-149M
-121M
4M
12M
1M
-45M
170M
0M
-2M
0M
-0 %
-1M
-2M
13M
80M
19M
62M
-149M
-185M
-129M
3M
9M
3M
-59M
51M
0M
150M
0M
-0 %
-2M
144M
146M
62M
15M
47M
-186M
-176M
-141M
2M
7M
0M
-44M
18M
0M
1M
2M
-1.47 %
-1M
-2M
2M
47M
-156M
203M
-176M
185M
-5M
1M
7M
6M
172M
-116M
1M
-2M
0M
-0 %
0M
-2M
0M
203M
66M
137M
184M
-76M
-100M
2M
7M
13M
2M
-111M
0M
284M
0M
-0 %
-1M
82M
84M
137M
100M
37M
-76M
-91M
-104M
3M
7M
-2M
5M
101M
2M
-1M
0M
-0 %
-1M
-2M
0M
37M
7M
30M
-93M
-94M
-110M
4M
6M
10M
-5M
-97M
0M
36M
1M
-1.27 %
0M
-1M
1M
30M
-156M
186M
-95M
-88M
-116M
5M
6M
-109M
10M
69M
1M
157M
4M
-2.93 %
0M
-4M
4M
186M
139M
47M
-89M
-82M
-102M
5M
5M
3M
1M
0M
1M
143M
0M
-0 %
0M
0M
11M
47M
-53M
101M
-84M
-89M
-93M
6M
5M
-1M
-9M
0M
0M
92M
0M
-0 %
0M
0M
39M
101M
15M
86M
-89M
-96M
-77M
10M
7M
8M
-17M
0M
2M
-1M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
86M
63M
23M
-98M
-74M
-59M
10M
8M
8M
-21M
0M
2M
255M
0M
-0 %
9M
0M
33M
23M
-7M
30M
-76M
-57M
-54M
11M
7M
7M
-21M
0M
4M
41M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
30M
8M
22M
-60M
23M
-36M
12M
0M
0M
48M
0M
11M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
22M
7M
15M
12M
-42M
-47M
13M
0M
0M
-8M
0M
12M
-19M
0M
-0 %
0M
0M
-21M
15M
-21M
36M
-54M
-8M
-64M
22M
0M
3M
32M
0M
5M
50M
0M
-0 %
0M
0M
0M
82M
43M
39M
-13M
-29M
-60M
21M
0M
0M
10M
0M
20M
5M
0M
-0 %
0M
0M
4M
39M
23M
16M
-49M
-18M
-35M
17M
0M
0M
1M
0M
13M
-3M
0M
-0 %
0M
0M
-4M
23M
-15M
38M
-31M
-2M
-26M
3M
0M
21M
1M
0M
8M
203M
0M
-0 %
0M
0M
-2M
38M
36M
2M
-9M
-10M
-13M
2M
0M
0M
1M
0M
4M
3M
0M
-0 %
0M
0M
3M
2M
-1M
3M
-14M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
4Q2011
3Q2011
2Q2011
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
3Q2008
2Q2008
1Q2008
4Q2007
3Q2007
2Q2007
1Q2007
4Q2006
3Q2006
2Q2006
1Q2006
4Q2005
3Q2005
2Q2005
1Q2005
4Q2004
3Q2004
2Q2004
1Q2004
4Q2003
3Q2003
2Q2003
1Q2003
4Q2002
3Q2002
2Q2002
1Q2002
4Q2001
3Q2001
2Q2001
1Q2001
4Q2000
3Q2000
2Q2000
1Q2000
-51M
-48M
0M
3M
6M
-4M
52M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
52M
22M
1M
21M
-51M
-42M
-51M
0M
4M
-3M
8M
-39M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
21M
-81M
102M
-42M
-38M
-45M
0M
4M
0M
3M
-74M
0M
189M
0M
-0 %
139M
50M
100M
102M
76M
26M
-38M
-32M
-32M
0M
3M
0M
-3M
12M
0M
-1M
0M
-0 %
-1M
50M
12M
26M
-20M
46M
-32M
-22M
-30M
0M
3M
0M
5M
25M
1M
25M
0M
-0 %
0M
25M
74M
46M
28M
19M
-23M
-19M
-23M
0M
3M
0M
1M
-77M
0M
94M
0M
-0 %
94M
0M
-77M
19M
-3M
21M
-19M
-24M
-25M
0M
3M
0M
-3M
-14M
0M
94M
0M
-0 %
0M
0M
-6M
21M
-38M
60M
-24M
-23M
-23M
0M
3M
0M
-3M
-4M
0M
23M
0M
-0 %
-1M
24M
18M
60M
-5M
64M
-23M
-23M
-26M
0M
2M
0M
0M
6M
0M
-11M
0M
-0 %
0M
-12M
6M
64M
-28M
92M
-23M
-17M
-23M
0M
3M
0M
3M
0M
0M
20M
0M
-0 %
-3M
-12M
0M
92M
2M
90M
-17M
-22M
-18M
0M
3M
0M
-7M
15M
1M
0M
0M
-0 %
-3M
-12M
14M
90M
-8M
98M
-23M
-25M
-21M
0M
3M
0M
-7M
-18M
0M
14M
0M
-0 %
-3M
-12M
-18M
98M
-29M
126M
-25M
-34M
-5M
0M
3M
-133M
-30M
33M
0M
64M
0M
-0 %
1M
-6M
44M
126M
74M
52M
-34M
-40M
83M
1M
2M
0M
7M
55M
0M
-210M
0M
0 %
-1M
-210M
216M
52M
-35M
87M
-40M
-46M
-69M
1M
4M
0M
16M
78M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
78M
87M
31M
56M
-46M
-22M
-67M
1M
4M
0M
39M
43M
0M
-1M
0M
-0 %
-1M
0M
43M
56M
19M
36M
-22M
-24M
-51M
1M
3M
6M
22M
-109M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-109M
36M
-134M
170M
-24M
191M
226M
1M
4M
0M
-63M
-31M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
-31M
170M
159M
11M
191M
-27M
-23M
1M
4M
0M
-9M
-7M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-7M
11M
-35M
46M
-27M
-26M
-22M
1M
3M
0M
-8M
-8M
0M
-1M
0M
-0 %
-1M
0M
-8M
46M
-35M
80M
-26M
-27M
-16M
1M
3M
0M
-15M
59M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
59M
80M
31M
49M
-27M
-22M
-28M
1M
3M
0M
1M
56M
0M
0M
0M
-0 %
0M
-1M
13M
49M
34M
15M
-22M
-53M
-35M
1M
3M
0M
-22M
47M
0M
0M
0M
-0 %
0M
-1M
47M
15M
-5M
20M
-53M
-47M
-42M
1M
3M
0M
-9M
7M
0M
-2M
1M
-2.5 %
-1M
-1M
1M
20M
-41M
62M
-47M
-34M
-28M
1M
2M
0M
-5M
-136M
0M
148M
0M
-0 %
3M
145M
146M
62M
-22M
83M
-34M
-34M
-31M
1M
3M
0M
-7M
87M
0M
0M
0M
-0 %
0M
-1M
87M
83M
53M
31M
-34M
-32M
-35M
1M
2M
0M
-1M
57M
0M
4M
0M
-0 %
4M
-1M
57M
31M
28M
2M
-32M
-85M
-35M
1M
2M
2M
-47M
43M
0M
-1M
1M
-3.03 %
-2M
-1M
1M
2M
-44M
47M
-86M
-49M
-32M
1M
2M
0M
-19M
57M
0M
0M
0M
-0 %
1M
-1M
56M
47M
8M
39M
-49M
-35M
-36M
1M
2M
-2M
0M
34M
0M
2M
0M
-0 %
2M
-1M
34M
39M
0M
38M
-35M
-48M
-38M
1M
2M
1M
-13M
62M
0M
0M
0M
-0 %
1M
0M
62M
38M
14M
25M
-48M
-44M
-35M
1M
2M
1M
-12M
-134M
0M
-1M
0M
-0 %
-1M
0M
0M
25M
-178M
203M
-44M
266M
87M
0M
1M
1M
176M
-124M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
203M
141M
62M
266M
-25M
-35M
0M
2M
4M
2M
78M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
78M
62M
52M
10M
-26M
-32M
-28M
0M
2M
0M
-6M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
10M
-32M
42M
-33M
-23M
-28M
0M
2M
2M
0M
-71M
0M
-1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
42M
-95M
137M
-24M
-4M
-3M
0M
1M
0M
-4M
-171M
0M
286M
0M
-0 %
202M
84M
84M
137M
110M
27M
-4M
-21M
-40M
1M
1M
-1M
5M
20M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
21M
27M
-1M
28M
-21M
-20M
-26M
1M
2M
0M
4M
1M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
28M
-19M
47M
-20M
-30M
-31M
1M
2M
1M
-3M
40M
0M
-1M
0M
-2.38 %
-1M
0M
0M
47M
9M
37M
-30M
-22M
-17M
1M
2M
-5M
-1M
40M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
37M
18M
20M
-22M
-24M
-32M
1M
2M
1M
4M
21M
0M
0M
0M
-0 %
1M
0M
0M
20M
-4M
23M
-24M
-21M
-29M
1M
2M
0M
5M
11M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
10M
23M
-11M
34M
-22M
-24M
-26M
1M
2M
1M
-2M
30M
1M
-1M
0M
-2.86 %
-1M
0M
0M
34M
4M
30M
-25M
-20M
-25M
1M
2M
85M
2M
-7M
0M
37M
0M
-0 %
37M
0M
0M
30M
10M
21M
-21M
-25M
-30M
1M
2M
-24M
-4M
12M
0M
0M
0M
-0 %
1M
0M
0M
21M
-13M
34M
-25M
-22M
-26M
1M
2M
-24M
-1M
27M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
27M
34M
5M
29M
-22M
-27M
-30M
1M
2M
-28M
-2M
-129M
0M
-1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
29M
-157M
186M
-27M
-22M
-34M
1M
1M
-32M
7M
0M
0M
160M
0M
-0 %
161M
0M
18M
186M
156M
31M
-23M
-20M
-26M
1M
1M
-24M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
31M
31M
10M
20M
-20M
-24M
-27M
1M
1M
-54M
-2M
0M
0M
-3M
0M
-0 %
0M
0M
27M
20M
0M
20M
-24M
-22M
-30M
1M
1M
1M
3M
0M
1M
0M
0M
-1.64 %
0M
0M
0M
20M
-27M
47M
-22M
-19M
-23M
1M
2M
2M
-2M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-145M
47M
-165M
212M
-20M
-19M
-28M
1M
1M
4M
2M
0M
0M
-16M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
212M
-36M
248M
-19M
-23M
-25M
1M
1M
1M
-1M
0M
0M
-20M
0M
-0 %
0M
0M
11M
248M
-12M
260M
-23M
-22M
-26M
1M
1M
1M
1M
0M
0M
179M
0M
-0 %
0M
0M
1M
260M
160M
101M
-22M
-17M
-23M
1M
1M
0M
3M
0M
0M
55M
55M
-241.98 %
0M
0M
55M
101M
38M
63M
-17M
-20M
-23M
1M
1M
-3M
0M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
1M
63M
14M
49M
-20M
-24M
-26M
2M
1M
-3M
-4M
0M
0M
22M
0M
-0 %
0M
0M
23M
49M
32M
17M
-24M
-28M
-22M
2M
1M
-2M
-7M
0M
0M
14M
0M
-0 %
0M
0M
15M
17M
-69M
86M
-28M
-20M
-15M
4M
7M
-2M
-2M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
86M
-14M
100M
-20M
-23M
-23M
1M
0M
1M
-2M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
100M
-9M
110M
-23M
-27M
-20M
3M
0M
-5M
-5M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
110M
50M
59M
-27M
-27M
-18M
3M
2M
2M
-8M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
59M
37M
23M
-27M
-14M
-12M
3M
8M
3M
-4M
0M
1M
0M
0M
-0 %
9M
0M
-9M
23M
-28M
51M
-15M
-19M
-14M
2M
0M
-2M
-5M
0M
0M
198M
0M
-0 %
0M
0M
0M
51M
28M
23M
-19M
-21M
-14M
2M
0M
-3M
-7M
0M
1M
57M
0M
-0 %
0M
0M
43M
23M
3M
20M
-21M
-21M
-19M
2M
2M
2M
-6M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
20M
-11M
30M
-21M
-10M
-14M
3M
7M
2M
0M
0M
0M
37M
0M
-0 %
0M
0M
0M
30M
18M
12M
-10M
-15M
-13M
3M
0M
2M
-7M
0M
1M
4M
0M
-0 %
0M
0M
0M
12M
-2M
15M
-16M
-20M
-17M
3M
0M
2M
-8M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
15M
-7M
22M
-22M
-11M
-11M
3M
0M
2M
-5M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
22M
0M
22M
-13M
11M
6M
3M
0M
0M
3M
0M
2M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
22M
-1M
23M
10M
20M
-14M
3M
0M
0M
31M
0M
3M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
23M
11M
12M
18M
6M
-15M
3M
0M
0M
17M
0M
4M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
12M
0M
13M
2M
-14M
-13M
3M
0M
0M
-3M
0M
3M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
13M
-2M
15M
-17M
-5M
-1M
3M
0M
0M
-8M
0M
5M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
15M
-53M
67M
-10M
-3M
-14M
3M
0M
0M
8M
0M
3M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
67M
0M
67M
-7M
-18M
-17M
3M
0M
0M
-4M
0M
2M
-21M
0M
-0 %
0M
0M
-21M
67M
16M
51M
-21M
-15M
-15M
4M
0M
0M
-4M
0M
1M
1M
0M
-0 %
0M
0M
-16M
51M
-31M
82M
-17M
28M
-15M
5M
0M
3M
35M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-11M
82M
18M
64M
27M
-11M
-15M
5M
0M
0M
-2M
0M
2M
50M
0M
-0 %
0M
0M
-9M
64M
30M
34M
-12M
-11M
-18M
5M
0M
0M
2M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
5M
34M
-5M
39M
-12M
-15M
-17M
5M
0M
0M
-3M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
15M
39M
0M
39M
-16M
3M
-14M
5M
0M
0M
12M
0M
4M
4M
0M
-0 %
0M
0M
4M
39M
-40M
80M
-1M
-13M
-17M
5M
0M
0M
-1M
0M
3M
0M
0M
-0 %
0M
0M
36M
80M
23M
56M
-16M
-10M
-15M
5M
0M
0M
0M
0M
4M
0M
0M
-0 %
0M
0M
19M
56M
9M
48M
-14M
-9M
-14M
5M
0M
0M
0M
0M
9M
0M
0M
-0 %
0M
0M
33M
48M
24M
23M
-18M
-3M
-11M
5M
0M
0M
3M
0M
5M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
23M
0M
23M
-8M
-2M
-6M
4M
0M
0M
0M
0M
4M
-2M
0M
-0 %
0M
0M
-2M
23M
-21M
44M
-6M
-5M
-10M
4M
0M
0M
1M
0M
2M
-1M
0M
-0 %
0M
0M
-2M
44M
-36M
79M
-7M
-8M
-8M
4M
0M
0M
-4M
0M
2M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
79M
41M
38M
-10M
0M
-8M
-17M
0M
21M
4M
0M
4M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
38M
14M
24M
-4M
-2M
-2M
4M
0M
0M
-4M
0M
3M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
24M
-26M
50M
-5M
-1M
-4M
4M
0M
0M
-1M
0M
1M
203M
0M
-0 %
0M
0M
0M
50M
48M
2M
-1M
1M
-13M
12M
0M
0M
2M
0M
0M
-1M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
2M
0M
2M
1M