Altimmune Inc Cash Flow
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
-76M
-88M
0M
11M
20M
-8M
14M
0M
86M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
135M
24M
111M
-76M
-63M
-85M
0M
8M
0M
14M
-73M
0M
57M
0M
-0 %
0M
0M
0M
111M
-79M
190M
-63M
-78M
-97M
1M
6M
1M
0M
100M
12M
65M
0M
-0 %
224M
0M
-224M
190M
74M
116M
-91M
-34M
-49M
0M
3M
16M
-5M
-72M
0M
213M
135M
-276.44 %
135M
0M
42M
116M
107M
9M
-35M
-10M
-21M
0M
1M
8M
2M
-28M
0M
13M
3,791M
-18517.95 %
3,791M
0M
0M
9M
-25M
34M
-10M
-9M
-39M
0M
1M
28M
7M
-1M
1M
32M
0M
-0.07 %
-2M
-2M
-1M
34M
22M
12M
-10M
-20M
-46M
0M
1M
2,653M
-11M
14M
0M
16M
0M
-0 %
13M
3M
-13,003M
12M
9M
3M
-20M
202M
194M
0M
2M
1M
4M
-67M
0M
4M
0M
0 %
4M
0M
0M
154M
138M
16M
201M
-3M
-3M
0M
1M
0M
-1M
-67M
0M
0M
0M
-0 %
1M
-1M
0M
16M
-3M
19M
-3M
-8M
-10M
0M
2M
0M
0M
-67M
0M
17M
0M
-0 %
19M
-2M
999,995M
19M
8M
10M
-9M
-7M
-12M
0M
1M
1M
2M
0M
0M
5M
0M
-0 %
6M
-1M
749,996M
10M
-2M
13M
-7M
-2M
-5M
0M
2M
-2M
2M
0M
0M
4M
0M
-0 %
0M
1M
2,500,004M
13M
1M
11M
-2M
-8M
-4M
0M
3M
-11M
1M
2M
0M
6M
0M
-0 %
6M
0M
2M
11M
-1M
12M
-8M
-15M
-35M
1M
0M
20M
-1M
0M
0M
21M
0M
-0 %
0M
0M
0M
12M
9M
3M
-15M
-28M
-32M
1M
3M
5M
-5M
0M
1M
19M
0M
-0 %
0M
0M
23M
3M
-17M
20M
-29M
-13M
-36M
1M
3M
18M
2M
0M
1M
2M
0M
-0 %
0M
0M
-6M
20M
-21M
41M
-14M
-14M
-14M
1M
0M
-1M
0M
0M
1M
62M
0M
-0 %
58M
0M
4M
41M
35M
5M
-15M
2M
1M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
-2M
1M
-1M
1M
2M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
69M
0M
0 %
-6M
0M
-69M
1M
1M
0M
1M
Concept
Operating Cash Flow
Net Income
Depreciation & Amortization
Stock based compensation
Other non cash items
Change in working capital
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
Financing Cash Flow
Dividends Paid
Payout Ratio
Share Issuance / Repurchase
Debt Issued / Paid
Other Investing Activities
End Cash Position
Changes in Cash
Beginning Cash Position
Free Cash Flow
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
4Q2011
3Q2011
2Q2011
1Q2011
4Q2010
3Q2010
2Q2010
1Q2010
4Q2009
3Q2009
2Q2009
1Q2009
4Q2008
3Q2008
2Q2008
1Q2008
4Q2007
3Q2007
2Q2007
1Q2007
4Q2006
3Q2006
2Q2006
1Q2006
4Q2005
3Q2005
-17M
-32M
2M
2M
12M
1M
-8M
0M
73M
0M
-0 %
0M
0M
0M
135M
48M
87M
-17M
-20M
-21M
-1M
3M
0M
-2M
4M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
4M
87M
-15M
102M
-20M
-19M
-16M
-1M
3M
0M
-5M
4M
0M
13M
0M
-0 %
-1M
0M
0M
102M
-2M
105M
-19M
-19M
-20M
0M
3M
0M
-2M
13M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
105M
-6M
111M
-19M
-17M
-22M
0M
2M
0M
2M
1M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
111M
-16M
127M
-17M
-15M
-24M
0M
2M
0M
7M
-25M
0M
32M
0M
-0 %
0M
0M
0M
127M
-8M
136M
-15M
-17M
-20M
0M
2M
2M
-1M
-49M
0M
22M
0M
-0 %
21M
0M
0M
136M
-44M
180M
-17M
-14M
-19M
0M
2M
-2M
6M
0M
0M
3M
0M
-0 %
0M
0M
0M
180M
-10M
190M
-14M
-22M
-24M
0M
1M
3M
-3M
25M
0M
13M
0M
-0 %
224M
0M
0M
190M
15M
175M
-22M
-18M
-34M
0M
1M
2M
12M
19M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
175M
1M
174M
-18M
-19M
-25M
0M
1M
7M
-3M
33M
8M
18M
0M
-0 %
18M
0M
0M
174M
24M
150M
-27M
-20M
-15M
0M
1M
1M
-7M
23M
4M
34M
0M
-0 %
0M
0M
0M
150M
34M
116M
-24M
-13M
-11M
0M
1M
-6M
2M
-37M
0M
23M
135M
-1288.89 %
135M
0M
0M
116M
-28M
144M
-14M
-10M
-18M
0M
1M
9M
-2M
-48M
0M
136M
0M
-0 %
13M
-1M
10M
144M
79M
65M
-10M
-7M
-17M
0M
0M
12M
-3M
6M
0M
55M
0M
-0 %
54M
1M
32M
65M
53M
11M
-7M
-4M
-4M
0M
0M
2M
-3M
7M
0M
0M
0M
-0 %
0M
1M
0M
11M
2M
9M
-4M
-2M
-4M
0M
0M
0M
2M
0M
0M
0M
3,809M
-93362.96 %
3,791M
0M
0M
9M
-2M
11M
-2M
-2M
-11M
0M
0M
7M
1M
-28M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
11M
-31M
42M
-2M
-3M
-3M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
13M
0M
0M
42M
-3M
45M
-3M
-5M
-25M
0M
0M
18M
1M
0M
0M
32M
28,154M
-114991.86 %
0M
0M
0M
34M
26M
8M
-5M
-5M
-25M
0M
0M
0M
31M
-28M
0M
32M
0M
-0 %
0M
-2M
0M
34M
26M
8M
-5M
-1M
-2M
0M
0M
-1M
2M
0M
0M
4M
0M
-0 %
0M
-2M
4M
8M
3M
5M
-1M
0M
-9M
0M
0M
5M
4M
0M
0M
-3M
0M
-0 %
-3M
-2M
0M
5M
-3M
8M
0M
-5M
-9M
0M
0M
9M
-5M
0M
0M
0M
200M
-2267.83 %
0M
-2M
0M
12M
-5M
17M
-5M
-5M
-9M
0M
0M
0M
-2M
0M
0M
16M
0M
-0 %
0M
3M
0M
12M
-5M
17M
-5M
-4M
-30M
0M
0M
27M
-2M
0M
0M
13M
0M
-0 %
13M
0M
0M
17M
9M
8M
-4M
-4M
-5M
0M
1M
0M
1M
-67M
0M
201M
0M
-0 %
-2M
3M
201M
8M
-7M
16M
-4M
-7M
-2M
0M
0M
0M
-5M
67M
0M
-198M
200M
-9112.8 %
2M
3M
2M
16M
-138M
154M
-7M
83M
78M
0M
0M
0M
4M
-67M
0M
2M
0M
0 %
2M
0M
0M
154M
85M
69M
83M
111M
109M
0M
2M
0M
0M
-67M
0M
1M
0M
0 %
1M
0M
-67M
69M
46M
23M
111M
9M
8M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
23M
9M
14M
9M
-1M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
14M
-1M
16M
-1M
-2M
-1M
0M
0M
0M
-1M
-67M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
16M
-2M
17M
-2M
-1M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
1M
0M
0M
17M
-1M
18M
-1M
3M
-2M
0M
0M
0M
4M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
18M
3M
16M
3M
-3M
1M
0M
0M
0M
-4M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
16M
-3M
19M
-3M
-4M
-3M
0M
0M
0M
-1M
-67M
92,269M
3M
0M
-0 %
3M
0M
0M
19M
-1M
20M
-4M
-2M
-5M
0M
0M
1M
2M
0M
0M
10M
0M
-0 %
11M
0M
2M
20M
8M
11M
-2M
-1M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
2M
0M
-0 %
3M
0M
1M
11M
2M
10M
-1M
-2M
-2M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
-0 %
3M
-1M
-1M
10M
-1M
10M
-2M
-6M
-4M
0M
0M
-1M
-2M
0M
84,579M
1M
0M
-0 %
0M
1M
1M
10M
-5M
16M
-6M
-1M
-4M
0M
0M
1M
2M
0M
0M
1M
0M
-0 %
2M
-1M
-1M
16M
0M
16M
-1M
0M
-1M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
3M
0M
-0 %
4M
0M
0M
16M
3M
13M
-1M
0M
-2M
0M
0M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
13M
0M
13M
0M
-2M
-6M
0M
0M
-1M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
13M
-2M
15M
-2M
2M
0M
0M
0M
-2M
3M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
-1M
1M
15M
3M
12M
2M
-3M
-1M
0M
1M
-2M
-2M
0M
0M
-1M
0M
-0 %
0M
-1M
-1M
12M
-4M
15M
-3M
1M
0M
0M
1M
-2M
2M
0M
0M
3M
0M
-0 %
0M
3M
3M
15M
4M
11M
1M
-1M
1M
0M
1M
-1M
0M
0M
71,439M
0M
0M
0 %
0M
0M
2M
11M
1M
10M
-1M
-4M
0M
0M
1M
-3M
-2M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
10M
-4M
14M
-4M
-1M
-2M
0M
0M
-3M
2M
0M
0M
6M
0M
-0 %
0M
0M
0M
14M
4M
10M
-1M
-2M
-2M
0M
0M
-2M
2M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
10M
-2M
12M
-2M
-7M
-16M
0M
0M
14M
-5M
0M
0M
16M
111,441M
-688574.14 %
0M
0M
0M
12M
9M
3M
-7M
-2M
-4M
0M
985,671M
2M
1M
0M
0M
3M
0M
-0 %
0M
0M
0M
3M
2M
1M
-2M
-2M
-6M
0M
0M
3M
1M
0M
0M
2M
0M
-0 %
0M
0M
0M
1M
0M
1M
-2M
-4M
-8M
0M
0M
1M
2M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
1M
-2M
3M
-5M
-6M
-6M
0M
1M
0M
-1M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
3M
-2M
4M
-6M
-9M
-14M
0M
1M
5M
-1M
0M
1M
4M
0M
-0 %
0M
0M
11M
4M
-5M
9M
-9M
-7M
-7M
0M
0M
1M
-1M
0M
1M
6M
0M
-0 %
0M
0M
8M
9M
-8M
17M
-7M
-7M
-6M
0M
0M
1M
-2M
0M
0M
8M
0M
-0 %
0M
0M
4M
17M
-3M
20M
-7M
-4M
-5M
0M
0M
2M
0M
0M
0M
6M
0M
-0 %
0M
0M
6M
20M
10M
10M
-4M
-5M
-4M
0M
0M
2M
-3M
0M
0M
-1M
0M
-0 %
0M
0M
3M
10M
-4M
14M
-5M
1M
-22M
0M
0M
17M
6M
0M
0M
-1M
0M
-0 %
0M
0M
-5M
14M
-5M
19M
1M
-5M
-5M
0M
0M
1M
-1M
0M
0M
-1M
0M
-0 %
0M
0M
-15M
19M
-21M
41M
-5M
-6M
-5M
0M
0M
2M
-3M
0M
0M
-2M
0M
-0 %
0M
0M
-2M
41M
-20M
60M
-6M
-2M
0M
0M
0M
-63M
61M
0M
993M
55M
0M
-0 %
0M
0M
55M
60M
53M
7M
-995M
-4M
0M
0M
0M
75M
-79M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
-4M
-5M
1M
-4M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
-1M
1M
0M
1M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
-1M
1M
0M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
-1M
1M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
-1M
1M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
1M
0M
1M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
1M
0M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
69M
0M
0 %
0M
0M
-6M
1M
1M
0M
0M